证券代码：688277证券简称：天智航公告编号：2025-032

北京天智航医疗科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及北

京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理办法等规定，公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4190.00万股，

每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额合计为人民币504476000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币56175293.91元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为人民币448300706.09元。上述资金已于2020年6月30日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第5707号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会于2022年4月14日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕797号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29545091股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.53元，募集资金总额合计为人民币

370199990.23元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10443396.23元后，实

际募集资金净额为人民币359756594.00元。上述资金已于2023年2月23日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第

0622号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元项目金额

1.实际募集资金净额448300706.09

2.募集资金支出总额（-）438059640.57

其中：置换预先投入募集项目资金139284768.14

直接投入募集项目资金298774872.43

3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）

4.本期闲置募集资金补充流动资金（-）

5.结项募集资金永久补充流动资金（-）9918046.29

6.利息收入扣除手续费净额（+）5045017.58

7.募集资金余额5368036.81

2、向特定对象发行股票

截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元项目金额

1.实际募集资金净额359756594.00

2.募集资金支出总额（-）245749790.07其中：置换预先投入募集项目资金18022402.81

直接投入募集项目资金227727387.26

3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）

4.本期闲置募集资金补充流动资金（-）90000000.00

5.结项募集资金永久补充流动资金（-）

6.利息收入扣除手续费净额（+）1372922.90

7.募集资金余额25379726.83

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并分别于2020年7月1日、2023年3月8日、2023年6月16日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金现金管理专用结算账户开立情况

2024年1月29日，公司在中国建设银行股份有限公司北京小营东路支行开

立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：

账户名称开户机构账号北京天智航医疗科技股份有限中国建设银行股份有限公司北11050163980000001648公司京小营东路支行开立募集资金现金管理专用结算账户情况详见本公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-006）。

（四）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

??单位：人民币元开户银行银行账号余额北京银行世纪城支行20000016251600034821017已销户平安银行股份有限公司北京分行15100000202068已销户

招商银行北京分行大运村支行1109093134108175368036.81招商银行北京分行大运村支行110909313410177已销户徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行522010541211000002已销户徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行522010541271000004已销户

合计——5368036.81

2、向特定对象发行股票

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

??单位：人民币元开户银行银行账号余额

招商银行北京分行大运村支行1109093134101156109285.02

宁波银行北京海淀科技支行7712012200014662919269513.40

中国建设银行股份有限公司北京小营东路支行11050163980000001648928.41

合计——25379726.83

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本报告期，公司募集资金使用情况详见“附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》”和“附表2《2025年半年度募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票》”。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期，公司不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票

本报告期，不存在使用公司首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、向特定对象发行股票

2024年12月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过9000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月。截至2025年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为9000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理

1、首次公开发行股票

本报告期，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、向特定对象发行股票

2024年11月12日召开第六届董事会第十四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司收益凭证等），使用期限在公司董事会审议通过之日起后，自上一次授权期限到期日（2024年11月14日）起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可以循环使用。

报告期内，公司未使用闲置募集资金用于现金管理。报告期末，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为0。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露

了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额44830.07本年度投入募集资金总额217.73

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额43805.96

-总额比例截至期末已变更截至期累计投入项目可项目，末投入募集资金截至期末截至期末金额与承项目达到预本年度是否达行性是含部分调整后投本年度投进度承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金定可使用状实现的到预计否发生

变更资总额入金额（%）

总额金额(1)金额(2)额的差额态日期效益效益重大变

（如(4)＝

(3)＝化

有）(2)/(1)

(2)-(1)骨科手术机器

人技术研发计否20000.0020000.0020000.00-20216.16216.16101.08不适用不适用不适用否划骨科手术机器

人运营中心建否10000.0010000.0010000.00-10000.400.40100.00不适用不适用不适用否设项目

营销体系建设否8500.008500.008500.00-8655.97155.97101.83不适用不适用不适用否骨科手术机器

人配套手术耗否5200.005200.005200.00-4328.65-871.3583.24不适用不适用不适用否

材、手术工具扩建项目国际化能力建

否1500.001130.071130.07217.73604.79-525.2853.52不适用不适用不适用否设

募投项目小计45200.0044830.0744830.07217.7343805.96-1024.1197.72超募资金投向

合计45200.0044830.0744830.07217.7343805.96-1024.1197.72

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致。附表2：

2025年半年度募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票

编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额35975.66本年度投入募集资金总额3905.04

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额24574.98

-总额比例截至期末已变更截至期累计投入项目可项目，末投入募集资金截至期末截至期末金额与承项目达到预本年度是否达行性是含部分调整后投本年度投进度承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金定可使用状实现的到预计否发生

变更资总额入金额（%）

总额金额(1)金额(2)额的差额态日期效益效益重大变

（如(4)＝

(3)＝化

有）(2)/(1)

(2)-(1)新一代骨科手

术机器人研发否19520.0019520.0019520.003709.5918997.86-522.1497.33不适用不适用不适用否及产业化项目智慧医疗中心

否17500.0016455.6616455.66195.455577.12-10878.5433.89不适用不适用不适用否建设项目

募投项目小计37020.0035975.6635975.663905.0424574.98-11400.6868.31超募资金投向

合计37020.0035975.6635975.663905.0424574.98-11400.6868.31

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（三）之第2项”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）之第2项”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致。