关于中铁高铁电气装备股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

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【已阅后请双击此处，删除此表】关于中铁高铁电气装备股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2024年度

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

控股股东、实际中铁武汉电受同一最终控经营性往

应收账款8600.152467.101130.179937.08货款控制人及其附属气化局集团制方控制来企业有限公司中铁电气化局集团有限受同一最终控经营性往

应收账款11478.856385.158297.449566.56货款公司城铁公制方控制来司中铁电气化局集团西安受同一最终控经营性往

应收账款7971.108145.287821.808294.58货款电气化工程制方控制来有限公司中铁电气工受同一最终控经营性往

应收账款7639.841780.702493.056927.49货款业有限公司制方控制来中铁四局集受同一最终控经营性往

应收账款4710.572339.651696.425353.80货款团有限公司制方控制来中铁电气化局集团有限受同一最终控经营性往

公司上海电应收账款16199.032363.2913381.045181.28货款制方控制来气化工程分公司中铁电气化局集团有限受同一最终控经营性往

公司沈阳电应收账款1736.375155.912283.134609.15货款制方控制来气化工程分公司中铁电气化局集团第一受同一最终控经营性往

应收账款12311.405392.0613321.594381.87货款工程有限公制方控制来司中铁物贸集受同一最终控经营性往

应收账款4998.381077.972126.303950.05货款团有限公司制方控制来中铁电气化受同一最终控经营性往

应收账款7878.041772.686027.913622.81货款局集团北京制方控制来电气化工程有限公司中铁电气化局集团物资受同一最终控经营性往

应收账款2938.481343.43983.093298.82货款贸易有限公制方控制来司中铁电气化局集团第三受同一最终控经营性往

应收账款3388.933095.064068.392415.60货款工程有限公制方控制来司中铁二局集受同一最终控经营性往

应收账款1089.592102.641184.172008.06货款团有限公司制方控制来中铁电气化局集团第二受同一最终控经营性往

应收账款1656.451567.541667.131556.86货款工程有限公制方控制来司中铁九局集受同一最终控经营性往

应收账款1279.92420.22207.331492.81货款团有限公司制方控制来中铁电气化局集团有限受同一最终控经营性往

公司京沪高应收账款1647.181269.771652.861264.09货款制方控制来铁维护管理公司中铁七局集受同一最终控经营性往

应收账款2648.91267.501769.001147.41货款团有限公司制方控制来中铁电气化局集团有限受同一最终控经营性往

应收账款1220.7229.00200.001049.72货款公司国际工制方控制来程公司中铁电气化母公司的控制经营性往

局集团有限应收账款29.001220.72200.001049.72货款人来公司中铁五局集受同一最终控经营性往

应收账款587.12554.48165.91975.69货款团有限公司制方控制来中铁三局集受同一最终控经营性往

应收账款670.99305.82188.84787.97货款团有限公司制方控制来中铁八局集受同一最终控经营性往

应收账款334.86575.10389.32520.64货款团有限公司制方控制来中铁上海工受同一最终控经营性往

程局集团有应收账款360.12483.66335.00508.78货款制方控制来限公司中铁电气化受同一最终控经营性往

铁路运营管应收账款264.791219.41988.77495.43货款制方控制来理有限公司中铁十局集受同一最终控经营性往

应收账款505.16153.85211.86447.15货款团有限公司制方控制来中铁高新工受同一最终控经营性往

业股份有限应收账款420.4113.38433.79货款制方控制来公司中铁北京工受同一最终控经营性往

程局集团有应收账款327.5430.6960.08298.15货款制方控制来限公司中铁一局集受同一最终控经营性往

应收账款2292.65100.062136.26256.45货款团有限公司制方控制来中铁六局集受同一最终控经营性往

应收账款50.89147.3438.00160.23货款团有限公司制方控制来中铁电气化受同一最终控经营性往

局集团(香港)应收账款91.4532.1850.7272.91货款制方控制来有限公司中铁隧道局受同一最终控经营性往

集团有限公应收账款61.061.6010.5052.16货款制方控制来司中铁电气化受同一最终控经营性往

应收账款285.9360.07308.6637.34货款局集团有限制方控制来公司铁路工程公司中铁二院工受同一最终控经营性往

程集团有限应收账款150.205.48136.0719.61货款制方控制来责任公司中铁电气化局集团北京受同一最终控经营性往

应收账款18.0568.5067.6518.90货款建筑工程有制方控制来限公司中铁电气化母公司的控制经营性往

局集团有限应收票据15749.4410776.654972.79货款人来公司中铁电气化局集团北京受同一最终控经营性往

应收票据117.6639.1478.52货款电气化工程制方控制来有限公司中铁四局集受同一最终控经营性往

应收票据220.00131.73291.7360.00货款团有限公司制方控制来中铁一局集受同一最终控经营性往

应收票据272.66220.0052.66货款团有限公司制方控制来中铁电气化受同一最终控经营性往

铁路运营管应收票据100.0090.0010.00货款制方控制来理有限公司中铁物贸集受同一最终控经营性往

应收票据1118.00100.001218.00货款团有限公司制方控制来中铁三局集受同一最终控经营性往

应收票据40.0040.00货款团有限公司制方控制来中铁电气化局集团有限受同一最终控应收款项经营性往

公司上海电987.94987.94货款制方控制融资来气化工程分公司中铁电气化局集团有限受同一最终控应收款项经营性往

公司京沪高930.00930.00货款制方控制融资来铁维护管理公司中铁电气化局集团第三受同一最终控应收款项经营性往

441.31441.31货款

工程有限公制方控制融资来司中铁电气化局集团物资受同一最终控应收款项经营性往

279.55279.55货款

贸易有限公制方控制融资来司中铁电气化局集团第二受同一最终控应收款项经营性往

123.32123.32货款

工程有限公制方控制融资来司中铁武汉电受同一最终控应收款项经营性往

气化局集团100.00100.00货款制方控制融资来有限公司中铁电气化受同一最终控应收款项经营性往

铁路运营管90.0090.00货款制方控制融资来理有限公司中铁七局集受同一最终控应收款项经营性往

45.0045.00货款

团有限公司制方控制融资来中铁物贸集受同一最终控预付标书经营性往

预付款项0.853.154.00团有限公司制方控制费来中铁十局集受同一最终控预付标书经营性往

预付款项1.421.42团有限公司制方控制费来中铁武汉电受同一最终控预付标书经营性往

气化局集团预付款项1.080.021.10制方控制费来有限公司中铁电气化母公司的控制预付标书经营性往

局集团有限预付款项0.400.40人费来公司中铁电气化局集团物资受同一最终控预付标书经营性往

预付款项0.150.15贸易有限公制方控制费来司中铁一局集受同一最终控预付标书经营性往

预付款项0.350.210.14团有限公司制方控制费来中铁电气化局集团第二受同一最终控预付标书经营性往

预付款项0.150.100.05工程有限公制方控制费来司中铁电气化局集团西安受同一最终控预付标书经营性往

预付款项1.051.05电气化工程制方控制费来有限公司中铁电气化局集团北京受同一最终控预付标书经营性往

预付款项0.320.32电气化工程制方控制费来有限公司中铁电气化局集团第三受同一最终控预付标书经营性往

预付款项0.230.23工程有限公制方控制费来司中铁四局集受同一最终控预付标书经营性往

预付款项0.180.18团有限公司制方控制费来中铁电气工受同一最终控预付标书经营性往

预付款项0.150.15业有限公司制方控制费来中铁电气化受同一最终控预付标书经营性往

局集团第一预付款项0.150.15制方控制费来工程有限公司中铁电气化局集团有限受同一最终控预付标书经营性往

预付款项0.050.05公司城铁公制方控制费来司中铁上海工受同一最终控预付标书经营性往

程局集团有预付款项0.050.05制方控制费来限公司中铁电气化局集团有限受同一最终控预付标书经营性往

预付款项0.050.05公司铁路工制方控制费来程公司中铁五局集受同一最终控预付标书经营性往

预付款项0.030.03团有限公司制方控制费来中铁电气化局集团有限受同一最终控预付标书经营性往

公司沈阳电预付款项0.020.02制方控制费来气化工程公司中铁电气化局集团物资受同一最终控其他应收招投标费经营性往

355.54487.74260.05583.23

贸易有限公制方控制款用来司中铁电气化母公司的控制其他应收招投标费经营性往

局集团有限52.1937.4014.79人款用来公司中铁武汉电受同一最终控其他应收招投标费经营性往

气化局集团51.2942.299.00制方控制款用来有限公司中铁三局集受同一最终控其他应收招投标费经营性往

11.009.0015.005.00

团有限公司制方控制款用来中铁二局集受同一最终控其他应收招投标费经营性往

10.955.0011.884.07

团有限公司制方控制款用来中铁电气工受同一最终控其他应收招投标费经营性往

17.4115.2629.273.40

业有限公司制方控制款用来中铁物贸集受同一最终控其他应收招投标费经营性往

4.000.011.013.00

团有限公司制方控制款用来中铁一局集受同一最终控其他应收招投标费经营性往

5.003.002.00

团有限公司制方控制款用来中铁十局集受同一最终控其他应收招投标费经营性往

2.006.007.500.50

团有限公司制方控制款用来中铁电气化局集团第二受同一最终控其他应收招投标费经营性往

5.000.505.50

工程有限公制方控制款用来司中铁七局集受同一最终控其他应收招投标费经营性往

15.0015.00

团有限公司制方控制款用来中铁八局集受同一最终控其他应收招投标费经营性往

12.0012.00

团有限公司制方控制款用来中铁电气化局集团第三受同一最终控其他应收招投标费经营性往

5.005.00

工程有限公制方控制款用来司中铁电气化局集团西安受同一最终控其他应收招投标费经营性往

4.004.00

电气化工程制方控制款用来有限公司中铁隧道局受同一最终控其他应收经营性往

集团有限公2.002.00质保金制方控制款来司中铁电气化合同资产受同一最终控经营性往局集团第一（含其他1698.85381.34585.771494.42质保金制方控制来工程有限公非流动资司产）中铁电气化合同资产局集团西安受同一最终控（含其他经营性往

1398.66476.05397.771476.94质保金

电气化工程制方控制非流动资来有限公司产）中铁电气化合同资产局集团有限受同一最终控（含其他经营性往

2562.72351.061540.231373.55质保金

公司城铁公制方控制非流动资来

司产）中铁电气化合同资产局集团物资受同一最终控（含其他经营性往

668.9176.115.45739.57质保金

贸易有限公制方控制非流动资来

司产）中铁电气化合同资产局集团北京受同一最终控（含其他经营性往

1264.56181.15801.35644.36质保金

电气化工程制方控制非流动资来有限公司产）中铁电气化合同资产局集团有限受同一最终控（含其他经营性往公司上海电2057.27384.881814.96627.19质保金制方控制非流动资来气化工程分

产）公司合同资产中铁物贸集受同一最终控（含其他经营性往

647.09-9.9015.96621.23质保金

团有限公司制方控制非流动资来

产）合同资产中铁电气工受同一最终控（含其他经营性往

539.49131.42137.22533.69质保金

业有限公司制方控制非流动资来

产）中铁电气化受同一最终控合同资产经营性往

111.15348.640.46459.33质保金局集团有限制方控制（含其他来公司沈阳电非流动资气化工程分产）公司合同资产中铁武汉电受同一最终控（含其他经营性往气化局集团1739.02213.441501.38451.08质保金制方控制非流动资来有限公司

产）合同资产中铁四局集受同一最终控（含其他经营性往

870.99120.13543.68447.44质保金

团有限公司制方控制非流动资来

产）中铁电气化合同资产局集团第三受同一最终控（含其他经营性往

2206.28122.581933.80395.06质保金

工程有限公制方控制非流动资来

司产）中铁电气化合同资产局集团有限受同一最终控（含其他经营性往

412.64239.01273.74377.91质保金

公司国际工制方控制非流动资来程公司产）合同资产中铁电气化母公司的控制（含其他经营性往局集团有限239.01239.01质保金人非流动资来公司

产）合同资产中铁二局集受同一最终控（含其他经营性往

297.82124.56217.91204.47质保金

团有限公司制方控制非流动资来

产）中铁电气化合同资产局集团第二受同一最终控（含其他经营性往

462.6394.92363.76193.79质保金

工程有限公制方控制非流动资来

司产）中铁九局集受同一最终控合同资产经营性往

134.5525.960.08160.43质保金团有限公司制方控制（含其他来非流动资产）合同资产中铁七局集受同一最终控（含其他经营性往

180.0012.4765.83126.64质保金

团有限公司制方控制非流动资来

产）合同资产中铁一局集受同一最终控（含其他经营性往

506.5817.04399.80123.82质保金

团有限公司制方控制非流动资来

产）合同资产中铁五局集受同一最终控（含其他经营性往

80.8427.3857.2550.97质保金

团有限公司制方控制非流动资来

产）合同资产中铁高新工受同一最终控（含其他经营性往业股份有限51.7613.3838.38质保金制方控制非流动资来公司

产）合同资产中铁十局集受同一最终控（含其他经营性往

98.214.9470.2932.86质保金

团有限公司制方控制非流动资来

产）合同资产中铁上海工受同一最终控（含其他经营性往程局集团有94.3122.4687.0129.76质保金制方控制非流动资来限公司

产）合同资产中铁北京工受同一最终控（含其他经营性往程局集团有29.394.166.9226.63质保金制方控制非流动资来限公司

产）合同资产中铁八局集受同一最终控（含其他经营性往

147.5320.87143.0225.38质保金

团有限公司制方控制非流动资来

产）合同资产中铁三局集受同一最终控（含其他经营性往

347.754.33327.8224.26质保金

团有限公司制方控制非流动资来

产）合同资产中铁电气化受同一最终控（含其他经营性往铁路运营管17.5939.7039.7217.57质保金制方控制非流动资来理有限公司

产）合同资产中铁六局集受同一最终控（含其他经营性往

19.967.0413.5113.49质保金

团有限公司制方控制非流动资来

产）中铁电气化合同资产局集团北京受同一最终控（含其他经营性往

0.953.614.56质保金

建筑工程有制方控制非流动资来限公司产）中铁电气化合同资产局集团有限受同一最终控（含其他经营性往

17.265.3518.464.15质保金

公司铁路工制方控制非流动资来程公司产）合同资产中铁隧道局受同一最终控（含其他经营性往集团有限公3.210.093.30质保金制方控制非流动资来司

产）合同资产中铁二院工受同一最终控（含其他程集团有限10.2310.23制方控制非流动资责任公司

产）合同资产中铁城市发受同一最终控（含其他经营性往展投资集团4.004.00质保金制方控制非流动资来有限公司

产）上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业

总计——————126405.2875670.49100118.23101957.54————