证券代码：688269 证券简称：凯立新材

西安凯立新材料股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 771177199.63 83.48 2310268259.29 61.02

利润总额 -18180829.03 -179.40 37678205.25 -59.03归属于上市公司股东的

-12493852.47 -157.07 40969069.86 -50.69净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -12975717.29 -152.16 32603284.69 -63.02利润经营活动产生的现金流

-83392071.19 -1015.91 -466669137.33 不适用量净额

基本每股收益（元/股） -0.10 -158.82 0.31 -51.56

稀释每股收益（元/股） -0.10 -158.82 0.31 -51.56

加权平均净资产收益率 减少 3.33 减少 4.30个百

-1.18 3.86

（%） 个百分点 分点

研发投入合计 20552068.53 23.91 49200209.57 21.96

研发投入占营业收入的 减少 1.28 减少 0.68个百

2.67 2.13比例（%） 个百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 2607594766.74 2195819760.35 18.75归属于上市公司股东的

1055119522.00 1053892991.90 0.12

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

1384925.36 2925886.52

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 7161738.74损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-664910.75 788403.10支出

减：所得税影响额 108002.19 1452988.11

少数股东权益影响额（税后） 130147.60 1057255.09

合计 481864.82 8365785.16

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

本报告期，营业收入较上年同期增长 83.48%，主要营业收入-本报告期 83.48 系产品结构变化，医药领域催化剂产品的收入较上年同期增长，带动收入同比增加。

本报告期，利润总额较上年同期降低 179.40%，主要系：一、受贵金属市场价格下行影响，贵金属催

化剂销售成本下降幅度低于销售价格下降幅度，导致催化剂整体毛利率下降，对公司经营业绩产生不利润总额-本报告期 -179.40 利影响；二、公司部分基础化工领域产品未处于替换周期，整体产品销量较上年同期减少，导致净利润减少，对公司利润水平产生不利影响；三、随着

研发投入增加，研发费用同比增长，对公司利润也产生一定影响。

归属于上市公司股东的净

-157.07 同上。

利润-本报告期归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润- -152.16 同上。

本报告期

基本每股收益（元/股）-

-158.82 同上。

本报告期

稀释每股收益（元/股）-

-158.82 同上。

本报告期

本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1015.91%，主要系：一、报告期销售收入增经营活动产生的现金流量

-1015.91 加，未到期结算的应收款项增加；二、公司为满足

净额-本报告期

产品订单生产需要，增加了原材料及周转材料采购，原材料采购支出较上年同期增加。

年初至报告期末，营业收入较上年同期增长营业收入-年初至报告期末 61.02 61.02%，主要系产品结构变化，医药领域催化剂产品的收入较上年同期增长，带动收入同比增加。

年初至报告期末，利润总额较上年同期降低

59.03%，主要系：一、公司部分基础化工领域产品

未处于替换周期，整体产品销量较上年同期减少，利润总额-年初至报告期末 -59.03 对公司利润水平产生不利影响；二、计提存货跌价

准备及应收款项信用减值损失较上年同期增加，对利润水平产生不利影响；三、研发费用同比增长，进一步影响公司前三季度利润。

归属于上市公司股东的净

-50.69 同上。

利润-年初至报告期末归属于上市公司股东的扣

-63.02 同上。

除非经常性损益的净利润-

年初至报告期末

基本每股收益（元/股）-

-51.56 同上。

年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）-

-51.56 同上。

年初至报告期末

年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系：一、报告期销售收入增经营活动产生的现金流量

不适用 加，未到期结算的应收款项增加；二、公司为满足

净额-年初至报告期末

产品订单生产需要，增加原材料及周转材料采购，原材料采购支出较上年同期增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复

报告期末普通股股东总数 6861 的优先股股东总数 0（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含转 质押、标记或冻融通借

持股 持有有限 结情况

股东 出股份

股东名称 持股数量 比例 售条件股

性质 的限售

(%) 份数量 股份

股份数 数量状态量国有

西北有色金属研究院 33600000 25.71 0 0 无 0法人境内

张之翔 自然 5506632 4.21 0 0 无 0人中国光大银行股份有限公

司－招商安本增利债券型 其他 2513778 1.92 0 0 无 0证券投资基金汇添富基金管理股份有限

公司－社保基金 17022 组 其他 2454304 1.88 0 0 无 0合境内

文永忠 自然 1680000 1.29 0 0 无 0人

中国银行股份有限公司－

招商信用增强债券型证券 其他 1552442 1.19 0 0 无 0投资基金

境内

王水表 自然 1465508 1.12 0 0 无 0人境内

王鹏宝 自然 1450023 1.11 0 0 质押 1450000人境内

曾永康 自然 1286250 0.98 0 0 无 0人境内

徐轶平 自然 1013071 0.78 0 0 无 0人

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量股东名称

量 股份种类 数量

西北有色金属研究院 33600000 人民币普通股 33600000

张之翔 5506632 人民币普通股 5506632中国光大银行股份有限公

司－招商安本增利债券型 2513778 人民币普通股 2513778证券投资基金汇添富基金管理股份有限

公司－社保基金 17022 组 2454304 人民币普通股 2454304合

文永忠 1680000 人民币普通股 1680000

中国银行股份有限公司－

招商信用增强债券型证券 1552442 人民币普通股 1552442投资基金

王水表 1465508 人民币普通股 1465508

王鹏宝 1450023 人民币普通股 1450023

曾永康 1286250 人民币普通股 1286250

徐轶平 1013071 人民币普通股 1013071上述股东关联关系或一致公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况行动的说明

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

□适用 √不适用

（二） 财务报表合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：西安凯立新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 114654152.47 214675859.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 61262769.75 65798034.13

应收账款 508494957.55 188044849.88

应收款项融资 65242569.40 63243060.87

预付款项 25040205.37 7080593.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 3059604.40 4658099.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 608641496.40 456179130.47

其中：数据资源

合同资产 9024811.22 9555628.66持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 46481219.87 48225346.91

流动资产合计 1441901786.43 1057460603.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资 37787848.89 38412954.49其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 872972108.53 874345291.13

在建工程 78965264.58 54762387.79生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 146824520.91 149478650.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 13937366.71 11651365.01

其他非流动资产 15205870.69 9708507.89

非流动资产合计 1165692980.31 1138359157.10

资产总计 2607594766.74 2195819760.35

流动负债：

短期借款 918926012.73 464249091.98向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债 34452743.36衍生金融负债应付票据

应付账款 189000783.01 207187714.72预收款项

合同负债 49810579.23 46788527.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 8991024.53 17598264.63

应交税费 3470824.14 3596032.50

其他应付款 1515049.59 3908115.82

其中：应付利息应付股利

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 25258793.35 30824389.76

其他流动负债 22009620.65 31779618.86

流动负债合计 1218982687.23 840384499.52

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 165679579.49 148628050.72应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 126995315.35 111666800.36

递延所得税负债 193309.57 253938.34其他非流动负债

非流动负债合计 292868204.41 260548789.42

负债合计 1511850891.64 1100933288.94

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 130704000.00 130704000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 449730467.84 449730467.84

减：库存股

其他综合收益 -8136328.44 -7604988.68专项储备

盈余公积 65356364.60 65356364.60一般风险准备

未分配利润 417465018.00 415707148.14

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

1055119522.00 1053892991.90

合计

少数股东权益 40624353.10 40993479.51

所有者权益（或股东权益）合计 1095743875.10 1094886471.41

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2607594766.74 2195819760.35

公司负责人：曾永康 主管会计工作负责人：曾利辉 会计机构负责人：孙小鹏合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：西安凯立新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 2310268259.29 1434739631.86

其中：营业收入 2310268259.29 1434739631.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2257129528.31 1343567489.71

其中：营业成本 2151937508.51 1253437353.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 9029967.79 7076745.91

销售费用 7395043.91 6709448.74

管理费用 22532961.26 25451514.52

研发费用 49200209.57 40340474.05

财务费用 17033837.27 10551953.18

其中：利息费用 16802808.25 10862056.39

利息收入 222550.02 467829.26

加：其他收益 17777557.88 15289562.06投资收益（损失以“-”号填

5839671.36

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

1322067.38 -7563078.23“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-11272858.79 -2848579.15号填列）

资产减值损失（损失以“-”-29915366.66 -3314049.07号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36889802.15 92735997.76

加：营业外收入 1634638.38 592078.79

减：营业外支出 846235.28 1353795.58四、利润总额（亏损总额以“-”号填

37678205.25 91974280.97

列）

减：所得税费用 1098261.80 9012166.65

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 36579943.45 82962114.32

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

36579943.45 82962114.32“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

40969069.86 83089256.33（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-4389126.41 -127142.01“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -531339.76 -2252949.55

（一）归属母公司所有者的其他综合

-531339.76 -2252949.55收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

-531339.76 -2252949.55益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值

-531339.76 -2252949.55变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 36048603.69 80709164.77

（一）归属于母公司所有者的综合收

40437730.10 80836306.78

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-4389126.41 -127142.01额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.31 0.64

（二）稀释每股收益（元/股） 0.31 0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：曾永康 主管会计工作负责人：曾利辉 会计机构负责人：孙小鹏合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：西安凯立新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2144141723.82 1498387090.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 24911156.99 392067.42

收到其他与经营活动有关的现金 44981424.31 38692836.82

经营活动现金流入小计 2214034305.12 1537471994.99

购买商品、接受劳务支付的现金 2553122854.39 1495446810.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 67211203.51 58582406.98

支付的各项税费 23353175.35 29253608.45

支付其他与经营活动有关的现金 37016209.20 36264015.00

经营活动现金流出小计 2680703442.45 1619546840.53

经营活动产生的现金流量净额 -466669137.33 -82074845.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

- 11035.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 11035.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

44951995.55 105219452.06

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 44951995.55 105219452.06

投资活动产生的现金流量净额 -44951995.55 -105208417.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 4020000.00 3640000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

4020000.00 3640000.00

的现金

取得借款收到的现金 1075400519.62 536915236.54收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1079420519.62 540555236.54

偿还债务支付的现金 609463908.91 433553125.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55827167.33 77350701.14

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 665291076.24 510903826.14

筹资活动产生的现金流量净额 414129443.38 29651410.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17.03 0.01

五、现金及现金等价物净增加额 -97491706.53 -157631852.19

加：期初现金及现金等价物余额 207029067.04 302971329.44

六、期末现金及现金等价物余额 109537360.51 145339477.25

公司负责人：曾永康 主管会计工作负责人：曾利辉 会计机构负责人：孙小鹏母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：西安凯立新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 68490676.06 179297005.13交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 56873917.73 50916415.54

应收账款 477609127.06 171353428.31

应收款项融资 50076966.67 46595021.96

预付款项 16154115.01 4411415.33

其他应收款 169585733.32 145550338.86

其中：应收利息应收股利

存货 526299888.38 412174916.20

其中：数据资源

合同资产 7981867.22 9555628.66持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 26177527.07 4935377.74

流动资产合计 1399249818.52 1024789547.73

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 278740000.00 280400000.00

其他权益工具投资 37787848.89 38412954.49其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 399091369.54 406573888.27

在建工程 4205211.52 7636621.23生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 17435825.21 17911706.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 13889093.41 12367886.17

其他非流动资产 11642149.36 4120562.50

非流动资产合计 762791497.93 767423619.53

资产总计 2162041316.45 1792213167.26

流动负债：

短期借款 826495015.34 404210408.65

交易性金融负债 - 34452743.36衍生金融负债

应付票据 32400519.62 -

应付账款 105993296.85 155786125.10预收款项

合同负债 49003278.34 43551943.69

应付职工薪酬 8678219.95 16057856.85

应交税费 2026359.33 2368755.78

其他应付款 1515049.59 3661819.64

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债 21563171.54 24572773.06

流动负债合计 1047674910.56 684662426.13

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 77254776.61 77731803.62

递延所得税负债 193309.57 253938.34其他非流动负债

非流动负债合计 77448086.18 77985741.96

负债合计 1125122996.74 762648168.09

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 130704000.00 130704000.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 449730467.84 449730467.84

减：库存股

其他综合收益 -8136328.44 -7604988.68专项储备

盈余公积 65356364.60 65356364.60

未分配利润 399263815.71 391379155.41

所有者权益（或股东权益）合计 1036918319.71 1029564999.17

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2162041316.45 1792213167.26

公司负责人：曾永康 主管会计工作负责人：曾利辉 会计机构负责人：孙小鹏母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：西安凯立新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 1931382087.95 1047420655.63

减：营业成本 1790776002.82 888771808.43

税金及附加 5026946.27 4101009.41

销售费用 7070097.54 6506108.98

管理费用 16859808.19 20419020.49

研发费用 49206169.89 38059798.39

财务费用 10702609.03 4730170.58

其中：利息费用 12793590.94 7568823.96

利息收入 2524162.28 2975010.26

加：其他收益 15768577.87 13950043.08投资收益（损失以“-”号填

18749851.76

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

1322067.38 -7563078.23“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-16788115.99 -6755743.78

填列）

资产减值损失（损失以“-”号-21574598.41 -3075477.84

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 49218236.82 81388482.58

加：营业外收入 395656.01 430952.94

减：营业外支出 831945.84 1290707.54三、利润总额（亏损总额以“-”号填

48781946.99 80528727.98

列）

减：所得税费用 1686086.69 7500535.66

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47095860.30 73028192.32

（一）持续经营净利润（净亏损以

47095860.30 73028192.32“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -531339.76 -2252949.55

（一）不能重分类进损益的其他综

-531339.76 -2252949.55合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

-531339.76 -2252949.55动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 46564520.54 70775242.77

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.36 0.56

（二）稀释每股收益（元/股） 0.36 0.56

公司负责人：曾永康 主管会计工作负责人：曾利辉 会计机构负责人：孙小鹏

母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：西安凯立新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1749221577.07 1009481737.03

收到的税费返还 - 387510.55

收到其他与经营活动有关的现金 77146939.94 149771664.14

经营活动现金流入小计 1826368517.01 1159640911.72

购买商品、接受劳务支付的现金 2136180636.65 1004616248.60

支付给职工及为职工支付的现金 60728906.59 56596021.74

支付的各项税费 18653729.77 26142797.67

支付其他与经营活动有关的现金 102498419.16 145038583.72

经营活动现金流出小计 2318061692.17 1232393651.73

经营活动产生的现金流量净额 -491693175.16 -72752740.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 14910180.40 -取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

- 11035.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 14910180.40 11035.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1948361.30 12031627.10

产支付的现金

投资支付的现金 340000.00 6400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2288361.30 18431627.10

投资活动产生的现金流量净额 12621819.10 -18420592.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 889000000.00 406659680.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 889000000.00 406659680.00

偿还债务支付的现金 466959680.00 379000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51245275.98 72587088.70支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 518204955.98 451587088.70

筹资活动产生的现金流量净额 370795044.02 -44927408.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17.03 0.01

五、现金及现金等价物净增加额 -108276329.07 -136100740.80

加：期初现金及现金等价物余额 171650213.17 232085330.94

六、期末现金及现金等价物余额 63373884.10 95984590.14

公司负责人：曾永康 主管会计工作负责人：曾利辉 会计机构负责人：孙小鹏

（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2026年 10月 28日