证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-010

浙江臻镭科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）董事会编制了公司2025年年度募集资

金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2731万股，每股发行价格为人民币61.88元，募集资金

168994.28万元，扣除发行费用合计15363.18万元（不含增值税金额）后，实

际募集资金净额为153631.10万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕37号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司2025年实际使用募集资金21996.93万元。截至2025年12月31日，募集资金余额为6563.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额168994.28

其中：超募资金金额83172.84

减：直接支付发行费用15363.18

二、募集资金净额153631.10

减：

以前年度已使用金额130254.86

本年度使用金额21996.93

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.93

加：

募集资金利息收入及理财收益5185.26

三、报告期期末募集资金余额6563.64

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等要求制定了《浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用和管理资金。

根据上述募集资金相关法律法规及公司相关制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，专款专用。公司已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司全资子杭州城芯科技有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》，公司全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、保荐机构中信证券股

份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月24日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额浙江臻镭科技招商银行股份有限

5719155997108160.00已注销

股份有限公司公司杭州分行中国农业银行股份浙江臻镭科技

有限公司杭州城西190201010400492090.00已注销股份有限公司支行浙江臻镭科技中国民生银行股份

6770678850.00已注销

股份有限公司有限公司杭州分行浙江臻镭科技中信银行股份有限

81108010122023453666563.64使用中

股份有限公司公司杭州分行中国农业银行股份浙江臻镭科技

有限公司杭州城西190201010400501320.00已注销股份有限公司支行已于2026年杭州城芯科技招商银行股份有限

5719174797108080.001月13日注

有限公司公司杭州分行销浙江航芯源集中国农业银行股份已于2026年成电路科技有有限公司杭州城西190201010400494230.001月13日注限公司支行销

合计6563.64

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月29日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币40000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2025年3月28日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截止2025年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为0.00万元。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月24日预计尚未委托受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日年化利息归还方行称型额期期期收益金额金额率中信银共赢智信行股份汇率挂钩有限公结构性

本公司人民币结9000.002024-11-162025-02-182025-02-180.002.10%48.67司杭州存款构性存款分行湖

18726期

墅支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年3月28日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会

第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司于前次使用24700万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2025年5月13日）起，使用剩余超募资金12241.08万元（截止2025年3月25日的余额数，含利息收入和现金管理产品累计收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的比例为14.72%。公司承诺本次使用剩余超募资金及其利息收入和现金管理产品累计收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止2025年12月31日，公司已累计使用超募资金永久性补充流动资金金额为86341.08万元。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月24日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金24700.002022年4月6日2022年4月27日永久补充流动资金24700.002023年4月20日2023年5月12日

永久补充流动资金24700.002024年3月29日2024年4月25日

永久补充流动资金12241.082025年3月28日2025年4月23日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年12月24日，公司召开了第二届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募投项目“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金合计5549.74万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金。

截至2025年12月31日，公司已累计使用节余募集资金7286.68万元用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年1月24日

节余募集资金合计金额7286.68新项目计新项目董事会审股东会审节余募投节余资金金节余资金新项目划投入募计划投议通过日议通过日项目名称额用途名称集资金总资总额期期额总部基地

2024年

及前沿技

1736.94用于补流不适用不适用不适用10月24不适用

术研发项日目可编程射频信号处2025年理芯片研4262.87用于补流不适用不适用不适用12月24不适用发及产业日化项目固态电子

2025年

开关研发

1286.87用于补流不适用不适用不适用12月24不适用

及产业化日项目

（八）募集资金使用的其他情况

（1）募集资金投资项目变更实施地点2024年1月2日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，将募投项目实施地点变更至新办公地址。具体情况参见公司于 2024 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-003）。

（2）部分募集资金投资项目延期

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，具体情况参见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《浙江臻镭科技股份有限公司关于关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-017）。

2025年12月24日，公司召开第二届董事会2025年第一次临时会议，

审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“射频微系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。具体情况参见公司于2025年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

（3）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，具体情况参见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-

020）。

公司2025年使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用（人员薪酬、社会保险、住房公积金及税金）为3255.38万元。

（4）部分募集资金投资项目内部投资结构调整

2024年6月17日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投资结构进行调整，具体情况参见公司于2024年6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-030）

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地

披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，臻镭科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，如实反映了臻镭科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构中信证券认为，2025年度，公司对募集资金的使用和管理履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对臻镭科技2025年度的募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年4月23日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年1月24日

本年度投入募集资金总额21996.93

已累计投入募集资金总额152251.79

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00已变更截至期末累截至期

募投项目，计投入金额末投入项目达到预项目可行承诺投资项目和超截至期末承截至期末累是否达含部分募集资金承诺调整后投资本年度投入与承诺投入进度定可使用状本年度实性是否发项目诺投入金额计投入金额到预计

募资金投向变更投资总额总额金额金额的差额（%）态日期（具现的效益生重大变

性质(1)(2)效益（如(3)＝(2)-(4)＝体到月份）化

有）(1)(2)/(1)射频微系统研发及研发项不单独形

否12652.9012652.9012652.901182.987408.42-5244.4858.552026年12月不适用否产业化项目目成效益可编程射频信号处研发项2025年12月不单独形

理芯片研发及产业否18767.5118767.5118767.511538.4715040.81-3726.7080.14不适用否目（已结项）成效益化项目固态电子开关研发研发项2025年12月不单独形

否7166.587166.587166.581484.666040.47-1126.1184.29不适用否

及产业化项目目（已结项）成效益总部基地及前沿技研发2024年9月不单独形

否16871.2716871.2716871.2715134.33-1736.9489.70不适用否

术研发项目项目（已结项）成效益不单独形

补充流动资金补流15000.0015000.0015000.0015000.00100.00不适用不适用否成效益节余募集资金永久不单独形

补充流动资金[注补流5549.747286.687286.68不适用不适用不适用成效益

1]

超募资金永久补充3168.24

补流83172.8483172.8412241.0886341.08103.81不适用不适用不适用否

流动资金[注2]

合计70458.26153631.10153631.1021996.93152251.79-1379.31————未达到计划进度原

射频微系统研发及产业化项目原达到预计可使用状态的时间为2025年12月，由于外部环境变化的原因，公司募集资金投入放缓，2025年12月24日，公司召开第二届董因（分具体募投项事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，项目达到预计可使用状态的时间调整至2026年12月。

目）项目可行性发生重无大变化的情况说明

本公司募集资金投资项目“射频微系统研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入133.57万元、“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入

募集资金投资项目2234.99万元、“固态电子开关研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入691.07万元、“总部基地及前沿技术研发项目”利用自筹资金先期投入139.43万元，天健会计先期投入及置换情师事务所（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江臻镭科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1710况号）。本公司于2022年4月6日召开一届七次董事会及一届五次监事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为3199.06万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见本报告三、(四)之说明。

相关产品情况用超募资金永久补

充流动资金或归还详见本报告三、(五)之说明。

银行贷款情况

募集资金结余的金截至2025年12月31日，公司募集资金结余6563.64万元（含收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等），主要系射频微系统研发及产业化项目尚在推进额及形成原因中。

募集资金其他使用无情况

[注1]根据公司2024年10月24日召开的二届九次董事会会议、二届八次监事会会议决议，同意“总部基地及前沿技术研发项目”结项，将节余募集资金1736.94万元用于永久补充流动资金；根据公司2025年12月24日第二届董事会2025年第一次临时会议，同意“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”和“固态电子开关研发及产业化项目”结项，将节余募集资金4262.87万元（包括收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额536.17万元）和1286.87万元（包括收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额160.77万元）用于永久补充流动资金

[注2]截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异3168.24万元，系公司将募集资金账户销户前收到的利息收入净额一次性用于永久补充流动资金