华安证券股份有限公司

关于合肥井松智能科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为合肥

井松智能科技股份有限公司（以下简称“井松智能”、“公司”）首次公开发行

股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法

规的有关规定，对井松智能2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年3月出具的《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1485.7116万股，发行价格为35.62元/股，募集资金总额为人民币52921.05万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）

6372.13万元后，实际募集资金净额为人民币46548.92万元。上述募集资金已于

2022年5月31日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年5月31日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0109号）。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年5月31日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额52921.05

其中：超募资金金额12711.31

1减：直接支付发行费用6236.41

二、实际募集资金净额46684.64

减：以前年度已使用金额19514.39

本年度使用金额4166.27

现金管理金额10657.51

加：募集资金利息收入扣除手续费净额2547.59

三、报告期期末募集资金专户余额14894.08

注：（1）公司实际募集资金净额46684.64万元与原募集资金净额46548.92万元的差额为

135.72万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金置换。

（2）以前年度已使用金额中包含补充流动资金项目投入的2.8万元利息收入。

（3）合计数与各数直接相加之和可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误，下同。

二、募集资金管理况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，井松智能按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥井松智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

根据上市公司募集资金相关法律、法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2022年5月31日与保荐机构、招商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》；于2022年6月1日，公司、保荐机构分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥站西路支行、交通银行股份有限公司安徽省分行营业

部、兴业银行股份有限公司合肥分行营业部、中国工商银行股份有限公司合肥双

岗支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

22025年6月，由于部分募投项目变更用途，公司全资子公司合肥井松机器人有

限公司（以下简称“合肥井松机器人”）开设了募集资金专项账户，与井松智能、募集资金专户存储银行兴业银行股份有限公司合肥分行、华安证券签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司上述募集资金在银行账户的存储情况如下：

募集资金募集资金余开户银行银行账号账户专项用途账户状态

专户名称额（万元）

10000台年产智能

合肥井松兴业银行股份有49901010010235553513442.51物流装备生产线一使用中机器人限公司合肥分行期项目合肥科技农村商

200003714805666000002智能物流系统生产

井松智能业银行合肥站西041004.22使用中基地技术改造项目路支行中国工商银行合

井松智能1302010619200333245447.34研发中心建设项目使用中肥庐阳支行兴业银行合肥分

井松智能4990101001020916440.00超募资金使用中行营业部招商银行合肥望

井松智能551904725810402-验资账户已注销湖城支行交通银行安徽省

井松智能341301000016882516680-补充流动资金已注销分行营业部

合计14894.08--

注：截至2025年12月31日，公司于2025年12月31日因认购兴业银行结构性存款产品，处于24小时投资冷静期内的募集资金使用权受限金额为14000万元。其中，募集资金专户（兴业银行股份有限公司合肥分行）13000万元，理财产品专用结算账户1000万元。

截至2025年12月31日，公司实际结余募集资金为25551.59万元。其中，募集资金专户存储余额14894.08万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额

10657.51万元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2025年度，公司实际使用募集资金4166.27万元。截至2025年12月31日止，本

公司已累计使用募集资金款项共计23677.85万元。

具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

32025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年5月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意使用不超过人民币32000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管

理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性、流动性好、满足保本要求的产品），使用期限为自公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。

公司于2025年5月16日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币27000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），使用期限为自第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过

之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额合计

10657.51万元，其中因认购未扣款结构性存款的资金余额为1000.00万元，公司使

用闲置募集资金购买的理财产品及大额存单的余额为9657.51万元，具体情况如下：

4单位：万元

发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年5月31日受托银预期年产品名产品类归还尚未归还金利息金

委托方行/金融购买金额起始日期截止日期化收益称型日期额额机构率井松智华安证华彩增收益凭

能券盈592000.002025/8/222026/2/24/2000.003.30%24.02期证财智尊井松智华安证享成功收益凭

311000.002025/11/282026/3/4/1000.002.30%2.11能券之路证

号合肥井兴业银大额存大额存

松机器3020.142025/12/312028/8/13/3020.141.75%0行单单人合肥井兴业银大额存大额存

松机器3637.372025/12/312027/6/28/3637.372.60%0行单单人

合计9657.51///9657.51/26.13

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2025年5月16日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事

会第十三次会议，于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入新项目的议案》，同意公司将“智能物流系统生产基地技术改造项目”的剩余募集资金11245.08万元（含利息收入，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），以及尚未使用的超募资金10679.89万元（含利息收入，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），全部投入“年产10000台套智能物流装备生产线一期项目”。具体内容详见公司2025年5月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥井松智能科技股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-

018）。

（六）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金用于其他用途的情形。

（七）募集资金其他使用情况

除上述情况外，2025年度公司募集资金不存在其他使用的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

5公司于2025年5月16日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入新项目的议案》，同意公司将“智能物流系统生产基地技术改造项目”的剩余募集资金

11245.08万元，以及尚未使用的超募资金10679.89万元，全部投入“年产10000台套智能物流装备生产线一期项目”，新项目实施主体为公司全资子公司合肥井松机器人。

公司于2025年8月4日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施新募投项目的议案》，同意公司使用“智能物流系统生产基地技术改造项目”的剩余募集资金及尚未使用的超募资金，向全资子公司合肥井松机器人有限公司实缴注册资本并增资。

截至2025年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：井松智能2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了井松智能2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务和审议程序，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

6附件:

附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：合肥井松智能科技股份有限公司单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年5月31本年度投入募集资金总额41662654.83

已累计投入募集资金总额236778504.16

变更用途的募集资金总额112450814.18

变更用途的募集资金总额比例24.16%项目达已变更截至期截至期末累计到预定项目可项目，末投入投入金额与承可使用本年度是否达行性是承诺投资项目募投项含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计进度诺投入金额的状态日实现的到预计否发生

投向目性质变更投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)（%）差额(3)＝(2)-期（具效益效益重大变（如(1)(4)＝

有）(2)/(1)体到月化

份）智能物流系统

生产建是，已生产基地技术139773900.0034484657.7734484657.773906047.7724484657.77-10000000.0071.00不适用不适用不适用是设终止改造项目研发中心建设研发项

否78602200.0078602200.0078602200.0014298759.0938835998.42-39766201.5849.412025年12不适用不适用否项目目月

补充流动资金补流否120000000.00120000000.00120000000.00-120000000.00-100.00不适用不适用不适用否年产10000生产建2027年台套智能物流新项目不适用219249672.74219249672.7423457847.9723457847.97-195791824.7710.70不适用不适用否设6月装备生产线一

7期项目

承诺投资项目投向合计338376100.00452336530.51452336530.5141662654.83206778504.16-245558026.3545.71----超募资金投向用超募资金永

久补充流动资补流--30000000.0030000000.00-30000000.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用金年产10000

台套智能物流生产建--106798858.56106798858.56---106798858.562027年不适用6不适用不适用否装备生产线一设月期项目

超募资金投向合计-136798858.56136798858.56-30000000.00-106798858.56-----未达到计划进

度原因（分具智能物流系统生产基地技术改造项目：该项目已终止。（详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”）体募投项目）

“智能物流系统生产基地技术改造项目”已变更为“年产10000台套智能物流装备生产线一期项目”，主要原因有：*公司销售规模日益扩大，原募投项目产能规划已显不足；*项目可行性发

行业爆发式增长驱动原募投项目产能规划需及时调整，进一步适应行业增长需求；*技术迭代加速，原技术改造方案有一定程度滞后。具体内容详见公司2025年5月17日披露于上生重大变化的海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥井松智能科技股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-情况说明018）。

募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

公司于2024年5月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币32000万元(包含本数)的暂时闲置募集对闲置募集资资金进行现金管理(包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品)，使用期限为自第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议金进行现金管通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用理，投资相关部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。

产品情况公司于2025年5月16日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币27000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），使用期限为自第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第

8十三次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 5月 17日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披

露媒体的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额合计10657.51万元，其中因认购未扣款结构性存款的资金余额为1000.00万元，使用闲置募集资金购买的理财产品及大额存单的余额为9657.51万元用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余

研发中心建设项目于2025年12月底达到可使用状态，截至2026年3月31日剩余资金为42482138.62元（包含理财收入、应付未付款600万元），扣除应付未付款，结余3648.21的金额及形成万元，主要系该研发中心建设项目-研发人员工资承诺投入规模为2736.00万元，因银行无法采用募集资金账户代发工资，一直由公司自有资金支付，未采用募集资金支付。

原因募集资金其他不适用使用情况注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。具体详见公司于2025年5月17日披露的《井松智能关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入新项目的公告》，（公告编号：2025-018）。

注2：公司超募资金为127113100.00元，上表中超募资金投入年产10000台套智能物流装备生产线一期项目106798858.56元，以及超募资金合计136798858.56元，包括公司上市以来，公司利用超募资金进行银行理财以及活期收益;年产10000台套智能物流装备生产线一期项目调整后投资总额219249672.74元，包括超募资金投入使用106798858.56元以及原智能物流系统生产基地技术改造项目终止后、尚未使用资金112450814.18元。

9附表2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：合肥井松智能科技股份有限公司单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年5月31日本是年否变更后项目达度达的项目变更后项目拟投资进度到预定董事会股东会

变更后的项对应的募投项截至期末计划累本年度实际投实际累计投（%）实到可行性实施主体实施地点投入募集资金可使用审议通审议通

目原项目目性质计投资金额(1)入金额入金额(2)(3)=(2)/(1现预是否发

总额)状态日过时间过时间的计生重大期效效变化益益智能物合肥市新站年产10000流系统高新技术产合肥井松机不不2025年台套智能物生产基生产建业开发区通2027年2025年器人有限公219249672.74219249672.7423457847.9723457847.9710.70适适否5月16流装备生产地技术设淮南路与珠6月6月3日司用用日线一期项目改造项城东路交口目东南角

合计219249672.74219249672.7423457847.9723457847.97———————公司于2025年5月16日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入新项目的议案》，同意公司将“智能物流系统生产基地技术改造项目”的剩余募集资金（含利息收入，最终金额以变更原因、决策程序及信息披露结转时募集资金账户实际余额为准），以及尚未使用的超募资金（含利息收入，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），全部投入“年产10000台套智能物流装备情况说明（分具体募投项目）生产线一期项目”，新项目实施主体为公司全资子公司合肥井松机器人。具体内容详见公司 2025年 5月 17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥井松智能科技股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-018）。

未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明10(此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于合肥井松智能科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》签章页)保荐代表人：”叶跃祥?叶跃祥华安证券股份有限公司

2026年望月296