证券代码：688278证券简称：特宝生物公告编号：2026-066

转债代码：118074转债简称：特宝转债

厦门特宝生物工程股份有限公司

关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币9872.38万元（不含税）。保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1494号），公司向不特定对象发行153326.60万元的可转换公司债券，期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1533266手（15332660张）。本次发行的募集资金总额为人民币153326.60万元，扣除不含税的发行费用1573.52万元，实际募集资金净额为151753.08万元。

上述募集资金已于2026年8月3日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字

1[2026]361Z0026号）。公司对上述募集资金进行了专户存储和管理，上述募集资

金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目情况鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币151753.08万元，低于《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司于2026年8月18日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入金额进行了调整，具体如下：

单位：万元调整前拟投入募调整后拟投入序号项目名称项目总投资集资金金额募集资金金额

1新药研发项目85875.9367059.0367059.03

2生物技术创新融合中心建设项目47071.6746191.8744618.35

特宝生物创新药物生产改扩项目-

342075.7040075.7040075.70

产线建设

合计175023.30153326.60151753.08

注：关于本次调整拟投入募集资金金额的相关内容详见公司于2026年8月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-065）。上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目的实际进展情况已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2026年8月13日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额及拟置换金额如下：

单位：万元调整后拟投入自筹资金预先序号项目名称拟置换金额募集资金金额投入金额

21新药研发项目67059.037977.707977.70

2生物技术创新融合中心建设项目44618.351336.631336.63

特宝生物创新药物生产改扩项目-

340075.70216.47216.47

产线建设

合计151753.089530.809530.80

注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。

（二）自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金各项发行费用合计人民币1573.52万元（不含税），其中由保荐机构直接从募集资金中扣除尚未支付的承销及保荐费人民币1231.95万元（不含税），剩余发行费用人民币341.57万元（不含税）。

截至2026年8月13日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币341.57万元（不含税），本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额341.57万元（不含税），具体情况如下：

单位：万元序项目名称以自筹资金预先支付金额拟置换金额号

1保荐及承销费用60.0060.00

2律师费用66.0466.04

3审计及验资费用150.00150.00

4资信评级费用26.4126.41

用于本次发行的信息披露、发行手续费

539.1239.12

及其他费用

合计341.57341.57

注：上表中发行费用不包含已从募集资金中扣除的部分，上述费用为不含增值税金额。上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于厦门特宝生物工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0613号）。

四、公司履行的审议程序

3公司已召开第九届董事会审计委员会第十一次会议、第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币9872.38万元（不含税）。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、

规范性文件及公司相关制度的规定。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及

公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

（二）会计师事务所鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门特宝生物工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0613号），认为：公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

4特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2026年8月19日

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