证券代码：688282证券简称：理工导航公告编号：2026-013

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会作出公司

2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额为1434620000.00元，扣除保荐承销费用

148462000.00元后的余额1286158000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。

截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为11230.33万元，其中，本公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额11180.00万元，募集资金专户资金活期存款余额50.33万元。

募集资金基本情况表单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1434620000.00

其中：超募资金金额614993761.80

减：直接支付发行费用180139238.20

二、募集资金净额1254480761.80

减：

以前年度已使用金额1161020631.30

本年度使用金额10450415.38暂时补流金额

现金管理金额111800000.00

银行手续费支出及汇兑损益2128.25

加：

募集资金利息收入29295667.74

三、报告期期末募集资金余额503254.61

注：募集资金净额=募集资金总额-直接支付发行费用。本公司使用募集资金支付的发行费用合计180139238.20元，与验资报告中的发行费用差异3920500.00元，差异系：发行费用3920000.00元原拟以募集资金支付，实际以自有资金支付；免收拟支付上证所信息网络有限公司的 2022年度 CA证书服务费 500.00 元。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率及效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司于2022年3月15日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京

分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月22日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司（以下简称“七星导航”）于2022年5月26日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2022年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2022年3月14日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态北京理工导航控制招商银行股份有限公

11091513021051171313.09使用中

科技股份有限公司司北京双榆树支行北京理工导航控制招商银行股份有限公

110915130210633193617.07使用中

科技股份有限公司司北京双榆树支行北京理工导航控制招商银行股份有限公

110915130210322238324.45使用中

科技股份有限公司司北京双榆树支行北京理工导航控制广发银行股份有限公9550880052503400已注销科技股份有限公司司北京科学园支行230北京七星恒盛科技广发银行股份有限公9550880233898800已注销有限公司司北京科学园支行186

注1：公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的9550880052503400230账户

主要募集资金用途为“光纤陀螺仪生产建设项目”，由于该项目的实施主体为公司的全资子公司七星导航，因此本公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。增资完成后，该部分增资款已由专项账户9550880233898800186进行监管，因此，本公司注销了9550880052503400230银行账户。公司与保荐机构、广发银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

注2：公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的9550880233898800186账户

主要募集资金用途为“光纤陀螺仪生产建设项目”，2023年12月29日，“光纤陀螺仪生产建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，合理利用资金，公司已将账户内的节余资金750.81万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。因此，本公司注销了9550880233898800186银行账户，公司与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

注3：上述募集资金存放专项账户的报告期末存款余额不包含公司募集资金现金管理金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2024年3月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限自2024年3月21日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

本公司于2025年3月19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.30亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限自2025年3月21日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月14日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

35000.00购买安全性高、2024-3-212025-3-202024-3-18

流动性好、有保本约定的现金

13000.002025-3-212026-3-202025-3-19

管理产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月14日受托银产品购买金截止日归还尚未预计年利息委托方产品名称起始日期行类型额期日期归还化收益金额金额率招商银行股份有限公可转让大

本公司存款7000.002023-7-10不适用//3.1%/司北京额存单双榆树支行招商银行股份有限公七天通知

本公司存款4180.002023-4-26不适用//2.1%/司北京存款双榆树支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司“光纤陀螺仪生产建设项目”已结项，公司已于

2024年4月25日将结项产生的节余募集资金750.81万元永久性补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司“研发中心建设项目”已结项，节余募集资金3499.36万元（含利息收入，以募集资金专户实际转入公司自有资金账户当日实际金额为准），为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将“研发中心建设项目”募投项目结项后的节余募集资金3499.36万元（含利息收入，以募集资金专户实际转入公司自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

截至2025年12月31日，公司“研发中心建设项目”产生的节余募集资金尚未进行补流。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年3月14日

节余募集资金合计金额4250.17新项目新项新项目计划投董事会审股东会节余募投节余资金节余资金目名计划投入募集议通过日审议通项目名称金额用途称资总额资金总期过日期额光纤陀螺

仪生产建750.81用于补流/////设项目

研发中心3499.36用于补流///2024-12-30/建设项目

注：研发中心建设项目产生的节余募集资金3499.36万元为截至2025年12月31日包

含利息收入的金额，尚未进行补流。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年12月28日，本公司召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事

会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意将募投项目“惯性导航装置扩产建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2022年12月延长至2023年12月。具体内容详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-035）。

2023年6月29日，本公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二

次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目“研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的

2023年6月延长至2024年12月。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-032）。

2023年12月28日，本司召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六

次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目“惯性导航装置扩产建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2023年12月延长至2024年12月。具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-067）。

2023年8月16日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公

司以部分超募资金通过集中竞价方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司分别于2023年8月17日、2024年3月18日召开董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司使用不低于人民币10000.00万元，不超过人民币15000.00万元的超募资金，以不超过71.00元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月18日、2023年9月26日、2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048/2024-021）。

2024年12月30日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意公司对“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由原计划的2024年12月延长至2025年12月。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

2025年12月29日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由原计划的2025年12月延长至2027年12月。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布

的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-057）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露

募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，理工导航2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会

《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了理工导航2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为，理工导航2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2026年3月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年3月14日

本年度投入募集资金总额10450415.38

已累计投入募集资金总额1163962941.66

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/已变更截至期项目达项目可

承诺投资项项目，截至期末累计投入末投入是否到预定行性是募投项含部分募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投金额与承诺投入金进度本年度实现达到目和超募资调整后投资总额可使用否发生

目性质变更资总额入金额(1)额入金额(2)额的差额(3)＝（%）的效益预计金投向（如状态日重大变(2)-(1)(4)＝效益有）期化

(2)/(1)光纤陀螺仪生产建2023年生产建设项否282000000.00282000000.00282000000.00275549572.07-6450427.9397.714849400.30否否设12月目惯性导航装生产建2027年不适

置扩产建设否80060100.0080060100.0080060100.0010450415.3825818268.36-54241831.6432.25不适用否设12月用项目研发中心建研发项2024年不适

否73506400.0073506400.0073506400.0040296709.78-33209690.2254.82不适用否设项目目12月用补充流动资不适

补流/200000000.00200000000.00200000000.00200000000.00-100.00不适用不适用否金用承诺投资项

//635566500.00635566500.00635566500.0010450415.38541664550.21-93901949.79/////目小计超募资金永不适

久补充流动补流/492369704.54492369704.54472298391.45-20071313.0995.92不适用不适用否用资金超募资金用回购公不适

/150000000.00150000000.00150000000.00-100.00不适用不适用否于股份回购司股份用超募资金小

//614993761.80642369704.54642369704.54622298391.45-20071313.09/////计

合计1250560261.801277936204.541277936204.5410450415.381163962941.66-113973262.88/////

未达到计划公司“惯性导航装置扩产建设项目”未达计划进度，主要系公司在满足现有订单需求的前提下，仅购置了“惯性导航装置扩产建设项目”部分生产设备，考虑项目建设对公司进度原因（分业绩影响较大，因此公司放缓了“惯性导航装置扩产建设项目”的建设进度。未来，随着公司订单的逐步取得，公司计划将根据具体的生产安排逐步购置剩余生产设备，完成具体募投项 “惯性导航装置扩产建设项目”的建设工作。具体内容详见公司于 2025年 12 月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公目）司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-057）。

项目可行性发生重大变

截至2025年12月31日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

化的情况说明募集资金投资项目先期

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

相关产品情况用超募资金永久补充流

动资金或归报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

还银行贷款情况募集资金结

余的金额及详见本报告“三（七）节余募集资金使用情况”。

形成原因募集资金其

详见本报告“三（八）募集资金使用的其他情况”。

他使用情况

注1：用于回购的超募资金包括印花税、交易佣金等交易费用

注2：超募资金调整后投资总额、截至期末承诺投入金额(1)、截至期末累计投入金额均大于募集资金承诺投资总额，主要系*公司使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；*发行费用3920000.00元原拟以募集资金支付，实际以自有资金支付；免收拟支付上证所信息网络有限公司的 2022年度 CA证书服务费 500.00元。注 3：超募资金永久补充流动资金截至期末承诺投入金额 492369704.54元为公司超募资金账户实际可用于永久补充流动资金的金额，截至期末累计投入金额 472298391.45元为公司超募资金实际已永久补充流动资金的金额，差额20071313.09元暂未补充流动资金，目前暂时存放于公司募集资金专用账户中，且上述金额将随募集资金现金管理收益变动。