证券代码：688257证券简称：新锐股份公告编号：2026-071

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）根

据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2759号）核准，公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海

市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）23200000股，每股面值1元，每股发行价格62.30元，募集资金总额为人民币1445360000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币93836738.89元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币

1351523261.11元，其中超募资金金额为人民币699635361.11元。上述募集资

金到位情况于2021年10月21日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2021]B096号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用及结余情况

截止2026年6月30日，公司的募集资金账户余额为714.29万元，其中募集资金专户银行存款714.29万元，用于现金管理的余额为零，募集资金的使用及余额明细情况列示如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

第1页共16页募集资金到账时间2021年10月21日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额144536.00

其中：超募资金金额69963.54

减：直接支付发行费用9383.67

二、募集资金净额135152.33

减：

以前年度已使用金额122504.35

本年度使用金额18510.19

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益1.24

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入6577.74

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额714.29

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州新锐合金工具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》规定，公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与兴业银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行

股份有限公司苏州工业园区支行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行于2021年10月22日分别签订了募集资金专户存储三

方监管协议（以下简称“监管协议”），公司分别在兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行（账号：206690100100146140）、上海浦东发展银行股份有限

公司苏州工业园区支行（账号：89040078801200002650）、中信银行股份有限

公司苏州分行姑苏支行（账号：8112001013500622153）、招商银行股份有限公

司苏州分行中新支行（账号：512902760110860）开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”）。

公司全资子公司武汉新锐合金工具有限公司（以下简称“武汉新锐”）是

第2页共16页公司募投项目“硬质合金制品建设项目”、“牙轮钻头建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体，根据第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司以募集资金向全资子公司武汉新锐增资26000万元用于前述募投项目实施。为确保募集资金使用安全，公司、武汉新锐、民生证券分别与招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行于2021年11月4日签订了监管协议。武汉新锐分别在中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（账号：8112001013200628411）、招商银行股份有限公司苏州分行中

新支行（账号：127910251010606）开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”）。

2022年8月29日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，并于

2022年9月14日经公司2022年第一次临时股东会审议通过，同意公司使用超

募资金5427.75万元开展“精密零件建设项目”，使用超募资金7270.80万元开展“潜孔钻具、扩孔器建设项目”，根据第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，同意公司以募集资金向全资子公司武汉新锐实施不超过20000万元的增资（其中预计12000万元为超募资金）用于“牙轮钻头建设项目”、“研发中心建设项目”和前述新项目实施。公司、武汉新锐、民生证券与上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行于2023年12月

27日签订了监管协议。武汉新锐在上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行（账号：70060078801000001651）开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”）。

2023年8月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。

公司于2023年8月30日在广发证券股份有限公司苏州分公司开立回购证券专

用账户（资金账号：11798591）。

截至2022年3月，公司已按规定将“补充流动资金”、“支付待付发行费用”、“置换预付保荐费用”对应的共计人民币254244286.06元全部用于补充

公司流动资金、支付待付发行费用及置换预付保荐费用，以满足公司发展的实际需求。为方便管理，公司于2022年3月21日将开立在兴业银行股份有限公

第3页共16页司苏州分行吴中支行（银行账号206690100100146140）的募集资金专项账户予以注销，并将结余利息收入27086.38元转至公司一般户补充流动资金。

截至2025年12月，新项目“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项目”已结项，根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司已将结余资金（含利息收入）16351.60万元转至公司一般户补充流动资金，并于2025年9月3日将开立在上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行（账号：70060078801000001651）的募集资金专户予以注销，于2025年12月30日将开立在上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号：89040078801200002650）的募集资金专户予以注销。

后续因主体变更，原保荐机构民生证券股份有限公司相关业务由国联民生证券承销保荐有限公司承接，持续督导主体相应变更为国联民生证券承销保荐有限公司。2026年4月，公司发布《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，因筹划向特定对象发行 A 股股票事项，公司终止与国联民生证券承销保荐有限公司保荐协议，尚未完成的首次公开发行募集资金相关持续督导工作由广发证券股份有限公司承接，广发证券股份有限公司委派保荐代表人蒋文凯、陈颖超履行持续督导职责。报告期内，公司持续按照《募集资金管理制度》及原有募集资金专户存储监管协议规范管理募集资金。

2026年1月9日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，前述议案于2026年1月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。根据决议，同意将原募投项目“牙轮钻头建设项目”剩余募集资金中的7840万元用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权，实施主体为本公司；同时同意募投项目“研发中心建设项目”结项，并将相关项目节余募集资金永久补充流动资金。

截至2026年7月，为优化募集资金专户管理，在相关募投项目结项、资金划转完成后，公司依次办理专户注销手续：已于2026年6月将开立在中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（账号：8112001013500622153）、招商银行股

份有限公司苏州分行中新支行（账号：127910251010606）的募集资金专项账户

第4页共16页予以注销；已于2026年7月将开立在中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（账号：8112001013200628411）的募集资金专项账户予以注销，上述专户节余资金(含利息收入)均已用于永久补充流动资金。对应上述专户的募集资金监管协议随专户注销相应终止。

截至2026年6月30日，公司现存有效的募集资金专项账户主要为招商银行股份有限公司苏州分行中新支行（账号：512902760110860），专项用于按照交易安排支付收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权相关款项。报告期内，公司及全资子公司严格遵照《管理制度》以及监管协议约定管理募集资金，募集资金实行专款专用，不存在违规存放、挪用募集资金的情形。

截至2026年06月30日，公司的募集资金专户银行存款的余额明细列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年10月21日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额苏州新锐合兴业银行股份有已于2022

金工具股份限公司苏州分行206690100100146140-年3月注销有限公司吴中支行上海浦东发展银苏州新锐合已于2025行股份有限公司

金工具股份89040078801200002650-年12月注苏州工业园区支有限公司销行苏州新锐合中信银行股份有已于2026

金工具股份限公司苏州分行8112001013500622153-年6月注销有限公司姑苏支行苏州新锐合招商银行股份有

金工具股份限公司苏州分行512902760110860714.28使用中有限公司中新支行武汉新锐合招商银行股份有已于2026

金工具有限限公司苏州分行127910251010606-年6月注销公司中新支行武汉新锐合中信银行股份有已于2026

金工具有限限公司苏州分行81120010132006284110.01年7月注销公司姑苏支行

第5页共16页武汉新锐合上海浦东发展银已于2025

金工具有限行股份有限公司70060078801000001651-年9月注销公司武汉沌口支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。

截至2021年10月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币108552978.67元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公W[2021]E1429 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2021年11月1日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金108552978.67元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2021年度，公司完成了募集资金置换工作。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年10月21日募集资金投自筹资金预先置换完董事会审议通过日总投资额置换金额资项目投入金额成日期期硬质合金制2021

15000.0010855.29786710855.2978672021年11月1日

品建设项目年

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月23日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募投项目使用建设的情况下，使用额度不超

第6页共16页过70000万元人民币（含）的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等）。该决议自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

2025年4月16日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用额度不超过40000万元人民币（含）的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年10月21日计划进行现金计划起始计划截董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期止日期通过日期

银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定2025年不超过700002023年42023年4月性存款、结构性存款、定期4月23万元人民币月23日23日

存款、大额可转让存单、券日

商收益凭证、七天通知存款

等）

银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定2027年不超过700002025年42025年4月性存款、结构性存款、定期4月16万元人民币月16日16日

存款、大额可转让存单、券日

商收益凭证、七天通知存款

等）

公司报告期利用闲置募集资金购买上述理财产品取得收益178.73万元，第7页共16页截至2026年6月30日，公司利用闲置募集资金购买上述理财产品全部到期，未到期金额为0。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金为69963.54万元，公司先后于2021年11月1日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，于2021年11月18日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为28.59%，该事项公司已于2021年实施。

公司先后于2023年4月23日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届

监事会第十三次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为14.29%，用于公司生产经营相关支出。该事项公司已于2023年5月实施。

公司先后于2024年12月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监

事会第八次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意将超募资金新项目（精密零件建设项目、潜孔钻具、扩孔器建设项目）结项，并将剩余超募资金用于永久补充流动资金。2025年12月，本公司已将剩余超募资金16351.60万元（含利息收入）转出，并注销了超募专户。

公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

2021年12月15日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购并增资株洲韦凯切削工具有限公司的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。2021年12月31日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意公司使用11080万元超募资金收购并增资株洲韦凯，占超募资金总额的比例约为15.84%。该事项公司已于2022年1月实施完毕。

2022年7月25日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七第8页共16页次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购贵州惠沣众一机械制造有限公司控股权的议案》，同意公司使用超募资金2113.68万元收购贵州惠沣众一机械制造有限公司51.0005%的股权，占超募资金总额的比例约为3.02%。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。该事项公司已于2022年11月实施完毕。

2022年8月29日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。2022年9月14日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意本公司使用超募资金5427.75万元开展精密零件建设项目，使用超募资金7270.80万元开展潜孔钻具、扩孔器建设项目，共计占超募资金总额的比例为18.15%。两个建设项目已于2023年4月与牙轮钻头建设项目、研发中心建设项目一并开始建设。

2023年8月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。

本次回购的资金总额不低于人民币3400万元（含）且不超过人民币6800万元（含），回购价格不超过人民币40.00元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。2024年1月10日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司增加回购股份资金总额，回购股份资金总额由“不低于人民币3400万元（含）且不超过人民币6800万元（含）”调整为“不低于人民币6000万元（含）且不超过人民币8800万元（含）”。该事项已于2024年8月实施完毕。

公司先后于2024年12月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监

事会第八次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意将超募资金新项目（精密零件建设项目、潜孔钻具、扩孔器建设项目）结项，并将剩余超募资金用于永久补充流动资金。截至2025年12月，公

第9页共16页司已将剩余超募资金16351.60万元（含利息收入）转出，并注销了超募专户。

（七）募集资金使用的其他情况

2024年12月26日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。2025年1月13日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过上述议案。同意公司拟将“牙轮钻头建设项目”终止，并将剩余募集资金16845.78万元（最终金额募集资金账户实际余额为准）继续保存于募集资金专户中。

四、变更募投项目的资金使用情况2026年1月9日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2026年1月

26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司将剩余的募集资金

16941.36万元中的7840万元用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%的股权，

实施主体为新锐股份，并将节余募集资金永久补充流动资金。同意公司对募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2026年6月30日，本报告期已支付7126.00万元股权投资款，剩余款项将于以后年度支付。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026年8月26日

第10页共16页附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年10月21日

本年度投入募集资金总额18510.19

已累计投入募集资金总额141014.54

变更用途的募集资金总额16304.81

变更用途的募集资金总额比例12.06%截至期已变末累计项目项目更项投入金截至期达到可行目，本年是否募投募集前承募集后资截至期末承截至期末额与承末投入预定性是含部本年度投度实达到承诺投资项目项目诺投资总金计划投诺投入金额累计投入诺投入进度可使否发分变入金额现的预计

性质额资总额(1)金额(2)金额的(%)(4)用状生重更效益效益

差额(3)＝(2)/(1)态日大变

（如

＝(2)-期化

有）

(1)硬质合金制品建设生产2022不适不适

否15000.0015000.0015000.00-15027.1127.11100.18否项目建设年用用是是生产不适不适不适牙轮钻头建设项目（注3547.19-3547.190.00100.00（注建设用用用

1）18788.7918788.792）

牙轮钻头建设项目投资2028不适不适

否7840.007126.007126.00-714.0090.89否

变更项目-收购重并购年用用

第11页共16页庆富邦工具制造有

限公司70%股权牙轮钻头建设项目不适不适不适

补流否7401.609435.629435.622034.02127.48否

-补流用用用是研发2026不适不适研发中心建设项目（注7336.797336.79-7336.790.00100.00否项目年用用

1）8400.00

研发中心建设项目不适不适不适

补流否1063.211063.211948.571948.57885.36183.27否

-结项补流用用用不适不适不适

补充流动资金补流否23000.0023000.0023000.00-23000.000.00100.00否用用用

超募资金-收购及投资2022不适不适

否/11080.0011080.00-11080.000.00100.00否增资株洲韦凯并购年用用

超募资金-收购新投资2022不适不适

否/2113.682113.68-2113.680.00100.00否锐惠沣并购年用用

超募资金-精密零生产2024不适不适

否/2260.492260.49-2260.490.00100.00否件建设项目建设年用用

超募资金-潜孔钻生产2024不适不适

具、扩孔器建设项否/4547.584547.58-4547.580.00100.00否建设年用用目回购

超募资金-股份回不适不适不适

公司否/7237.207237.20-7237.200.00100.00否购用用用股份

超募资金-永久补不适不适不适

补流否/30000.0030000.00-30000.000.00100.00否充流动资金用用用

第12页共16页不适不适不适

其余超募资金补流否/12724.6012724.60-16354.313629.71128.53否用用用

合计//65188.79135152.34135152.3418510.19141014.545862.20104.34////

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况具体情况见本报告三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体情况见本报告三、（四）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况具体情况见本报告三、（五）

2024年12月26日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。2025年1月13日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过上述议案，同意将牙轮钻头项目终止，并将剩余募集资金继续保留在募集资金账户中，同意将超募资金新项目（精密零件建设项目、潜孔钻具、扩孔器建设项目）结项，并将剩余超募资金用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已将剩余超募资金16351.60万元（含募集资金结余的金额及形成原因利息收入）转出，并注销了超募资金专户；牙轮钻头项目结余17265.77万元。2026年1月9日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，前述议案于2026年1月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。根据决议，同意将原募投项目“牙轮钻头建设项目”剩余募集资金中的7840万元用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权，实施主体为本公司；同时同意募投项目“研发中心建设项目”结项，并将相关项目节余募集资金永久补充流动资金。

第13页共16页为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2021年11月1日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至

2022年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付“硬质合金制品建设项目”

项目款项2927.44万元，均已从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

2023年4月23日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金其他使用情况

自有资金、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目、新项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。截至2026年6月30日，本报告期公司使用银行承兑汇票支付“牙轮钻头建设项目”、“研发中心建设项目”、“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项目”四个项目款项7567.68万元，使用自有资金支付前述四个项目款项4282.09万元，均已从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

注1：2026年1月9日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2026年1月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司将剩余的募集资金16941.36万元中的7840万元用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%的股权，实施主体为新锐股份，并将节余募集资金永久补充流动资金。同意公司对募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

注2：鉴于牙轮钻头产品在苏州具备继续扩产实施条件，未来将根据市场变化及业务开展情况，适时再使用自有资金进行投资，鉴于此，已没有必要根据原募投项目计划，在武汉继续建设牙轮钻头项目。为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设，实施集约化管理，经公司审慎决定，终止实施牙轮钻头建设项目。

注3：截至期末投入进度大于100%，主要系募集资金闲置期间进行现金管理取得的理财收益一并投入对应募投项目使用。

第14页共16页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年10月21日募项目达投资变更后投到预定董事股东实变更后项截至期末进度是否的项目对应项本年度实实际累计可使用本年度会审会审变更后的项实施施目拟投入计划累计（%达到可行性的原目际投入金投入金额状态日实现的议通议通目主体地募集资金投资金额(2)）预计是否发项目性(1)额期（具效益过时过时点总额(3)=(2效益生重大质)/(1)体到年间间变化

月）牙轮钻头建设项目变更牙轮投20262026

项目-收购重钻头资苏州苏年1年17840.007840.007126.007126.0090.89不适2028年不适用否庆富邦工具建设并新锐州用月9月26制造有限公项目购日日

司70%股权苏州苏牙轮20262026牙轮钻头建新州钻头补不适年1年1设项目-结项锐、、7401.609435.629435.629435.62100.00不适用不适用否建设流用月9月26补流武汉武项目日日新锐汉

第15页共16页苏州苏研发20262026研发中心建新州中心补年1年1设项目-结项锐、、1063.211948.571948.571948.57100.00不适不适用不适用否建设流用月9月26补流武汉武项目日日新锐汉

合计16304.8119224.1918510.1918510.1996.29//////

鉴于牙轮钻头产品在苏州具备继续扩产实施条件，未来将根据市场变化及业务开展情况，适时再使用自有资金进行投资，已没有必要根据原募投项目计划，在武汉继续建设牙轮钻头项目。为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设，实施集约化管理，经公司审慎决定，终止实施牙轮钻头建设项目。2026年1月9日，公司第五届董事会第十九次会议审议变更原因、决策程序及信息通过《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募披露情况说明（分具体募投集资金永久补充流动资金的议案》，前述议案于2026年1月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。根据决项目）议，同意将原募投项目“牙轮钻头建设项目”剩余募集资金中的7840万元用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权，实施主体为本公司；同时同意募投项目“研发中心建设项目”结项，并将相关项目节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于 2026年 1月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

未达到计划进度的情况和不适用原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明