中信建投证券股份有限公司

关于南方电网电力科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作

为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）首次公开发

行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资

者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会

公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103672.80万元，坐扣承销和保荐费用3393.00万元后的募集资金为100279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外

部费用1133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98946.22万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕

753号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司以前年度已使用募集资金45306.58万元，本年度使用募集资金1734.49万元，累计投入募投项目为47041.07万元。募集资金累计银行手续费支出及汇兑损益为1.34万元，取得银行产生利息收入为4803.15万元。

1截至本报告期末，公司募集资金账面余额为56706.96万元（含现金管理金额

55100.00万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月16日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额103672.80

其中：超募资金金额46229.77

减：直接支付发行费用4726.58

二、募集资金净额98946.22

减：

以前年度已使用金额45306.58

本年度使用金额1734.49

暂时补流金额0.00

现金管理金额55100.00

银行手续费支出及汇兑损益1.34

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入4803.15

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额1606.96

注：截至2025年12月31日，公司募集资金不含现金管理余额的账面余额为1606.96万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

2公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，三方监管协议的履行不存在问题。

公司、全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司广州分行于2023年12月13日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月16日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态南方电网招商银行广州分行电力科技营业部（募集资金12091978091020831903.10使用中股份有限

账户）公司南方电网中信银行广州高德电力科技

支行（超募资金账811090101370137402324356.45使用中股份有限

户）公司广东粤电招商银行广州分行科试验检营业部（募集资金120923936310606447.41使用中测技术有

账户）限公司

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。

3公司募投项目（研发中心建设项目）投资总额为33985.40万元，本报告期支

付金额为1734.49万元。截止本报告期募投项目累计支付金额为23313.55万元，公司募投项目投入进度为68.60%。1公司超募资金总额为46229.77万元，本报告期内投入金额为0万元。截止本报告期累计支付金额为23727.51万元，公司超募资金投入进度为51.33%。

公司具体募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年5月30日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十

三次会议，审议通过《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将原使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币5.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品）。使用期限不超过12个月，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2025年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为1截止本报告期末募投项目累计投入进度与公司2025年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-037）

中披露的结项资金使用进度68.71%之间存在差异，主要是因为结项完成数包含了全部待支付金额。

455100.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月16日计划进行现金管理的计划进行现金管理的方计划起始计划截止日董事会审议通金额式日期期过日期

投资安全性高、流动性

30000.002024年122025年5月2024年12月24好、满足保本要求的产

月24日30日日品

投资安全性高、流动性

58000.002025年52026年5月2025年5月30好、满足保本要求的产

月30日29日日品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月16日尚产购起截归未预计利品买始止还归年化息委托方受托银行产品名称类金日日日还收益金型额期期期金率额额招商银行点金南方电系列看涨三层结网电力招商银行构

区间77天结构1502022022021.00%

科技股广州分行性5/106/1/6/1/150-1.80/性存款（产品代00.000.0份有限营业部存0/24990%

公司码：款NGZ04703）招商银行点金南方电结招商银行系列看涨三层网电力构

区间76天结构1602022022021.00%

科技股广州分行性00.05/116/2/6/2/

16000.0-1.80/性存款（产品代份有限 营业部 /18 2 2 %码：NGZ04745 存 0 0公司款

）共赢智信汇率南方电结挂钩人民币结网电力中信银行构

1002022022021001.00%构性存款

科技股广州高德性5/116/3/6/3/-1.85/

A17070期产品 00.0 00.0

份有限支行存/211010%(编号：00

公司 C25A17070) 款南方电共赢智信利率结

中信银行2022022021.00%

网电力挂钩人民币结构1415/116/2/6/2/141-1.85/广州高德

科技股构性存款性00.0/75500.0%

5份有限 支行 A16433期产品 存 0 0

公司(编号：款

C25A16433)

注：本表格列示的是截至2025年12月31日公司购买的、尚未归还的现金管理产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募投项目（研发中心建设项目）于2025年12月21日完成结项。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》募集资金承诺使用金额

为52716.45万元，公司已于2023年5月9日召开的第一届董事会第二十七次会

议、第一届监事会第十三次会议，于2023年5月30日召开的2022年年度股东

大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在使用自有资金租赁的现有租赁场地建设实施，项目投资总额调减了18731.05万元。截至结项日，募集资金实际使用金额23286.10万元，考虑待支付金额和利息收入净额后，节余募集资金为32314.03万元，该部分金额包括调减的18731.05万元。公司将节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，进行专户监管。

具体详见公司 2025年 12月 30 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-037）。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集

6资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资

金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-048）。

截至2025年12月31日，公司已支付募集资金2982.03万元用于等额置换公司使用自有资金支付募投项目的部分款项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“我们认为，南网科技

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督

管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了南网科技2025年度募集资金存放与使用情况。”七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，中信建投证券认为，南网科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对募

7集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金

具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

8附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年12月16日

本年度投入募集资金总额1734.49

已累计投入募集资金总额47041.06

变更用途的募集资金总额18731.05

变更用途的募集资金总额比例18.93%截至期本是末累计项目项目达年否投入金截至期可行已变更项募集资截至期截至期到预定度达调整后本年度额与承末投入性是

承诺投资项目和超募投项目性目，含部金承诺末承诺末累计可使用实到投资总投入金诺投入进度（%否发募资金投向质分变更（投资总投入金投入金状态日现预

额(1)额(2)金额的）(4)＝生重如有）额额额

差额(3)(2)/(1)

期（具体的计大变到月份）效效

＝化

(2)-(1)益益

52716.433985.433985.41734.4923313.5-10671.68.602025年研发中心建设项目研发是50058512--否月

其他-原募

尚未明确投资方向-18731.018731.0-18731.投项目调减是---不适用--否的募集资金5505资金

/-52716.452716.452716.4承诺投资项目小计5551734.49

23313.5-29，

5402.9044.22---否

超募资金投向

收购贵州创星电力19478.719478.719478.7

收购资产否3330.00

19478.7

30.00100.00----科学研究院

收购广西桂能科技收购资产否4248.784248.784248.780.004248.780.00100.00----

9发展有限公司70%

股权

尚未明确投资方向22502.222502.2

其他否66---------的超募资金

/46229.746229.723727.5超募资金投向小计否7710.00

23727.5

10.00100.00----

98946.298946.276，47041.0-29，

合计22443.961734.496402.9061.54———未达到计划进度原

因（分具体募投项目本报告期内无）项目可行性发生重本报告期内无大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情本报告期内无况用闲置募集资金暂时补充流动资金情本报告期内无况公司于2025年5月30日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将原使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币5.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高对闲置募集资金进、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），使用期限不超过12个月，行现金管理，投资相该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2025关产品情况 年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为55100.00万元。

用超募资金永久补本报告期内无充流动资金或归还

10银行贷款情况

研发中心建设项目已于2025年12月结项，公司募投项目承诺投资项目产生节余金额32314.03万元的原因如下：一是节余资金包含了2023年5月30日公司召开2022年年度股东大会时同意调减的、尚未明确用途的募投项目投资金额18731.05万元；二是项目实施效率提升。在项目建设过程中，公司通过精细化管理方案和集中招标等方式，严格控制设备及服务采购成本，对比原计划投资金额实现了有效节约；三是利息收入和理财收益贡献。除募集资金存放期间也产生的存款利息收入外，在不影响公司募投项目建设以募集资金结余的金

及保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益；四是技术方案优化。

额及形成原因

研发中心建设期间，部分研发设备技术迭代升级，公司调整优化了相关设备技术方案，有效降低了采购成本；同时，公司通过与外部企业、高校及科研机构合作共享部分研发资源，减少了重复投入。具体详见公司2025年12月30日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-037）。

公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中信建投证券募集资金其他使用股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.c情况n）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-048）。

截至2025年12月31日，公司已支付募集资金2982.03万元用于等额置换公司使用自有资金支付募投项目的部分款项。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

11附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：南方电网电力科技股份有限公司单位：人民币万元变更后项目截至期末计本年度实项目达到预定变更后的项目

变更后对应的实际累计投投资进度（%）本年度实是否达到

拟投入募集划累计投资际投入金(2)(3)=(2)/(1)可使用状态日可行性是否发的项目原项目入金额现的效益预计效益

资金总额金额(1)额期生重大变化研发中研发中

心建设心建设33985.4033985.401734.4923313.5568.602025年12月--否项目项目

合计-33985.4033985.401734.4923313.5568.60----

公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在现有租赁场地建设实施；募集资金项目投资总额由52716.45万元调减至33985.40万元，并调整各项目投资明细；实施主体新增公司全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司（以下简称“粤变更原因、决策程序及信息披露情电科”）；实施地点变更为广州市越秀区粤电大厦西塔、广州市黄埔区黄埔生产中心及广州市白云区江村智

况说明（分具体募投项目）能检测基地。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年5月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2023-012）。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明12（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：龚建伟张莉中信建投证券股份有限公司年月日