新锐股份:新锐股份前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688257证券简称：新锐股份公告编号：2026-012

苏州新锐合金工具股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新锐股份”）

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式》等有关规定，将公司前次募集资金截至2025年12月31日的存放与使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2759号）核准，本公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）23200000股，每股面值1元，每股发行价格62.30元，募集资金总额为人民币1445360000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币93836738.89元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1351523261.11元，其中超募资金金额为人民币

699635361.11元。上述募集资金到位情况于2021年10月21日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2021]B096号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）前次募集资金的管理情况、资金专户存储情况为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州新锐合金工具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

1根据《管理制度》规定，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与兴业银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏

州工业园区支行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行于

2021年10月22日分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“监管协议”），

本公司分别在兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行（账号：206690100100146140）、

上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号：89040078801200002650）、

中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（账号：8112001013500622153）、招商银行

股份有限公司苏州分行中新支行（账号：512902760110860）开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”）。

本公司全资子公司武汉新锐合金工具有限公司（以下简称“武汉新锐”）是本公司

募投项目“硬质合金制品建设项目”、“牙轮钻头建设项目”和“研发中心建设项目”

的实施主体，根据第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司以募集资金向全资子公司武汉新锐增资26000万元用于前述募投项目实施。为确保募集资金使用安全，本公司、武汉新锐、民生证券分别与招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行于2021年11月4日签订了监管协议。武汉新锐分别在中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（账号：8112001013200628411）、招商银行

股份有限公司苏州分行中新支行（账号：127910251010606）开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”）。

2022年8月29日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，

审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，并于2022年9月14日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金5427.75万元开展“精密零件建设项目”，使用超募资金7270.80万元开展“潜孔钻具、扩孔器建设项目”，根据第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，同意公司以募集资金向全资子公司武汉新锐实施不超过20000万元的增资（其中预计12000万元为超募资金）用于“牙轮钻头建设项目”、“研发中心建设项目”和前述新项目实施。本公司、武汉新锐、民生证券与上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行于2023年12月27日签订了监管协议。武汉新锐在上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行（账号：70060078801000001651）开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”）。

2023年8月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以

2集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过上海证券

交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。公司于2023年8月30日在广发证券股份有限公司苏州分公司开立回购证券专用账户（资金账号：11798591）。

截止到2022年3月，公司已按规定将“补充流动资金”、“支付待付发行费用”、“置换预付保荐费用”对应的共计人民币254244286.06元全部用于补充公司流动资金、

支付待付发行费用及置换预付保荐费用，以满足公司发展的实际需求。为方便管理，公司于2022年3月21日将开立在兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行（银行账号

206690100100146140）的募集资金专项账户予以注销，并将结余利息收入27086.38元

转至公司一般户补充流动资金。

截止到2025年12月，新项目“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项目”已结项，根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司已将结余资金（含利息收入）

16351.60万元转至公司一般户补充流动资金，并于2025年9月3日将开立在上海浦东

发展银行股份有限公司武汉沌口支行（账号：70060078801000001651）的募集资金专户

予以注销，于2025年12月30日将开立在上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号：89040078801200002650）的募集资金专户予以注销。

截止2025年12月31日，公司的募集资金账户余额为19315.27万元，其中募集资金专户银行存款414.11万元，用于购置的理财产品或通知存款的余额为6692.84万元，转出至民生证券股份有限公司的理财账户尚未使用的资金余额12208.32万元，募集资金的使用及余额明细情况列示如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额135152.33

减：累计投入募集资金投资项目金额55719.16

其中：自筹资金先期投入置换金额10855.30

募集资金直接投入金额44863.86

减：超募资金补充流动资金30000.00

减：超募资金对外投资13193.68

3项目金额

减：募集资金用于股份回购7237.20

加：累计利息收入和投资收益（减手续费）6398.05

减：补流及发行费用专户结余利息收入转一般户16354.31

加：尚未从募集资金专户划转等额资金至一般账户的银行承52.80兑汇票支付募投项目资金

加：尚未从募集资金专户划转等额资金至一般账户的自有资216.44金支付募投项目资金

尚未使用的募集资金余额19315.27

其中：用于现金管理的期末余额6692.84

尚在民生证券理财专户未转出的余额12208.32

截至2025年12月31日，公司的募集资金专户银行存款的余额明细列示如下：

募集资金专户开户行银行账号余额备注

兴业银行股份有限公司苏州206690100100146140-已于2022年3月分行吴中支行21日注销

上海浦东发展银行股份有限89040078801200002650-已于2025年12公司苏州工业园区支行月30日注销

中信银行股份有限公司苏州81120010135006221539.91分行姑苏支行

招商银行股份有限公司苏州512902760110860-分行中新支行

招商银行股份有限公司苏州12791025101060664.61分行中新支行

中信银行股份有限公司苏州8112001013200628411339.59分行姑苏支行

上海浦东发展银行股份有限70060078801000001651-已于2025年9月公司武汉沌口支行3日注销

合计414.11

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

2026年1月9日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2026年1月26日经公司2026年

4第一次临时股东会审议通过，同意公司将剩余的募集资金16941.36万元中的7840万元

用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%的股权，实施主体为新锐股份，并将节余募集资金永久补充流动资金。同意公司对募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明，详见本报告附件

1。

（四）前次募集资金先期投入及置换情况说明

为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，本公司根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。截至2021年

10月27日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币

108552978.67元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公W[2021]E1429号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2021年11月1日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金108552978.67元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2021年度，本公司完成了募集资金置换工作。

（五）闲置募集资金情况说明本公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议于2021年11月1日审

议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及其全资子公司在不影响募投项目建设使用的情况下，使用额度不超过90000万元人民币的超募资金及部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）该额度可循环滚动使用，自本公司董事会、监事会审议通过之日起24个月内有效。

2023年4月23日，本公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募投项目使用建设的情况下，使用额度不超过70000万元人民币（含）

5的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等）。该决议自本公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

2025年4月16日，本公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用额度不超过40000万元人民币（含）的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

公司利用闲置募集资金购买上述理财产品取得收益6102.56万元，截止2025年12月31日本公司利用闲置募集资金购买上述理财产品未到期情况如下表：

单位：人民币万元预期年化序号受托人产品名称产品类型产品金额购买日赎回日收益率中信银行单位

1中信银行股份有大额可转让大额存单1700.002023/3/312026/3/313.30%

限公司230257存单期

2招商银行股份有通知存款通知存款4992.842025/12/31-0.75%

限公司

合计6692.84

此外公司尚结余民生证券股份有限公司的理财账户资金余额12208.32万元。

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司超募资金为69963.54万元，本公司先后于2021年11月1日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，于2021年11月18日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为

28.59%，该事项公司已于2021年实施。

6本公司先后于2023年4月23日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用10000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为14.29%，用于本公司生产经营相关支出。

该事项本公司已于2023年5月实施。

本公司先后于2024年12月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意将超募资金新项目（精密零件建设项目、潜孔钻具、扩孔器建设项目）结项，并将剩余超募资金用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，本公司已将剩余超募资金16351.60万元（含利息收入）转出，并注销了超募专户。

本公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况

2021年12月15日，本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，

审议通过了《关于使用超募资金收购并增资株洲韦凯切削工具有限公司的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。2021年12月31日，本公司2021年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意本公司使用11080万元超募资金收购并增资株洲韦凯，占超募资金总额的比例约为15.84%。该事项本公司已于2022年1月实施完毕。

2022年7月25日，本公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，

审议通过了《关于使用超募资金收购贵州惠沣众一机械制造有限公司控股权的议案》，同意本公司使用超募资金2113.68万元收购贵州惠沣众一机械制造有限公司51.0005%的股权，占超募资金总额的比例约为3.02%。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。该事项本公司已于2022年11月实施完毕。

2022年8月29日，本公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，

审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，独立董事发表了明确同

7意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。2022年9月14日，本公司2022

年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意本公司使用超募资金5427.75万元开展精

密零件建设项目，使用超募资金7270.80万元开展潜孔钻具、扩孔器建设项目，共计占超募资金总额的比例为18.15%。两个建设项目已于2023年4月与牙轮钻头建设项目、研发中心建设项目一并开始建设。

2023年8月24日，本公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意本公司使用部分超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币3400万元（含）且不超过人民币6800万元（含），回购价格不超过人民币40.00元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。2024年1月10日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意本公司增加回购股份资金总额，回购股份资金总额由“不低于人民币3400万元（含）且不超过人民币6800万元（含）”调整为“不低于人民币6000万元（含）且不超过人民币8800万元（含）”。该事项已于2024年8月实施完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年12月26日，本公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。2025年1月13日，本公司2025年第一次临时股东大会审议并通过上述议案。同意本公司拟将“牙轮钻头建设项目”终止，并将剩余募集资金16845.78万元（最终金额募集资金账户实际余额为准）继续保存于募集资金

8专户中。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明前次募集资金投资项目单独核算效益的情况详见本报告附件2

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的说明详见本报告附件2

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明本公司前次募集资金实际使用情况报告中募集资金实际使用情况与公司定期报告

和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026年1月30日

9附件1：

前次募集资金使用情况对照表截至2025年12月31日

编制单位：苏州新锐合金工具股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用）：135152.33已累计使用募集资金总额：106150.04

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：-2021年：58443.29

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2022年：12777.50

2023年：22034.50

2024年：9811.70

2025年：3083.05

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可以使用实际投资金募集前承募集后承状态日期募集前承诺投募集后承诺实际投资金实际投资金额与募集后序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金（或截止日资金额投资金额额额承诺投资金额额项目完工程额的差额度）承诺投资项目

1硬质合金制品硬质合金制品建设15000.0015000.0015027.1115000.0015000.0015027.1127.112022年

建设项目项目（注1）

2牙轮钻头建设牙轮钻头建设项目18788.7918788.793547.1918788.7918788.793547.19-15241.6不适用项目（注2）

3研发中心建设研发中心建设项目8400.008400.007336.798400.008400.007336.79-1063.212026年1月

项目

4补充流动资金补充流动资金23000.0023000.0023000.0023000.0023000.0023000.00-不适用

10承诺投资项目小计65188.7965188.7948911.0965188.7965188.7948911.09-16277.70

超募资金投向

5收购及增资株收购及增资株洲韦不适用11080.0011080.00不适用11080.0011080.00-2022年

洲韦凯凯

6收购贵州惠沣3收购贵州惠沣不适用2113.682113.68不适用2113.682113.68-2022年（注）7精密零件建设-3167.26（注精密零件建设项目不适用5427.752260.49不适用5427.752260.492024年项目2）8潜孔钻具、扩孔潜孔钻具、扩孔器建不适用7270.804547.58不适用7270.804547.58-2723.22（注2024年器建设项目设项目2）

9股份回购股份回购不适用8800.007237.20不适用8800.007237.20-1562.80不适用

10永久补充流动永久补充流动资产不适用30000.0030000.00不适用30000.0030000.00-不适用

资产

11其余募集资金其余募集资金不适用5271.31不适用不适用5271.31不适用-5271.31不适用

超募资金投向小计-69963.5457238.95-69963.5457238.95-12724.59

合计65188.79135152.33106150.0465188.79135152.33106150.04-29002.29

注1：硬质合金制品建设项目投入进度100.18%，超过100%的原因：公司将闲置的募集资金用于理财，理财到期后产生的收益回归到该募集资金专户；

注2：经2024年12月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，将牙轮钻头项目、精密零件建设项目和潜孔钻具、扩孔器建设项目终止，此事项已于2025年1月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

注3：贵州惠沣众一机械制造有限公司于2024年1月23日更名为贵州新锐惠沣机械制造有限公司。

11附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2025年12月31日

编制单位：金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日累计是否达到预计效承诺效益累计产能利用率实现效益益序号项目名称202320242025承诺投资项目