证券代码：688275证券简称：万润新能公告编号：2025-024

湖北万润新能源科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2130.3795万股，本次发行价格为每股人民币299.88元，募集资金总额为人民币638858.20万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）24295.94万元后，实际募集资金净额为人民币614562.26万元。本次发行募集资金已于2022年9月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月23日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕

502号）。

（二）募集资金使用和结余情况截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金593293.73万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金13432.98万元用于永久补充流动资金金额），尚未使用募集资金28654.61万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费净额）。尚未使用的募集资金中，存储于募集资金专户的资金13554.61万元，符合募集资金使用管理相关法律法规规定的理财资金余额15100.00万元。

具体情况如下：

单位：人民币/万元项目序号金额

募集资金净额 A 614562.26

项目投入 B1 239515.64

利息收入净额 B2 7170.37

补充流动资金 B3 40000.00截至期初累

临时补充流动资金 B4 -计发生额

永久补充流动资金 B5 287013.66项目节余募集资金永久补

B6 -充流动资金

项目投入 C1 13331.44

利息收入净额 C2 215.70

补充流动资金 C3 -

本期发生额 临时补充流动资金 C4 -

永久补充流动资金 C5 -项目节余募集资金永久补

C6 13432.98充流动资金

项目投入 D1=B1+C1 252847.08

利息收入净额 D2=B2+C2 7386.08

补充流动资金 D3=B3+C3 40000.00截至期末累

临时补充流动资金 D4=B4+C4 -计发生额

永久补充流动资金 D5=B5+C5 287013.66项目节余募集资金永久补

D6=B6+C6 13432.98充流动资金

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5-D6 28654.61

实际结余募集资金[注] F 28654.61

差异 G=E-F -注：公司募集资金专户存放余额 13554.61 万元（见本报告之“二（二）募集资金存储情况”的说明），理财专户存放余额15100.00万元（见本报告之“三（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”的说明）；项目节余募集资金永久补充流动资金13432.98万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”募集资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额），具体详见本报告之“三（七）节余募集资金使用情况”的说明）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况进行监督。

公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）于2022年9月26日分别与兴业银行股份有限

公司十堰分行、中信银行股份有限公司鄂州支行、上海浦东发展银行股份有限公

司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年9月27日分别与中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行、招商银行股份有限公司十堰分行签订了

《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司、保荐机构东海证券于2022年10月18日与兴业银行股份有限公司十堰分行签订了

《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称“深圳华虹清源”）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业

银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与控股

子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润”）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业银行滨州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司鲁北分公司、保荐机构东海证券于2022年11月18日分别与中信银行股份有限公司鄂州支行、兴业

银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币/元开户银行银行账号募集资金余额备注

募集资金结存、24万吨/年招商银行股份有限公

12790646031066656699159.62磷酸铁锂联产24万吨/年磷

司十堰分行酸铁项目

兴业银行股份有限公24万吨/年磷酸铁锂联产24

41501010010057259457731160.92

司十堰分行万吨/年磷酸铁项目兴业银行股份有限公

4150101001005776470.00募集资金结存

司十堰分行

兴业银行股份有限公24万吨/年磷酸铁锂联产24

3768101001006706179059782.45

司滨州分行万吨/年磷酸铁项目

兴业银行股份有限公24万吨/年磷酸铁锂联产24

3371901001002672455307838.72

司深圳文锦支行万吨/年磷酸铁项目

中信银行股份有限公24万吨/年磷酸铁锂联产24

81115010130010096606748177.18

司鄂州支行万吨/年磷酸铁项目

合计/135546118.89/

[注]兴业银行股份有限公司十堰分行415010100100577647账户已于2025年6月注销。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币579860.75万元（不含募投项目节余募集资金永久补充流动资金13432.98万元），

具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年9月23日，公司分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。公司监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年9月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。

公司本期购买及赎回理财（含结构性存款）明细如下：

单位：人民币/万元本年收益是否序号受托方产品名称购买金额起始日到期日期末余额（含税）赎回深圳市华虹清源环兴业银行股份有限公

1保科技有限公司902000.002024/10/122025/1/1011.88是

司深圳文锦支行天封闭式产品深圳市华虹清源环兴业银行股份有限公

2保科技有限公司2000.002024/10/252025/4/2422.12是

司深圳文锦支行

181天封闭式产品

深圳市华虹清源环兴业银行股份有限公

3保科技有限公司2000.002024/11/142025/5/1321.11是

司深圳文锦支行

180天封闭式产品

招商银行点金系列招商银行股份有限公

4看涨两层区间92天4500.002024/11/282025/2/2822.12是

司十堰分行结构性存款兴业银行股份有限公深圳市华虹清源环

55500.002025/1/102025/1/275.58是

司深圳文锦支行保科技有限公司17天封闭式产品深圳市华虹清源环兴业银行股份有限公

6保科技有限公司175500.002025/1/102025/1/275.84是

司深圳文锦支行天封闭式产品深圳市华虹清源环兴业银行股份有限公

7保科技有限公司8000.002025/2/142025/8/13否8000.00

司深圳文锦支行

180天封闭式产品

招商银行点金系列招商银行股份有限公

8看涨两层区间89天3500.002025/2/272025/5/2716.64是

司十堰分行结构性存款深圳市华虹清源环兴业银行股份有限公

9保科技有限公司903000.002025/3/142025/6/1215.76是

司深圳文锦支行天封闭式产品深圳市华虹清源环兴业银行股份有限公

10保科技有限公司4300.002025/5/152025/11/11否4300.00

司深圳文锦支行

180天封闭式产品

深圳市华虹清源环兴业银行股份有限公

11保科技有限公司2800.002025/6/132025/12/10否2800.00

司深圳文锦支行

180天封闭式产品

合计—43100.00——121.05—15100.00

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年10月26日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见，并经2022年11月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金

204900.00万元分别向控股子公司鲁北万润增资154900.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资50000.00万元，用于投资建设“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”。（具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的公告》，公告编号：2022-006）。

截至2025年6月30日，公司已使用部分超募资金197600.00万元分别向控股子公司鲁北万润增资147600.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资50000.00万元，实际使用前述增资款用于项目建设181804.19万元，尚需向控股子公司鲁北万润增资7300.00万元。

（七）节余募集资金使用情况

2025年4月28日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”及“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”结项后，截至2025年4月16日的节余募集资金及上述已结项募投项目资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额用于永久补充流动资金（最终以本次结项募投项目募集资金专用账户实际转出金额为准）。公司保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见（具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-010）。

报告期内，公司已将“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”实际节余募集资金13432.98万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”募集资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）用于永久补充流动资金，并完成了相应募集资金专户的注销手续；“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”节余资金本报告期内尚未进行永久补流。

（八）募集资金使用的其他情况

1、部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间延期的说明截至目前，上述三（六）中所述“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”土建部分已全部完成，其中12万吨/年磷酸铁锂及24万吨/年磷酸铁产能已建成投产。但因下游市场需求放缓，公司根据市场行情，为更好地发挥募集资金的投资效益，维护全体股东和公司利益，经审慎考虑后，适时调整了另外

12万吨/年磷酸铁锂产能的释放进度，此部分项目的达到预定可使用状态日期拟延期至2025年12月。

公司本次部分超募资金投资项目达到预定可使用状态日期延期系根据公司

所处市场行情，经审慎论证作出的决定，不涉及募投项目实施主体及募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司将持续关注行业及市场发展趋势，适时调整该部分产能投放规划。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”以公司为实施主体，主要为满足市场对锂电池正极材料磷酸铁锂新产品开发、产品性能改善和成本控制的需求，保证公司研发创新的实现，满足战略发展要求。该项目计划总投资为6208.83万元，以募集资金投入金额为6208.83万元，本项目将改建研发中心场地，购置先进仪器设备，引入行业高端人才，缓解公司设备、人员、场地等现有研发条件不足的问题，从而增强公司研发能力，提高检测水平和能力，有利于提高公司研发核心竞争力、提升产品质量，加强检测力度，为公司保持竞争优势和行业竞争优势地位提供有力技术支持，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2025年8月30日附表1：

募集资金使用情况对照表

（2025年半年度）

单位：人民币/万元

募集资金总额614562.26本年度投入募集资金总额13331.44

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额[注1]579860.75

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计投已变更项募集资金截至期末截至期末截至期末投项目达到预定承诺投资项调整后投资本年度投入金额与承诺投本年度实是否达到预项目可行性是否目，含部分承诺投资承诺投入累计投入入进度（%）可使用状态日目总额入金额入金额的差额(3)现的效益计效益发生重大变化变更（如有）总额金额(1)金额(2)(4)＝(2)/(1)期

＝(2)-(1)

一、承诺投资项目宏迈高科高性能锂离子否

否80000.0080000.0080000.00931.4867759.63-12240.3784.702023年3月-4617.25否

电池材料项[注4]目湖北万润新

能源锂电池52.88

否6208.836208.836208.8327.923283.26-2925.572023年12月不适用不适用否

正极材料研[注5]发中心补充流动资

否40000.0040000.0040000.000.0040000.000.00100.00不适用不适用不适用否金

小计—126208.83126208.83126208.83959.39111042.89-15165.9487.98————二、超募资金投向

24万吨/年磷

酸铁锂联产否

否204900.00204900.00204900.0012372.05181804.19-23095.8188.732025年12月-4067.73否

24万吨/年磷[注4]

酸铁项目

永久补充流101.26

否283453.43283453.43283453.430.00287013.663560.23不适用不适用不适用否

动资金[注6]其他超募资

否0.000.000.00——0.00—不适用不适用不适用否金

小计—488353.43488353.43488353.4312372.05468817.85-19535.5896.00————

合计—614562.26614562.26614562.2613331.44579860.75-34701.5294.35————

“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”未达到计划进度原因详见本报告之“三（八）1、部分超募资金投资项目达未达到计划进度原因（分具体募投项目）到预定可使用状态时间延期的说明”项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告之“三（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告之“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告之“一（二）募集资金使用和结余情况、三（七）节余募集资金使用情况”详见本报告之“三（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况、三（八）募集资金使用的其他情募集资金其他使用情况况”

注1：“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金已经第二届董事会第十九次会议审议，后续将用于永久补充流动资金，具体详见公司于2025年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）；

截至本报告期末，“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金13432.98万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”募集资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）已全部用于永久补充流动资金；“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”“本年度投入金额”和“截至期末累计投入金额”中，未包含募投项目结项使用节余募集资金永久补充流动资金的金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

注4：“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”及“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”2025年上年度实现的效益为负，主要系受市场供需格局变化及碳酸锂等主要原材料价格下行影响，公司主营产品销售价格同比下降，毛利率处于低位所致。

注5：“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”的累计投入进度偏低，主要系工程及设备类采购普遍存在发货款、验收款和质保金等分期支付的情况，上表中统计的累计投入金额仅为项目实际付款金额。本项目结项时已签订的合同金额约为4382万元，占项目计划投资总金额（不含募投项目规划的研发费用约1762万元）的比例已达99%，项目投入进度符合计划进度；截至报告期末，本项目节余募集资金为2925.57万元（不含“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”募集资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额），节余资金已经第二届董事会第十九次会议审议，后续将用于永久补充流动资金，具体详见公司于 2025年 4月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

注6：“永久补充流动资金”中“截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)”一项超过100％系“截至期末累计投入金额”中实际提取永久补充流动资金内包

含银行账户所产生的利息所致。公司分别于2022年11月14日和2023年11月13日召开股东大会，审议通过使用超额募集资金146506.029万元及

141000.00万元永久补充流动资金，审议批准额度总计287506.029万元。截至报告期末，该项目已结项，公司累计使用超额募集资金永久补充流动资金

共287013.66万元，未超过公司已审议批准额度。