陕西华秦科技实业股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的1-8

专项报告募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAG1B0367陕西华秦科技实业股份有限公司

陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东：

我们对后附的陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

华秦科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，华秦科技公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华秦科技公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供华秦科技公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1陕西华秦科技实业股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295819.97万元，其中超募资金总额为167819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金余额为1694391867.71元，其中募集资金理财专户尚未到期的余额为1655000000.00元，募集资金专户资金余额

39391867.71元，累计投入募投项目1432543878.05元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金余额1453792472.74元，其中，募集资金理财专户尚未到期的本金为1430000000.00元，募集资金专户资金余额23792472.74元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币元项目金额

2024年12月31日募集资金专户余额39391867.71

本年募集资金金额

加：利息收入扣减手续费净额438646.69

加：闲置募集资金投资实现的收益32629391.60

1陕西华秦科技实业股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

加：理财本金当年累计赎回8410000000.00

减：闲置募集资金投资理财当年累计支出8185000000.00

减：2025年度募投项目支出273667433.26

2025年12月31日募集资金专户余额23792472.74

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022年3月，公司、中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年

12月31日，本公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（一）募集资金的管理情况

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号余额招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安

029900101810222236187.27

高新科技支行

中国银行股份有限公司西安四府街支行10249787841817150664.38

81117010126006747

中信银行西安曲江池北路支行1532284.19

89

中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支61050111404600000

241755.56

行241

72200078801600001

上海浦发银行股份有限公司西安太华路支行4631581.34

015

合计—23792472.74

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年年度募集资金实际使用情况，详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2陕西华秦科技实业股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

2025年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年11月29日召开第二届监事会第六次会议、第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币170000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）。

董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2025年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2025年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2024年12月31日，公司未到期理财产品金额1655000000.00元，其中结构性存款产品金额1360000000.00元，通知存款产品金额295000000.00元。2025年年度累计使用8185000000.00元闲置募集资金购买理财产品，累计到期金额

8410000000.00元，未到期理财产品结构性存款金额1430000000.00元。本年度

取得现金管理收益32629391.60元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元序产品发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号名称

1结构性存款200000000.002024/12/30-2025/04/01200000000.00

2中国光大通知存款295000000.002024/12/31-2025/01/01295000000.00

3银行股份结构性存款295000000.002025/01/02-2025/04/02295000000.00

有限公司

4西安丈八结构性存款130000000.002025/04/03-2025/04/30130000000.00

5东路支行结构性存款130000000.002025/05/01-2025/05/31130000000.00

6结构性存款20000000.002025/06/01-2025/06/2520000000.00

3陕西华秦科技实业股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告序产品发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号名称

7结构性存款20000000.002025/06/26-2025/09/2620000000.00

8结构性存款60000000.002025/06/20-2025/09/2060000000.00

9结构性存款390000000.002025/07/04-2025/09/25390000000.00

10结构性存款470000000.002025/09/28-2025/11/03470000000.00

11结构性存款470000000.002025/11/03-2025/12/16470000000.00

12结构性存款380000000.002025/12/18-2026/04/01380000000.00

13结构性存款120000000.002024/10/24-2025/01/22120000000.00

14结构性存款190000000.002024/11/12-2025/02/13190000000.00

15结构性存款120000000.002025/01/23-2025/04/23120000000.00

16结构性存款190000000.002025/02/14-2025/05/14190000000.00

17结构性存款30000000.002025/04/01-2025/06/3030000000.00

广发银行

18结构性存款120000000.002025/04/24-2025/07/23120000000.00

西安分行

19结构性存款190000000.002025/05/16-2025/08/13190000000.00

20结构性存款120000000.002025/07/25-2025/10/23120000000.00

21结构性存款190000000.002025/08/15-2025/11/13190000000.00

22结构性存款190000000.002025/11/14-2026/02/10190000000.00

23结构性存款100000000.002025/11/28-2026/02/27100000000.00

24交通银行结构性存款100000000.002024/10/14-2025/01/17100000000.00

西安城南

25支行结构性存款100000000.002025/01/20-2025/04/28100000000.00

26结构性存款350000000.002024/11/14-2025/02/12350000000.00

27结构性存款430000000.002025/02/14-2025/05/15430000000.00

28结构性存款430000000.002025/05/16-2025/08/14430000000.00

29结构性存款200000000.002025/05/09-2025/08/08200000000.00

30平安银行结构性存款200000000.002025/08/12-2025/11/11200000000.00

西安高新

31支行结构性存款430000000.002025/08/15-2025/11/14430000000.00

32结构性存款100000000.002025/10/30-2025/12/08100000000.00

33结构性存款150000000.002025/11/12-2026/02/24150000000.00

34结构性存款430000000.002025/11/18-2026/02/24430000000.00

35结构性存款100000000.002025/12/10-2026/03/13100000000.00

36招商银行结构性存款180000000.002024/12/06-2025/02/06180000000.00

4陕西华秦科技实业股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告序产品发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号名称

37陕西自贸结构性存款120000000.002025/01/21-2025/03/28120000000.00

试验区西

38结构性存款50000000.002025/02/11-2025/03/2850000000.00

安高新科

39技支行结构性存款50000000.002025/02/11-2025/03/3150000000.00

40结构性存款100000000.002025/04/01-2025/06/30100000000.00

41结构性存款80000000.002025/04/01-2025/04/2880000000.00

42结构性存款350000000.002025/04/07-2025/04/30350000000.00

43结构性存款150000000.002025/05/09-2025/05/30150000000.00

44结构性存款290000000.002025/06/09-2025/06/30290000000.00

45结构性存款100000000.002025/08/04-2025/08/29100000000.00

46结构性存款100000000.002025/09/01-2025/09/30100000000.00

47结构性存款100000000.002025/10/09-2025/11/21100000000.00

48结构性存款160000000.002024/10/16-2025/01/15160000000.00

中信银行

49西安曲江结构性存款60000000.002024/12/17-2025/03/1760000000.00

50池北路支结构性存款60000000.002025/03/19-2025/06/1760000000.00

行

51结构性存款80000000.002025/12/19-2026/01/1380000000.00

52上海浦发结构性存款170000000.002025/05/06-2025/05/30170000000.00

银行西安

53结构性存款100000000.002025/06/03-2025/06/30100000000.00

太华路支

54行结构性存款100000000.002025/07/02-2025/07/31100000000.00

合计9840000000.00—8410000000.001430000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月25日、2022年5月17日，公司第一届董事会第十七次会议、2021年

年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。

2024年4月17日、2024年5月9日，公司第二届董事会第三次会议、2023年年度

股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2024-011）

2025年4月23日、2025年5月15日，召开公司第二届董事会第十次会议、2024

5陕西华秦科技实业股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告附件1募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额295819.97本年度投入募集资金总额27366.74变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额170621.12变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投截至期末投项目可行截至期末承截至期末累项目达到预定本年度是否达

承诺投资目，含部募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投入进度（%）性是否发诺投入金额计投入金额可使用状态日实现的到预计

项目分变更诺投资总额总额金额入金额的差额(3)(4)＝生重大变

(1)(2)期效益效益（如有）＝(2)-(1)(2)/(1)化

[1]

特种功能材料产业化项目否68051.0068051.0068051.0012081.0447901.23-20149.7770.392026年3月不适用不适用否

[2]

特种功能材料研发中心项目否31949.0031949.0031949.008407.6022575.50-9373.5070.662026年3月不适用不适用否

补充流动资金否28000.0028000.0028000.00-28000.00-100.00结束不适用不适用否

华秦科技新材料园（二期）[3]

不适用60000.0060000.0060000.00-1748.46-58251.542.91建设中不适用不适用否项目

50000.0050000.00-50000.00-100.00不适用不适用不适用否

超募资金永久补充流动资金不适用87819.9715000.0015000.001482.1715000.00-100.00不适用不适用不适用否

22819.9722819.975395.935395.93-17424.0423.65不适用不适用不适用否

超募资金适用20000.0020000.0020000.00---20000.000.00不适用不适用不适用不适用

合计—295819.97295819.97295819.9727366.74170621.12-125198.85————

7陕西华秦科技实业股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，经2023年12月15日召开的第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至2025年6月，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至2025年3月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。经2025年4月23日召开的第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目延期的议案》，将“特种功能材料产业化项目”和“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年3月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。至本公告披露日，“特种功能材料产业化项目”“特种功能材料研发中心项目”已结项，详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-013）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告之“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

注：[1]经公司第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至2025年6月。经公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2025年6月调整至2026年3月。

[2]经公司第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至2025年3月。经公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2025年3月调整至2026年3月。

[3]华秦科技新材料园（二期）项目于2024年度完成了42亩土地的招拍挂程序并于2024年8月取得土地使用证。

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