关于中铁高铁电气装备股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于中铁高铁电气装备股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）中铁武汉电气化局集团受同一最终控经营性往

应收账款9937.082241.183473.328704.94货款制方控制来有限公司中铁电气化局集团有限受同一最终控经营性往

应收账款9566.566509.665133.8610942.36货款公司城铁公制方控制来司中铁电气化局集团西安受同一最终控经营性往

应收账款8294.584980.084508.548766.12货款电气化工程制方控制来有限公司中铁电气工受同一最终控经营性往

应收账款6927.491811.801681.697057.60货款业有限公司制方控制来中铁四局集受同一最终控经营性往

应收账款5353.806093.074483.966962.92货款团有限公司制方控制来中铁电气化局集团有限受同一最终控经营性往

公司上海电应收账款5181.282725.67914.916992.03货款制方控制来气化工程分公司中铁电气化局集团有限受同一最终控经营性往

公司沈阳电应收账款4609.153960.555444.363125.35货款制方控制来气化工程分公司中铁电气化局集团第一受同一最终控经营性往

应收账款4381.878033.006355.076059.81货款工程有限公制方控制来司中铁物贸集受同一最终控经营性往

应收账款3950.05603.662344.522209.19货款团有限公司制方控制来中铁电气化局集团北京受同一最终控经营性往

应收账款3622.814545.592499.195669.20货款电气化工程制方控制来有限公司中铁电气化局集团物资受同一最终控经营性往

应收账款3298.829.623308.45货款贸易有限公制方控制来司中铁电气化局集团第三受同一最终控经营性往

应收账款2415.603291.541673.774033.37货款工程有限公制方控制来司中铁二局集受同一最终控经营性往

应收账款2008.06612.701063.491557.26货款团有限公司制方控制来中铁电气化局集团第二受同一最终控经营性往

应收账款1556.86677.97421.561813.26货款工程有限公制方控制来司中铁九局集受同一最终控经营性往

应收账款1492.81195.57472.151216.23货款团有限公司制方控制来中铁电气化局集团有限受同一最终控经营性往

公司京沪高应收账款1264.09337.591243.83357.85货款制方控制来铁维护管理公司中铁七局集受同一最终控经营性往

应收账款1147.41885.42669.001363.83货款团有限公司制方控制来中铁电气化局集团有限受同一最终控经营性往

应收账款1049.72518.741568.46货款公司国际工制方控制来程公司中铁电气化母公司的控制经营性往

局集团有限应收账款1049.721020.7229.00货款人来公司中铁五局集受同一最终控经营性往

应收账款975.69502.58129.841348.43货款团有限公司制方控制来中铁三局集受同一最终控经营性往

应收账款787.97175.54143.66819.85货款团有限公司制方控制来中铁八局集受同一最终控经营性往

应收账款520.6460.32134.00446.97货款团有限公司制方控制来中铁上海工受同一最终控经营性往

程局集团有应收账款508.780.00162.21346.58货款制方控制来限公司中铁电气化受同一最终控经营性往

铁路运营管应收账款495.43848.14804.19539.38货款制方控制来理有限公司中铁十局集受同一最终控经营性往

应收账款447.159.1926.25430.09货款团有限公司制方控制来中铁高新工受同一最终控经营性往

业股份有限应收账款433.79433.79货款制方控制来公司中铁北京工受同一最终控经营性往

程局集团有应收账款298.15190.3039.97448.47货款制方控制来限公司中铁一局集受同一最终控经营性往

应收账款256.45236.8295.58397.68货款团有限公司制方控制来中铁六局集受同一最终控经营性往

应收账款160.2321.5320.00161.75货款团有限公司制方控制来中铁隧道局受同一最终控经营性往

集团有限公应收账款52.165.580.7956.95货款制方控制来司中铁电气化局集团有限受同一最终控经营性往

应收账款37.3437.34货款公司铁路工制方控制来程公司中铁二院工受同一最终控经营性往

程集团有限应收账款19.612.5222.13货款制方控制来责任公司中铁电气化局集团北京受同一最终控经营性往

应收账款18.9012.5431.45货款建筑工程有制方控制来限公司中铁电气化受同一最终控经营性往

局集团(香港)应收账款72.9113.9938.2548.65货款制方控制来有限公司中铁大桥局母公司的控制经营性往

集团有限公应收账款156.8850.86106.03货款人来司中铁电气化受同一最终控经营性往

局集团有限应收票据4972.79325.005297.79货款制方控制来公司中铁电气化局集团北京受同一最终控经营性往

应收票据78.5280.4678.5280.46货款电气化工程制方控制来有限公司中铁四局集受同一最终控经营性往

应收票据60.00210.95120.95150.00货款团有限公司制方控制来中铁一局集受同一最终控经营性往

应收票据52.6652.66货款团有限公司制方控制来中铁电气化受同一最终控经营性往

铁路运营管应收票据10.0010.0020.00货款制方控制来理有限公司中铁电气化局集团第三受同一最终控经营性往

应收票据10.0010.00货款工程有限公制方控制来司中铁电气工受同一最终控经营性往

应收票据1439.00855.00584.00货款业有限公司制方控制来中铁武汉电受同一最终控经营性往

气化局集团应收票据300.00300.00货款制方控制来有限公司中铁电气化局集团有限受同一最终控经营性往

公司上海电应收款项987.94987.94货款制方控制融资来气化工程分公司中铁电气化局集团有限

受同一最终控应收款项经营性往公司京沪高930.00930.00货款制方控制融资来铁维护管理公司中铁电气化

局集团第三受同一最终控应收款项经营性往441.31441.31货款工程有限公制方控制融资来司中铁电气化

局集团物资受同一最终控应收款项经营性往279.55279.55货款贸易有限公制方控制融资来司中铁电气化

局集团第二受同一最终控应收款项经营性往123.32123.32货款工程有限公制方控制融资来司中铁武汉电

受同一最终控应收款项经营性往气化局集团100.00900.001000.00货款制方控制融资来有限公司中铁电气化受同一最终控经营性往

铁路运营管应收款项90.0090.00货款制方控制融资来理有限公司

中铁七局集受同一最终控应收款项经营性往45.0045.00货款团有限公司制方控制融资来中铁电气化

受同一最终控应收款项经营性往局集团有限5958.165714.57243.59货款制方控制融资来公司

中铁物贸集母公司的控制应收款项经营性往1550.381517.4232.96货款团有限公司人融资来中铁物贸集受同一最终控预付标书经营性往

预付账款4.005.178.690.48团有限公司制方控制费来中铁十局集受同一最终控预付标书经营性往

预付账款1.421.42团有限公司制方控制费来中铁武汉电受同一最终控预付标书经营性往

气化局集团预付账款1.100.081.18制方控制费来有限公司中铁电气化受同一最终控预付标书经营性往

局集团有限预付账款0.500.100.40制方控制费来公司中铁一局集受同一最终控预付标书经营性往

预付账款0.141.711.85团有限公司制方控制费来中铁电气化局集团第二受同一最终控预付标书经营性往

预付账款0.050.050.050.05工程有限公制方控制费来司中铁电气化受同一最终控预付标书经营性往

预付账款0.0541.8141.810.05局集团物资制方控制费来贸易有限公司中铁二局集受同一最终控预付标书经营性往

预付账款3.450.403.05团有限公司制方控制费来中铁七局集受同一最终控预付标书经营性往

预付账款0.030.03团有限公司制方控制费来中铁武汉电气化局集团受同一最终控预付标书经营性往

预付账款19.159.359.80物资贸易有制方控制费来限公司中铁电气化

局集团物资受同一最终控其他应收招投标费经营性往583.2365.99366.25282.97贸易有限公制方控制款用来司中铁武汉电受同一最终控招投标费经营性往

气化局集团其他应收14.7933.3026.9321.17制方控制款用来有限公司

中铁三局集受同一最终控其他应收招投标费经营性往9.0077.0086.00团有限公司制方控制款用来

中铁二局集受同一最终控其他应收招投标费经营性往5.002.007.00团有限公司制方控制款用来

中铁电气工受同一最终控其他应收招投标费经营性往4.0715.1712.826.42业有限公司制方控制款用来

中铁物贸集母公司的控制其他应收招投标费经营性往3.403.40团有限公司人款用来

中铁一局集受同一最终控其他应收招投标费经营性往3.003.602.004.60团有限公司制方控制款用来

中铁十局集受同一最终控其他应收招投标费经营性往2.001.003.00团有限公司制方控制款用来

中铁电气化受同一最终控其他应收招投标费经营性往0.500.50局集团第二制方控制款用来工程有限公司

中铁七局集受同一最终控其他应收招投标费经营性往1.001.00团有限公司制方控制款用来

中铁四局集受同一最终控其他应收招投标费经营性往1.201.20团有限公司制方控制款用来中铁电气化合同资产局集团有限受同一最终控（含其他经营性往1373.55502.64802.391073.80质保金公司城铁公制方控制非流动资来

司产）中铁电气化合同资产局集团物资受同一最终控（含其他经营性往739.570.13739.70质保金贸易有限公制方控制非流动资来

司产）中铁电气化局集团有限合同资产受同一最终控经营性往公司上海电（含其他627.1970.00697.19质保金制方控制非流动资来气化工程分

产）公司中铁电气化合同资产局集团西安受同一最终控（含其他经营性往1476.94793.57683.37质保金电气化工程制方控制非流动资来有限公司产）中铁电气化合同资产局集团第一受同一最终控（含其他经营性往1494.42821.13673.29质保金工程有限公制方控制非流动资来

司产）中铁电气化合同资产局集团北京受同一最终控（含其他经营性往644.3698.81225.45517.72质保金电气化工程制方控制非流动资来有限公司产）合同资产中铁物贸集受同一最终控（含其他经营性往621.23118.78502.45质保金团有限公司制方控制非流动资来

产）中铁电气化局集团有限合同资产受同一最终控（含其他经营性往公司沈阳电459.33145.88109.22495.99质保金制方控制非流动资来气化工程分

产）公司合同资产中铁四局集受同一最终控（含其他经营性往447.44556.79543.07461.16质保金团有限公司制方控制非流动资来

产）中铁武汉电合同资产受同一最终控（含其他经营性往气化局集团451.0887.2388.18450.13质保金制方控制非流动资来有限公司

产）合同资产中铁电气工受同一最终控（含其他经营性往533.6995.36190.57438.48质保金业有限公司制方控制非流动资来

产）中铁电气化合同资产局集团第三受同一最终控（含其他经营性往395.065.1145.39354.78质保金工程有限公制方控制非流动资来

司产）中铁电气化合同资产局集团第二受同一最终控（含其他经营性往193.7937.960.14231.61质保金工程有限公制方控制非流动资来

司产）中铁七局集受同一最终控合同资产经营性往

（含其他126.6447.073.53170.18质保金团有限公司制方控制来非流动资产）合同资产中铁二局集受同一最终控（含其他经营性往204.4732.7977.42159.84质保金团有限公司制方控制非流动资来

产）合同资产中铁一局集受同一最终控（含其他经营性往123.823.121.46125.48质保金团有限公司制方控制非流动资来

产）合同资产中铁五局集受同一最终控（含其他经营性往50.9729.665.0075.63质保金团有限公司制方控制非流动资来

产）合同资产中铁九局集受同一最终控（含其他经营性往160.4310.09110.8359.69质保金团有限公司制方控制非流动资来

产）中铁高新工合同资产受同一最终控业股份有限（含其他经营性往

38.3838.38质保金

制方控制非流动资来公司

产）中铁电气化合同资产受同一最终控（含其他经营性往铁路运营管17.5727.537.5937.51质保金制方控制非流动资来理有限公司

产）合同资产中铁十局集受同一最终控（含其他经营性往32.8610.589.7233.72质保金团有限公司制方控制非流动资来

产）中铁上海工合同资产母公司的控制（含其他经营性往程局集团有29.7657.9457.0030.70质保金人非流动资来限公司

产）合同资产中铁八局集受同一最终控（含其他经营性往25.3813.5212.1026.80质保金团有限公司制方控制非流动资来

产）合同资产中铁三局集受同一最终控（含其他经营性往24.2629.5830.8622.98质保金团有限公司制方控制非流动资来

产）中铁北京工合同资产受同一最终控经营性往程局集团有（含其他26.634.6812.0319.28质保金制方控制非流动资来限公司

产）中铁电气化局集团有限合同资产受同一最终控（含其他经营性往公司京沪高17.7717.77质保金制方控制非流动资来铁维护管理

产）公司合同资产中铁六局集受同一最终控（含其他经营性往13.491.1314.62质保金团有限公司制方控制非流动资来

产）中铁隧道局合同资产受同一最终控经营性往集团有限公（含其他3.300.290.593.00质保金制方控制非流动资来司

产）中铁大桥局合同资产受同一最终控（含其他经营性往集团有限公2.590.142.45质保金制方控制非流动资来司

产）中铁电气化合同资产局集团有限受同一最终控（含其他经营性往377.91377.91质保金公司国际工制方控制非流动资来程公司产）中铁电气化合同资产受同一最终控局集团有限（含其他经营性往

239.01239.01质保金

制方控制非流动资来公司

产）中铁电气化合同资产局集团北京受同一最终控（含其他经营性往4.564.56质保金建筑工程有制方控制非流动资来限公司产）中铁电气化合同资产局集团有限受同一最终控（含其他经营性往4.154.15质保金公司铁路工制方控制非流动资来程公司产）上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///101957.5463213.2567919.6397251.20//注：2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计与《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于中铁高铁电气装备股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》中存在尾差，系四舍五入导致。