证券代码：688278证券简称：特宝生物公告编号：2026-064

转债代码：118074转债简称：特宝转债

厦门特宝生物工程股份有限公司

关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储

三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1494号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

公司向不特定对象发行153326.60万元的可转换公司债券，期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量1533266手（15332660张）。本次发行的募集资金总额为人民币1533266000元，扣除不含税的发行费用15735174.69元，实际募集资金净额为人民币1517530825.31元。上述募集资金已于2026年8月

3日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况

进行了审验，并出具了容诚验字[2026]361Z0026 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年7月23日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，同

1时授权公司管理层及其授权人士全权办理与开立募集资金专项账户和签署募集

资金监管协议相关的各项事宜。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户。公司、国金证券股份有限公司与募集资金专户各监管银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体开户情况及余额如下：

单位：人民币元开户募集资金专户金额募投项目开户银行银行账户主体（截至2026年8月3日）兴业银行股份有

厦门新药研发项目限公司厦门分行129940100100733588670590300.00特宝海沧支行生物生物技术创新融招商银行厦门镇

工程592902627110000449599245.40合中心建设项目海支行股份有限特宝生物创新药中信银行股份有

公司物生产改扩项目-限公司厦门分行8114901013300223559400757000.00产线建设营业部

注：兴业银行股份有限公司厦门分行海沧支行隶属于兴业银行股份有限公司厦门分行，因此《募集资金专户存储三方监管协议》签订主体为兴业银行股份有限公司厦门分行。同理，招商银行厦门镇海支行签订主体为招商银行股份有限公司厦门分行；中信银行股份有限公司厦门分行营业部签订主体为中信银行股份有限公司厦门分行。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司与上述银行分别签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

不存在重大差异，协议中公司简称“甲方”，上述各监管银行简称“乙方”，国金证券股份有限公司简称“丙方”，协议主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用

于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进

2行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押、不可转让。甲方

不得从上述存单存放的款项直接支取资金。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他

工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度

对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈莹、陈诗哲可以随时到乙方查询、复

印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；

丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到

发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，

应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及

时向上海证券交易所书面报告。

310、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖

各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

11、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国

证监会厦门监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2026年8月14日

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