关于西安凯立新材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：西安凯立新材料股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：+86（010）65542288附表2关于西安凯立新材料股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）西北有色金-经营性往

控股股东应收账款25.45363.58329.3659.67货款属研究院来

西安泰金新控股股东、实

控股股东、实际-经营性往

能科技股份际控制人的附应收账款486.392709.343110.2685.47货款控制人及其附属来有限公司属企业企业

西安莱特信控股股东、实

-经营性往

息工程有限际控制人的附应收账款31.41106.91138.32-货款来公司属企业资金拆铜川凯立新

子公司及其控其他应收借、代付非经营性

材料科技有10366.1510479.57199.5613059.037986.24制的法人款职工薪往来限公司酬上市公司的子公凯立新材子公司及其控其他应收资金拆非经营性

司及其附属企业（彬州）科5580.721600.00141.63222.367100.00制的法人款借往来技有限公司西安凯立新子公司及其控其他应收资金拆非经营性

源化工有限8.581000.004.741013.32-制的法人款借往来公司关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///16498.7016259.39345.9317872.6515231.37//