证券代码：688258证券简称：卓易信息公告编号：2026-012

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21739200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575871408.00元，扣除承销和保荐费用46069712.64元后的募集资金为529801695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2019年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6544605.24元、律师费用4716981.13元、用于本次发行的信息披露费用4735849.06元、发行手续费用及其他964000.00元后，公司本次募集资金净额为512840259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，本年度募集资金使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行募集资金到账时间2019年12月2日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额575871408.00

其中：超募资金金额162840259.93

减：直接支付发行费用63031148.06

二、募集资金净额512840259.94

减：

以前年度已使用金额350529998.98

本年度使用金额31457900.06暂时补流金额0使用闲置募集现金管理未赎回净

20000000.00

额

银行手续费支出及汇兑损益6700.25

其他-募投项目节余永久补充流动

38322535.24

资金

加：

募集资金利息收入36874358.24

其他-出售云中心所退回的场地装

7480000.00

修与升级改造款

三、报告期期末募集资金余额116877483.65

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于2022年11月30日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2022年12月1日披露于上海证券交易所网站的《卓易信息关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”结项并将结

余募集资金永久补充流动资金后，公司注销了在交通银行股份有限公司无锡分行开立的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司在中国银行股份有限公司宜兴分行营业部、民生银行宜兴支行开立了理

财产品专用结算账户，详见公司于2021年7月13日、2022年2月25日披露于上海证券交易所网站的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2021-029、2022-003）。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行募集资金到账时间2019年12月2日账户开户银行账号报告期末余额账户状态名称银行江苏宜江苏卓兴农村易信息商业银3202230011010000

科技股5160.97使用中行股份882679份有限有限公公司司中国银江苏卓行股份易信息有限公

科技股5482764150236526.09使用中司宜兴份有限分行营公司业部江苏卓易信息民生银

科技股行宜兴6345093970.69使用中份有限支行公司南京百交通银敖软件3940006900130000行无锡0注销有限公20383分行司南京百民生银敖软件行宜兴6344973260注销有限公支行司

合计11687.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目进行先期投入或置换的事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年11月21日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十

八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币1.6亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。

在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。

2025年12月16日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币1.4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司2025年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2000.00万元，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日委托方化收益行称型额期期率聚赢黄

民生银金-挂

结构性2025-12-2026-03-1%-公司行宜兴钩黄金2000

存款24241.92%

支行 AU9999看涨三元结构性存款

（保本浮动收

益性）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况2025年12月29日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资用途、投资规模不发生变更的情况下，公司根据募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”的实施进度，决定对上述募集资金投资项目进行延期至2027年6月；同时在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”的内部投资结构。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2025年12月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-048）。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金专项报告出具了天衡专字(2026)00572号鉴证报告：“卓易信息公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了卓易信息公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。”七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查意见：“卓易信息2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制

度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”特此公告。江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2026年4月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行募集资金到账日期2019年12月2日

本年度投入募集资金总额3145.79

已累计投入募集资金总额38198.79

变更用途的募集资金总额16424.04

变更用途的募集资金总额比例32.03%截至期截至期项目达末累计末投入到预定项目可募集资截至期截至期

已变更项目，调整后本年度投入金进度可使用本年度是否达行性是承诺投资项目和超募资金投金承诺末承诺末累计募投项目性质

向含部分变更投资总投入金额与承（%）状态日实现的到预计否发生投资总投入金投入金（如有）额额诺投入(4)＝期（具效益效益重大变

额额(1)额(2)

金额的(2)/(体到月化差额1)份）(3)＝

(2)-

(1)

-2022

国产 BIOS 固件和 BMC 固件 15000 15000 15000 12052 3681.研发项目否-2947.80.35年12是否

产品系列开发项目.00.00.00.0702

93月

基于大数据的卓易政企云服200003473.3473.3473.研发项目是--100.00已变更不适用不适用是

务产品系列建设项目.00868686

-

卓瓴数字孪生云平台建设项16424164243145.7041.2027

研发项目否-9382.42.87不适用不适用否

目.04.047956年6月

48

尚未明确变更后的募投项目不适用不适用-102.10不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用否

16284162841570015631

超募资金不适用不适用--69.34不适用不适用不适用不适用否.03.03.65.31

其中：

超募资金投向-补充流动资9600.9600.9600.9600.补流不适用--100.00不适用不适用不适用否金00000000

超募资金投向-购置上海研6100.6100.6100.6031.研发项目不适用--69.3498.86不适用不适用不适用否发中心办公用房65656531

尚未确定投向的超募资金不适用不适用583.38583.38不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用否

-

5128451284505983145.38198

合计12399.03.03.5579.79.76未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的

报告期内，不存在项目可行性发生重大变化的情况。

情况说明募集资金投资项目先期投入

报告期内，公司不存在募投项目进行先期投入或置换的事项。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成

报告期内，公司不存在募集资金结余使用情况。

原因

募集资金其他使用情况详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行募集资金

2019年12月2日

到账日期变更后项目的达到项董股本是预定目事东变对募年否变更后截至期可使可会会更应投实实际累度达项目拟末计划本年度投资进度用状行审审后的项施计投入实到

实施主体投入募累计投实际投（%）态日性议议的原目地金额现预

集资金资金额入金额(3)=(2)/(1)期是通通

项项性点(2)的计总额(1)（具否过过目目质效效体到发时时益益年生间间

月）重大变化基于大数卓据瓴的数卓字易

20222022

孪政项年年生企2027不不目江苏卓易信息科技股份有江1112

云云16424.0416424.043145.797041.5642.87年6适适否研限公司苏月月平服月用用发3016台务日日建产设品项系目列建设项目

合计16424.0416424.043145.797041.56------1.变更原因：政务云市场竞争格局存在激烈变化的可能，不论是在中国市场和全球市场，巨头的市场份额变化证明马太效应越发明显，变更原因、

政务云服务市场的门槛就越高。但云服务头部厂商间博弈的激烈程度甚至会上升。结合公司自身情况，原募投项目实施的条件已经在发决策程序生变化，公司从而重新审视原募投项目实施的必要性。2.决策程序：经2022年11月30日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事及信息披

会第三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、2022年12月16日的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于露情况说变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构对本次部分变更募集资金项目事项无异议。3.信息披露情况明（分具体说明：详见公司于 2022 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公募投项目）告编号2022-041）。

未达到计

划进度的2025年12月29日，公司第五届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，在募投项目实施情况和原主体、投资用途、投资规模不发生变更的情况下，公司根据募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”的实施进度，决定对上述募集资因（分具体金投资项目延期至2027年6月。募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明