证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-029

浙江臻镭科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专

项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2731万股，每股发行价格为人民币61.88元，募集资金

168994.28万元，扣除发行费用合计15363.18万元（不含增值税金额）后，实

际募集资金净额为153631.10万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕37号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况公司2026年半年度实际使用募集资金728.39万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为5836.78万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月24日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额168994.28

其中：超募资金金额83172.84

减：直接支付发行费用15363.18

二、募集资金净额153631.10

减：

以前年度已使用金额152251.79

本年度使用金额728.39

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.96

加：

募集资金利息收入5186.82

三、报告期期末募集资金余额5836.78

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等要求制定了《浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用和管理资金。

根据上述募集资金相关法律法规及公司相关制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，专款专用。公司已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司全资子杭州城芯科技有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》，公司全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、保荐机构中信证券股

份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月24日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额浙江臻镭科技招商银行股份有限

5719155997108160.00已注销

股份有限公司公司杭州分行中国农业银行股份浙江臻镭科技

有限公司杭州城西190201010400492090.00已注销股份有限公司支行浙江臻镭科技中国民生银行股份

6770678850.00已注销

股份有限公司有限公司杭州分行浙江臻镭科技中信银行股份有限

81108010122023453665836.78使用中

股份有限公司公司杭州分行中国农业银行股份浙江臻镭科技

有限公司杭州城西190201010400501320.00已注销股份有限公司支行杭州城芯科技招商银行股份有限

5719174797108080.00已注销

有限公司公司杭州分行浙江航芯源集中国农业银行股份

成电路科技有有限公司杭州城西190201010400494230.00已注销

限公司支行三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年3月28日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会

第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2026年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为0.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月24日计划进行现金计划进行现金管董事会审议计划起始日期计划截止日期

管理的金额理的方式通过日期购买安全性高、

不超过人民币流动性好、有保2025年3月302026年3月272025年3月

20000万元本约定的投资产日日28日

品

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

（1）募集资金投资项目变更实施地点2024年1月2日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，将募投项目实施地点变更至新办公地址。具体情况参见公司于2024年1月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-003）。

（2）部分募集资金投资项目延期

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，具体情况参见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-017）。

2025年12月24日，公司召开第二届董事会2025年第一次临时会议，审议通过

了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“射频微系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。具体情况参见公司于2025年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-

055）。

（3）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，具体情况参见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-020）。

公司2026年半年度使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用（人员薪酬、社会保险、住房公积金及税金）为628.50万元。

（4）部分募集资金投资项目内部投资结构调整

2024年6月17日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投资结构进行调整，具体情况参见公司于2024年6月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-030）

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本

公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年1月24日

本年度投入募集资金总额728.39

已累计投入募集资金总额152980.18

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00已变更项截至期末累截至期末募投目，计投入金额项目达到预定承诺投资项目和截至期末承截至期末累投入进度是否达项目可行性含部募集资金承诺调整后投资本年度投与承诺投入可使用状态日本年度实

项目诺投入金额计投入金额（%）(4)到预计是否发生重超募资金投向分变投资总额总额入金额金额的差额期（具体到月现的效益

性质(1)(2)＝效益大变化更(3)＝(2)-份）

(2)/(1)

（如(1)有）射频微系统研发研发不单独形

否12652.9012652.9012652.90728.398136.81-4516.0964.312026年12月不适用否及产业化项目项目成效益可编程射频信号研发2025年12月不单独形

处理芯片研发及否18767.5118767.5118767.5115040.81-3726.7080.14不适用否项目（已结项）成效益产业化项目固态电子开关研研发2025年12月不单独形

否7166.587166.587166.586040.47-1126.1184.29不适用否

发及产业化项目项目（已结项）成效益总部基地及前沿研发2024年9月不单独形

否16871.2716871.2716871.2715134.33-1736.9489.70不适用否

技术研发项目项目（已结项）成效益不单独形

补充流动资金补流15000.0015000.0015000.0015000.00100.00不适用不适用否成效益节余募集资金永不单独形

补流7286.687286.68不适用不适用不适用久补充流动资金成效益超募资金永久补

补流83172.8483172.8486341.083168.24103.81不适用不适用不适用否充流动资金

合计70458.26153631.10153631.10728.39152980.18-650.92————未达到计划进度

射频微系统研发及产业化项目原达到预计可使用状态的时间为2025年12月，由于外部环境变化的原因，公司募集资金投入放缓，2025年12月24日，公司召开第二届董事原因（分具体募会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，项目达到预计可使用状态的时间调整至2026年12月。

投项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明

本公司募集资金投资项目“射频微系统研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入133.57万元、“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入2234.99

募集资金投资项万元、“固态电子开关研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入691.07万元、“总部基地及前沿技术研发项目”利用自筹资金先期投入139.43万元，天健会计师事务所目先期投入及置（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江臻镭科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1710号）。本公换情况司于2022年4月6日召开一届七次董事会及一届五次监事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为3199.06万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况对闲置募集资金

详见本报告三、(四)之说明。

进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的

截至2026年6月30日，公司募集资金结余5836.78万元（含收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等），主要系射频微系统研发及产业化项目尚在推进中。

金额及形成原因募集资金其他使无用情况