证券代码：688266证券简称：泽璟制药公告编号：2026-013

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金根据中国证券监督管理委员会2019年12月31日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“泽璟制药”）获准向社会公

开发行人民币普通股（A股）60000000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币33.76元，募集资金总额为人民币2025600000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币117379245.32元，不含税）后，募集资金净额为人民币1908220754.68元（以下简称“首发募集资金”），上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年1月20日出具了XYZH/2020CDA50001号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

公司2021年度启动向特定对象发行A股股票募集资金工作，根据中国证券监督管理委员会2022年11月3日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649号），公司于2023年4月向特定对象发行24489795股人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币49.00元，募集资金合计人民币1199999955.00元，扣除发行费用人民币18066773.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1181933181.59元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月17日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金的使用和结余情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金截至2025年12月31日，公司累计使用首发募集资金1769241166.64元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金1614288834.30元（包括置换预先投入金额），2025年度使用首发募集资金154952332.34元，首发募集资金账户余额为人民币6589213.88元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金为288759642.00元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年1月20日

2025年1月1日至2025年

本次报告期12月31日项目金额

一、募集资金总额2025600000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用117379245.32

二、募集资金净额1908220754.68

减：

以前年度已使用金额1614288834.30

本年度使用金额154952332.34

暂时补流金额-

现金管理金额288759642.00

银行手续费支出及汇兑损益31317.31

加：

募集资金利息收入118712128.71

其他-募集资金现金管理理财收益37688456.44

三、报告期期末募集资金专户余额6589213.88

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金截至2025年12月31日，公司累计使用再融资募集资金512266538.83元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金326915984.37元（包括置换预先投入金额），2025年度使用募集资金185350554.46元，再融资募集资金账户余额为3246097.98元，用于现金管理的暂时闲置再融资募集资金为

690000000.00元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

2021年度向特定对象发行A

发行名称股股票募集资金到账时间2023年4月14日

2025年1月1日至2025年

本次报告期12月31日项目金额

一、募集资金总额1199999955.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用18066773.41

二、募集资金净额1181933181.59

减：

以前年度已使用金额326915984.37

本年度使用金额185350554.46

暂时补流金额-

现金管理金额690000000.00

银行手续费支出及汇兑损益61348.87

加：

募集资金利息收入12998916.41

其他-募集资金现金管理理财收益10641887.68

三、报告期期末募集资金专户余额3246097.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司首发募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2020 年首次公开发行 A 股

发行名称股票募集资金到账时间2020年1月20日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称中信银行股份有限公

公司81120010187899999991209481.09使用中司昆山支行中国建设银行股份有

公司322501986484099999995379732.79使用中限公司昆山高铁支行上海浦东发展银行股

公司890700788013000014720.00已注销份有限公司昆山支行

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司再融资募集资金具体存放情况如下：募集资金存储情况表单位：元币种：人民币

2021年度向特定对象发行

发行名称 A股股票募集资金到账时间2023年4月14日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称招商银行股份有限公

公司5129051834106063216996.92使用中司昆山花桥支行中信银行股份有限公

公司811200101286666060615412.47使用中司昆山支行中国工商银行股份有

公司110223202900123060613688.59使用中限公司昆山北门支行上海浦东发展银行股

公司890700788012886606060.00使用中份有限公司昆山支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规

定使用募集资金。其中：

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金报告期内，公司首发募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：首发募集资金使用情况对照表”。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金报告期内，公司再融资募集资金实际使用情况详见本报告“附表2：再融资募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-033）。

报告期内，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以首发募集资金等额置换的金额为4899733.39元，使用自有资金支付募投项目所需资金并以再融资募集资金等额置换的金额为24403767.26元。

报告期内，公司分别使用自筹资金先行支付募投项目人员薪酬14148093.73元、15155406.92元，并经公司相关负责人审批后，分别于2025年10月、12月从募集资金专户等额划转款项至公司自有资金存款账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用首发和再融资闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置首发募集资金，2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.6亿元（含本数）的暂时闲置首发募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2024年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行 A股股票募集资金到账时间2020年1月20日计划进行现金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期

46000.0020246152025年6月14年月日2024年6月6日

保本型或存款日类产品

40000.0020256152026年6月142025年5月16年月日

日日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行 A股股票募集资金到账时间2020年1月20日归还尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期利息金额日期金额收益率中信银行股份有

公司大额存单存款类产品13000.002023年3月1日可随时解付13000.003.2%1180.76限公司昆山支行中信银行股份有

公司大额存单存款类产品1524.532023年9月5日可随时解付1524.533.2%111.52限公司昆山支行中信银行股份有

公司大额存单存款类产品2549.332023年10月13日可随时解付2549.333.2%177.53限公司昆山支行中国建设银行股

公司份有限公司昆山大额存单存款类产品6802.102023年7年3日可随时解付6802.102.9%492.73高铁支行上海浦东发展银

公司行股份有限公司大额存单存款类产品5000.002024年5月15日可随时解付5000.002.6%211.92

昆山支行2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置再融资募集资金，2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9.2亿元（含本数）的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2024年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8.5亿元（含本数）的暂时闲置的向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2023年4月14日计划进行现金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期

92000.0020246152025年6月14年月日2024年6月6日

保本型或存款日类产品

85000.0020256152026年6月14年月日2025年5月16日

日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2023年4月14日归还尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期利息金额日期金额收益率招商银行股份有限公

公司大额存单存款类产品40000.002023年6月28日可随时解付40000.003.25%3266.03司苏州分行营业部招商银行股份有限公

公司大额存单存款类产品16000.002024年1月30日可随时解付16000.002.9%891.13司苏州分行营业部招商银行股份有限公

公司大额存单存款类产品10000.002024年7月4日可随时解付10000.002.7%403.15司苏州分行营业部招商银行股份有限公

公司大额存单存款类产品3000.002024年7月8日可随时解付3000.002.7%120.06

司苏州分行营业部（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用首发和再融资超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在将首发和再融资超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在首发和再融资节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在首发和再融资募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况如下：

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”、2021年度向特定对象发行A股股票募投项目

“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。本次调整后，首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”、2021年度向特定对象发行A股股票

募投项目“新药研发项目”的总投资额不变。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。

公司于2025年11月14日召开第三届董事会第四次会议，并于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的议案》，同意公司对2021年度向特定对象发行A股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行投资金额调整及新增子项目并补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。变更募投项目的资金使用情况详见“附表3：变更首发募集资金投资项目情况表”及“附表4：变更再融资募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》

的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：泽璟制药上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了泽璟制药2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核査，保荐机构认为：泽璟制药首次公开发行A股股票募集资金及2021年度向特定对象发行A股股票募集资金在2025年度的存放、管理与实际使用符合

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公

司相关募集资金管理办法的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2026年3月28日附表1：

首发募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行 A股股票募集资金到账日期2020年1月20日

本年度投入募集资金总额15495.23

已累计投入募集资金总额176924.12

变更用途的募集资金总额48421.14

变更用途的募集资金总额比例25.38%项目达到截至期末预定项目截至期已变更累计投入可使可行

末投入本年是否承诺投资项目募投项目，含募集资金截至期末截至期末金额与承用状性是调整后投本年度投进度度实达到和超募资金投项目部分变承诺投资承诺投入累计投入诺投入金态日否发

资总额入金额（%）现的预计向性质更（如总额金额(1)金额(2)额的差额期生重(4)＝效益效益有）(3)＝（具大变

(2)-(1)(2)/(1)体到化月

份）研发有（注不适不适不适新药研发项目145930.00145930.00145930.00956.41138256.89-7673.1194.74否项目1）用用用新药研发生产2026生产不适不适

中心二期工程无42458.0042458.0042458.0014538.8236209.56-6248.4485.28年12否建设用用

建设项目（注月2）（注

3）

营运及发展储运营不适不适不适

无2434.082434.082434.080.002457.6723.59100.97否

备资金（注4）管理用用用

合计190822.08190822.08190822.0815495.23176924.12-13897.96—————未达到计划进度原因（分具注3体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资

项目先期投入详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余不适用的金额及形成原因募集资金其他不适用使用情况

注1：“新药研发项目”部分子项目变更：（1）公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，并于2021年9月16日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2021-036）。（2）公司于2022年4月26日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议，并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更。具体内容详见公司于 2022年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目子项目的公告》（公告编号：2022-026）。（3）公司于2024年2月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于 2024年 2月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2024-006）。（4）公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于

2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公

开发行股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。

注2：公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。注 3：（1）公司于 2022年 7月 19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。受多方面因素的影响，与原定建设计划相比，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设进度存在一定程度的延迟，具体原因详见公司于2022年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-051）。（2）公司于 2024年 10月 25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。受多方面因素的影响，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设及投资进程有所延后，具体原因详见公司于 2024年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

注4：营运及发展储备资金截至期末累计投入2457.67万元，较承诺投资总额2434.08万元超出23.59万元，系使用该项目募集资金利息收入。附表2：

再融资募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2023年4月14日

本年度投入募集资金总额18535.06

已累计投入募集资金总额51226.65

变更用途的募集资金总额45000.00

变更用途的募集资金总额比例38.07%截至期末项目达项目截至期已变更累计投入到预定可行本年是否

募投末投入项目，含募集资金截至期末截至期末金额与承可使用性是承诺投资项目和调整后投本年度投进度度实达到项目部分变承诺投资承诺投入累计投入诺投入金状态日否发

超募资金投向资总额(1)入金额(2)（%）现的预计性质更（如总额金额金额额的差额期（具生重(4)＝效益效益

有）(3)＝体到月大变

(2)-(1)(2)/(1)份）化研发有（注不适不适新药研发项目123110.00118193.32118193.3218535.0651226.65-66966.6743.34不适用否项目2）用用

合计123110.00118193.32118193.3218535.0651226.65-66966.67—————未达到计划进度

原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项

目先期投入及置详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

进行现金管理，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因募集资金其他使不适用用情况

注 1：2021 年度向特定对象发行 A股股票发行前，公司将募集资金总额调减为不超过 120000万元（含本数），募集资金到位后全部投向新药研发项目。

注2：（1）公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对 2021年度向特定对象发行 A股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整。具体内容详见公司于 2025年 4月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。（2）公司于2025年11月14日召开第三届董事会第四次会议，并于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的议案》，同意公司对 2021年度向特定对象发行 A股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行投资金额调整及新增子项目并补充流动资金。具体内容详见公司于 2025年 11月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。附表3：

变更首发募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行 A股股票募集资金到账日期2020年1月20日本是募项目达年否变更后投资董事股东投实实截至期末到预定度达的项目变更后项目本年度实实际累计进度会审会审项施施计划累计可使用实到可行性

变更后的项目对应的原项目拟投入募集际投入金投入金额（%）议通议通目主地投资金额状态日现预是否发

资金总额额(2)(3)=(2过时过时性体点(1)期（具体的计生重大

)/(1)间间质到年月）效效变化益益“新药研发项“新药研发项目”子项目“三目”子项目特 异 性 抗 体 “ZG0895 用于研

ZGGS34 用 于 治疗复发性或 不 不

发公境2025-2025-

治疗晚期实体转移性晚期实5000.005000.00443.84443.848.88不适用适适否

项司内04-1805-16

肿瘤的临床前 体肿瘤的 II 期 用 用目研究、药学研临床试验”

究及 I 期临床试验”合计5000.005000.00443.84443.84-------变更原因、决策程序及信息披露情况详见公司于2025年4月19日披露了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：说明（分具体募投项目）2025-013）。

未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用

情况说明附表4：

变更再融资募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2023年4月14日本是募项目达年否变更后投资董事股东投实实截至期末到预定度达的项目变更后项目本年度实实际累计进度会审会审项施施计划累计可使用实到可行性

变更后的项目对应的原项目拟投入募集际投入金投入金额（%）议通议通目主地投资金额状态日现预是否发

资金总额额(2)(3)=(2过时过时性体点(1)期（具体的计生重大

)/(1)间间质到年月）效效变化益益“新药研发项“新药研发项目”两个子项目”两个子项目 “ZG005 粉 目 “杰克替尼研针剂治疗晚期片治疗骨髓纤不不

发公境2025-2025-

肿瘤的 I期、II 维化的 I 期临 80748.00 80748.00 15985.50 34217.47 42.38 不适用 适 适 否

项司内04-1805-16期及 III期临床 床试验（国际 用 用目试验（中国开开发）”、发）”、“抗肿 “ZG19018 片瘤创新药物的 治 疗 KRAS临床前及临床 G12C 突 变 晚

概 念 验 证 研 期肿瘤的 I期、究” II期及 III期临床试验（中国开发）”“新药研发项“新药研发项目”子项目“注目”中的两个射用 ZG006 对 子项目 “杰克比研究者选择替尼片治疗中的化疗在复发重度特应性皮研不不

性小细胞肺癌 炎的 III期临床 发 公 境 2025- 2025-

16500.0016500.00219.92219.921.33不适用适适否患者中的有效试验（中国开项司内11-1412-12用用性和安全性的发）”、“杰克替目多中心、随机尼片治疗强直

对照、开放标 性脊柱炎的 III

签的 III期临床 期 临 床 试 验研究”（中国开发）”不不

补公境2025-2025-

补充流动资金5000.00000不适用不适用适适否

流司内11-1412-12用用合计102248.0097248.0016205.4234437.39-------详见公司于2025年4月19日披露了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：变更原因、决策程序及信息披露情况2025-013）和公司于 2025年 11月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变说明（分具体募投项目）更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-050）。

未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明