证券代码：688267证券简称：中触媒公告编号：2024-024
中触媒新材料股份有限公司
2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年度募集
资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4405万股，发行价格为人民币 41.90元/股，募集资金总额为人民币184569.50万元，扣除与发行有关的费用人民币15454.86万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币169114.64万元。上述募集资金已于2022年2月11日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022〕110Z0001号）。
（二）2023年度募集资金使用及结余情况
本年度募集资金使用情况见下表：2023年募集资金使用情况表
单位：人民币元
本次募集资金总额1845695000.00
减：支付发行费用147814614.51
减：募投项目支出金额284903745.73
其中：本报告期募投项目支出金额226668307.34
减：募投项目置换预先投入金额32112232.83
其中：募投项目投入金额24489591.33
发行费支付金额7622641.50
减：永久补充流动资金500000000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额（含理财产品收益）48633149.20截至2023年12月31日募集资金账户余额（含未到
929497556.13期的理财产品金额）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“《募集资金管理制度》”）对公司募集资金的存
储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
公司分别与中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行、广发银行股份有限公司
大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、兴业银行股份有限公司大连
分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司与中国工商银行股份有限公司东明支行
及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），截至2023年年末，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议得到了切实履行。
（三）募集资金存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至2023年年末，募集资金存储情况见下表：
2023年12月31日募集资金存储情况
单位：人民币元
银行账号/存储方式/产
开户名称开户银行/发行方存储余额/投资金额资金账号品类型中触媒新中国农业银行股份
3447600104
材料股份有限公司大连普兰活期存款137611.05
0000195
有限公司店丰荣支行中触媒新招商银行股份有限
4119048158
材料股份公司大连开发区支通知存款4578030.36
10966
有限公司行中触媒新兴业银行股份有限5320101001
材料股份活期存款1518616.88公司大连分行00974358有限公司中触媒新广发银行股份有限
9550880080
材料股份公司大连开发区支活期存款38691867.10
421700783
有限公司行中触媒新中国邮政储蓄银行
9210270100
材料股份股份有限公司大连活期存款8262.54
05138892
有限公司瓦房店市支行中海亚环中国工商银行股份1609002929
保材料有活期存款5563168.20有限公司东明支行200460901限公司中触媒新申万宏源证券有限
材料股份2215066567收益凭证679000000.00公司有限公司中触媒新中国银河证券股份1012006882
材料股份收益凭证100000000.00有限公司67有限公司中触媒新国泰君安证券股份2105001056
材料股份收益凭证100000000.00有限公司8635有限公司
合计929497556.13三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30939.33万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2023年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2023年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2023年3月9日，公司召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币120000.00万元暂时闲置募集资金及不超过人民币
40000.00万元的部分自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董
事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。
公司在2023年使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：
序产品名产品类投资金额产品收益起实现收益现银行名称产品到期日
号称型（万元）算日（万元）状招商银行股份有限保本保已定期存
1公司大连最低收10000.002023/1/52023/4/538.8197到
单开发区支益型期行招商银行股份有限保本保已通知存
2公司大连最低收5000.002023/3/212023/4/115.6875到
款开发区支益型期行
3招商银行通知存保本保400.002023/3/212023/12/215.9583已股份有限款最低收到
公司大连益型期开发区支行中国邮政储蓄银行保本保已股份有限通知存
4最低收2000.002023/3/72023/4/32.0423到
公司大连款益型期瓦房店市支行中国邮政储蓄银行保本保已股份有限通知存
5最低收123.002023/4/72023/12/181.5178到
公司大连款益型期瓦房店市支行龙鼎定本金保申万宏源制302已障型浮
6证券有限期收益30000.002022/12/302023/12/25904.9726到
动收益公司凭证产期类品龙鼎定本金保申万宏源制303已障型浮
7证券有限期收益7000.002022/12/302023/10/9163.3973到
动收益公司凭证产期类品龙鼎定本金保申万宏源制319已障型浮
8证券有限期收益15000.002023/1/62023/6/26204.9863到
动收益公司凭证产期类品申万宏源龙鼎定本金保已
98000.002023/1/62023/10/9182.1370
证券有限制320障型浮到公司期收益动收益期凭证产类品金樽专本金保申万宏源已项336障型固
10证券有限4500.002023/5/222023/11/2060.9164到
期收益定收益公司期凭证类金樽专本金保申万宏源已项345障型固
11证券有限5000.002023/6/292023/9/2529.8699到
期收益定收益公司期凭证类金樽专本金保申万宏源已项346障型固
12证券有限10000.002023/6/292023/12/26133.8904到
期收益定收益公司期凭证类龙鼎定本金保申万宏源已制688障型浮
13证券有限5000.002023/9/282023/12/2531.0890到
期收益动收益公司期凭证类龙鼎定本金保申万宏源已制725障型浮
14证券有限11000.002023/10/172023/12/2553.7945到
期收益动收益公司期凭证类龙鼎定本金保申万宏源未制781障型浮
15证券有限4500.002023/11/222024/2/26到
期收益动收益公司期凭证类龙鼎定本金保申万宏源未制845障型浮
16证券有限7500.002023/12/292024/9/23到
期收益动收益公司期凭证类申万宏源龙鼎定本金保未
178600.002023/12/292024/6/24
证券有限制846障型浮到公司期收益动收益期凭证类龙鼎定本金保申万宏源未制847障型浮
18证券有限7300.002023/12/292024/4/8到
期收益动收益公司期凭证类龙鼎定本金保申万宏源未制848障型浮
19证券有限40000.002023/12/292024/12/23到
期收益动收益公司期凭证类“银河本金保中国银河金山”收已障型固
20证券股份益凭证25000.002022/12/302023/12/26719.0411到
定收益有限公司13052期类期“银河本金保中国银河金山”收已障型固
21证券股份益凭证5000.002023/1/62023/4/532.0548到
定收益有限公司13090期类期“银河本金保中国银河金山”收已障型固
22证券股份益凭证5000.002023/1/62023/4/532.0548到
定收益有限公司13091期类期“银河本金保中国银河金山”收已障型固
23证券股份益凭证15000.002023/1/62023/4/596.1644到
定收益有限公司13092期类期中国银河“银河本金保已
24证券股份金鼎”收障型浮6000.002023/4/132023/5/1515.7808到
有限公司益凭证动收益期3892期类
-数字看跌“银河金鼎”收本金保中国银河已益凭证障型浮
25证券股份9000.002023/4/132023/6/1345.0986到
3893期动收益
有限公司期
-数字看类跌“银河本金保中国银河金山”收已障型固
26证券股份益凭证5000.002023/6/212023/7/188.0548到
定收益有限公司13695期类期“银河本金保中国银河未金利”收障型浮
27证券股份5000.002023/12/292024/6/25到
益凭证动收益有限公司期
297期类“银河本金保中国银河未金利”收障型浮
28证券股份5000.002023/12/292024/12/26到
益凭证动收益有限公司期
298期类
尧睿本金保国泰君安未
23187障型浮
29证券股份5000.002023/12/292024/6/25到
号收益动收益有限公司期凭证类尧睿本金保国泰君安未
23188障型浮
30证券股份5000.002023/12/292024/12/24到
号收益动收益有限公司期凭证类
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2023年3月9日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意将部分超募资金23000.00万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项已经公司股东大会审议批准。
公司在该次超募资金永久性补充流动资金最近12个月内累计使用超募资金
永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
2023年1月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将“环保新材料及中间体项目”投资金额由42806.35万元增加至85016.02万元，其中公司拟将超募资金42209.67万元用于该项目。该事项经公司于2023年2月16日召开的
2023年第一次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2023年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
1.公司募集资金投资项目发生变更情况
2023年1月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目实施进度等因素，公司决定变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项业经公司股东大会审议批准。
公司将“环保新材料及中间体项目”的投资金额由42806.35万元增加至
85016.02万元，其中公司拟将超募资金42209.67万元用于该项目。同时，结
合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，对“环保新材料及中间体项目”及“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
原项目计划达到预调整后项目计划达到序号项目定可使用状态日期预定可使用状态日期
1环保新材料及中间体项目2023年6月2024年2月
特种分子筛、环保催化剂、汽车
22023年2月2023年12月
尾气净化催化剂产业化项目
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中触媒公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相
关规定编制，公允反映了中触媒公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：中触媒2023年度募集资
金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2024年4月23日附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额169114.641-12月投入募集资金总额22666.83变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额30939.33变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投资项目已变更项募集资金调整后投资截至期末承本年度投入金额截至期末累截至期末累计投截至期末投入项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是目，含部承诺投资总额诺投入金额计投入金额入金额与承诺投进度(%)(4)＝使用状态日期的效益计效益否发生重大变分变更总额(1)(2)入金额的差额(3)(2)/(1)化（如有）＝(2)-(1)项目已部分转环保新材料及
是42806.3585016.0285016.025132.067311.69-77704.338.60固，其他尚在建不适用不适用否中间体项目设中
特种分子筛、
环保催化剂、
基本完工，即将汽车尾气净化不适用35636.0035636.0035636.0017534.7723627.64-12008.3666.30不适用不适用否进入试生产催化剂产业化项目
合计—78442.35120652.02120652.0222666.8330939.33-89712.69—————
（1）环保新材料及中间体项目：随着公司业务布局及对新技术研究和新产品开发的不断扩大，考虑到公司未来发展、未达到计划进度原因（分具体项目）后续项目建设、使用效果、实际生产等情况，公司合理布局在原有土地的基础上新增土地89864平方米，新增建筑面积
53512平方米。用于扩大“环保新材料及中间体项目”实施场地，增加生产车间，在原项目内容的基础上增加间甲酚等
12精细化学品、TRH 特种分子筛产品及铁钼催化剂、镍铜催化剂、顺酐催化剂等金属催化剂产品。因“环保新材料及中间体项目”实施场地及生产车间的增加，将导致项目完结时间延期至2024年2月。
（2）特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目：2022年，新冠疫情进入常态化管理后，全国各地爆发
的疫情对公司整体建设进度影响较大，疫情防控期间，施工人员作业受限，建筑物料运输难以满足正常供应保障，使得该项目整体建设进度放缓。为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，公司拟将募投项目“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”达到预定可使用状态日期，由2023年2月调整至
2023年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2022年2月11日，本公司以自筹资金预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况
入募集资金投资项目的实际投资金额为2448.96万元，已用自筹资金支付发行费用金额为762.26万元（不含增值税），公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为3211.22万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
13附表2：
2023年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的项目对应的原项变更后项目拟截至期末计划本年度实际投实际累计投入投资项目达到预定本年度实现的是否达到预计效变更后的项目可行性是
目投入募集资金累计投资金额入金额金额(2)进度(%)可使用状态日效益益否发生重大变化
总额(1)(3)=(2)/(1)期环保新材料项目已部分转环保新材料及
及中间体项85016.0285016.025132.067311.698.60固，其他尚在不适用不适用否中间体项目目建设中
合计—85016.0285016.025132.067311.698.60———
（1）环保新材料及中间体项目变更原因：*原募投项目拟用公司自有土地实施，变更后公司拟在厂区旁边新购买土地，同时，工程建设和设备投入、辅助设施等也相应大幅度增加。“环保新材料及中间体项目”变更前拟建生产车间4个及相应配套设施，变更后规划建设生产车间8个，新增配套设施包括仓库、罐区、危废房、综合楼及其他环保消防、中控等附属设施。变更后项目新增规划用地89864平方米，新增建筑面积53512平方米。*随着公司业务布局及对新技术研究和新产品开发的不断扩大，考虑到公司未来发展、后续项目建设、使用效果、实际生产等情况，公司合理布局在原有土地的基础上新增土地89864平方米，新增建筑面积53512平方米。用于扩大“环保新材料及中间体项目”变更原因、决策程序及信息披露情况说明 实施场地，增加生产车间，在原项目内容的基础上增加间甲酚等精细化学品、TRH 特种分子筛产品及铁钼催化剂、镍铜(分具体募投项目)催化剂、顺酐催化剂等金属催化剂产品。因“环保新材料及中间体项目”实施场地及生产车间的增加，将导致项目完结时间延期至2024年2月。
（2）决策程序：2023年1月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项亦出具了同意的核查意见。2023年2月17日，公司召
开第一次临时股东大会，审议通过上述议案。
（3）信息披露情况：公司履行审议决策程序均已在中国证监会指定网站公开，方便投资者查阅。
14未达到计划进度的情况和原因(分具体募投
详见“附表1未达到计划进度原因（分具体项目）”
项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
15
