峰岹科技:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688279证券简称：峰岹科技公告编号：2025-051

峰岹科技（深圳）股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]457号）并经上海证券交易所同意，峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行

人民币普通股（A股）2309.0850 万股，发行价格为人民币 82元/股，募集资金总额为人民币189344.97万元，扣除发行费用合计人民币16498.79万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币172846.18万元。上述募集资金已于

2022年4月15日到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资

金的到账情况进行了审验，并出具大华验字[2022]000195号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元项目序号金额

募集资金净额 A 1728461819.89

项目投入 B1 291477805.83

利息收入、理财收益扣除手续费净额 B2 86413315.48截至期初累

超募资金永久补充流动资金 B3 690000000.00计发生额

超募资金回购公司股份 B4 20020767.98

未到期的现金管理金额 B5 630700000.00

1项目投入 C1 17497002.91

利息收入、理财收益扣除手续费净额 C2 12067640.18本期发生额

超募资金永久补充流动资金 C3 0.00

超募资金回购股份 C4 0.00

项目投入 D1=B1+C1 308974808.74

利息收入、理财收益扣除手续费净额 D2=B2+C2 98480955.66截至期末累

超募资金永久补充流动资金 D3=B3+C3 690000000.00计发生额

超募资金回购股份 D4=B4+C4 20020767.98

未到期的现金管理金额 D5 787000000.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 20947198.83

实际结余募集资金 F 20947198.83

差异 G=E-F 0.00

【注】：截至2025年6月30日募集资金余额为807947198.83元，其中未到期的现金管理金额为787000000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《峰岹科技（深圳）股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2022年4月分别与

宁波银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦

东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行深圳分行科苑支行、中国银行股份

有限公司深圳高新区支行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，保荐机构、公司及公司子公司峰岧科技（上海）有限公司与平安银行股份有限公

司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；此外，保荐机构、公司于2024年9月分别与宁波银行股份有限公司深圳南山支行和兴业银行股份有限公司深圳民治支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以下一同简称“监

2管协议”，监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年6月30日，募集资金的存放专项账户情况列示如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存款方式平安银行股份有限公司深圳香蜜

15908080888888488609.66活期

湖支行中国银行股份有限公司深圳深圳

7471756915759591.68活期

湾支行【注1】招商银行股份有限公司深圳科苑

7559213140106069658.04活期

支行宁波银行股份有限公司深圳南山

730601220003068621742395.18活期

支行上海浦东发展银行股份有限公司

792500788015886666668747.80活期

深圳高新支行平安银行股份有限公司深圳香蜜

15508008888888489443.33活期

湖支行【注2】

兴业银行股份有限公司深圳民治支行33820010010030020030451.88活期

宁波银行股份有限公司深圳南山支行8602111000050713818168301.26活期

合计/20947198.83/【注1】中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行（高新区支行指定的办理募集资金业务的辖属支行）

【注2】平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行（15508008888888）系募投项目实施全资子公司

峰岧科技（上海）有限公司开立监管账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金使用情况对照表，详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司2025年半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2025年半年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年4月24日，公司分别召开了公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币130000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司保荐机构对此出具了明确的核查意见。

2025年3月28日，公司分别召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币90000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过

12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司保荐机构对

此出具了明确的核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币78700万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元收益类年化收益率是否

受托方类型金额（元）起止时间期限型（年率）到期中国银行股份

结构性2025/03/07-20保本浮0.85%或180

有限公司深圳130000000.00否

存款25/09/03动收益2.36%天深圳湾支行中国银行股份

结构性2025/04/07-20保本浮0.85%或186

有限公司深圳52000000.00否

存款25/10/10动收益2.35%天深圳湾支行中国银行股份

结构性2025/05/12-20保本浮0.65%或

有限公司深圳178000000.00否55天

存款25/07/06动收益2.15%深圳湾支行宁波银行股份

结构性2025/04/28-20保本浮

有限公司深圳10000000.001.00%-2.30%否91天

存款25/07/28动收益南山支行

宁波银行股份结构性2025/04/10-20保本浮351

30000000.001.00%-2.30%否

有限公司深圳存款26/03/27动收益天

4南山支行

宁波银行股份

结构性2025/04/30-20保本浮330

有限公司深圳150000000.001.00%-2.30%否

存款26/03/26动收益天南山支行宁波银行股份

结构性2025/04/30-20保本浮180

有限公司深圳30000000.001.00%-2.30%否

存款25/10/27动收益天南山支行宁波银行股份

结构性2025/05/13-20保本浮

有限公司深圳100000000.001.00%-2.15%否55天

存款25/07/07动收益南山支行兴业银行股份

结构性2025/05/06-20保本浮1.30%或

有限公司深圳100000000.00否62天

存款25/07/07动收益2.40%民治支行平安银行股份

结构性2025/06/26-20保本浮7天

有限公司深圳7000000.000.95%-1.38%否

存款25/07/03动收益滚存香蜜湖支行

合计787000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年3月28日，公司分别召开了公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币34500万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.41%。公司保荐机构对此出具了明确的核查意见，该笔款项截至2025年6月30日尚未支付。

截至2025年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为

69000万元，不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司2025年半年度无此情况。

（七）节余募集资金使用情况公司2025年半年度无此情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年9月29日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后

5续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹

资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此出具明确的核查意见。2025年半年度，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项金额共490.85万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会

2025年8月28日

6附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：峰岹科技（深圳）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额172846.18本年度投入募集资金总额1749.70变更用途的募集资金总额