天智航:2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司

关于北京天智航医疗科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北

京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）首次公开发行股

票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对天智航2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4190.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额合计为人民币

504476000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人

民币56175293.91元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为人民币

448300706.09元。上述资金已于2020年6月30日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第5707号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会于2022年4月14日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1797号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29545091股，每股面值为

人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.53元，募集资金总额合计为人民币

370199990.23元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10443396.23元后，实际

募集资金净额为人民币359756594.00元。上述资金已于2023年2月23日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第0622号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下表：

发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年6月30日

2025年1月1日至2025年12月31

本次报告期日

项目金额（万元）

一、募集资金总额50447.60

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用5617.53

二、募集资金净额44830.07

加：

累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除

503.80

银行手续费等的净额

减：

以前年度已使用金额43588.23

本年度使用金额742.57暂时补流金额0现金管理金额0

其他-结项募集资金永久补充流动资金991.80

三、报告期期末募集资金余额11.27

注：本表中各数据如尾数计算有差异，系四舍五入导致，下同。

22、向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下表：

发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年2月23日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额（万元）

一、募集资金总额37020.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1044.34

二、募集资金净额35975.66

加：

累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除

143.24

银行手续费等的净额

减：

以前年度已使用金额20669.93

本年度使用金额5590.96暂时补流金额0现金管理金额0

其他-结项募集资金永久补充流动资金0

三、报告期期末募集资金余额9858.01

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况，制定了募集资金管理办法，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项

3账户内，并分别于2020年7月1日、2023年3月8日、2023年6月16日与保荐人中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：万元币种：人民币报告期末账户状开户银行银行账号余额态

北京银行世纪城支行20000016251600034821017-已销户

平安银行股份有限公司北京分行15100000202068-已销户

招商银行北京分行大运村支行11090931341081711.27使用中

招商银行北京分行大运村支行110909313410177-已销户

徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行522010541211000002-已销户

徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行522010541271000004-已销户

合计11.27

2、向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：万元币种：人民币报告期账户开户银行银行账号末余额状态

招商银行北京分行大运村支行1109093134101150.04使用中

宁波银行北京海淀科技支行771201220001466299857.88使用中

中国建设银行股份有限公司北京小营东路支行110501639800000016480.09使用中

合计9858.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本报告期，公司募集资金使用情况详见“附表1《2025年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》”和“附表2《2025年度募集资金使用情况对照表-

4向特定对象发行股票》”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票

本报告期，不存在使用公司首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、向特定对象发行股票

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账时间2023年2月23日临时补充流动临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集归还募集资资金金额资金起始日期动资金时长通过日期资金日期金金额自董事会审

2024年12月25议通过之日2024年122025年12

9000.009000.00日起不超过12月24日月23日个月

2024年12月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过9000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年12月23日，公司已将上述临时补充流动资金的9000.00万元闲置募集资金

全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐人和保荐代表人。具体内容详见公司于2025年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-053）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理

51、首次公开发行股票

本报告期，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、向特定对象发行股票

2024年11月12日召开第六届董事会第十四次会议、第五届监事会第四次会议，

审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司收益凭证等），使用期限在公司董事会审议通过之日起后，自上一次授权期限到期日（2024年11月14日）起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可以循环使用。

报告期内，公司不存在使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

6四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实

际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见公司编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有

关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：天智航2025年募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

7附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司单位：人民币万元

发行名称 2020年首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账日期2020年6月30日

本年度投入募集资金总额742.57

已累计投入募集资金总额44330.80变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比不适用例截至期项目达已变更末累计截至期到预定项目可项目，投入金募集资金截至期末截至期末末投入可使用本年度是否达行性是承诺投资项目和超含部分调整后投本年度投额与承承诺投资承诺投入累计投入进度状态日实现的到预计否发生

募资金投向变更资总额(1)入金额诺投入总额金额金额(2)（%）(4)期（具效益效益重大变（如金额的

(3)＝(2)/(1)体到月化

有）差额

＝(2)-(1)份）骨科手术机器人技

否20000.0020000.0020000.0020216.16216.16101.08不适用不适用不适用否术研发计划骨科手术机器人运

否10000.0010000.0010000.0010000.400.40100.00不适用不适用不适用否营中心建设项目

营销体系建设否8500.008500.008500.008655.97155.97101.83不适用不适用不适用否骨科手术机器人配

否5200.005200.005200.004328.65-871.3583.24不适用不适用不适用否

套手术耗材、手术

8工具扩建项目

国际化能力建设否1500.001130.071130.07742.571129.62-0.4599.96不适用不适用不适用否

合计45200.0044830.0744830.07742.5744330.80-499.27—————未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管不适用理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他使用情况不适用

注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致。

9附表2：

2025年度募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票

编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司单位：人民币万元

发行名称 2021年向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账日期2023年2月23日

本年度投入募集资金总额5590.96

已累计投入募集资金总额26260.89变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比不适用例截至期项目达已变更末累计截至期到预定项目可项目，投入金募集资金截至期末截至期末末投入可使用本年度是否达行性是承诺投资项目和超含部分调整后投本年度投额与承承诺投资承诺投入累计投入进度状态日实现的到预计否发生募资金投向变更资总额入金额诺投入

总额金额(1)金额(2)（%）(4)期（具效益效益重大变（如金额的

＝(2)/(1)体到月化

有）差额(3)

＝(2)-(1)份）新一代骨科手术机

器人研发及产业化否19520.0019520.0019520.004320.5119608.7788.77100.45不适用不适用不适用否项目智慧医疗中心建设

否17500.0016455.6616455.661270.456652.12-9803.5440.42不适用不适用不适用否项目

合计37020.0035975.6635975.665590.9626260.89-9714.77————未达到计划进度原因（分具不适用

10体募投项目）

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之第2项”动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理之第2项”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他使用情况不适用

注1：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致。