国联民生证券承销保荐有限公司

关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐机构”）

作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司

2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月31日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2820 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1900.00万股，发行价格为22.56元/股，募集资金总额为人民币42864.00万元，

扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币36983.84万元，容城会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于

2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244 号）。募集资

金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，募集资金累计使用及期末余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

1/13募集资金到账时间2021年10月13日

本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额428640000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用58801633.67

二、募集资金净额369838366.33

减：

以前年度已使用金额225516134.42

本年度使用金额14280075.40

暂时补流金额3435955.77

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益7949.99

其他-永久补充流动资金54101163.18

加：

募集资金利息收入10303348.89

三、报告期期末募集资金余额82800436.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年10月13日，公司与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行和华英证券有限责任公司（现已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”，以下简称“国联民生保荐”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行北京顺义支行开设募集资金专项账户。公司与杭州银行股份有限公司北京分行和国联民生保荐签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行北京分行开设募集资金专项账户，

2/13《募集资金三方监管协议》与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三

方监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司全资子公司洛阳热感科技有限公司（以下简称“热感科技”）为公

司募集资金投资项目“工业检测产品研发及产业化建设项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于2021年11月15日召开第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司洛阳热感科技有限公司提供借款用于募投项目的议案》和《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金向热感科技提供人民币72222258.08元的无息借款，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议；借款期限为实际划款之日起3年，热感科技可根据项目实际进展情况到期续借、提前偿还借款或经审议另做其他安排，同时公司与热感科技、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、国联民生保荐签订了《募集资金四方监管协议》，《募集资金四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。2025年

6月30日，公司决定将热感科技剩余未归还的募集资金借款1785.21万元对应

的借款债权，以及公司对热感科技享有的部分其他借款债权，合计2500万元的借款债权转为对热感科技的投资，并计入其注册资本；前述增资已完成，热感科技注册资本已由原人民币100万元增加至人民币2600万元。

鉴于本公司全资子公司西安英孚瑞科技有限公司（以下简称“英孚瑞”）为

公司募集资金投资项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于2023年1月3日召开第一届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司西安英孚瑞科技有限公司提供借款用于募投项目的议案》和《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金向英孚瑞提供人民币7000.00万元的无息借款，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。借款期限为实际划款之日起2年，英孚瑞可根据项目实际进展情况到期续借、提前偿还借款或经审议另做其他安排。2023年1月3日，本公司与英孚瑞、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、国联民生保荐签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。后续英孚瑞累计借款4000.00万元截至2025年12月31日，英孚瑞归还募

3/13集资金借款485.13万元，剩余募集资金借款3514.87万元尚未归还。2026年1月23日，公司与英孚瑞签订《债权转作股权（增资）协议》，约定将前述募集资金借款3500.00万元对应的借款债权转作对英孚瑞的投资，并计入英孚瑞的注册资本。前述增资已于2026年1月完成，英孚瑞注册资本已由原人民币500万元增加至人民币4000万元。英孚瑞已于2026年3月将剩余的募集资金借款14.87万元归还公司。

鉴于本公司控股子公司成都视朗瑞光电有限公司（简称“成都视朗瑞”）为

公司募集资金投资项目“制冷红外探测器研发及产业化项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于2025年10月29日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金向控股子公司增资以实施新建项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金9940万元向成都视朗瑞增资，以实施“制冷红外探测器研发及产业化项目”，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。2025年11月，公司与成都视朗瑞、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、国联民生证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年10月13日报告期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态北京富吉瑞光电杭州银行股份有限

科技股份有限公11010401600013546036615.20使用中公司北京分行司北京富吉瑞光电杭州银行股份有限

科技股份有限公1101040160001357861/已注销公司北京分行司北京富吉瑞光电中国工商银行股份

科技股份有限公有限公司北京顺义0200345319100103682/已注销司支行洛阳热感科技有中国工商银行股份

0200345319100082019/已注销

限公司有限公司北京顺义

4/13支行

中国工商银行股份西安英孚瑞科技

有限公司北京顺义0200292219100124307/已注销有限公司支行北京富吉瑞光电中国工商银行股份

科技股份有限公有限公司北京顺义0200345319100103558/已注销司支行杭州银行股份有限成都视朗瑞光电

公司北京中关村支11010410600003058961664.84使用中有限公司行

合计8280.04/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年9月10日召开了公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币5000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2024年9月24日公司使用3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月21日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的3000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2025年12月15日召开了公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确

5/13保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年12月25日公司使用343.60万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年12月31日，公司未归还该款项。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年10月13日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期自董事会审

2024年9月议通过之日2024年9月2025年4月

3000.003000.00

24日起不超过1210日21日

个月自董事会审截至本公告截至本公告

2025年12月议通过之日2025年12月

343.60披露日，尚未披露日，尚未

25日起不超过1215日

归还归还个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“光电研发及产业化建设项目”“研发中心建设项目”“非制冷红外探测器研发及产业化建设项

6/13目”“工业检测产品研发及产业化建设项目”予以结项，并将节余募集资金中的

5000万元用于永久补充公司流动资金。项目结项后，公司已转出节余募集资金中

的5000万元用于永久补充公司流动资金。

2025年10月29日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金向控股子公司增资以实施新建项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金9940万元向公司控股子公司成都视朗瑞增资，以实施“制冷红外探测器研发及产业化项目”，并将剩余节余募集资金（含利息收入）410.12万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出专用账户余额为准）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年10月13日

截至2025年4月21日，节余

15282.56

募集资金合计金额截至2025新项目计节余募节余新项目计董事会审股东会年4月21新项目划投入募投项目资金划投资总议通过日审议通日，节余资名称集资金总名称用途额期过日期金金额额“光电研制冷红发及产用于外探测无需股

2025年10

业化和募投器研发9940.009940.00东会审月29日研发中项目及产业议心建设化项目项目”和

15282.56“工业检

2025年4

测产品永久补无需股

用于月24日、

研发及充流动5410.125410.12东会审补流2025年10产业化资金议月29日建设项目”

注：上表节余募投项目结项后，节余募集资金存储在募集资金专户产生利息，故截至2025年4月21日的节余募集资金金额与新项目投入募集资金总额存在差异。

（八）募集资金使用的其他情况无。

7/13四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用

情况进行了审核。经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

富吉瑞上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照上

述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了富吉瑞

2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司认为：

富吉瑞2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）8/13（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

袁川春孙毅国联民生证券承销保荐有限公司年月日

9/13附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年10月13日

本年度投入募集资金总额1428.01

已累计投入募集资金总额23979.62

变更用途的募集资金总额7000.00

变更用途的募集资金总额比例18.93%截至期末项目达项目已变更截至期

承诺投资累计投入到预定可行项目，末投入是否募集资金截至期末本年度截至期末可使用性是项目和超募投项金额与承含部分调整后投进度本年度实现达到承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金状态日否发

募资金投目性质变更资总额（%）的效益预计总额金额(1)额金额(2)额的差额期（具生重向（如(4)＝效益(3)＝(2)-体到月大变

有）(2)/(1)

(1)份）化

1光电研

已于发及产业生产建2025不适

化和研发是34681.3225652.9725652.9717.90-8914.7565.25-4448.50否

设16738.22年4月用中心建设结项项目

1.1光电研已于

否发及产业生产建2025

是26780.9012809.2112809.219776.70-3032.5176.33-4560.47(注否化建设项设年4月

3)

目结项

1.2研发中研发项否7900.425843.765843.7617.903433.93-2409.8358.76已于不适用不适否

10/13心建设项目2025用

目（注年4月

1）结项

1.3非制冷

已于红外探测否生产建2025

器研发及是-7000.007000.003527.59-3472.4150.39111.97(注否设年4月产业化建3)结项设项目

2工业检

已于测产品研否生产建2025

发及产业否9764.037222.227222.2274.271792.98-5429.2424.83256.09(注否设年4月化建设项3)结项目

3补充流

补流还不适

动资金项否5554.654108.654108.654112.583.93100.10/不适用否贷用目

小计50000.0036983.8436983.8492.1722643.78-14340.06————

4制冷红

2028

外探测器生产建不适

否9940.009940.009940.001335.841335.84-8604.1613.44年11不适用否研发及产设用月业化项目

合计注（2）注（2）注（2）1428.0123979.62—————未达到计划进度原不适用

因（分具体募投项目）

11/13项目可行

性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂

时补充流详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

动资金情况对闲置募集资金进行现金管不适用理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况

12/13募集资金

节余的金详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”，以及公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网

额及形成站的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

原因募集资金其他使用不适用情况

注1：本项目不直接生产产品，其效益将从公司研发新产品、提高产品质量、提供技术支撑服务中间接体现，不单独进行效益测算。

注2：由于“光电研发及产业化建设项目”“研发中心建设项目”“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”“工业检测产品研发及产业化建设项目”计划

使用的募集资金存在结项后节余并投入新项目或永久补充流动资金的情况，故此处未进行合计。

注3：由于受行业市场环境变化、客户采购计划延期及价格竞争加剧的影响，产品销量不及预期、毛利出现下滑，项目效益未达预期。