证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2025-025

陕西华秦科技实业股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）

1666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295819.97万元，其中超募资金总额为167819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金余额1694391867.71元，其中，募集资金理财专户尚未到期的本金为1655000000.00元，募集资金专户资金余额

39391867.71元，累计投入募投项目1432543878.05元。

（三）募集资金2025年上半年使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司募集资金余额1576164215.66元，其中，募集资金理财专户尚未到期的本金为1020000000.00元，募集资金专户资金余额

556164215.66元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

1单位：人民币元

项目金额

2024年12月31日募集资金专户余额39391867.71

本年募集资金金额

加：利息收入扣减手续费净额305190.48

加：闲置募集资金投资实现的收益17739937.60

加：理财本金当年累计赎回4620000000.00

减：闲置募集资金投资理财当年累计支出3985000000.00

减：2025年度募投项目支出136272780.13

2025年06月30日募集资金专户余额556164215.66

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022年3月，公司、中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年6月30日，本公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号余额招商银行股份有限公司陕西自贸试验区

029900101810222395748058.65

西安高新科技支行

中国银行股份有限公司西安四府街支行10249787841849789700.85

中信银行西安雁塔西路支行81117010126006747891531932.63中国建设银行股份有限公司西安创汇社

61050111404600000241241934.09

区支行

2开户银行银行账号余额

上海浦发银行股份有限公司西安太华路

72200078801600001015108852589.44

支行

合计—556164215.66

三、2025年半年募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况，详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

2025年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为

0元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年11月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币

170000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期

3限为2025年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本

次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2025年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2024年12月31日，公司尚未到期理财资金余额1655000000.00元。

2025年上半年，公司累计使用3985000000.00元闲置募集资金购买理财产品，

累计到期金额4620000000.00元，未到期理财产品金额1020000000.00元，取得现金管理收益17739937.60元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元序产品发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号名称

1结构性200000000.002024/12/30-2025/04/01200000000.00

存款

2结构性130000000.002025/04/03-2025/04/30130000000.00

存款

3结构性295000000.002025/01/02-2025/04/02295000000.00

存款

4中国光大银行结构性130000000.002025/05/01-2025/05/30130000000.00

股份有限公司存款西安丈八东路

5结构性20000000.002025/06/01-2025/06/2520000000.00

支行存款

通知存295000000.002024/12/31-2025/01/01295000000.00款

6结构性20000000.002025/06/26-2025/09/2620000000.00

存款

7结构性60000000.002025/06/20-2025/09/2060000000.00

存款

9结构性120000000.002024/10/24-2025/01/22120000000.00

存款

10结构性190000000.002024/11/12-2025/2/13190000000.00

存款

11广发银行西安结构性120000000.002025/01/23-2025/4/23120000000.00

分行存款

12结构性190000000.002025/02/14-2025/05/14190000000.00

存款

13结构性30000000.002025/04/1-2025/06/3030000000.00

存款

4序产品

发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号名称

14结构性120000000.002025/04/24-2025/07/23120000000.00

存款

15结构性190000000.002025/05/16-2025/08/13190000000.00

存款

16结构性100000000.002024/10/14-2025/01/17100000000.00

交通银行西安存款城南支行

18结构性100000000.002025/01/20-2025/04/28100000000.00

存款

19结构性350000000.002024/11/14-2025/02/12350000000.00

存款

20结构性430000000.002025/02/14-2025/05/15430000000.00

平安银行西安存款高新支行

21结构性200000000.002025/05/09-2025/08/08200000000.00

存款

22结构性430000000.002025/05/16-2025/08/14430000000.00

存款

23结构性上海浦发银行170000000.002025/05/06-2025/05/30170000000.00

存款西安太华路支

24结构性行100000000.002025/06/03-2025/06/30100000000.00

存款

25结构性180000000.002024/12/06-2025/02/06180000000.00

存款

26结构性50000000.002025/02/11-2025/03/2850000000.00

存款

27结构性120000000.002025/01/21-2025/03/28120000000.00

存款

28结构性50000000.002025/02/11-2025/03/3150000000.00

招商银行陕西存款

29自贸试验区西结构性350000000.002025/04/07-2025/04/30350000000.00

安高新科技支存款行

30结构性80000000.002025/04/01-2025/04/2880000000.00

存款

31结构性150000000.002025/05/09-2025/05/30150000000.00

存款

32结构性100000000.002025/04/01-2025/06/30100000000.00

存款

33结构性290000000.002025/06/09-2025/06/30290000000.00

存款

34结构性中信银行西安160000000.002024/10/16-2025/01/15160000000.00存款

雁塔西路支行

35结构性60000000.002024/12/17-2025/03/1760000000.00

5序产品

发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号名称存款

36结构性60000000.002025/03/19-2025/06/1760000000.00

存款

合计5640000000.004620000000.001020000000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月25日、2022年5月17日，公司第一届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。

2024年4月17日、2024年5月9日，公司第二届董事会第三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2024-011）。

2025年4月23日、2025年5月15日召开公司第二届董事会第十次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币22819.97万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2025-018）。

截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金

644677317.10元。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年10月17日、2022年11月3日公司召开第一届董事会第二十次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的议案》，华秦科技新材料园（二期）项目预计总投资额人民币125000万元，其中拟使用超募资金60000万元，使用自有资金65000万元。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易6所网站披露的《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园

（二期）项目的公告》（公告编号：2022-037）。截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园（二期）项目资金1748.46万元。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2025年8月22日

7附件1

单位：人民币万元

募集资金总额295819.97本年度投入募集资金总额13627.28变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额156881.66变更用途的募集资金总额比例截至期末累计投项目达到已变更项截至期末承截至期末累截至期末投本年度项目可行性承诺投资募集资金承本年度投入金额与承诺投预定可使是否达到预目，含部分调整后投资总额诺投入金额计投入金额入进度（%）实现的是否发生重项目诺投资总额入金额入金额的差额(3)用状态日计效益变更（如有）(1)(2)(4)＝(2)/(1)效益大变化

＝(2)-(1)期特种功能材料产2026年3否68051.0068051.0068051.007955.6343775.82-24275.1864.33[1]不适用不适用否业化项目月特种功能材料研2026年3否31949.0031949.0031949.004721.7518889.65-13059.3559.12[2]不适用不适用否发中心项目月

补充流动资金否28000.0028000.0028000.00-28000.00-100.00结束不适用不适用否华秦科技新材料

不适用60000.0060000.0060000.001748.46-58251.542.91建设中不适用不适用否

园（二期）项目

50000.0050000.0050000.00-100.00不适用不适用不适用否

超募资金永久补

不适用87819.9715000.0015000.00949.9014467.73-532.2796.45不适用不适用不适用否充流动资金

22819.9722819.97---22819.97-不适用不适用不适用不适用

超募资金不适用20000.0020000.0020000.00---20000.00-不适用不适用不适用不适用

合计—295819.97295819.97295819.9713627.28156881.66-138938.31————

8公司基于审慎性原则，结合募投项目的实际进展情况，经2023年12月15日召开的第二届监事会第一次会议和第二届董

事会第一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间

从2024年3月调整至2025年6月，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至未达到计划进度原因（分具体募投项目）2025年3月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。

经2025年4月23日召开的第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“特种功能材料产业化项目”和“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年3月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告之“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

[1]经公司第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至

2025年6月。经公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2025年6月调整至2026年3月。

[2]经公司第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至

2025年3月。经公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2025年

3月调整至2026年3月。

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