中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2026）第00001607号

南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德公司”）截至2025年12月31日止的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易

所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是麦澜德公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，麦澜德公司截至2025年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交

易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100725.00万元，扣除各项发行费用人民币9749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币93852.50万元，剩余应付发行费用合计人民币2876.65万元，募集资金净额人民币90975.85万元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币总额55685.01万元（含支付剩余应付发行费用及银行手续费合计人民币2876.75万元），本年度使用关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

17833.28万元，其中：使用募集资金投入募投项目7833.28万元，永久补充流动

资金10000.00万元，支付银行手续费16.00元。募集资金账户余额为43524.67万元。

2025年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金期初余额600735249.53

减：募投项目累计使用金额78332805.90

其中：麦澜德总部生产基地建设项目62520979.39

研发中心建设项目12520305.70

营销服务及信息化建设项目3291520.81

减：支付银行手续费16.00

减：永久补充流动资金100000000.00

加：存款利息收入2987814.54

加：理财收益9846474.88

加：营业外收入10000.00

2025年12月31日募集资金余额435246717.05

注：公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告简称“《管理制度》”），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行南京江

宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行

北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

公司对募集资金实行专款专用。截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元开户单位资金账号存储方式余额中国农业银行股份有限公司

10113001040223598活期存款206149488.19

南京秦淮支行中国银行南京江宁经济开发

510578002647活期存款131793552.95

区支行中国民生银行股份有限公司

690099566活期存款44388273.10

南京分行北京西路支行交通银行股份有限公司南京32000667701300246576

活期存款52915402.81城东支行6

合计435246717.05

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2025年度，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置

换619.20万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月5日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币63400.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币52600.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元产品名序号签约方金额起始日期终止日期收回情况称结构性

1交通银行城东支行145000000.002024-10-102025-1-14已收回

存款结构性

2交通银行城东支行150000000.002025-1-172025-4-21已收回

存款结构性

3交通银行城东支行50000000.002025-4-242025-7-28已收回

存款结构性

4交通银行城东支行100000000.002025-4-242025-5-26已收回

存款结构性

5交通银行城东支行100000000.002025-6-42025-12-8已收回

存款中国银行南京江宁经济结构性

615300000.002024-10-292025-5-12已收回

开发区支行存款中国银行南京江宁经济结构性

714700000.002024-10-292025-5-9已收回

开发区支行存款中国银行南京江宁经济结构性

820400000.002024-10-292025-2-12已收回

开发区支行存款中国银行南京江宁经济结构性

919600000.002024-10-292025-2-10已收回

开发区支行存款中国银行南京江宁经济结构性

1024500000.002024-11-112025-2-14已收回

开发区支行存款中国银行南京江宁经济结构性

1125500000.002024-11-112025-2-17已收回

开发区支行存款中国银行南京江宁经济结构性

1240850000.002025-2-212025-3-31已收回

开发区支行存款中国银行南京江宁经济结构性

1339150000.002025-2-212025-3-28已收回

开发区支行存款中国银行南京江宁经济结构性

1420050000.002025-4-162025-6-26已收回

开发区支行存款中国银行南京江宁经济结构性

1520950000.002025-4-162025-6-30已收回

开发区支行存款中国银行南京江宁经济通知存

1650000000.002025-9-302025-10-9已收回

开发区支行款中国银行南京江宁经济结构性

1720000000.002025-10-202025-12-22已收回

开发区支行存款收益凭

18银河证券股份有限公司40000000.002025-4-102025-9-29已收回

证收益凭

19银河证券股份有限公司20000000.002025-6-172025-12-11已收回

证关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告产品名序号签约方金额起始日期终止日期收回情况称收益凭

20银河证券股份有限公司20000000.002025-7-112025-12-24已收回

证收益凭

21银河证券股份有限公司34000000.002025-10-212025-12-18已收回

证收益凭

22申万宏源证券有限公司20000000.002025-6-202025-9-16已收回

证收益凭

23申万宏源证券有限公司20000000.002025-7-162025-10-13已收回

证收益凭

24申万宏源证券有限公司20000000.002025-9-192025-12-22已收回

证结构性

25民生银行北京西路支行45000000.002024-10-112025-1-10已收回

存款结构性

26民生银行北京西路支行40000000.002025-1-142025-2-14已收回

存款结构性

27民生银行北京西路支行20000000.002025-2-182025-4-2已收回

存款结构性

28民生银行北京西路支行20000000.002025-2-182025-4-2已收回

存款结构性

29民生银行北京西路支行20000000.002025-4-32025-7-3已收回

存款结构性

30民生银行北京西路支行20000000.002025-4-32025-7-3已收回

存款结构性

31民生银行北京西路支行20000000.002025-7-42025-8-8已收回

存款结构性

32民生银行北京西路支行20000000.002025-7-42025-8-8已收回

存款结构性

33民生银行北京西路支行40000000.002025-8-112025-10-13已收回

存款结构性

34民生银行北京西路支行40000000.002025-10-172025-10-31已收回

存款结构性

35民生银行北京西路支行15000000.002025-11-12025-11-30已收回

存款结构性

36民生银行北京西路支行25000000.002025-11-12025-11-30已收回

存款结构性

37民生银行北京西路支行25000000.002025-12-12025-12-31已收回

存款通知存

38农业银行南京秦淮支行25000000.002024-5-102025-1-16已收回

款通知存

39农业银行南京秦淮支行40000000.002024-5-102025-3-18已收回

款关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告产品名序号签约方金额起始日期终止日期收回情况称通知存

40农业银行南京秦淮支行128434051.162024-5-102025-5-8已收回

款通知存

41农业银行南京秦淮支行50000000.002025-5-232025-12-26已收回

款通知存

42农业银行南京秦淮支行20000000.002025-9-302025-10-9已收回

款中信建投证券股份有限收益凭

4310000000.002024-10-162025-1-20已收回

公司证中信建投证券股份有限收益凭

4410000000.002024-10-162025-1-20已收回

公司证中信建投证券股份有限收益凭

4510000000.002025-3-212025-6-25已收回

公司证国泰君安证券股份有限收益凭

469900000.002024-8-232025-2-26已收回

公司证国泰君安证券股份有限收益凭

4710000000.002024-10-162025-1-22已收回

公司证国泰君安证券股份有限收益凭

4810000000.002024-10-182025-4-23已收回

公司证国泰君安证券股份有限收益凭

4930000000.002025-3-182025-9-18已收回

公司证国泰君安证券股份有限收益凭

5020000000.002025-3-192025-9-19已收回

公司证国泰海通证券股份有限收益凭

5110000000.002025-6-122025-9-10已收回

公司证国泰海通证券股份有限收益凭

5240000000.002025-6-122025-9-10已收回

公司证国泰海通证券股份有限收益凭

5320000000.002025-6-122025-12-10已收回

公司证国泰海通证券股份有限收益凭

5420000000.002025-7-142025-12-29已收回

公司证国泰海通证券股份有限收益凭

5540000000.002025-9-182025-12-18已收回

公司证国泰海通证券股份有限收益凭

5620000000.002025-9-182025-12-18已收回

公司证国泰海通证券股份有限收益凭

5725000000.002025-9-252025-12-25已收回

公司证国泰海通证券股份有限收益凭

5815000000.002025-9-252025-12-25已收回

公司证收益凭

59中信证券股份有限公司5000000.002025-2-272025-3-20已收回

证关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告产品名序号签约方金额起始日期终止日期收回情况称收益凭

60中信证券股份有限公司10000000.002025-3-122025-9-11已收回

证收益凭

61中信证券股份有限公司8000000.002025-4-172025-5-15已收回

证收益凭

62中信证券股份有限公司15000000.002025-5-222025-6-19已收回

证

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年6月9日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第

十一次会议以及2025年6月25日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为

29.76%。保荐机构南京证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公