证券代码：688268证券简称：华特气体公告编号：2025-047

转债代码：118033转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华特气体”）就2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为6460000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为646000000元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币7821867.92元后，募集资金净额为638178132.08元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为信会师报字【2023】第 ZC10111号的《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募投项目使用资金人民币31259.61万元，募集资金余额29066.13万元。（2）报告期内使用金额及当前余额本报告期内，公司实际使用募集资金用于募投项目人民币8223.43万元，具体情况详见附表1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

单位：人民币万元项目金额

截至2024年12月31日结存的募集资金余额29066.13

减：年产1764吨半导体材料建设项目1546.95

减：研发中心建设项目966.76

减：年产1936.2吨电子特气项目5709.72

减：补充流动资金0.00

加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额88.08

加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额27500.00

减：报告期内使用募集资金进行现金管理的金额28100.00

加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益64.60

截至2025年06月30日结存的募集资金余额20395.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。

（二）募集资金专户存储情况2023年4月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、专户存储募集资金的招商银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银

行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年5月，公司与子公司江西华特电子化学品有限公司、保荐机构中信建投和招商银行股份有

限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2024年9月，公司与中国银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构中信建投签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行相关约定。

截至2025年6月30日止，公司有6个向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元账户名称银行名称银行账号金额广东华特气体股招商银行股份有限公司

757900844910108139005974.31

份有限公司佛山分行营业部广东华特气体股上海浦东发展银行股份

1251007880110000297344528372.94

份有限公司有限公司佛山分行广东华特气体股中国银行股份有限公司

645777021778283622.36

份有限公司佛山南海和顺支行广东华特气体股中信银行股份有限公司

81109010126015842276502.2

份有限公司佛山佛平路支行江西华特电子化招商银行股份有限公司

757904163210308295498.42

学品有限公司佛山分行营业部广东华特气体股中国银行股份有限公司

65357913316119833894.44

份有限公司佛山南海和顺支行

合计--203953864.67

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年6月30日止，公司募集资金实际使用情况详见附表1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2024年4月24日，公司召

开第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过了

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过30000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第三届董事会第四十一次会议审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务负责人负责组织实施。保荐机构对本事项出具了相关核查意见。

2025年4月8日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过25000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务负责人负责组织实施。保荐机构对本事项出具了相关核查意见。

截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

5600万元，具体情况如下：

单位：人民币万元产品类产品预计年化存款银行产品名称余额型期限收益率中国银行股份有限公结构性存款结构性1个

2000.002%

司佛山南海和顺支行 CSDVY202508815 存款 月

中国银行股份有限公结构性存款结构性3个3600.002%

司佛山南海和顺支行 CSDVY202508929 存款 月

合计5600.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，不存在节余募集资金情况。

(八)募集资金使用的其他情况公司于2023年5月23日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金40000.00万元向全资子公司江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目。借款期限为自实际借款之日起3年，到期后可展期，亦可提前还款。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，履行了必要的程序。

截至2025年6月30日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到募集资金204414225.96元，尚未使用的资金余额为295498.42元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

附表：1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

附表：2《变更募集资金投资项目情况表》广东华特气体股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表截至2025年6月30日

编制单位：广东华特气体股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额63817.81本年度投入募集资金总额8223.43

变更用途的募集资金总额13850.00

已累计投入募集资金总额39483.04

变更用途的募集资金总额比例21.70%已变更项目可截至期末累计项目，含募集资金截至期末承截至期末累截至期末投项目达到预行性是承诺投资项调整后投本年度投投入金额与承本年度实是否达到

部分变承诺投资诺投入金额计投入金额入进度（%）定可使用状否发生目资总额入金额诺投入金额的现的效益预计效益

更（如总额(1)(2)(4)＝(2)/(1)态日期重大变

差额(3)＝(2)-(1)

有）化年产1764

吨半导体材是38300.0024450.0024450.001546.9511468.38-12981.6246.91%2025年12月不适用不适用不适用料建设项目研发中心建

-7300.007300.007300.00966.762995.46-4304.5441.03%2025年12月不适用不适用不适用设项目补充流动资

-19000.0018217.8118217.81018653.36435.55102.39%不适用不适用不适用不适用金

年产1936.2

吨电子特气是0.0013850.0013850.005709.726365.84-7484.1645.96%2026年7月不适用不适用不适用项目

合计-64600.0063817.8163817.818223.4339483.04-24334.7761.87%不适用不适用不适用不适用

未达到计划进度原因（分具体募投项目）由于“年产1764吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”前期规划设计和办理施工许可证时间较长，在建设过程中，项目工程建设和设备采购等相关工作受到宏观环境等不可控因素的影响，导致项目的建设进度有所延后。同时，基于下游市场变化和公司经营管理需要及发展规划，公司已通过变更和项目内部调整的方式，调减“年产1764吨半导体材料建设项目”投资金额，用于投资新增募投项目“年产1936.2吨电子特气项目”，并新增“研发中心建设项目”实施主体及实施地点，具体内容详见公司于2024年 8月 1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。

结合相关项目现有建设工期安排，为确保上述募集资金投资项目稳步实施，公司基于审慎性原则，根据项目的实际建设情况及投资进度，将“年产1764吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2025年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5600万元用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用

公司于2023年5月23日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金

40000.00万元向全资子公司江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目。借款期限为

募集资金其他使用情况自实际借款之日起3年，到期后可展期，亦可提前还款。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，履行了必要的程序。

截至2025年6月30日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到募集资金

204414225.96元，尚未使用的资金余额为295498.42元。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后的项变更后项目截至期末计划投资进度项目达到预定本年度是否达本年度实际投入实际累计投入目可行性是

变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额（%）可使用状态日实现的到预计

金额金额(2)否发生重大

资金总额(1)(3)=(2)/(1)期效益效益变化年产1764吨半年产1764吨

导体材料建设半导体材料建24450.0024450.001546.9511468.3846.91%2025年12月不适用不适用不适用项目设项目年产1764吨

年产1936.2吨

半导体材料建13850.0013850.005709.726365.8445.96%2026年7月不适用不适用不适用电子特气项目设项目

合计—38300.0038300.007256.6717834.2246.56%————

2024年7月30日、2024年8月19日及2024年8月21日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会和“华特转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体投项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟调减“年产1764吨半导体材料建设项目”投资金额13850.00万元，用于投资新募投项目） 增募投项目“年产 1936.2 吨电子特气项目”，具体内容详见公司于 2024 年 8月 1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用