联影医疗:联影医疗关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688271证券简称：联影医疗公告编号：2026-030

上海联影医疗科技股份有限公司关于公司2026年半年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）将公司2026年半年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10000万股，发行价格为109.88元/股，募集资金总额1098800万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币264158460.63元后的募集资金净额为人民币

10723841539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0687号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月16日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额1098800.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用26415.85

二、募集资金净额1072384.15

减：

以前年度已使用金额860208.15

本年度使用金额134066.85

暂时补流金额-

现金管理金额10000.00

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-募投项目节余资金永久补流3313.59

加：

募集资金利息收入41331.27

三、报告期期末募集资金余额106126.83

注：募集资金利息收入中已剔除银行手续费支出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签署了

《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年8月16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024年5月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过全资子公司武汉

联影医疗科技有限公司（以下简称“武汉联影”）变更募集资金专用账户事项，同意将存放于中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行的募集资金

专项账户的剩余全部募集资金（包含利息）变更至中信银行股份有限公司上海静

安支行的募集资金专户进行专项存储。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

2024年11月7日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意调整“下一代产品研发项目”的内部投资结构，武汉联影减少7.5亿元投资额，并通过借款方式将该款项提供给联影医疗使用，联影医疗同步增加7.5亿元的投资额。2024年11月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于增加募集资金专户的议案》，用于存放前述7.5亿元的募集资金。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月16日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海联影医疗科上海银行股份有限

030049809550.36使用中

技股份有限公司公司徐汇支行中国农业银行股份上海联影医疗科091244010400

有限公司上海曲阳5306.19使用中技股份有限公司57185支行上海联影医疗科交通银行股份有限310069079013

69578.14使用中

技股份有限公司公司上海嘉定支行005841600上海联影医疗科中信银行股份有限811020101250

5.31使用中

技股份有限公司公司上海静安支行1492884上海联影医疗科中信银行股份有限811020101250

24418.37使用中

技股份有限公司公司上海静安支行1843351武汉联影医疗科中信银行股份有限811020101380

6818.45使用中

技有限公司公司上海静安支行1788550中国银行股份有限武汉联影医疗科

公司湖北自贸试验5573812831-已注销技有限公司区武汉片区分行上海联影医疗科招商银行股份有限121909480910

-已注销技股份有限公司公司上海嘉定支行702

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1“2026年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年12月6日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金99660.37万元及已支付发行费用的自筹资金2909.26万元（含税）。

公司于2024年5月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目人员薪酬、批量采购、境外采购等并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于2024年11月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用票据支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司上述置换金额合计85576.44万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使用不超过人民币400000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，公司监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。

2026年4月23日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使用不超过人民币

150000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通

过之日起12个月，保荐机构对此发表了同意的意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月16日计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始计划截止董事会审议管理的金额式日期日期通过日期

安全性高、流动性好、有2025年4月2026年4月2025年4月

400000.00

保本约定的投资产品25日24日25日

安全性高、流动性好、有2026年4月2027年4月2026年4月

150000.00

保本约定的投资产品23日22日23日

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月16日产品产品购买起始截止归还尚未归预计年化利息委托方受托银行名称类型金额日期日期日期还金额收益率金额上海联影中信银行中信银结构

医疗科技股份有限10002026/2026/82026/810000.1.00%-

行结构性存/

股份有限公司上海0.005/10/10/10001.95%性存款款公司静安支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时的披露，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月16日

本年度投入募集资金总额134066.85

已累计投入募集资金总额（注1）994275.00

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/截至期末累计截至期末投项目可已变更项截至期末承截至期末累项目达到预本年是否承诺投资项募投募集资金承调整后投资投入金额与承入进度行性是目，含部诺投入金额本年度投入计投入金额定可使用状度实达到目和超募资项目诺投资总额总额诺投入金额的（%）(4)＝否发生分变更(1)金额(2)态日期（具现的预计金投向性质（注2）（注2）差额(3)＝(2)-(2)/(1)重大变（如有）（注2）（注1）体到月份）效益效益

(1)（注3）化下一代产品研发不适不适

不适用466235.09466235.09466235.0973980.02446090.98-20144.1195.682027年4月否研发项目项目用用营销服务网运营不适不适

不适用57972.8857972.8857972.880.0058023.4050.52100.092024年11月否络项目管理用用高端医疗影生产不适不适

像设备产业不适用312560.30312560.30312560.3057644.81258833.70-53726.6082.812027年1月否建设用用化基金项目

信息化提升运营不适用35615.8835615.8835615.882442.0231326.92-4288.9687.962026年9月不适不适否项目管理用用补充流动资不适不适

补流不适用200000.00200000.00200000.000.00200000.000.00100.00不适用否金用用

合计1072384.151072384.151072384.15134066.85994275.00-78109.1592.72———

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在超募资金的情况。