陕西华秦科技实业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688281证券简称：华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入299042995.78241454693.4023.85

利润总额70638948.6560486125.4916.79

归属于上市公司股东的净利润79063217.4562655957.6126.19归属于上市公司股东的扣除非

67529809.1054803544.9123.22

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额47093022.3583160079.22-43.37

基本每股收益（元/股）0.290.2326.09

稀释每股收益（元/股）0.290.2326.09

加权平均净资产收益率（%）1.661.37增加0.29个百分点

研发投入合计40553327.5230809822.5531.62

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研发投入占营业收入的比例

13.5612.76增加0.80个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产6743750120.246802276507.56-0.86归属于上市公司股东的所有者

4779356784.584715732502.421.35

权益

说明1：公司以2025年5月29日为股权登记日，实施2024年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增77877336股。为保持基本/稀释每股收益可比性，视同上年同期亦进行资本公积转增股本计算。

说明2：公司营业收入同比增长23.85%，主要系上市以来，公司新布局的相关业务逐步投产，子公司销售额的显著提升。但利润总额增速（16.79%）低于收入增速，主要由于子公司当前处于业务扩张或产能爬坡阶段，试运行成本及未达产产线的运营成本较高，导致投入与当期收益暂时不匹配，对整体盈利水平形成阶段性压力；

说明3：本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比下滑43.37%。主要系：（1）行业自身存在结算周期较长、回款滞后等固有特性，这些特性对公司的资金回笼形成了制约，进而导致经营活动现金流入受到一定程度的负面影响；（2）受原材料及周转材料价格上涨的影响，集团内各公司为保障生产经营的稳定，加大了材料采购力度，使得经营活动现金流出增加，最终导致现金流量净额下降。

说明3：研发费用同比增长31.62%，这主要系公司本部及各子公司为提升自身技术竞争力，加速推进研发项目进度，并进一步加大了型号产品开发以及新工艺探索等研发领域的投入力度，为公司的可持续发展筑牢坚实根基。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-151493.12计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持7650147.98续影响的政府补助除外

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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置6625010.66金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出110106.52其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2227573.48

少数股东权益影响额（税后）472790.21

合计11533408.35

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

货币资金-37.91主要系期末货币资金理财变化及归还借款所致；

应收票据-54.95主要系本期应收票据到期承兑及贴现所致；

应收款项融资157.97主要系未到期承兑的银行承兑汇票；

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主要系因核心原材料及周转材料涨价，集团各公司为稳经存货28.97营，加大材料采购；

在建工程-80.38主要系募投项目转固所致；

应付职工薪酬-43.15主要系上期末公司应发的奖金本期发放所致；

其他流动负债53.22主要系本期已背书未到期应收票据增加所致；

管理费用33.37主要系募投项目验收后折旧及运营费用增加所致；

研发费用31.62主要系集团各公司相关研发项目投入增加所致；

财务费用69.04主要系本期利息收入较上期减少所致；

其他收益-31.83主要系本期收到政府补助较上期减少所致；

资产减值损失（损失以-177.19主要系本期合同资产坏账增加所致；

“-”号填列）

营业外收入-48.04主要系本期其他营业外收入减少所致；

营业外支出-37.70主要系本期其他营业外支出减少所致；

所得税费用51.90主要系本期母公司利润增加所致；

经营活动产生的现金流

-43.37主要系本期回款较上期减少，同时采购增加所致；

量净额投资活动产生的现金流不适用主要系结构性存款理财购买及赎回影响所致；

量净额筹资活动产生的现金流不适用主要系本期偿还借款支付金额增加所致。

量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数9251不适用

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标持有有包含转融记或冻结持股比限售条通借出股股东名称股东性质持股数量情况

例(%)件股份份的限售股份数数量股份数量状态量

折生阳境内自然人5660113520.7700无0

周万城境内自然人253667559.3100无0宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有其他181794236.6700无0限合伙）

罗发境内自然人173204386.3500无0

白红艳境内自然人143099605.2500无0

黄智斌境内自然人100995523.7100无0

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中国工商银行股份有

限公司－华夏军工安

其他96319803.5300无0全灵活配置混合型证券投资基金

朱冬梅境内自然人87060003.1900无0

李湛境内自然人47018441.7200无0

孙纪洲境内自然人46474551.7100无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量折生阳56601135人民币普通股56601135周万城25366755人民币普通股25366755宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限

18179423人民币普通股18179423

合伙）罗发17320438人民币普通股17320438白红艳14309960人民币普通股14309960黄智斌10099552人民币普通股10099552

中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全

9631980人民币普通股9631980

灵活配置混合型证券投资基金朱冬梅8706000人民币普通股8706000李湛4701844人民币普通股4701844孙纪洲4647455人民币普通股4647455折生阳为宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；白红艳为折生阳之弟媳。

上述股东关联关系或一致行动的说明

除上述情况外，报告期内公司未收到上述股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金600539856.39967140174.07结算备付金拆出资金

交易性金融资产2431219834.242292877347.95衍生金融资产

应收票据62888527.33139581757.23

应收账款971386555.83824797937.38

应收款项融资4921902.071907964.59

预付款项9134137.1810240873.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5338464.065679008.45

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货352731249.80273489880.20

其中：数据资源

合同资产28777046.5123624752.85持有待售资产

一年内到期的非流动资产4209256.055614986.08

其他流动资产80264751.1884770796.19

流动资产合计4551411580.644629725478.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资21010911.6721061998.27

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其他权益工具投资5855887.905855887.90其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1597803350.671429324797.34

在建工程36758160.72187350753.26生产性生物资产油气资产

使用权资产104694692.14107547009.97

无形资产169489641.63174414267.61

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉106410789.71106478237.59

长期待摊费用41812884.6242886315.28

递延所得税资产84349574.0078753699.52

其他非流动资产24152646.5418878061.90

非流动资产合计2192338539.602172551028.64

资产总计6743750120.246802276507.56

流动负债：

短期借款335565358.09419710499.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据81719954.5278912081.28

应付账款377461773.91408596620.27预收款项

合同负债28957335.7626504711.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16381100.6928814298.16

应交税费17525052.6422298312.80

其他应付款21241650.3819517178.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债103754856.46103436204.34

其他流动负债14930531.969744593.63

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流动负债合计997537614.411117534499.76

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款521849593.54518590161.81应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债107510754.40109006648.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益113403176.04113661592.49

递延所得税负债4123865.093541187.73其他非流动负债

非流动负债合计746887389.07744799590.07

负债合计1744425003.481862334089.83

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）272570675.00272570675.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2988000259.712987084954.51

减：库存股

其他综合收益-7644112.10-7644112.10专项储备

盈余公积136285337.50136285337.50一般风险准备

未分配利润1390144624.471327435647.51归属于母公司所有者权益（或

4779356784.584715732502.42股东权益）合计

少数股东权益219968332.18224209915.31

所有者权益（或股东权益）

4999325116.764939942417.73

合计负债和所有者权益（或股

6743750120.246802276507.56东权益）总计

公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞合并利润表

2026年1—3月

编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

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一、营业总收入299042995.78241454693.40

其中：营业收入299042995.78241454693.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本250996590.91204895613.40

其中：营业成本169258478.82142971571.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2318049.922561182.62

销售费用5691195.694835651.99

管理费用25863429.3119391678.56

研发费用40553327.5230809822.55

财务费用7312109.654325706.24

其中：利息费用6226816.606620071.65

利息收入206176.172394074.89

加：其他收益9158955.4413435141.19

投资收益（损失以“-”号填列）8789127.299721880.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

4342486.293734969.29

填列）信用减值损失（损失以“-”号填

767890.55-3726080.89

列）资产减值损失（损失以“-”号填-423390.30548517.97

列）资产处置收益（损失以“-”号填-150579.55

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）70530894.5960273508.48

加：营业外收入122622.95236003.68

减：营业外支出14568.8923386.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）70638948.6560486125.49

减：所得税费用6679300.804397054.55

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）63959647.8556089070.94

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

63959647.8556089070.94

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

79063217.4562655957.61损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-15103569.60-6566886.67

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额63959647.8556089070.94

（一）归属于母公司所有者的综合收益

79063217.4562655957.61

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-15103569.60-6566886.67

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.290.23

（二）稀释每股收益(元/股)0.290.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金243316464.75270602727.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金12902393.8215648833.30

经营活动现金流入小计256218858.57286251560.30

购买商品、接受劳务支付的现金93223188.8452055566.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金65047750.5255270838.51

支付的各项税费20812704.6745430501.52

支付其他与经营活动有关的现金30042192.1950334574.63

经营活动现金流出小计209125836.22203091481.08

经营活动产生的现金流量净额47093022.3583160079.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2404000000.002870000000.00

取得投资收益收到的现金8734658.9011320072.90

处置固定资产、无形资产和其他长

1759894.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2414494552.902881320072.90

购建固定资产、无形资产和其他长

76264615.4398969345.45

期资产支付的现金

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投资支付的现金2228000000.002869930000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金19500.00

投资活动现金流出小计2304264615.432968918845.45

投资活动产生的现金流量净额110229937.47-87598772.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金10000000.002202100.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

10000000.002202100.00

到的现金

取得借款收到的现金41807265.2245499016.49

收到其他与筹资活动有关的现金773458.60137511.66

筹资活动现金流入小计52580723.8247838628.15

偿还债务支付的现金242552083.314839628.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

20133770.6227383871.93

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

-

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3770347.391448084.64

筹资活动现金流出小计266456201.3233671584.57

筹资活动产生的现金流量净额-213875477.5014167043.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-56552517.689728350.25

加：期初现金及现金等价物余额654436574.00818805515.96

六、期末现金及现金等价物余额597884056.32828533866.21

公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金432776763.19810554378.18

交易性金融资产2370853258.902212812142.47衍生金融资产

应收票据12127424.75107030968.59

应收账款804722736.68670859630.25

应收款项融资888517.551504217.55

预付款项4117404.812187306.97

12/17陕西华秦科技实业股份有限公司2026年第一季度报告

其他应收款121554667.59145955822.00

其中：应收利息应收股利

存货235586195.61189123790.44

其中：数据资源

合同资产24648093.8720149426.99持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产398162.516611536.67

流动资产合计4007673225.464166789220.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资806781511.66801632598.27

其他权益工具投资5855887.905855887.90其他非流动金融资产

投资性房地产4540260.83

固定资产926598007.72753459634.68

在建工程2391227.76163448093.27生产性生物资产油气资产

使用权资产1753518.581878769.90

无形资产76440663.0177094331.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2794254.052993843.63

递延所得税资产13610791.8413895242.78

其他非流动资产8840216.485828968.68

非流动资产合计1849606339.831826087370.81

资产总计5857279565.295992876590.92

流动负债：

短期借款320631403.69419710499.49交易性金融负债衍生金融负债

应付票据73350841.3878912081.28

应付账款266674824.86302911126.17预收款项

合同负债24726577.5523187457.07

应付职工薪酬8445997.5316363300.56

13/17陕西华秦科技实业股份有限公司2026年第一季度报告

应交税费17149390.9821244408.61

其他应付款66732723.42127636548.44

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债13645815.2813700687.59

其他流动负债396226.42160600.43

流动负债合计791753801.111003826709.64

非流动负债：

长期借款97053430.96101893058.96应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1070404.461060167.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益82460671.4282011821.40

递延所得税负债3023733.512512236.07其他非流动负债

非流动负债合计183608240.35187477284.01

负债合计975362041.461191303993.65

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）272570675.00272570675.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2882784329.152882784329.15

减：库存股

其他综合收益-7644112.10-7644112.10专项储备

盈余公积136285337.50136285337.50

未分配利润1597921294.281517576367.72

所有者权益（或股东权益）

4881917523.834801572597.27

合计负债和所有者权益（或股

5857279565.295992876590.92东权益）总计

公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司

14/17陕西华秦科技实业股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入223062558.63207950911.63

减：营业成本90269506.74113958176.26

税金及附加2012381.972286571.03

销售费用2103506.102184023.94

管理费用12337474.858286695.92

研发费用27130045.2624401955.18

财务费用2719635.16746763.14

其中：利息费用3539122.472067839.67

利息收入899740.301335785.47

加：其他收益8167912.7213390318.86

投资收益（损失以“-”号填列）8605405.629650045.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

4041116.433622246.73

填列）信用减值损失（损失以“-”号填

2219122.03-3612521.46

列）资产减值损失（损失以“-”号填-322782.42548517.97

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）109200782.9379685333.56

加：营业外收入206065.20

减：营业外支出13169.573386.67

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）109187613.3679888012.09

减：所得税费用12488446.308869575.58

四、净利润（净亏损以“-”号填列）96699167.0671018436.51

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

96699167.0671018436.51号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

15/17陕西华秦科技实业股份有限公司2026年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额96699167.0671018436.51

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金211408915.46231390818.55收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金9639030.4914199256.27

经营活动现金流入小计221047945.95245590074.82

购买商品、接受劳务支付的现金39089898.3927886671.22

支付给职工及为职工支付的现金32173861.1031845372.81

支付的各项税费19603474.4144170463.06

支付其他与经营活动有关的现金19565441.1227996540.74

经营活动现金流出小计110432675.02131899047.83

经营活动产生的现金流量净额110615270.93113691026.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2384000000.002850000000.00

取得投资收益收到的现金8656492.2311248237.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金58830561.23785874.19

投资活动现金流入小计2451487053.462862034111.47

16/17陕西华秦科技实业股份有限公司2026年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

56052876.2078828382.65

期资产支付的现金

投资支付的现金2293220300.002830130000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金33663085.5540949554.59

投资活动现金流出小计2382936261.752949907937.24

投资活动产生的现金流量净额68550791.71-87873825.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金13663085.5540949554.59

收到其他与筹资活动有关的现金773458.60137511.66

筹资活动现金流入小计14436544.1541087066.25

偿还债务支付的现金242552083.314839628.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

17486493.8324698439.26

现金

支付其他与筹资活动有关的现金1341644.64137511.66

筹资活动现金流出小计261380221.7829675578.92

筹资活动产生的现金流量净额-246943677.6311411487.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-67777614.9937228688.55

加：期初现金及现金等价物余额500554378.18715413711.30

六、期末现金及现金等价物余额432776763.19752642399.85

公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日