证券代码：688291证券简称：金橙子公告编号：2026-042

北京金橙子科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号文）同意，本公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）2566.67万股，每股发行价为26.77元，应募集资金总额为人民币687097559.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额58402638.88元，实际募集资金到账628694920.12元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币80884420.32元后，实际募集资金净额为

606213138.68元。该募集资金已于2022年10月到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025

号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月19日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

1一、募集资金总额68709.76

其中：超募资金金额21029.52

减：直接支付发行费用8088.44

二、募集资金净额60621.31

减：

以前年度已使用金额46290.90

本半年度使用金额2271.35

其他-结余资金管理0.14

其他-永久性补充流动资金7222.37

加：

募集资金利息收入775.06

募集资金理财收益1668.84

三、报告期期末募集资金余额7280.46

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022年9月，公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称“苏州金橙子”）和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江

苏银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2025年8月，公司及子公司苏州金橙子和保荐机构与华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。2026年5月，公司及子公司苏州金橙子、苏州市捷恩泰科技有限公司（以下简称“苏州捷恩泰”）与保荐机构及招商银行股

份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

截至报告期末，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

2募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月19日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态北京金橙子科技招商银行北京北苑路

110949250110501953.39使用中

股份有限公司支行北京金橙子科技

华夏银行北京分行102500000033092920.00已注销股份有限公司北京金橙子科技江苏银行北京总部基

323301880000613440.00已注销

股份有限公司地支行苏州金橙子激光招商银行北京北苑路

1109510993102225738.41使用中

技术有限公司支行苏州金橙子激光江苏银行苏州科技城

30530188000088105588.66使用中

技术有限公司支行苏州金橙子激光

华夏银行北京分行102500000035834140.00已注销技术有限公司苏州市捷恩泰科

招商银行北京分行1109643947100010.00使用中技有限公司

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司已实际投入募集资金48562.24万元，具体使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用本次发行募集资金人民币2223.29万元置换预先投入实施募投项目及已

支付发行费用的自筹资金，其中1700.34万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，522.95万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用进行了专项核验，并出具了《关于北京金橙子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0266号）。

3募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月19日自筹资金董事会审议通过日募集资金投资项目总投资额预先投入置换金额置换完成日期期金额激光柔性精密智造

2022年12月29日

控制平台研发及产16352.161052.731052.732022年11月21日

2023年2月27日

业化建设项目高精密数字振镜系2022年12月29日

13092.37647.62647.622022年11月21日

统项目2023年2月27日

发行费用8088.44522.95522.952023年1月11日2022年11月21日2026年5月14日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司2026年5月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-023）。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款项5379.23万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月19日

4计划进行现金计划进行现金董事会审议通过

计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期

40000.00注12025年8月28日2026年8月27日2025年8月28日注1：2025年8月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。同意公司使用总额不超过人民币40000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等）。

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月19日尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额收益率苏州金橙

招商银行定期存款定期存款5700.002025-1-1//5700.00/67.58子苏州金橙7天通知七天通知

江苏银行1400.002026-1-262026-3-32026-3-30.000.82%1.16子存款存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2026年7月3日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同5意公司使用剩余超募资金952.30万元（截至2026年5月31日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为4.53%。2026年7月20日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司2026年7月4日、2026年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）以及《北京金橙子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年1月2日收到郭永华支付的股权转让价款，郭永华应付467.00万元，实际支付470.00万元。公司进行退款操作时，因操作人员未审慎检查，导致超募资金账户支出3.00万元。公司发现后，立刻联系郭永华当日将此款项原路退回。

2026年7月，因公司工作人员疏忽，误将募集资金专项账户信息提供客户，导

致货款汇入了募集资金专项账户，累计金额1.55万元。上述资金已于2026年7月原路退回。

公司意识到上述事项的严重性，后续将严格落实资金规范整改，强化财务管控流程，健全复核机制，常态化开展岗位职责培训，持续强化募集资金专户监管，杜绝同类问题再次发生。

2026年3月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。同意对募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”及“高精密数字振镜系统项目”的内部投资结构进行调整。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站6（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2026-004）。2026年4月

20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司2026年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-017）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况2026年3月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》及《关于增设募集资金专项账户的议案》。同意新增苏州捷恩泰作为募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”及“高精密数字振镜系统项目”的实施主体。公司董事会同意授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于募集资金专项账户开立、募集资金监管协议签署等事项。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2026-004）。2026年4月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》。具体内容详见公司2026年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-017）。

截至2026年5月13日，公司已完成上述募集资金专项账户开立、募集资金监管协议签署等事项。具体内容详见公司2026年5月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于增设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-020）。

具体情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司募集资金使用及披露存在的问题具体情况详见“三、本半年

7度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”，除上述情况外，未发现公司募集资金使用及管理存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

8附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年10月19日

本半年度投入募集资金总额2271.35

已累计投入募集资金总额48562.24

变更用途的募集资金总额7222.37

变更用途的募集资金总额比例11.91%截至期项目达项目已变更截至期末累末投入到预定可行

募投项目，计投入金额募集资金截至期末承截至期末累进度可使用本半年是否达性是承诺投资项目和超募资含部分调整后投资本半年度与承诺投入

项目承诺投资诺投入金额计投入金额（%）状态日度实现到预计否发金投向变更总额投入金额金额的差额性质总额(1)(2)(4)＝期（具的效益效益生重（如(3)＝(2)-

(2)/(体到月大变

有）(1)

1)份）化

激光柔性精密智造控制是，新生产

平台研发及产业化建设增实施16352.1616352.1616352.161257.5113752.51-2599.6584.102026-12不适用不适用否建设项目主体是，新高精密数字振镜系统项生产

增实施13092.3713092.3713092.371013.8410614.43-2477.9481.072026-12不适用不适用否目建设主体

市场营销及技术支持网运营是，已项目已不适

7147.267147.267147.26—366.26-6781.005.12不适用不适用

点建设项目管理终止终止用

补充流动资金补流否3000.003000.003000.00—2929.04-70.9697.63不适用不适用不适用否

9承诺投资项目小计——39591.7939591.7939591.792271.3527662.24-11929.5569.87————

超募资金投向

永久补充流动资金补流否不适用19029.5219029.52—18900.00-129.5299.32不适用不适用不适用否回购

股份回购公司否不适用2000.002000.00—2000.000.00100.00不适用不适用不适用否股份

超募资金小计———21029.52不适用—20900.00不适用不适用不适用不适用不适用否

合计不适用60621.31不适用2271.3548562.24不适用————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”况用超募资金永久补充流

动资金或归还银行贷款详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”情况募集资金结余的金额及不适用形成原因

募集资金其他使用情况详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

10注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注3：截至2026年6月30日，公司累计已使用首次公开发行股票募集资金支付募投项目金额为27662.24万元。同时为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。截至2026年6月30日，公司自有资金支付募投项目部分款项但尚未置换的金额为156.35万元，考虑自有资金支付情况后公司投入金额为27818.59万元，投入进度为70.26%。

注4：“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”“高精密数字振镜系统项目”正处于建设阶段中，不适用效益核算。

补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

11附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年10月19日变更项目达后的投资进到预定本半项目变更后项截至期末是否募投本半年度度可使用年度可行董事会股东会变更后的对应的原实施目拟投入计划累计实际累计投达到

项目实施主体实际投入（%）状态日实现性是审议通审议通

项目项目地点募集资金投资金额入金额(2)预计性质金额(3)=(2期（具的效否发过时间过时间

总额(1)效益

)/(1)体到年益生重

月）大变化激光柔性激光柔性精密智造精密智造

2026年

控制平台控制平台生产苏州金橙子不适不适2026年3苏州16352.1616352.161257.5113752.5184.102026-12否4月20研发及产研发及产建设苏州捷恩泰用用月16日日业化建设业化建设项目项目高精密数高精密数2026年生产苏州金橙子不适不适2026年3字振镜系字振镜系苏州13092.3713092.371013.8410614.4381.072026-12否4月20建设苏州捷恩泰用用月16日统项目统项目日

合计29444.5329444.532271.3524366.94------

12变更原因、决策程序及信息披

详见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）变更募投项目的资金使用情况”

露情况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

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