证券代码：688247证券简称：宣泰医药公告编号：2025-033

上海宣泰医药科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说

明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股 45340000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金总额为人民币42483.58万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币4761.77万元，实际募集资金净额为人民币37721.81万元。

2022年8月22日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。上述资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具上会师报字(2022)第9072号《验资报告》。

（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

2025年上半年，公司募投项目实际使用募集资金2748.02万元，截至2025年6月30日，募集资金余额为6325.18万元。具体明细如下：单位：万元项目金额

截至2024年12月31日募集资金余额9020.17

其中：账户活期余额1320.17

其中：购买的未到期存单及结构性存款7700.00

减：募投项目支出2748.02

加：投资收益、利息收入53.03

截至2025年6月30日募集资金余额6325.18

其中：账户活期余额525.18

其中：购买的未到期存单及结构性存款5800.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。就“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”、“高端仿制药和改良型新药研发项目”、“复杂制剂车间及相关配套设施项目”，公司连同子公司江苏宣泰药业有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司

浦西分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；就“补充流动资金”项目，公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、江苏宣泰药业有限公司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金余额6325.18万元，其中账户活期金额525.18万元，结构性存款5800.00万元。具体存储情况如下：

单位：万元银行名称银行账号募集资金余额备注

03004999362223.32活期存款

03004999408281.99活期存款

030049993110.00活期存款

上海银行股份有限公司

030052724230.04活期存款

上海科技大学支行

0300527237719.84活期存款

030049994083500.00结构性存款

030049993622300.00结构性存款

合计6325.18

注：上述表格中出现合计募集资金余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表公司本报告期募集资金使用情况对照表参见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目及发行费用的预先投入及置换情况

公司于2022年10月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的自有资金账户进行置换。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。报告期内共置换1093.94万元。（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币15000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。截至2025年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为5800.00万元。

公司于2025年8月8日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币8000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：万元实际计提银行名称产品类型投资金额认购日到期日收益收益上海银行股份有结构性存

限公司上海科技2200.002024-11-282025-1-83.63款大学支行上海银行股份有结构性存

限公司上海科技5500.002024-12-262025-2-2614.67款大学支行上海银行股份有结构性存

限公司上海科技2000.002025-1-142025-4-147.89款大学支行上海银行股份有结构性存

限公司上海科技1500.002025-3-42025-5-125.95款大学支行

上海银行股份有结构性存1000.002025-3-62025-5-143.97限公司上海科技款大学支行上海银行股份有结构性存

限公司上海科技2500.002025-4-172025-6-186.58款大学支行上海银行股份有结构性存

限公司上海科技1300.002025-5-222025-7-232.08款大学支行上海银行股份有结构性存

限公司上海科技1500.002025-5-222025-8-202.48款大学支行上海银行股份有结构性存

限公司上海科技3000.002025-6-242025-9-220.76款大学支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2025年8月23日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额37721.81本年度投入募集资金总额2748.02

变更用途的募集资金总额9176.24

已累计投入募集资金总额32369.71

变更用途的募集资金总额比例24.33%承诺投资项目已变更项募集资金承调整后投截至期末本年度投截至期末截至期末累计截至期末投项目达到本年度实是否达项目可行目，含部分诺投资总额资总额承诺投入入金额累计投入投入金额与承入进度（%）预定可使现的效益到预计性是否发变更（如金额(1)金额(2)诺投入金额的(4)＝(2)/(1)用状态日效益生重大变有）差额(3)＝期化

(2)-(1)募集资金到账前，公司为满足

产能需要，制剂生产综合已通过优

楼及相关配套是32000.00545.57545.57-669.53123.96122.72不适用不适用不适用化生产系

设施项目统、增加委外生产等方式，提升口服固体制剂产能预充针生产线已具复杂制剂车间

2026年5备正常运

及相关配套设是-9176.249176.241617.936878.65-2297.5974.96不适用否

月31日行能力，施项目并成功开展试生产达格列净二甲双胍

缓释片、恩杂卢胺高端仿制药和片获得美

改良型新药研否19610.0019610.0019610.001130.0416219.00-3391.0082.71不适用不适用否

国 FDA暂发项目时批准，XT-0043

完成 II期临床

补充流动资金否8390.008390.008390.000.058602.53212.53102.53不适用不适用不适用否

合计—60000.0037721.8137721.812748.0232369.71-5352.10—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无

公司设计“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”时为2019年，而公司于2022年8月25日完成首次公开发行股票并收到募集资金。由于前期募集资金尚未到账，项目建设未进入大规模实施阶段，仅开工建设项目可行性发生重大变化的情况说明

甲类仓库；在此期间，为满足产能需要，公司已经通过优化生产系统、增加委外生产方式，提升口服固体制剂产能，如公司产品熊去氧胆酸胶囊、碳酸司维拉姆片等已经同第三方药品生产企业达成生产合作。与此同时，公司在研发管线及技术平台提升方面不断进行新的探索。除了原有的难溶药物增溶技术平台、缓控释药物制剂研发平台和固定剂量药物复方制剂研发平台等三大技术平台外，研发部门不断开拓有重大临床需求和可观商业价值的复杂制剂技术平台及相关项目，尤其是特殊注射剂（如脂质体、微球或长效注射颗粒）技术平台的建设。该类技术平台可以提高药物的治疗效果、降低不良反应和副作用，满足患者个性化治疗的需求；同时特殊注射剂技术平台还可以促进新型药物的研发和推广，为医药产业的可持续发展提供支持。目前公司已经有多个注射剂项目在研，这些新的技术平台孵化的相关项目急需技术转移、放大批生产车间，以及产品申报用注册批生产、产品获批后商业化生产的注射剂/溶液剂 GMP车间。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，2023年5月31日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司终止募投项目“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”，并将剩余募集资金人民币9176.24万元用于新项目“复杂制剂车间及相关配套设施项目”。详见公司于2023年4月28日披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-011）。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告“三、（二）募投项目及发行费用的预先投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。