证券代码：688265证券简称：南模生物公告编号：2026-021

上海南方模式生物科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“南模生物”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3469号文核准，由主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）向社会公开发行了人民币

普通股(A股)股票1949.09万股，发行价为每股人民币84.62元，共计募集资金总额为人民币1649319958.00元，扣除发行相关费用后，公司本次募集资金净额为

1467876199.92元，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合

伙)审验，并由其于2021年12月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]8095号)。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月23日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额164932.00

其中：超募资金金额106787.62

减：直接支付发行费用18144.38

二、募集资金净额146787.62

减：

以前年度已使用金额146308.22

本年度使用金额479.40

银行手续费支出及汇兑损益0.64

其他-永久补流金额1796.93

加：

募集资金利息收入1797.56三、报告期期末募集资金余额0

注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海南方模式生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中信银行上海张江支行、上海浦东发展银行龙阳

支行、招商银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、兴业银行上海分行金桥支行、上海银行浦东科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月23日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态上海南方模式生物科技中信银行上海张8110201013

股份有限公司江支行901403722-已注销

上海南方模式生物科技上海浦东发展银9630007880-已注销股份有限公司行龙阳支行1600000398上海南方模式生物科技招商银行上海分1219363848

10707-已注销股份有限公司行营业部

中国建设银行股上海南方模式生物科技3105016139份有限公司上海

股份有限公司3600005656-已注销张江分行

上海南方模式生物科技兴业银行上海分2165001001-已注销股份有限公司行金桥支行00128830

上海南方模式生物科技上海银行浦东科0300479577-已注销股份有限公司技支行5

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表本公司2025年度募集资金实际使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年12月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十

次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用额度不超过人民币8000万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（即2024年2月1日）起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月23日计划进计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式行现金日期日期通过日期管理的金额

购买安全性高、流动性好的8000保本型投资产品（包括但不2024年2月2025年1月2023年12限于结构性存款、银行理财1日31日月22日产品、券商理财产品等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月23日尚未预计年委托受托产品名产品购买起始截止归还利息归还化收益方银行称类型金额日期日期日期金额金额率上海南方上海模式浦东利多多结构

生物发展公司稳5002024-2025-2025-性存02.10%2.63

科 技 银 行 利 24JG3 10-16 1-16 1-16款股份龙阳515期有限支行公司

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付募投项目部分款项，包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用（含房屋租金、能源费、服务费等），并按季度汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-004）。

鉴于公司募集资金投资项目“基因修饰模型资源库建设项目”“人源化抗体小鼠模型研发项目”“基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目”“上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）”均已实施完毕，报告期内，公司已将自有资金支付募投项目部分款项全部置换并将剩余的利息收入永久补

充流动资金，并已办理完毕募集资金专户上海浦东发展银行龙阳支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、上海银行浦东科技支行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行的销户手续。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所鉴证结论中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南模生物公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了南模生物公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年4月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年12月23日

本年度投入募集资金总额479.40

已累计投入募集资金总额146787.62

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末项目达项目已变更截至期承诺投资累计投入到预定可行

募投项目，末投入是否项目和超截至期末承本年度截至期末累金额与承可使用性是含部分募集资金承调整后投资进度达到项目诺投入金额投入金计投入金额诺投入金状态日本年度实现的效益否发募资金投变更诺投资总额总额

性质(1)额(2)

（%）预计额的差额期（具生重（如效益

向(3)＝(2)-

(4)＝体到月大变

有）(1)(2)/(1)份）化承诺投资项目已构建完成约9500种模型，其中常用基因修基因修饰

饰小鼠模型超7000种，模型资源研发2024年不适

否13000.0013000.0013000.00345.8713000.000100.00罕见病小鼠模型超100否库建设项项目12月用种和人源化药靶模型目

超600种，并完成相应的繁育和分析工作人源化抗已完成人源化抗体小体小鼠模研发2024年不适

否3000.003000.003000.00133.543000.000.00100.00鼠模型的构建、繁育和否型研发项项目12月用验证工作目上海砥石生物科技有限公司生产2021年不适

生物研发否12000.0012000.0012000.000.0012000.000.00100.00已实现的产能4.8万笼否建设10月用基地项目

（南方模式生物）基于基因已完成基因修饰动物修饰动物模型药效平台的搭建研发2024年不适

模型的药否2000.002000.002000.000.002000.000.00100.00工作，并完成了多种药否项目12月用

效平台建效模型的构建、验证和设项目应用分析工作补充流动不适不适

补流否10000.0010000.0010000.000.0010000.000.00100.00不适用不适用资金项目用用承诺投资不适不适

//40000.0040000.0040000.00479.4040000.000.00100.00不适用不适用项目小计用用超募资金投向补充流动不适不适

补流否-67214.5867214.580.0067214.580.00100.00不适用不适用资金用用投资不适不适

收购资产否-39573.0439573.040.0039573.040.00100.00不适用不适用并购用用

超募资金//-106787.62106787.620.00106787.620.00100.00不适用不适用不适不适投向小计用用

合计40000.00146787.62146787.62479.40146787.620.00—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2023年12月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币8000万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过后，自上一次授权期限到期日（即2024年2月1日）起12个月内有效。具体品情况内容详见公司于 2023年 12月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付募投项目部分款项，包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用（含房屋租金、能源费、服务费等），并按季度汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2022年1月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公募集资金其他使用情况告》（公告编号：2022-004）。

鉴于公司募集资金投资项目“基因修饰模型资源库建设项目”“人源化抗体小鼠模型研发项目”“基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目”“上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）”均已实施完毕，报告期内，公司已将自有资金支付募投项目部分款项全部置换并将剩余的利息收入永久补充流动资金，并已办理完毕募集资金专户上海浦东发展银行龙阳支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、上海银行浦东科技支行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行的销户手续。

注：以上数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。