证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2026-010

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）

1666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295819.97万元，其中超募资金总额为167819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金余额为1694391867.71元，其中募集资金理财专户尚未到期的余额为1655000000.00元，募集资金专户资金余额

39391867.71元，累计投入募投项目1432543878.05元。

（三）募集资金2025年使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金余额1453792472.74元，其中，募集资金理财专户尚未到期的本金为1430000000.00元，募集资金专户资金余额

23792472.74元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

1单位：人民币元

项目金额

2024年12月31日募集资金专户余额39391867.71

本年募集资金金额

加：利息收入扣减手续费净额438646.69

加：闲置募集资金投资实现的收益32629391.60

加：理财本金当年累计赎回8410000000.00

减：闲置募集资金投资理财当年累计支出8185000000.00

减：2025年度募投项目支出273667433.26

2025年12月31日募集资金专户余额23792472.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022年3月，公司、中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年12月31日，本公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号余额招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西

029900101810222236187.27

安高新科技支行

中国银行股份有限公司西安四府街支行10249787841817150664.38

中信银行西安曲江池北路支行81117010126006747891532284.19中国建设银行股份有限公司西安创汇社区

61050111404600000241241755.56

支行

2开户银行银行账号余额

上海浦发银行股份有限公司西安太华路支

722000788016000010154631581.34

行

合计—23792472.74

三、2025年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况，详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

2025年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年11月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币

170000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期

3限为2025年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本

次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2025年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

截至2024年12月31日，公司未到期理财产品金额1655000000.00元，其中结构性存款产品金额1360000000.00元，通知存款产品金额295000000.00元。2025年年度累计使用8185000000.00元闲置募集资金购买理财产品，累计到期金额8410000000.00元，未到期理财产品结构性存款金额1430000000.00元。本年度取得现金管理收益32629391.60元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元序产品发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号名称

2024/12/30-

1结构性存款200000000.00200000000.00

2025/04/01

2024/12/31-

2通知存款295000000.00295000000.00

2025/01/01

2025/01/02-

3结构性存款295000000.00295000000.00

2025/04/02

2025/04/03-

4结构性存款130000000.00130000000.00

2025/04/30

2025/05/01-

5中国光大结构性存款130000000.00130000000.00

2025/05/31

银行股份

2025/06/01-

6有限公司结构性存款20000000.0020000000.00

2025/06/25

西安丈八

2025/06/26-

7东路支行结构性存款20000000.0020000000.00

2025/09/26

2025/06/20-

8结构性存款60000000.0060000000.00

2025/09/20

2025/07/04-

9结构性存款390000000.00390000000.00

2025/09/25

2025/09/28-

10结构性存款470000000.00470000000.00

2025/11/03

2025/11/03-

11结构性存款470000000.00470000000.00

2025/12/16

4序产品

发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号名称

2025/12/18-

12结构性存款380000000.00380000000.00

2026/04/01

2024/10/24-

13结构性存款120000000.00120000000.00

2025/01/22

2024/11/12-

14结构性存款190000000.00190000000.00

2025/02/13

2025/01/23-

15结构性存款120000000.00120000000.00

2025/04/23

2025/02/14-

16结构性存款190000000.00190000000.00

2025/05/14

2025/04/01-

17结构性存款30000000.0030000000.00

2025/06/30

广发银行2025/04/24-

18结构性存款120000000.00120000000.00

西安分行2025/07/23

2025/05/16-

19结构性存款190000000.00190000000.00

2025/08/13

2025/07/25-

20结构性存款120000000.00120000000.00

2025/10/23

2025/08/15-

21结构性存款190000000.00190000000.00

2025/11/13

2025/11/14-

22结构性存款190000000.00190000000.00

2026/02/10

2025/11/28-

23结构性存款100000000.00100000000.00

2026/02/27

2024/10/14-

24交通银行结构性存款100000000.00100000000.00

2025/01/17

西安城南

2025/01/20-

25支行结构性存款100000000.00100000000.00

2025/04/28

2024/11/14-

26结构性存款350000000.00350000000.00

2025/02/12

2025/02/14-

27结构性存款430000000.00430000000.00

2025/05/15

2025/05/16-

28平安银行结构性存款430000000.00430000000.00

2025/08/14

西安高新

2025/05/09-

29支行结构性存款200000000.00200000000.00

2025/08/08

2025/08/12-

30结构性存款200000000.00200000000.00

2025/11/11

2025/08/15-

31结构性存款430000000.00430000000.00

2025/11/14

5序产品

发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号名称

2025/10/30-

32结构性存款100000000.00100000000.00

2025/12/08

2025/11/12-

33结构性存款150000000.00150000000.00

2026/02/24

2025/11/18-

34结构性存款430000000.00430000000.00

2026/02/24

2025/12/10-

35结构性存款100000000.00100000000.00

2026/03/13

2024/12/06-

36结构性存款180000000.00180000000.00

2025/02/06

2025/01/21-

37结构性存款120000000.00120000000.00

2025/03/28

2025/02/11-

38结构性存款50000000.0050000000.00

2025/03/28

2025/02/11-

39结构性存款50000000.0050000000.00

2025/03/31

2025/04/01-

40结构性存款100000000.00100000000.00

2025/06/30

招商银行

2025/04/01-

41陕西自贸结构性存款80000000.0080000000.00

2025/04/28

试验区西

2025/04/07-

42安高新科结构性存款350000000.00350000000.00

2025/04/30

技支行

2025/05/09-

43结构性存款150000000.00150000000.00

2025/05/30

2025/06/09-

44结构性存款290000000.00290000000.00

2025/06/30

2025/08/04-

45结构性存款100000000.00100000000.00

2025/08/29

2025/09/01-

46结构性存款100000000.00100000000.00

2025/09/30

2025/10/09-

47结构性存款100000000.00100000000.00

2025/11/21

2024/10/16-

48结构性存款160000000.00160000000.00

2025/01/15

中信银行2024/12/17-

49结构性存款60000000.0060000000.00

西安曲江2025/03/17

池北路支2025/03/19-

50结构性存款60000000.0060000000.00

行2025/06/17

2025/12/19-

51结构性存款80000000.0080000000.00

2026/01/13

6序产品

发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号名称

2025/05/06-

52结构性存款170000000.00170000000.00

上海浦发2025/05/30

银行西安2025/06/03-

53结构性存款100000000.00100000000.00

太华路支2025/06/30

行2025/07/02-

54结构性存款100000000.00100000000.00

2025/07/31

合计9840000000.00—8410000000.001430000000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月25日、2022年5月17日，公司第一届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。

2024年4月17日、2024年5月9日，公司第二届董事会第三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2024-011）

2025年4月23日、2025年5月15日，召开公司第二届董事会第十次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币22819.97万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2025-018）截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金

703959354.94元。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年10月17日、2022年11月3日公司召开第一届董事会第二十次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的议案》，华秦科技新材料园（二期）

7项目预计总投资额人民币125000万元，其中拟使用超募资金60000万元，使用

自有资金65000万元。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园

（二期）项目的公告》（公告编号：2022-037）。截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园（二期）项目资金1748.46万元。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华秦科技公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华秦科技公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：华秦科技2025年度募集资金存放和使用符合《上市公8司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。中信建投证券股份有限公司对华秦科技

2025年度募集资金使用与存放情况无异议。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

9附件1

单位：万元

募集资金总额295819.97本年度投入募集资金总额27366.74变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额170621.12变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投截至期末项目可行截至期末承截至期末累项目达到预定本年度是否达

承诺投资目，含部募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投投入进度性是否发诺投入金额计投入金额可使用状态日实现的到预计

项目分变更诺投资总额总额金额入金额的差额（%）(4)生重大变

(1)(2)期效益效益（如有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化

[1]

特种功能材料产业化项目否68051.0068051.0068051.0012081.0447901.23-20149.7770.392026年3月不适用不适用否

[2]

特种功能材料研发中心项目否31949.0031949.0031949.008407.6022575.50-9373.5070.662026年3月不适用不适用否

补充流动资金否28000.0028000.0028000.00-28000.00-100.00结束不适用不适用否

[3]

华秦科技新材料园（二期）项目不适用60000.0060000.0060000.00-1748.46-58251.542.91建设中不适用不适用否

50000.0050000.00-50000.00-100.00不适用不适用不适用否

超募资金永久补充流动资金不适用87819.9715000.0015000.001482.1715000.00-100.00不适用不适用不适用否

22819.9722819.975395.935395.93-17424.0423.65不适用不适用不适用否

超募资金适用20000.0020000.0020000.00---20000.000.00不适用不适用不适用不适用

295819.9

合计—295819.97295819.9727366.74170621.12-125198.85————

7

10公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，经2023年12月15日召开的第二届监事会第一次会议和第二届董事会第

一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至2025年6月，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至2025年3月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。经2025年4月23日召开的第二届监未达到计划进度原因（分具体募投项目）事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“特种功能材料产业化项目”和“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年3月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。

截至本公告披露日，“特种功能材料产业化项目”“特种功能材料研发中心项目”已结项，详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-013）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告之“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

注：[1]经公司第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至2025年6月。经公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2025年

6月调整至2026年3月。

[2]经公司第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至2025年3月。经公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2025年

3月调整至2026年3月。

11[3]华秦科技新材料园（二期）项目于2024年度完成了42亩土地的招拍挂程序并于2024年8月取得土地使用证。

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