证券代码：688266证券简称：泽璟制药公告编号：2025-032

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金根据中国证券监督管理委员会2019年12月31日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币

普通股（A股）60000000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币33.76元，募集资金总额为人民币2025600000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币117379245.32元，不含税）后，募集资金净额为人民币1908220754.68元（以下简称“首发募集资金”），上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年1月20日出具了XYZH/2020CDA50001号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

公司2021年度启动向特定对象发行A股股票募集资金工作，根据中国证券监督管理委员会2022年11月3日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649号），公司于2023年4月向特定对象发行24489795股人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币49.00元，募集资金合计人民币1199999955.00元，扣除发行费用人民币18066773.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

1181933181.59元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已全部到位，并已

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月17日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金的使用和结余情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金截至2025年6月30日，公司累计使用首发募集资金1677805663.85元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金1614288834.30元（包括置换预先投入金额），2025年上半年度使用首发募集资金63516829.55元，首发募集资金账户余额为人民币11882769.86元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金为369089663.31元。具体情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额2025600000.00

减：相关发行费用117379245.32

募集资金净额1908220754.68

减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）1677805663.85

其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额）1373004767.03

新药研发生产中心二期工程建设项目280224165.81

营运及发展储备资金24576731.01

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金369089663.31

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益37688456.44

加：募集资金利息收入扣除手续费净额112868885.90

截至2025年6月30日募集资金账户余额11882769.86

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金截至2025年6月30日，公司累计使用再融资募集资金406252131.48元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金326915984.37元（包括置换预先投入金额），2025年上半年度使用募集资金79336147.11元，再融资募集资金账户余额为15919958.91元，用于现金管理的暂时闲置再融资募集资金为

780739555.55元。具体情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额1199999955.00

减：相关发行费用18066773.41

募集资金净额1181933181.59

减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）406252131.48

其中：新药研发项目406252131.48

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金780739555.55

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益10641887.68

加：募集资金利息收入扣除手续费净额10336576.67项目金额（元）

截至2025年6月30日募集资金账户余额15919958.91

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年首次公开发行 A股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司苏州分行、

中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

2、2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

截至2025年6月30日，公司首发募集资金具体存放情况如下：

存款

开户银行账号余额（元）方式

中信银行股份有限公司昆8112001018789999999活期12964.12山支行存款

开户银行账号余额（元）方式

中国建设银行股份有限公32250198648409999999活期11869805.74司昆山高铁支行上海浦东发展银行股份有89070078801300001472活期已注销限公司昆山支行

合计————11882769.86

2、2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金

截至2025年6月30日，公司再融资募集资金具体存放情况如下：

存款

开户银行账号余额（元）方式

招商银行股份有限公司昆512905183410606活期15890908.83山花桥支行

中信银行股份有限公司昆8112001012866660606活期15185.00山支行

中国工商银行股份有限公1102232029001230606活期13865.08司昆山北门支行

上海浦东发展银行股份有89070078801288660606活期0.00限公司昆山支行

合计————15919958.91

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规

定使用募集资金。其中：

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金报告期内，公司首发募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：首发募集资金使用情况对照表”。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金报告期内，公司再融资募集资金实际使用情况详见本报告“附表2：再融资募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司首发募集资金和再融资募集资金均不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用首发和再融资闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置首发募集资金，2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.6亿元（含本数）的暂时闲置首发募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2024年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理的余额为368000000.00元，垫付存单利息1089663.31元，具体情况如下：

是否

银行名称产品名称金额（元）起息日到期日赎回中信银行股份有限公

大额存单130000000.002023-03-01可随时解付否司昆山支行中信银行股份有限公

大额存单25000000.002023-09-05可随时解付否司昆山支行中信银行股份有限公

大额存单25000000.002023-10-13可随时解付否司昆山支行是否

银行名称产品名称金额（元）起息日到期日赎回中国建设银行股份有

大额存单40000000.002023-04-03可随时解付否限公司昆山高铁支行中信银行股份有限公

大额存单10000000.002023-04-20可随时解付否司昆山支行中国建设银行股份有

大额存单88000000.002023-07-03可随时解付否限公司昆山高铁支行上海浦东发展银行股

大额存单50000000.002024-05-15可随时解付否份有限公司昆山支行

本金合计—368000000.00———

垫付利息合计—1089663.31———

总计—369089663.31———

2、2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置首发募集资金，2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9.2亿元（含本数）的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2024年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8.5亿元（含本数）的暂时闲置的向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置再融资募集资金进行现金管理的余额为780000000.00元，垫付存单利息739555.55元，具体情况如下：

是否

银行名称产品名称金额（元）起息日到期日赎回招商银行股份有限公

大额存单400000000.002023-06-28可随时解付否司苏州分行营业部招商银行股份有限公

大额存单160000000.002024-01-30可随时解付否司苏州分行营业部招商银行股份有限公

大额存单100000000.002024-07-04可随时解付否司苏州分行营业部招商银行股份有限公

大额存单80000000.002024-07-08可随时解付否司苏州分行营业部中信银行股份有限公

大额存单30000000.002024-08-29可随时解付否司昆山支行中信银行股份有限公

大额存单10000000.002025-06-23可随时解付否司昆山支行

本金合计—780000000.00———

垫付利息合计—739555.55———

总计—780739555.55———

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用首发和再融资超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将首发和再融资超募资金用于募投项目以外的在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在首发和再融资节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”、2021年度向特定对象发行A股股票募投项

目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。本次调整后，首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”、2021年度向特定对象发行A股股票募投项目“新药研发项目”的总投资额不变。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》

的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2025年8月23日附表1：

首发募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额190822.08本报告期投入募集资金总额6351.68

变更用途的募集资金总额48421.14

25.38%已累计投入募集资金总额167780.57变更用途的募集资金总额比例

截至期已变更截至期末累项目达项目可末投入项目，含募集资金截至期末本报告截至期末计投入金额到预定本报告是否达行性是调整后投进度承诺投资项目部分变承诺投资承诺投入期投入累计投入与承诺投入可使用期实现到预计否发生

资总额(1)(2)（%）更（如总额金额金额金额金额的差额状态日的效益效益重大变

有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期化

新药研发项目有（注1）145930.00145930.00145930.000137300.48-8629.5294.09不适用不适用不适用否新药研发生产2026年中心二期工程无42458.0042458.0042458.006351.6828022.42-14435.5866.0012月不适用不适用否

建设项目（注2）（注3）营运及发展储

4无2434.082434.082434.0802457.6723.59100.97不适用不适用不适用否备资金（注）

合计—190822.08190822.08190822.086351.68167780.57-23041.51—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）注3项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“新药研发项目”部分子项目变更：（1）公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，并于2021年9月16日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于 2021年 8月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2021-036）。（2）公司于2022年4月26日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议，并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更。具体内容详见公司于 2022年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目子项目的公告》（公告编号：2022-026）。（3）公司于2024年2月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于 2024年 2月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2024-006）。（4）公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。

注2：公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。

注3：（1）公司于2022年7月19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月。受多方面因素的影响，与原定建设计划相比，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设进度存在一定程度的延迟，具体原因详见公司于2022年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-051）。（2）公司于 2024年 10 月 25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。受多方面因素的影响，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设及投资进程有所延后，具体原因详见公司于 2024年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

注4：营运及发展储备资金截至期末累计投入2457.67万元，较承诺投资总额2434.08万元超出23.59万元，系使用该项目募集资金利息收入。附表2：

再融资募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额118193.32本报告期投入募集资金总额7933.61

变更用途的募集资金总额23500.00

已累计投入募集资金总额40625.21

变更用途的募集资金总额比例19.88%已变截至期末更项累计投入项目达项目可截至期末目，含募集资金截至期末截至期末金额与承到预定本报告是否达行性是调整后投本报告期投入进度承诺投资项目部分承诺投资承诺投入累计投入诺投入金可使用期实现到预计否发生

资总额投入金额（%）(4)

变更总额金额(1)金额(2)额的差额状态日的效益效益重大变

＝(2)/(1)

（如(3)＝期化

有）(2)-(1)

有（注新药研发项目123110.00118193.32118193.327933.6140625.21-77568.1134.37不适用不适用不适用否

2）

合计—123110.00118193.32118193.327933.6140625.21-77568.11—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注 1：2021年度向特定对象发行 A股股票发行前，公司将募集资金总额调减为不超过 120000万元（含本数），募集资金到位后全部投向新药研发项目。

注2：“新药研发项目”部分子项目变更：公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对2021年度向特定对象发行 A股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整。具体内容详见公司于 2025年 4月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。