金橙子:国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司

关于北京金橙子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京

金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）首次公开发行股票

并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对金橙子2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号文）同意，公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2566.67 万股，每股发行价为 26.77 元，应募集资金总额为人民币687097559.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额58402638.88元，实际募集资金到账628694920.12元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币80884420.32元后，实际募集资金净额为606213138.68元。该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月19日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额68709.76

其中：超募资金金额21029.52

1减：直接支付发行费用8088.44

二、募集资金净额60621.31

减：

以前年度已使用金额33514.67

本年度使用金额12776.23

其他-永久补充流动资金7222.37

其他-节余资金管理0.14

加：

募集资金利息收入703.45

募集资金理财收益1668.84

三、报告期期末募集资金余额9480.19

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022年9月，公司及保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华

夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签

署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称“苏州金橙子”）和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江苏银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2025年8月，公司及全资子公司苏州金橙子和保荐机构与华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至报告期末，公司及苏州金橙子用于“市场营销及技术支持网点建设项目”的募集资金专项账户均已完成注销，对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至报告期末，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2发行名称2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间2022年10月19日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态北京金橙子科技招商银行北京北苑路

110949250110501951.25使用中

股份有限公司支行北京金橙子科技

华夏银行北京分行102500000033092920.00已注销股份有限公司北京金橙子科技江苏银行北京总部基

323301880000613440.00已注销

股份有限公司地支行苏州金橙子激光招商银行北京北苑路

1109510993102225670.82使用中

技术有限公司支行苏州金橙子激光江苏银行股份有限公

305301880000881052858.12使用中

技术有限公司司苏州科技城支行苏州金橙子激光

华夏银行北京分行102500000035834140.00已注销技术有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司已实际投入募集资金46290.89万元，具体使用情况详见《附表1：2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用本次发行募集资金人民币2223.29万元置换预先投入实施募投项目及

已支付发行费用的自筹资金，其中1700.34万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，522.95万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用进行了专项核验，并出具了《关于北京金橙子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0266 号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月19日

3自筹资金

董事会审议通过日募集资金投资项目总投资额预先投入置换金额置换完成日期期金额激光柔性精密智造

2022年12月29日

控制平台研发及产16352.161052.731052.732022年11月21日

2023年2月27日

业化建设项目高精密数字振镜系2022年12月29日

13092.37647.62647.622022年11月21日

统项目2023年2月27日

发行费用8088.44522.95522.952023年1月11日2022年11月21日

2023年2月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司2023年2月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-013）。

2025年12月12日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-063）。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款项4930.14万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

4募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月19日计划进行现金计划进行现金董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式期

40000.00注12024年8月30日2025年8月29日2024年8月30日

40000.00注22025年8月28日2026年8月27日2025年8月28日

注1：2024年8月30日，公司召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币

40000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币30000.00万元（含本数）

的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

注2：2025年8月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会

第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。同意公司使用总额不超过人民币40000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

5募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月19日预计年受托产品类尚未归还利息委托方产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期化收益银行型金额金额率苏州金招商组合存

组合存款5650.002025-1-1//5650.00/14.40橙子银行款信智衡盈固定收北京金招商

系列【126】益类信7000.002025-1-222025-4-252025-4-250.001.62%28.02橙子银行期托计划人民币单北京金华夏位结构性结构性

7000.002025-1-32025-4-32025-4-30.002.50%43.15

橙子银行存款存款

2510021

人民币单北京金华夏位结构性结构性

7000.002025-4-92025-5-92025-5-90.002.46%14.15

橙子银行存款存款

2510331

人民币单北京金华夏位结构性结构性

7000.002025-5-152025-6-122025-6-160.002.22%14.48

橙子银行存款存款

2510475

人民币单北京金华夏位结构性结构性

7000.002025-6-192025-7-212025-7-210.001.91%11.72

橙子银行存款存款

2510604

北京金华夏结构性存结构性

5000.002025-7-242025-10-222025-10-220.002.20%27.12

橙子银行款2510749存款北京金华夏结构性存结构性

2000.002025-7-242025-8-252025-8-250.001.92%3.37

橙子银行款2510747存款安泰回报北京金招商收益凭

系列13792000.002025-5-152025-12-192025-12-220.002.02%23.97橙子银行证期信智安盈北京金招商收益凭

系列18925000.002025-5-152025-12-192025-8-250.002.61%35.00橙子银行证期苏州金江苏结构性存结构性

3000.002025-1-62025-2-282025-2-280.002.38%10.38

橙子银行款存款苏州金江苏结构性存结构性

5000.002025-1-62025-3-312025-3-310.002.05%23.56

橙子银行款存款

6无固定期

苏州金江苏七天通知七天通

1000.002025-1-22限，到期前2025-2-200.000.86%0.68

橙子银行存款知存款七天通知无固定期苏州金江苏七天通知七天通

1000.002025-3-6限，到期前2025-3-200.001.14%0.44

橙子银行存款知存款七天通知苏州金江苏结构性存结构性

2700.002025-3-112025-6-112025-6-110.002.33%15.86

橙子银行款存款苏州金江苏结构性存结构性

1000.002025-4-32025-5-72025-5-70.002.15%2.00

橙子银行款存款苏州金江苏结构性存结构性

4000.002025-4-32025-6-302025-6-300.002.30%22.19

橙子银行款存款苏州金江苏结构性存结构性

3000.002025-6-182025-9-182025-9-180.002.03%15.38

橙子银行款存款苏州金江苏结构性存结构性

3000.002025-7-82025-9-302025-9-300.002.03%14.00

橙子银行款存款无固定期苏州金江苏7天通知存七天通

3000.002025-9-30限，到期前2025-10-230.000.84%1.59

橙子银行款知存款七天通知苏州金江苏结构性存结构性

1000.002025-10-132025-11-132025-11-130.001.96%1.67

橙子银行款存款无固定期苏州金江苏7天通知存七天通

2000.002025-10-16限，到期前2025-11-070.001.32%1.01

橙子银行款知存款七天通知苏州金江苏结构性存结构性

3000.002025-11-52025-12-302025-12-300.002.03%9.17

橙子银行款存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年6月11日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分超募资金6300.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.96%。2025年6月27日，公司召开

2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司2025年6月 12 日、2025 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-023）以及《北京金橙子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）。

7超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月19日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金6300.002025年6月11日2025年6月27日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

具体情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）变更募投项目的资金使用情况”。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年10月19日

节余募集资金合计金额7221.82新项目计新项目董事会审股东会审节余募投节余资金金节余资新项目划投入募计划投议通过日议通过日项目名称额金用途名称集资金总资总额期期额市场营销及用于补2025年112025年12技术支持网7221.82不适用不适用不适用流月24日月10日点建设项目

注：上表节余资金金额为经公司第四届董事会第十八次会议、2025年第四次临时股东会

审议通过的截至2025年10月31日节余资金金额（含募集资金利息收入及理财收益金额）。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年8月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第二届董事会审

计委员会第十二次会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。

同意公司全资子公司苏州金橙子增加设立募集资金专项账户，用于市场营销及技术支持网点建设项目募集资金的存储和使用，并授权管理层行使相关决策权、签

8署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责实施。具体内容详见公司2025年8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于增设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-042）。

2025年11月24日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司将募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”及“高精密数字振镜系统项目”达到预定可使用状

态的时间延期至2026年12月，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

具体内容详见公司2025年11月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告》（公告编号：2025-054）。

公司于2025年12月16日前往华夏银行北京分行营业部办理募集资金专项

账户余额划转清零手续，由于工作人员操作失误，误将上述募集资金转入公司在该营业部开立的非指定账户。发现上述问题后，公司立即协调银行人员于当日将误转出的募集资金转回募集资金专项账户，并按照要求重新办理募集资金的划转清零手续。上述手续于当日办理完成，未影响募集资金的正常使用。

公司于2026年1月2日收到郭永华支付的股权转让价款，郭永华应付467.00万元，实际支付470.00万元。公司进行退款操作时，因操作人员未审慎检查，导致超募资金账户支出3.00万元。公司发现后，立刻联系郭永华当日将此款项原路退回。

公司意识到上述两起募集资金账户误操作事项的严重性，后续将加强管理，强化流程监管，杜绝类似事件再次发生。

2026年3月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。同意对募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”及“高精密数字振镜系统项目”的内部投资结构进行调整。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2026-004）。

9四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况公司于2025年11月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，同意终止“市场营销及技术支持网点建设项目”并将终止后的节余募集资金及其利息收入、理财收益永久补充流动资金，后续将优先用于支付公司收购长春萨米特光电科技有限公司55%股权的交易对价，若该次交易因不可控因素终止而未顺利实施，则该部分资金将用于公司日常经营活动；2025年12月10日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过该议案。

具体详见公司2025年11月25日、2025年12月11日分别于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告》（公告编号：2025-054）、《北京金橙子科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-060）。

截至报告期末，公司及子公司苏州金橙子用于“市场营销及技术支持网点建设项目”的募集资金专项账户均已完成注销，该项目终止后的节余募集资金及其利息收入、理财收益已转入公司自有资金账户进行管理。

2026年3月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》及《关于增设募集资金专项账户的议案》。同意新增苏州捷恩泰作为募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”及“高精密数字振镜系统项目”的实施主体。公司董事会同意授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于募集资金专项账户开立、募集资金监管协议签署等事项。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司募集资金使用及披露存在的问题具体情况详见“三、本年度

10募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”，除上述情况外，未发现公司募集资金使用及管理存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]210Z0015 号），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的金橙子

2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面

按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了金橙子2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

2025年度，金橙子募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，金橙子对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对金橙子在2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

附表：2025年度募集资金使用情况对照表

11附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年10月19日

本年度投入募集资金总额12776.23

已累计投入募集资金总额46290.89

变更用途的募集资金总额7222.37

变更用途的募集资金总额比例11.91%项目已变更截至期截至期末累项目达到可行项目，末投入本年是否截至期末承截至期末累计投入金额预定可使性是承诺投资项目和超募募投项含部分募集资金承调整后投资本年度投入进度度实达到诺投入金额计投入金额与承诺投入用状态日否发

资金投向目性质变更诺投资总额总额金额（%）现的预计(1)(2)金额的差额期（具体生重（如(4)＝效益效益

(3)＝(2)-(1)到月份）大变

有）(2)/(1)化激光柔性精密智造控生产建不适不适

制平台研发及产业化否16352.1616352.1616352.163400.6312495.00-3857.1676.412026-12否设用用建设项目高精密数字振镜系统生产建不适不适

否13092.3713092.3713092.372940.139600.59-3491.7873.332026-12否项目设用用市场营销及技术支持运营管项目已终不适不适

是7147.267147.267147.26135.47366.26-6781.005.12否网点建设项理止用用不适不适

补充流动资金补流否3000.003000.003000.000.002929.04-70.9697.63不适用否用用

12承诺投资项目小计——39591.7939591.7939591.796476.2325390.89-14200.9064.13————

超募资金投向不适不适

永久补充流动资金补流否不适用18900.0018900.006300.0018900.000.00100.00不适用否用用回购公不适不适

股份回购否不适用2000.002000.00-2000.000.00100.00不适用否司股份用用不适不适

其他超募资金—否不适用129.52不适用--不适用不适用不适用否用用不适不适

超募资金小计——-21029.52不适用6300.0020900.00不适用不适用不适用否用用

合计不适用60621.31不适用12776.2346290.89不适用—————未达到计划进度原因

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”（分具体募投项目）项目可行性发生重大

详见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）变更募投项目的资金使用情况”变化的情况说明募集资金投资项目先

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关产详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”品情况用超募资金永久补充

流动资金或归还银行详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”贷款情况

13募集资金结余的金额

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”及形成原因募集资金其他使用情

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注3：截至2025年12月31日，公司累计已使用首次公开发行股票募集资金支付募投项目金额为25390.89万元。同时为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。截至2025年12月31日，公司自有资金支付募投项目部分款项但尚未置换的金额为16.77万元，考虑自有资金支付情况后公司投入金额为25407.66万元，投入进度为64.17%。

注4：补充流动资金的截至期末累计投入金额与前期披露数据存在76.42万元差异，主要系以前年度已完成置换但未转出金额，本期对上述数据进行更正。以前年度已使用金额同步更正调整；

注5：“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”“高精密数字振镜系统项目”正处于建设阶段中，不适用效益核算。补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

14附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年10月19日项目达募变更后到预定投变更后项截至期末投资进本年是否的项目变更本年度实实际累计可使用董事会股东会

对应的项实施主实施地目拟投入计划累计度（%）度实达到可行性后的际投入金投入金额状态日审议通审议通

原项目目体点募集资金投资金额(3)=(2)/(现的预计是否发项目额(2)期（具过时间过时间性总额(1)1)效益效益生重大体到年质变化

月）市场营永久销及技2025年2025年补充补不适不适

术支持不适用不适用7221.827221.827222.377222.37100.01不适用不适用11月2412月10流动流用用网点建日日资金设项目

合计7221.827221.827222.377222.37------

变更原因、决策程序

及信息披露情况说明详见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）变更募投项目的资金使用情况”（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体募不适用投项目）变更后的项目可行性不适用发生重大变化的情况

15说明16（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司