中国国际金融股份有限公司

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查

报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）持续督导

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020年首次公开发行 A股股票募集资金根据中国证券监督管理委员会2019年12月31日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60000000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币33.76元，募集资金总额为人民币2025600000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币117379245.32元，不含税）后，募集资金净额为人民币1908220754.68元（以下简称“首发募集资金”），上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年1月20日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。2、2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金公司 2021 年度启动向特定对象发行 A 股股票募集资金工作，根据中国证券监督管理委员会2022年11月3日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2649号），公司于

2023 年 4 月向特定对象发行 24489795 股人民币普通股（A 股）股票，每股面

值人民币1元，发行价格为每股人民币49.00元，募集资金合计人民币1199999955.00元，扣除发行费用人民币18066773.41元（不含增值税）后，

实际募集资金净额为人民币1181933181.59元（以下简称“再融资募集资金”）。

上述资金已全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月17日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金的使用和结余情况

1、2020年首次公开发行 A股股票募集资金截至2025年12月31日，公司累计使用首发募集资金1769241166.64元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金1614288834.30元（包括置换预先投入金额），2025年度使用首发募集资金154952332.34元，首发募集资金账户余额为人民币6589213.88元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金为288759642.00元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年1月20日

2025年1月1日至2025年12月

本次报告期

31日

项目金额

一、募集资金总额2025600000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用117379245.32

二、募集资金净额1908220754.68

减：

以前年度已使用金额1614288834.30本年度使用金额154952332.34

暂时补流金额-

现金管理金额288759642.00

银行手续费支出及汇兑损益31317.31

加：

募集资金利息收入118712128.71

其他-募集资金现金管理理财收益37688456.44

三、报告期期末募集资金专户余额6589213.88

2、2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金截至2025年12月31日，公司累计使用再融资募集资金512266538.83元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金326915984.37元（包括置换预先投入金额），2025年度使用募集资金185350554.46元，再融资募集资金账户余额为3246097.98元，用于现金管理的暂时闲置再融资募集资金为

690000000.00元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

2021 年度向特定对象发行 A 股

发行名称股票募集资金到账时间2023年4月14日

2025年1月1日至2025年12月

本次报告期

31日

项目金额

一、募集资金总额1199999955.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用18066773.41

二、募集资金净额1181933181.59

减：

以前年度已使用金额326915984.37

本年度使用金额185350554.46

暂时补流金额-

现金管理金额690000000.00

银行手续费支出及汇兑损益61348.87

加：

募集资金利息收入12998916.41

其他-募集资金现金管理理财收益10641887.68

三、报告期期末募集资金专户余额3246097.98二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年首次公开发行 A股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦

东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

2、2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行 A股股票募集资金截至2025年12月31日，公司首发募集资金具体存放情况如下：

存款

开户银行账号余额（元）方式中信银行股份有限公司昆山

8112001018789999999活期1209481.09

支行中国建设银行股份有限公司

32250198648409999999活期5379732.79

昆山高铁支行上海浦东发展银行股份有限

89070078801300001472活期已注销

公司昆山支行

合计6589213.88

2、2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司再融资募集资金具体存放情况如下：

存款方

开户银行账号余额（元）式招商银行股份有限公司昆山花

512905183410606活期3216996.92

桥支行中信银行股份有限公司昆山支

8112001012866660606活期15412.47

行中国工商银行股份有限公司昆

1102232029001230606活期13688.59

山北门支行上海浦东发展银行股份有限公

89070078801288660606活期0.00

司昆山支行

合计3246097.98

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金的使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规

定使用募集资金。其中：

1、2020年首次公开发行 A股股票募集资金报告期内，公司首发募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：首发募集资金使用情况对照表”。2、2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金报告期内，公司再融资募集资金实际使用情况详见本报告“附表2：再融资募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-033）。

报告期内，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以首发募集资金等额置换的金额为4899733.39元，使用自有资金支付募投项目所需资金并以再融资募集资金等额置换的金额为24403767.26元。

报告期内，公司分别使用自筹资金先行支付募投项目人员薪酬14148093.73元、15155406.92元，并经公司相关负责人审批后，分别于2025年10月、12月从募集资金专户等额划转款项至公司自有资金存款账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用首发和再融资闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年首次公开发行 A股股票募集资金

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置首发募集资金，2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.6亿元（含本数）的暂时闲置首发募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2024年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理的余额为288759642.00元，具体情况如下：募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金到账时间2020年1月20日归还尚未归还金预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期利息金额日期额益率中信银行股份有限

公司大额存单存款类产品13000.002023年3月1日可随时解付13000.003.2%1180.76公司昆山支行中信银行股份有限

公司大额存单存款类产品1524.532023年9月5日可随时解付1524.533.2%111.52公司昆山支行中信银行股份有限

公司大额存单存款类产品2549.332023年10月13日可随时解付2549.333.2%177.53公司昆山支行中国建设银行股份

公司有限公司昆山高铁大额存单存款类产品6802.102023年7月3日可随时解付6802.102.9%492.73支行上海浦东发展银行

公司股份有限公司昆山大额存单存款类产品5000.002024年5月15日可随时解付5000.002.6%211.92

支行2、2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置再融资募集资金，2024年

6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审

议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9.2亿元（含本数）的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2024年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8.5亿元（含本数）的暂时闲置的向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置再融资募集资金进行现金管理的余额为690000000.00元，具体情况如下：募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2023年4月14日归还尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期利息金额日期金额收益率招商银行股份有限公司

公司大额存单存款类产品40000.002023年6月28日可随时解付40000.003.25%3266.03苏州分行营业部招商银行股份有限公司

公司大额存单存款类产品16000.002024年1月30日可随时解付16000.002.9%891.13苏州分行营业部招商银行股份有限公司

公司大额存单存款类产品10000.002024年7月4日可随时解付10000.002.7%403.15苏州分行营业部招商银行股份有限公司

公司大额存单存款类产品3000.002024年7月8日可随时解付3000.002.7%120.06

苏州分行营业部（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用首发和再融资超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在将首发和再融资超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在首发和再融资节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况如下：

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”

中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。本次调整后，首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”的总投资额不变。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。

公司于2025年11月14日召开第三届董事会第四次会议，并于2025年12月12日11召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的议案》，同意公司对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行投资金额调整及新增子项目并补充流动资金。具体内容详见公司于 2025年 11月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。

变更募投项目的资金使用情况详见“附表3：变更首发募集资金投资项目情况表”

及“附表4：变更再融资募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：泽璟制药管理层编制的募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了泽璟制药2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：泽璟制药首次公开发行 A 股股票募集资金及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金在 2025 年度的存放、管理与实际使用符合《上市公司12募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

13（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

周凌轩赵冀中国国际金融股份有限公司年月日

14附表1：

首发募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额190822.08本报告期投入募集资金总额15495.23

变更用途的募集资金总额48421.14

已累计投入募集资金总额176924.12

变更用途的募集资金总额比例25.38%已变更截至期末累项目达本报项目可项目，截至期末是否截至期末承截至期末计投入金额到预定告期行性是承诺投资项含部分募集资金承调整后投资本报告期投入进度达到诺投入金额累计投入与承诺投入可使用实现否发生

目变更诺投资总额总额投入金额（%）(4)预计

(1)金额(2)金额的差额状态日的效重大变

（如＝(2)/(1)效益

(3)＝(2)-(1)期益化

有）新药研发项有（注不适不适

145930.00145930.00145930.00956.41138256.89-7673.1194.74不适用否

目1）用用新药研发生2026

产中心二期14538.8年12不适不适

无42458.0042458.0042458.0036209.56-6248.4485.28否工程建设项2月（注用用目（注2）3）营运及发展不适不适

储备资金无2434.082434.082434.080.002457.6723.59100.97不适用否用用（注4）

合计—190822.08190822.08190822.0815495.23176924.12-13897.96—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）注3项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置募集资金投资项目先期投入及置换情况换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

15详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“新药研发项目”部分子项目变更：（1）公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，并于2021年9月16日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2021-036）。（2）公司于2022年4月26日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议，并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目子项目的公告》（公告编号：2022-026）。（3）公司于2024年2月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2024-006）。（4）公司于 2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。

注2：公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。

注3：（1）公司于2022年7月19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月。受多方面因素的影响，与原定建设计划相比，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设进度存在一定程度的延迟，具体原因详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-051）。（2）公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。受多方面因素的影响，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设及投资进程有所延后，具体原因详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

注4：营运及发展储备资金截至期末累计投入2457.67万元，较承诺投资总额2434.08万元超出23.59万元，系使用该项目募集资金利息收入。

16附表2：

再融资募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额118193.32本报告期投入募集资金总额18535.06

变更用途的募集资金总额45000.00

已累计投入募集资金总额51226.65

变更用途的募集资金总额比例38.07%已变截至期末更项累计投入项目达项目可目，截至期末募集资金截至期末截至期末金额与承到预定本报告是否达行性是含部调整后投本报告期投入进度承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金可使用期实现到预计否发生

分变资总额投入金额（%）(4)

总额金额(1)金额(2)额的差额状态日的效益效益重大变

更＝(2)/(1)

(3)＝(2)-期化

（如

(1)

有）有新药研发项目（注123110.00118193.32118193.3218535.0651226.65-66966.6743.34不适用不适用不适用否

2）

合计—123110.00118193.32118193.3218535.0651226.65-66966.67—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情募集资金投资项目先期投入及置换情况况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

17募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况不适用

注 1：2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行前，公司将募集资金总额调减为不超过 120000 万元（含本数），募集资金到位后全部投向新药研发项目。

注2：（1）公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。（2）公司于2025年11月14日召开第三届董事会第四次会议，并于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的议案》，同意公司对2021年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行投资金额调整及新增子项目并补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的公告》（公告编号：2025-

050）。

18附表3：

变更首发募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金到账日期2020年1月20日变更后截至期项目达到董事股东实实实际累变更后的项项目拟末计划本年度投资进度预定可使本年度是否达会审会审募投项施施计投入目可行性是

变更后的项目对应的原项目投入募累计投实际投（%）用状态日实现的到预计议通议通目性质主地金额否发生重大集资金资金额入金额(3)=(2)/(1)期（具体效益效益过时过时

体点(2)变化

总额(1)到年月）间间“新药研发项“新药研发项目”子项目“三目”子项目特 异 性 抗 体 “ZG0895 用于ZGGS34 用于 治疗复发性或

研发项公境5000.05000.02025-2025-

治疗晚期实体转移性晚期实443.84443.848.88不适用不适用不适用否

目司内0004-1805-16

肿瘤的临床前 体肿瘤的 II 期研究、药学研临床试验”

究及 I 期临床试验”

5000.05000.0

合计443.84443.84-------

00变更原因、决策程序及信息披露情况说明详见公司于2025年4月19日披露了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：（分具体募投项目）2025-013）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募不适用投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

19附表4：

变更再融资募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2023年4月14日本是募年否变更后投资进项目达到董事股东投实实截至期末度达的项目变更后项目本年度实预定可使会审会审项施施度计划累计实际累计投实到可行性

变更后的项目对应的原项目拟投入募集际投入金（%）用状态日议通议通目主地投资金额入金额(2)现预是否发资金总额额(3)=(2)/期（具体过时过时性体点(1)的计生重大

(1)到年月）间间质效效变化益益“新药研发项“新药研发项目”两个子项目”两个子项目 “ZG005 粉 目 “杰克替尼针剂治疗晚期片治疗骨髓纤

肿瘤的 I 期、II 维化的 I 期临期及 III 期临 床试验（国际 研不不床试验（中国开发）”、发公境2025-2025-

80748.0080748.0015985.5034217.4742.38不适用适适否开发）”、“抗肿 “ZG19018 片 项 司 内 04-18 05-16用用

瘤创新药物的 治 疗 KRAS 目

临床前及临床 G12C 突变晚

概 念 验 证 研 期肿瘤的 I 期、究” II 期及 III 期临床试验（中国开发）”“新药研发项“新药研发项研不不目”子项目注目中的两个发公境

“”2025-2025-

16500.0016500.00219.92219.921.33不适用适适否射用 ZG006 对 子项目 “杰克 项 司 内 11-14 12-12用用比研究者选择替尼片治疗中目

20的化疗在复发重度特应性皮

性小细胞肺癌 炎的 III期临床患者中的有效试验（中国开性和安全性的发）”、“杰克替多中心、随机尼片治疗强直

对照、开放标 性脊柱炎的 III

签的 III 期临 期 临 床 试 验床研究”（中国开发）”不不

补公境2025-2025-

补充流动资金5000.00000不适用不适用适适否

流司内11-1412-12用用

合计102248.0097248.0016205.4234437.39-------详见公司于2025年4月19日披露了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-变更原因、决策程序及信息披露情况013）和公司于 2025 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金说明（分具体募投项目）额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-050）。

未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

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