证券代码：688256?????证券简称：寒武纪?????公告编号：2025-052

中科寒武纪科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕424 号），公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 13806042 股，每股发行价格为人民币121.10元，募集资金总额为人民币1671911686.20元，扣除各项发行费用（不含税）人民币22621676.59元后，实际募集资金净额为人民币1649290009.61元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金相关情况

截至2025年6月30日，公司对2022年度向特定对象发行募集资金项目累计投入1227902254.24元，募集资金余额为人民币141682217.26元。截至2025年

6月30日，本公司使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 164929.00芯片项目投入 B1 47348.12

利息收入、投资收益净额 B2 5650.95截至期初累计发

补充流动资金 B3 1302.65生额

投资结构性存款净流出 B4 51000.00

永久补充流动资金 B5 25000.00

芯片项目投入 C1 49139.45

利息收入、投资收益净额 C2 378.50

本期发生额 补充流动资金 C3 0.00

投资结构性存款净流出 C4 -17000.00

永久补充流动资金 C5 0.00

芯片项目投入 D1=B1+C1 96487.57

利息收入、投资收益净额 D2=B2+C2 6029.45截至期末累计发

补充流动资金 D3=B3+C3 1302.65生额

投资结构性存款净流出 D4=B4+C4 34000.00

永久补充流动资金 D5=B5+C5 25000.00

E=A-D1+D

应结余募集资金 2-D3-D4-D 14168.22

5

实际结余募集资金 F 14168.22

差异 G=E-F 0.00

注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

2、首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况如下：

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 31548.78

截至期初累计发 芯片项目投入 B1 0.00

生额 利息收入、投资收益净额 B2 834.54投资结构性存款净流出 B3 0.00

永久补充流动资金 B4 32383.32

芯片项目投入 C1 0.00

利息收入、投资收益净额 C2 0.00本期发生额

投资结构性存款净流出 C3 0.00

永久补充流动资金 C4 0.00

芯片项目投入 D1=B1+C1 0.00

截至期末累计发 利息收入、投资收益净额 D2=B2+C2 834.54

生额 投资结构性存款净流出 D3=B3+C3 0.00

永久补充流动资金 D4=B4+C4 32383.32

E=A-D1+D2-

应结余募集资金0.00

D3-D4

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《中科寒武纪科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

（一）2022年度向特定对象发行A股股票情况

对于2022年度向特定对象发行股票募集资金，公司于2023年3月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金存放、管理及使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《管理制度》的相关规定，2023年4月14日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司作为公司募集资金投资项目“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体；同意使用募集资金60000万元人民币对全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司进行增资。2023年6月21日公司会同上海寒武纪信息科技有限公司、中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2024年9月30日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意将2022年度向特定对象发行股票募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由69973.68万元调整到44973.68万元，调减的25000万元将永久补充公司流动资金；同意对“稳定工艺平台芯片项目”“先进工艺平台芯片项目”的投资结构明细进行调整；同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技

有限公司作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体；

同意新增上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司作为“先进工艺平台芯片项目”

“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体。该议案已于2024年11月1日经公司2024

年第二次临时股东大会审议通过。2024年11月15日，公司会同上海寒武纪信息

科技有限公司、中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海张江分

行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日，公司会同上海寒武纪信息科技有限公司、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司、中信证券股份有限公司、

中国建设银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2024年11月22日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金1500万元人民币对全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司进行增资。

截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号截至日余额

1105016387000900080166733465.48

中国建设银行股份有限公司北京

中南路支行[注1]1105016387000900080232248875.01

1105016387000900080336264872.05

招商银行股份有限公司北京大运1109297579106060.00村支行

31050161393600006799545666.63

中国建设银行股份有限公司上海31050161393600006800580867.05张江分行

310501613936000076245308345.19

中国建设银行股份有限公司深圳4425010000410000458144.00

南山大道支行[注2]4425010000410000458281.85

合计/141682217.26

注1：中国建设银行股份有限公司北京中南路支行为中国建设银行股份有限公司北京中关村分行下辖网点。

注2：中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行为中国建设银行股份有限公司前海分行下辖网点。

（二）首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况

2023年7月18日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代云端推理芯片及系统项目”“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项，并将上述两个项目结项后节余募集资金共计31497.84万元用于公司2022年向特定对象发行股票募投项目“稳定工艺平台芯片项目”。

公司及全资子公司上海寒武纪作为该募投项目的实施主体，分别开立了新的募投资金专项账户。2023年7月31日，公司与保荐机构中信证券、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司及全资子公司上海寒武纪与保荐机构中信证券、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年9月30日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意将 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的 31548.78万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日该募投项目专户的剩余金额为准）。该议案已于2024年11月1日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号截至日余额中国建设银行股份有限

110501638700090008050.00

公司北京中南路支行[注]中国建设银行股份有限

310501613936000069350.00

公司上海张江分行

合计/0.00

注：中国建设银行股份有限公司北京中南路支行为中国建设银行股份有限公司北京中关村分行下辖网点。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况见“附件1：2022年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表”和“附件2：首次公开发行节余募集资金用于特定项目使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效益，公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币17亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，进行现金管理，上述额度在2024年4月28日至2025年4月27日期间可以滚动使用。公司于2025年4月18日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，进行现金管理，上述额度在2025年4月19日至2026年4月18日之间可以滚动使用。

报告期内，寒武纪对募集资金进行现金管理情况如下：

序产品投资金额预期收受托银行产品类型起息日到期日备注

号名称（万元）益率中国建设银保本浮动

1行北京中关结构性存款15000.002024/12/272025/2/262.35%已到期

收益型村分行中国建设银保本浮动

2行北京中关结构性存款27000.002024/12/272025/2/262.35%已到期

收益型村分行中国建设银保本浮动

3行北京中关结构性存款9000.002024/12/272025/2/262.35%已到期

收益型村分行中国建设银保本浮动

4行北京中关结构性存款8000.002025/2/282025/4/250.93%已到期

收益型村分行中国建设银保本浮动

5行北京中关结构性存款18000.002025/2/282025/4/250.93%已到期

收益型村分行中国建设银保本浮动

6行北京中关结构性存款9000.002025/2/282025/4/250.93%已到期

收益型村分行中国建设银

保本浮动0.8%-2尚未到

7行北京中关结构性存款8000.002025/4/282025/7/29

收益型.5%期村分行中国建设银

保本浮动0.8%-2尚未到

8行北京中关结构性存款17000.002025/4/282025/7/29

收益型.5%期村分行中国建设银

保本浮动0.8%-2尚未到

9行北京中关结构性存款9000.002025/4/282025/7/29

收益型.5%期

村分行注：已到期产品收益率为实际收益率。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）首次公开发行募投项目的节余募集资金使用情况

2023年7月18日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代云端训练芯片及系统项目”“新一代云端推理芯片及系统项目”“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项，并将“新一代云端训练芯片及系统项目”结项后节余募集资金504.20万元，用于永久补充流动资金；将“新一代云端推理芯片及系统项目”结项后节余募集资金12645.56万元、“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项后节余募集资金18852.28万元，合计节余资金共计

31497.84万元用于公司2022年向特定对象发行股票募投项目“稳定工艺平台芯片项目”（实际金额均以资金转出当日结项募投项目专户的剩余金额为准），详见公司于 2023年 7月 19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）。

2024年9月30日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意将 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的 31548.78 万元永久补充公司流动资金（实际转出金额以资金转出当日该募投项目专户的剩余金额为准），详见公司于 2024年 10月 1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）。该议案已于2024年11月1日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

公司首次公开发行节余募集资金用于特定项目实际使用情况见“附件2：首次公开发行节余募集资金用于特定项目使用情况对照表”。

（八）募集资金使用的其他情况公司在报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025年8月27日附件1

2022年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司单位：人民币元

募集资金总额[注1]1649290009.61本年度投入募集资金总额491394526.32

变更用途的募集资金总额250000000.00

已累计投入募集资金总额1227902254.24

变更用途的募集资金总额比例（%）15.16已变更项截至期末累计项目达项目可截至期本年是否目，含募集资金投入金额与承截至期末投到预定行性是调整后投资末承诺截至期末累计度实达到

承诺投资项目部分承诺投资本年度投入金额诺投入金额的入进度（%）可使用否发生

总额投入金投入金额*现的预计

变更总额差额*=*/*状态日重大变

额*效益效益

（如*=*-*期化有）

先进工艺平台71765220717652200.7176522026年不适不适

否295362818.41595684084.70-121968115.3083.00否

芯片项目0.0000200.005月用用

稳定工艺平台69973680449736800.4497362026年不适不适

是153231985.64273810159.74-175926640.2660.88否

芯片项目0.0000[注2]800.005月用用面向新兴应用

21899160218991600.2189912026年不适不适

场景的通用智否42799722.2495381477.80-123610122.2043.55否

0.0000600.005月用用

能处理器技术研发项目

1290940912909409.6129094不适不适

补充流动资金否0.0313026532.00117122.39100.91不适用否.61109.61用用

永久补充流动250000000.250000不适不适

是0.000.00250000000.000.00100.00不适用否

资金00000.00用用

16492901649290001649291227902254.2

合计-491394526.32-421387755.37-----

009.619.610009.614

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三(四)之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

[注1]：该金额为扣除发行费用后募集资金净额。

[注2]：2024年9月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意将2022年度向特定对象发行股票募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由69973.68万元调整到44973.68万元，调减的25000万元将永久补充公司流动资金。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。详见公司分别于2024年10月1日、2024年11月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。附件2首次公开发行节余募集资金用于特定项目使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司单位：人民币元截至期末累计项目达项目可已变更项本年是否募集资金截至期末投入金额与承截至期末投到预定行性是

承诺投资目，含部分调整后投本年度投入金截至期末累计投入度实达到承诺投资承诺投入诺投入金额的入进度（%）可使用否发生项目变更（如资总额额金额*现的预计总额金额*差额*=*/*状态日重大变

有）效益效益

*=*-*期化稳定工艺

2026年不适不适

平台芯片是不适用0.00[注1]0.000.000.000.000.00否

5月用用

项目

永久补充3154877931548779323833231.04[注不适不适

是不适用4.618345434.00102.65不适用否

流动资金7.047.042]用用

3154877931548779

合计--4.61323833231.048345434.00-----

7.047.04

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三(四)之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情不适用况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

[注1]：2024年9月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司 IPO节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的 31548.78 万元将永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日该募投项目专户的剩余金额为准）。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。详见公司分别于2024年10月1日、2024年11月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。

[注 2]：该金额为公司 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的节余募集资金实际转出金额，较 2024 年 10 月 1日披露的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）披露的节余金额相比，增加的834.54万元为银行利息等收益。