金橙子:国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告

国投证券股份有限公司

关于北京金橙子科技股份有限公司

2024年度持续督导跟踪报告

2022年10月26日，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”），在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为金橙子的保荐机构，对金橙子进行持续督导，持续督导期间为2022年10月26日至2025年12月31日。

2024年度，国投证券对金橙子的持续督导工作情况如下：

一、持续督导工作情况序号工作内容实施情况

建立健全并有效执行持续督导工作制度，并保荐机构已建立健全并有效执行了

1针对具体的持续督导工作制定相应的工作持续督导制度，并制定了相应的工作计划。计划。

根据中国证监会相关规定，在持续督导工作保荐机构已与金橙子签订《保荐协开始前，与上市公司或相关当事人签署持续

2议》，该协议明确了双方在持续督导

督导协议，明确双方在持续督导期间的权利期间的权利和义务。

义务，并报上海证券交易所备案。

保荐机构通过日常沟通、定期或不定

通过日常沟通、定期问访、现场检查、尽职

3期回访等方式，了解金橙子业务情

调查等方式开展持续督导工作。

况，对金橙子开展了持续督导工作。

持续督导期间，按照有关规定对上市公司违

2024年度，金橙子未发生按有关规定

法违规事项公开发表声明的，应当向上海证

4需保荐机构公开发表声明的违法违

券交易所报告，并经上海证券交易所审核后规情况。

予以披露。

持续督导期间，上市公司或相关当事人出现

2024年度，金橙子或相关当事人未发

5违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或

生违法违规或违背承诺等情况。

应当发现之日起5个交易日内向上海证券

1交易所报告，报告内容包括上市公司或相关

当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。

在持续督导期间，保荐机构督导金橙督导上市公司及其董事、监事、高级管理人

子及其董事、高级管理人员遵守法

员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交

6律、法规、部门规章和上海证券交易

易所发布的业务规则及其他规范性文件，并所发布的业务规则及其他规范性文切实履行其所作出的各项承诺。

件，切实履行其所作出的各项承诺。

督导上市公司建立健全并有效执行公司治保荐机构督促金橙子依照相关规定理制度，包括但不限于股东大会、董事会、

7健全完善公司治理制度，并严格执行

监事会议事规则以及董事、监事和高级管理公司治理制度。

人员的行为规范等。

督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算保荐机构督促金橙子依照相关规定

制度和内部审计制度，以及募集资金使用、

8健全和完善相关内控制度，并严格执

关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交行相关内控制度。

易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。

督导上市公司建立健全并有效执行信息披保荐机构督促金橙子依照相关规定露制度，审阅信息披露文件及其他相关文健全和完善信息披露制度并严格执

9件，并有充分理由确信上市公司向上海证券行，审阅信息披露文件及其他相关文交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性件。

陈述或重大遗漏。

对上市公司的信息披露文件及向中国证监

会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所保荐机构对金橙子的信息披露文件

10报告；对上市公司的信息披露文件未进行事进行了审阅，不存在应及时向上海证

前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务券交易所报告的情况。

后5个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。

关注上市公司或其控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员受到中国证监会2024年度，金橙子或其控股股东、实

11行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪际控制人、董事、监事、高级管理人

律处分的情况，并督促其完善内部控制制员未发生该等事项。

度，采取措施予以纠正。

持续关注上市公司及控股股东、实际控制人

等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、2024年度，金橙子及其控股股东、实

实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上际控制人不存在未履行承诺的情况。

海证券交易所报告。

2关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针

对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露

132024年度，金橙子未发生左述情况。

的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。

发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报

告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业

务规则；（二）中介机构及其签名人员出具

的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述

142024年度，金橙子未发生左述情况。

或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情

形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一

条、第七十二条规定的情形；（四）公司不

配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。

制定对上市公司的现场检查工作计划，明确保荐机构已制定了现场检查的相关

15现场检查工作要求，确保现场检查工作质工作计划，并明确了现场检查工作要量。求。

持续督导期内，应当重点关注上市公司是否存在如下事项：（一）存在重大财务造假嫌

疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联

人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关

联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵

占上市公司利益；（五）资金往来或者现金

162024年度，金橙子未发生左述情况。

流存在重大异常；（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。

出现上述情形的，保荐人及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起15日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐人应当及时向上海证券交易所报告。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2024年度，保荐机构和保荐代表人未发现金橙子存在需要进行整改的重大问题。

三、重大风险事项

公司目前面临的主要风险因素如下：

3（一）核心竞争力风险

1、核心技术泄密及核心技术人员流失风险

随着市场及公司发展，存在因核心技术人员流失或者工作失误等偶发因素导致核心技术泄露的风险，会对公司竞争优势及生产经营产生不利影响。

若公司未来不能建立完备的激励机制、人才培养机制，无法有效吸引和保留关键核心技术人员和研发团队，将面临关键核心技术人员流失或高端人才不足，进而在技术研发突破和创新方面落后于竞争对手的风险，将对公司长期经营发展造成不利影响。

公司拟通过期权、股权激励、员工持股计划等方式，持续对核心关键员工进行股权激励，同时积极调整薪酬制度、绩效考核制度等，以实现员工价值与回报的相互匹配。

2、研发创新能力无法持续满足激光先进制造领域发展的风险

若公司研发团队的研发创新能力无法有效满足公司相关技术及产品的研发需求，或无法满足下游激光先进制造的发展需求，均可能对公司的市场竞争能力及经营业绩造成不利影响。

公司将持续增强市场信息搜集能力，提升研发人员素质，不断吸纳高端人才，以提升公司的研发创新能力。

3、与国际厂商在高端应用领域存在差距的风险

相比德国 Scaps、德国 Scanlab 等国际厂商，公司在中高端振镜产品一些性能指标、机器人和 3D 振镜联动加工技术、实时光束波动偏移补偿技术、激光熔

覆等细节及技术方面尚存在一定差距；目前公司在高端应用领域的控制系统、振镜产品销售数量占比仍处于较低水平。故公司存在可能面临在高端应用技术方面无法赶超国外竞争对手，或在高端应用领域无法实现有效市场开拓的风险。

（二）经营风险

1、新产品市场开拓风险

4公司根据市场需求持续进行控制系统的研发，同时推出高精密振镜产品，受

到整体经济环境、市场需求变化等因素影响，客户验证、推广进度较为缓慢。公司新产品的开拓和发展需要一定的市场验证周期及客户积累，若在产品开发及客户开拓等方面不能取得预期进展，则面临新产品无法有效开拓市场的风险。

2、产品持续受盗版侵权的风险

公司激光加工控制系统核心是工业软件，近些年行业内存在较严重的盗版行为。打击盗版成本较高、难度较大，近几年盗版市场未受到有力约束。若未来无法通过增强加密方式及法律手段遏制盗版行为，公司将面临激光振镜控制产品持续被盗版、合法权益持续被侵害的风险，甚至长期经营发展受到不利影响。

公司将持续对产品加密方式进行增强及升级，以避免新产品被破解和盗版的可能；同时采取相应的法律手段，遏制和打击盗版产品的发展势头。

3、经营业绩波动的风险

公司未来盈利的实现受到宏观经济、市场环境、产业政策、管理层经营决策

等多方面因素影响。随着公司经营规模扩大，对公司在运营管理、内部控制、财务管理等方面提出更高的要求。如果公司的内部管理流程和人员结构的调整未能及时满足规模扩大的要求，可能存在因规模扩张导致的管理和内控风险，对公司未来的持续盈利能力造成不利影响。公司将及时调整、建立适合业务发展的内部管理流程和内控体系，严格执行内控与预算管理，做好公司整体战略计划的贯彻落实。

（三）财务风险

1、存货跌价风险

随着业务规模的不断扩大，公司各期存货金额略有上升。激光控制产品技术更新迭代速度较快，若未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，将增加计提存货跌价准备金额，从而对公司经营业绩及经营现金流产生不利影响。

2、税务优惠风险

5根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税

一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司销售自主开发的激光控制软件产品享受上述增值税即征即退优惠政策。若相关政策发生变化或者公司不能持续符合相应税收优惠条件，将对公司利润水平造成不利影响。

3、商誉减值风险

截至报告期末，公司商誉的账面价值为9214929.84元，为公司收购武汉奇造100%的股权之成本超过其可辨认净资产公允价值份额的金额。未来，若因经济环境波动、市场需求变化、武汉奇造经营管理出现重大失误等因素，导致其经营业绩不达预期，则上述收购形成的商誉存在相应的减值风险，从而可能对公司的经营业绩产生不良影响。

（四）行业风险

公司产品为激光加工控制系统、激光系统集成硬件及激光精密加工设备，均应用于工业激光加工应用领域，与激光加工行业的整体发展密切相关。公司存在因国家政策调整或宏观经济出现周期性波动等因素导致激光加工制造领域市场

发展不达预期，而使公司业务增长速度放缓，甚至业绩下降的风险。

（五）宏观环境风险

全球范围内各种冲突、博弈不断。部分地区局势陷入紧张，贸易冲突时有发生，全球地缘政治格局正在不断发生变化，也加剧了全球市场的不稳定。这些不确定性风险可能会对公司的海外市场带来一定影响。

公司产品的部分核心芯片目前主要来源于进口，若受到国际环境影响，芯片供给无法满足公司生产所需或成本上升，可能会对公司经营及业绩造成不利影响。

公司已采用核心芯片海外多品牌采购路线，并同时预研了国产替代芯片并行的方案，以避免上述风险。

（六）其他重大风险

公司募投项目的可行性研究系基于当时产业政策、市场环境等因素作出。在

6公司募投项目实施的过程中，可能面临行业竞争加剧、市场环境变化、生产研发

过程中关键技术未能突破、市场推广不利等诸多不确定因素，可能对公司募投项目的实施进度、实施效果产生不利影响，存在募投项目预期效益难以实现的风险。

四、重大违规事项

2024年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元本报告期比上主要会计数据2024年度2023年度年同期增减2022年度

（%）

营业收入212123778.27219681754.53-3.44197918392.76归属于上市公司股

30495020.4842224067.50-27.7839079314.82

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常损20311527.2728298031.18-28.2237219050.39益的净利润经营活动产生的现

21522795.1520501103.634.9818125025.68

金流量净额本报告期比上主要会计数据2024年12月31日2023年12月31日年同期增减2022年12月31日

（%）归属于上市公司股

924876632.01930801135.22-0.64908994916.20

东的净资产

总资产982152344.95989088013.68-0.70953816777.87

2024年度，公司主要财务指标如下所示：

本报告期比上年同主要会计数据2024年度2023年度2022年度

期增减（%）

基本每股收益（元／股）0.300.41-26.830.48

稀释每股收益（元／股）0.300.41-26.830.48扣除非经常性损益后的基

0.200.27-25.930.46

本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率

3.304.45减少1.15个百分点10.31

（%）

7扣除非经常性损益后的加

权平均净资产收益率2.202.97减少0.77个百分点9.81

（%）研发投入占营业收入的比

28.5524.77增加3.78个百分点21.36例（%）

2024年度，公司上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润同比下降27.78%、28.22%，主要系报告期内营业收入基本持平，毛利率较上期小幅下降，公司持续加大研发投入致研发费用有所增长，及收到的政府补助较上年减少综合影响所致。

2、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同

比下降26.83%、26.83%、25.93%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）自主、安全、可控的核心技术

公司高度重视研发技术的自主性和创新性，持续加大研发投入，拥有多项激光控制核心技术发明专利。产品能够适用于激光加工制造领域复杂多变的加工环境，紧跟行业在高速率、高精度、柔性化等发展趋势，不断进行技术创新，推动公司核心技术持续向前快速发展，促使公司技术优势持续保持领先水平。

（二）领先的行业地位

通过长期的技术积累和市场拓展，公司的振镜控制系统产品在关键性能指标上已经具备明显优势。凭借卓越的产品性能和优质的服务，公司产品已经覆盖了激光行业的众多知名企业，得到了广大客户的认可和好评。公司在国内细分领域占据了较高的市场份额，品牌影响力也在行业内不断提升。在海外市场，公司相关产品以高性价比受到了广泛的欢迎，客户的认可度也越来越高。

（三）完善的产业链布局

公司积极与高等院校、产业链相关企业开展技术、产品、股权等多方位合作，

8参股了多家行业内优质企业，引入了产业战略投资者，构建了完整的技术平台。

公司结合自身的技术优势，与产业链企业深度融合、精准协同，联合呈现最佳解决方案，助力激光生态协同发展，为激光智造产业升级注入新动能。

（四）多元化的核心产品

公司以激光振镜加工控制系统为核心，围绕“光束传输与控制”不断拓展产品线，开发了激光伺服加工控制系统产品、光机电系统集成硬件及集成加工解决方案，如自研光栅振镜电机、数字振镜产品、五轴振镜、高功率焊接振镜、调高器等产品。公司也可提供高端激光加工装备，如激光调阻设备、激光晶圆修调等高精密激光装备。聚焦智能化、柔性化，公司推出了适配多场景的开放式控制平台，赋能行业智能化升级。这种多元化的产品策略满足了不同客户在不同领域的应用需求。

（五）全方位的解决方案

公司可依据客户具体应用需求，依托丰富的激光加工行业实践经验，为客户提供全方位的激光加工应用集成解决方案，如电池极片划线、电池极片清洗、电池壳体毛化、涂布轧辊清洗、手机和手表中框清洗、三维五轴联动切割和破阳、

碳化硅激光刻蚀、钙钛矿激光划线等集成加工解决方案产品，满足客户在激光加工制造过程中的各种需求。

（六）优质高效的客户服务

公司在北京、武汉、东莞、苏州、鞍山等国内激光产业聚集的地区设置有子

公司、分公司，在济南地区设置有工艺中心。同时，公司组建了交付与服务部，确保为客户提供优质高效的技术支持和售后服务。此外，公司在东南亚、欧洲等海外市场将逐步完善本地化团队与服务体系，提升海外客户服务响应速度。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

2024年度，公司研发投入金额为6056.38万元，较2023年度同比增长11.31%，

主要系公司加大对研发的投入，研发人员薪资增长较多所致。

9（二）研发进展

报告期内，公司持续对各产品进行技术研发和攻关，形成了多项新的技术及功能，同时对已有的技术也持续进行更新迭代。

报告期内，公司在研项目进展情况具体如下：

单位：万元项目预计总投本期投入累计投入具体应用序号进展或阶段性成果拟达到目标技术水平名称资规模金额金额前景

1、新一代控制平台完成方

案验证阶段，进入到产品行业领先，涉广泛应用DSP 样机开发阶段。 1、对现有在售产品及高精度振于中高端

精密 2、激光控制卡（DLC2 V4）进行迭代升级，提镜运动控制、稳定生产，进入批量交付高产品的稳定性和嵌入式软、硬激光加工

1激光1400.00186.953497.25阶段，对现有2款产品进行可靠性。件技术、计算领域，如新控制迭代升级。2、新一代控制平台机图形学、激能源、光伏

卡3、嵌入式工控机平台完成完成样机开发。光加工工艺样机开发，进入批量销售等多个领域。等阶段。

技术国内领

激光高阻 1K 欧—1G 欧

实现高阻 1K 欧—1G 欧范先、工艺考高阻精密

2调阻210.00336.13955.51全量程自动测量精围全自动测量。

度优于1%。究、整套系统调阻系统稳定可靠。

1、焊接产品在锂电方壳电

焊接方向：静态焊

池和圆柱电池各个生产环动力电池、持续推广；飞行焊

节均有应用，并成功应用本年能够针对具体汽车白车

于终端大厂，飞行焊已打行业应用场景实际身等领域通国外部分品牌机器人的使用，如汽车四门应用，目前正和国内头部有较多应两盖螺旋点焊及锂机器人厂商合作进行飞行电池汇流排焊接。用场景焊适配，进展顺利。国内领先，涉及多轴运动在高端消

柔性2、三维五轴方向已实现某轨迹规划、机费电子领

3制造640.001206.512407.95公司异形曲面零件的精密三维五轴方向：提器人运动学、域（VR、手平台计算机图形切割功能，加工精度能满供面向异形曲面类学、激光焊接表、手机、足业务要求。后续，进一步零件精密切割需工艺等技术无人机等研究工艺参数，提升加工求，提供可靠的整产品的曲节拍。本项目所开发的三体解决方案（CAM面零部件

维五轴精密微加工解决方软件，控制系统、振加工），有案，已应用于另一个应用镜系统）。

较好的应场景，并形成销售合同。

用前景

1、FS30 高功率焊接振镜进 1、针对至少 3 个重 1、国内领先 FS30：高功

入到批量交付阶段。点行业的应用需水平，涉及高率焊接市高精

2、FS14-STD/HS 高精度和求，进行性能指标精度光栅码场；

密数

4 699.00 737.19 1892.96 通用振镜已完成产品研发优化的市场调研和盘设计和信 FS14 ：光

字振工作，开始转生产试产。分析。号处理、振镜伏、新能镜

3、FS20 振镜进行一个版本 2、建立性能指标优电机高速谐源、3C、半

的技术迭代，进入小批量化的效果评估体振抑制、振镜导体等领

10试产阶段。系，确保优化后的低温漂设计域；FS20：

4、五轴振镜方面：振镜在实际应用中和算法补偿、 3D 打印、

（1）开发装配流程及配套的性能提升得到有振镜状态实 3C。

工装。效验证。3、实现振时反馈监测五轴振镜：

（2）研究校正理论，应用镜调校模式的智能等技术。航空领域于校正流程。切换和自适应调2、五轴振镜无锥度圆方面技术国

（3）开发校正流程，应用参。柱孔。

内领先、整套

于上位机校正模块。4、五轴振镜方面：系统稳定可

（4）开发上位机校正模完成最小直径靠。

块，用于引导用户进行校 100um，深径比 10：

正。1的垂壁孔工艺开

（5）开发上位机实现五轴发；客户现场部署振镜基础加工功能。

首次校正耗时小于

2天，维护校正耗时小于2小时。

国内领先水

1、套料算法更新，提升排平，涉及

样效率及利用率。新增鞋 CAD/CAM 、激光伺服模行业，已完成批量出货。1、切割软件功能扩高精密均匀

5300.00531.191036.442、完成客户金属切割定制展和升级。2、满足打点、多轴运激光切割控制当前市场需求。

版本开发。动控制算法、领域系统

3、自研调高器完成样机开脆性材料激发。光能量控制等技术

技术领先，激光线扫描速

1、完成棱镜电机马达的设度达 300m/s，转镜计。并且具有稳

2、完成棱镜模块国产加工实现棱镜扫描模块6控制420.00303.00824.35定可靠的系超高速激

国产化系统工艺验证。统集成方案，光加工

3、完成转镜电机驱动器研

可满足高速发工作。

激光加工应用。

1、客户定制项目完成目标

要求开发和验收。

2、输出7寸屏的系统，扩高速线缆、飞动技术领先，打展产品包。码速度相比自动化、流7控制250.00138.12682.72产品批量稳定交付传统工艺提水线产线

系统3、新增7种外国语言输入升2-3倍。

法。等领域

4、完成外国语显示的适配。

1、完成轴控的平滑模式。

无限输出行业专用软行业领先，涉激光标记、

2、简化参数设定，增加加

8视野400.00256.171433.59件，逐步提高占有及高精度振焊接、切割

工参数的通用性。

联动-率。镜、伺服平台领域

3、完成重点客户的试用验

11智能证。控制、嵌入式

控制软、硬件技

系统术、计算机图

形学、激光加工工艺等多个领域。

1、加工软件增加新功能、行业领先，涉软件底层算法优化。及高精度振激光 2、增加多零件多工艺包的镜控制、伺服激光 3D 打

3D 打平台控制、嵌功能。

配合重点客户实现入式软、硬件印 SLA、

9 印控 200.00 143.29 838.83 3、增加表皮单独识别。设备的批量交付。技术、计算机 SLM、SLS

制系4、优化单个或多个零件严图形学、激光领域

统 3D 打印加工格按照逆风加工的顺序。

工艺等多个

5、优化六振镜拼接幅面分领域。

配问题。

合计4519.003838.5513569.60----

注：“DSP 精密激光控制卡”项目、“激光调阻系统”项目的部分子项目、“无限视野联动-智能控制系统”项目的部分子项目已于报告期内完成验收并结项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号文）同意，本公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2566.67 万股，每股发行价为 26.77 元，应募集资金总额为人民币687097559.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额58402638.88元，实际募集资金到账628694920.12元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币80884420.32元后，实际募集资金净额为606213138.68元。

该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元项目金额

12募集资金总额687097559.00

减：保荐费和承销费用（含税）58402638.88

收到募集资金金额628694920.12

减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额5229465.42

减：支付含税发行费用金额21717600.00

减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额17003444.22

加：募集资金利息收入6607437.83

加：募集资金理财收益13536437.05

减：永久性补充流动资金126000000.00