证券代码：688283证券简称：坤恒顺维公告编号：2025-045

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“坤恒顺维”）董事会现将公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2100万股，发行价格 33.80元/股，共募集资金总额为人民币709800000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币77857477.96元，募集资金净额为人民币631942522.04元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000015号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元项目金额

募集资金总额709800000.00

减：支付发行费用77857477.92

募集资金净额【注1】631942522.08

加：存款利息和现金管理收益扣除手续费等净额32100940.12加：未置换的以自有资金支付的发行费【注2】1118396.22

减：募集资金专户支付募投项目投资金额166085688.52

减：超募资金永久补充流动资金金额270000000.00

减：项目结余资金永久补充流动资金金额50000000.00

减：归还银行贷款29900000.00减：超募资金用于回购公司股份金额（含印花税、交易16322199.13佣金等交易费用）

减：回购专用证券账户余额1682917.39

减：闲置募集资金现金管理金额0.00

截至2025年6月30日募集资金专户余额131171053.38

截至2025年6月30日募集资金余额【注3】132853970.77

【注1】：本专项报告中的募集资金净额631942522.08元与验资报告中的募集资金净额631942522.04

元差异0.04元，系计划发行费用与实际存在差异，实际缴纳印花税较预计减少0.04元。

【注2】：未置换的以自有资金支付的发行费用1118396.22元。

【注3】：截至2025年6月30日募集资金余额系回购专用证券账户余额、闲置募集资金现金管理金额和截至2025年6月30日募集资金专户余额的合计数。

本次募集资金专项报告，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者合法权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规则的规定，结合本公司实际情况，制定了《成都坤恒顺维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。

根据《管理制度》并结合经营需要，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并于2022年2月10日与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详细情况请参见公司2022年2月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金专户的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。详细情况请参见公司2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》。

截至2025年6月30日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额存储方式

中国银行股份有限公司115874549376募集资金专51285108.69活期成都电子路支行用账户

招商银行股份有限公司128913115510708募集资金专32403913.17活期成都青羊支行用账户

成都银行股份有限公司1001300000980129募集资金专0.00已销户蜀光路支行用账户中信银行成都银河王朝募集资金专

支行（现更名为：中信811100101370080211026234240.65活期用账户银行成都锦江支行）【注】

中国民生银行股份有限635458937募集资金专21247790.87活期公司成都锦江支行用账户

合计131171053.38―

注：2023年，募集资金专户中信银行股份有限公司成都银河王朝支行更名为中信银行股份有限公司成都锦江支行（简称“中信银行成都锦江支行”）。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年6月30日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年2月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要、日常业

务的正常开展的前提下，为提高募集资金及公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司使用不超过350000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2024年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

公司于2025年2月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要、日常

业务的正常开展的前提下，为提高募集资金及公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司使用不超过300000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2025年2月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

单位：人民币元截至

2025年

产品类收益类赎回日/合作方名称购买金额购买日6月30型型到期日日是否赎回

未赎回现金管理产品情况：

―――――――

未赎回现金管理产品小计――――

已赎回现金管理产品情况：

中国民生银行股一般性保本固

份有限公司成都21546260.002024/4/32025/4/3是存款定收益锦江支行成都农村商业银一般性保本固

行股份有限公司71800000.002024/6/202025/4/11是存款定收益合作支行成都农村商业银一般性保本固

行股份有限公司23300000.002024/7/22025/4/10是存款定收益合作支行成都农村商业银一般性保本固

行股份有限公司53700000.002024/7/22025/4/11是存款定收益合作支行成都农村商业银一般性保本固

行股份有限公司25000000.002024/10/242025/4/10是存款定收益合作支行成都农村商业银一般性保本固

行股份有限公司15000000.002024/10/242025/4/11是存款定收益合作支行兴业银行成都提结构性保本浮

20000000.002025/1/32025/1/27是

督街支行存款动收益兴业银行成都提结构性保本浮

20000000.002025/2/52025/2/28是

督街支行存款动收益兴业银行成都提结构性保本浮

20000000.002025/3/52025/3/31是

督街支行存款动收益中国民生银行股结构性保本浮

份有限公司成都20000000.002025/4/92025/5/30是存款动收益锦江支行中信银行股份有结构性保本浮

限公司成都锦江125000000.002025/4/122025/4/30是存款动收益支行中国银行股份有结构性保本浮

限公司成都电子50000000.002025/4/152025/4/30是存款动收益路支行招商银行股份有结构性保本浮

30000000.002025/4/162025/4/30是

限公司成都青羊存款动收益截至

2025年

产品类收益类赎回日/合作方名称购买金额购买日6月30型型到期日日是否赎回支行中国银行股份有通知存保本固

限公司成都电子28900000.002025/4/302025/5/7是款定收益路支行中信银行股份有通知存保本固

限公司成都锦江125000000.002025/4/302025/5/7是款定收益支行中国银行股份有结构性保本浮

限公司成都电子22200000.002025/5/62025/6/30是存款动收益路支行招商银行股份有结构性保本浮

限公司成都青羊32000000.002025/5/62025/5/27是存款动收益支行中国银行股份有通知存保本固

限公司成都电子28900000.002025/5/72025/5/14是款定收益路支行中信银行股份有通知存保本固

限公司成都锦江126000000.002025/5/72025/5/14是款定收益支行中国银行股份有结构性保本浮

限公司成都电子28900000.002025/5/152025/6/30是存款动收益路支行招商银行股份有结构性保本浮

限公司成都青羊32000000.002025/5/282025/6/30是存款动收益支行中国民生银行股结构性保本浮

份有限公司成都20000000.002025/6/32025/6/30是存款动收益锦江支行

已赎回现金管理产品小计939246260.00―――

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币100000000.00元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-015）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“无线电测试仿真设备生产基地”“无线电测试仿真技术研发中心”予以结项，并将50000000.00元节余募集资金用于永久补充流动资金，其他节余募集资金（含利息收入）待本次部分节余募集资金永久补充流动资金及尚需支付的募集资金支付后将集中到其中一个募集资金专户中，并按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运

作制度的要求进行专户管理，后续用于主营业务相关的新建项目、在建项目等。

监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2024年3月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。

截至2025年6月30日，除计划的50000000.00元节余募集资金用于永久补充流动资金外，其他节余募集资金暂未使用。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“无线电测试仿真开放实验室”达到预定可使用状态时间延期至2025年8月。监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。

2、公司于2024年7月7日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益，本次回购股份的价格不超过人民币35.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币1500万元（含），不超过人民币3000万元（含）。

具体内容详见公司分别于2024年7月8日、2024年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-035）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-036）。

3、2024年10月7日，公司用于维护公司价值及股东权益的股份回购实施已完成，已累计回购股份308496股用于维护公司价值及股东权益，占公司目前总股本的0.25%。

具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于维护公司价值及股东权益股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-045）。

截至2025年6月30日，公司已累计回购股份851910股，占公司目前总股本的0.70%，回购成交的最高价为23.15元/股，最低价为16.71元/股，累计已支付的总金额为16322199.13元（含印花税、交易佣金等交易费用17501.50元）。

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法

律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2025年8月26日附表：

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：成都坤恒顺维科技股份有限公司单位：人民币元

募集资金总额631942522.08本报告期投入募集资金总额104775879.36

变更用途的募集资金总额―

已累计投入募集资金总额482307887.65

变更用途的募集资金总额比例―项目项目达可行已变更项截至期末截至期末累计投入金到预定性是

承诺投资目，含部分募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投投入进度本报告期实现是否达到调整后投资总额本报告期投入金额额与承诺投入金额的可使用否发节余金额

项目变更（如资总额入金额(1)入金额(2)（%）(4)＝的效益预计效益

差额(3)＝(2)-(1)状态日生重

有）(2)/(1)期大变化无线电测试仿真设

否169353600.00169353600.00169353600.003947259.4590928666.39-78424933.6153.692024/362917097.20是否76649720.68备生产基地无线电测试仿真技

否69655400.0069655400.0069655400.004600.5141187002.86-28468397.1459.132024/3不适用不适用否28049278.44术研发中心无线电测

试仿真开否24589800.0024589800.0024589800.00824019.405970019.27-18619780.7324.282025/8不适用不适用否不适用放实验室补充流动

否28000000.0028000000.0028000000.000.0028000000.000.00100.00不适用不适用不适用否不适用资金

小计―291598800.00291598800.00291598800.004775879.36166085688.52-125513111.48――62917097.20――104698999.12超募资金流向永久补充

否270000000.00270000000.00270000000.00100000000.00270000000.000.00100.00不适用不适用不适用否不适用流动资金

归还银行29900000.29900000.29900000.否0.0029900000.000.00100.00不适用不适用不适用否不适用贷款000000

回购公司16322199.16322199.16322199.否0.0016322199.130.00100.00不适用不适用不适用否不适用股份131313尚未确认使用投向

否24121522.9524121522.9524121522.950.000.00-24121522.950.00不适用不适用不适用否不适用的超募资金

小计―340343722.08340343722.08340343722.08100000000.00316222199.13-24121522.95――――――

合计―631942522.08631942522.08631942522.08104775879.36482307887.65-149634634.43――62917097.20――104698999.12未达到计划进度原因

公司募投项目“无线电测试仿真开放实验室”由于尚有部分研发设备软硬件在持续研发和推进中，因此募集资金使用进度有所延后。

（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行

详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况之（七）节余募集资金使用情况”。

募集资金其他使用情况详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：该节余金额计算口径为“节余金额=计划投入-实际投入-待支付金额”其中未包含利息及理财收益。

注2：公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“无线电测试仿真设备生产基地”“无线电测试仿真技术研发中心”予以结项，其中两项目本年度投入金额中，含有结项时预估的部分尚需支付且截至本报告期末已支付的募集资金金额，包含部分结项时尚未支付的尾款及尚未投入的铺底资金。