募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

容诚专字[2026]100Z1551号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-8容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]100Z1551 号

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称浩瀚深度公司）董事会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浩瀚深度公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为浩瀚深度公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易

所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是浩瀚深度公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对浩瀚深度公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论1我们认为，后附的浩瀚深度公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易

所的相关规定编制，公允反映了浩瀚深度公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为浩瀚深度公司容诚专字[2026]100Z1551 号募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）李成林

中国注册会计师：

时静

中国注册会计师：

中国·北京崔雯

2026年4月27日

2北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与

使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1233号文核准，本公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3928.6667 万股，每股发行价为 16.56 元，应募集资金总额为人民币65058.72万元，根据有关规定扣除发行费用7889.49万元后，实际募集资金金额为57169.23万元。该募集资金已于2022年8月到账。上述资金到账情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告验证。

2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71号）同意，向不特定对象共计发行354.29万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行总额为人民币35429.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用864.84万元后，实际募集资金金额为34564.16万元。上述募集资金已全部到位，业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审专字（2025）第102009号验资报告验证。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

1北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金账户期初余额7936.70

减：投入募集资金投资项目4724.34

减：节余资金永久性补充流动资产0.26

减：超募资金永久性补充流动资产2306.15

减：购买理财产品13500.00

加：收回理财产品14100.00

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额189.29

募集资金账户期末余额1695.24

2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金账户期初余额34763.00

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1615.37

减：投入募集资金投资项目1792.88

减：购买理财产品33000.00

加：收回理财产品5000.00

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额95.94

募集资金账户期末余额3450.69

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

1、首次公开发行股票

2022年8月11日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元序号开户银行银行账号金额使用状态

1110913056510203-2025-12-24公告注销

2110913056510555-2025-12-9公告注销

招商银行股份有限公

3110913056510109-2025-7-15公告注销

司北京世纪城支行

41109130565100007160411.90正在使用

51109130565100019792033.98正在使用

620000002522400097346299-2025-7-17公告注销

北京银行双榆树支行

720000002522400097322929-2025-7-17公告注销

合计16952445.88

2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年3月7日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司与中国民生银行股份有

限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元序号开户银行银行账号金额使用状态

168468829620565687.07正在使用

中国民生银行股份有限

265168829813941234.23正在使用

公司北京正义路支行

3660688292-已注销

合计34506921.30

3北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

54578.59万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换了预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，情况如下：

截至2025年3月31日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为人民币1615.36万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了专项核验并出具了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》“中兴财光华审专字

（2025）第102199号”。

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1421.24万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金194.12万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为

1615.36万元。

截至2025年12月31日，预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金1615.36万元已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

1、公司于2024年8月26日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币17000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进

4北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第

二十二次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币45000万元（包含本数）的首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全

的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。

截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为32900.00万元，具体情况为：

金额单位：人民币万元

2025年12月31

受托方产品类型认购日到期日备注日金额华安证券股份本金保障型

2025/6/162026/1/64000.00募集资金账户存放

有限公司收益凭证国泰海通证券本金保障型

2025/8/182026/2/185000.00募集资金账户存放

股份有限公司收益凭证申万宏源证券本金保障型

2025/11/42026/2/22000.00募集资金账户存放

有限公司收益凭证申万宏源证券本金保障型

2025/11/42026/2/23000.00募集资金账户存放

有限公司收益凭证中信证券股份本金保障型

2025/11/42026/2/32000.00募集资金账户存放

有限公司收益凭证申万宏源证券本金保障型

2025/11/62026/2/32000.00募集资金账户存放

有限公司收益凭证申万宏源证券本金保障型

2025/11/202026/2/10800.00募集资金账户存放

有限公司收益凭证申万宏源证券本金保障型

2025/11/202026/1/20100.00募集资金账户存放

有限公司收益凭证申万宏源证券本金保障型

2025/12/102026/3/102000.00募集资金账户存放

有限公司收益凭证中信证券股份本金保障型

2025/12/112026/3/123000.00募集资金账户存放

有限公司收益凭证中信证券股份本金保障型

2025/12/112026/2/82000.00募集资金账户存放

有限公司收益凭证申万宏源证券本金保障型

2025/12/172026/3/172000.00募集资金账户存放

有限公司收益凭证国泰海通证券本金保障型

2025/12/222026/4/233000.00募集资金账户存放

股份有限公司收益凭证

5北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

2025年12月31

受托方产品类型认购日到期日备注日金额申万宏源证券本金保障型

2025/12/242026/3/232000.00募集资金账户存放

有限公司收益凭证

合计32900.00

说明：公司在申万宏源证券有限公司823402056411账户中尚余2025年12月25日理财产品到

期转回证券账户但尚未赎回的2000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二

十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币1800.63万元（为使用自有资金支付的部分发行费用，未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为9.49%。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项已经公司2025年第一次临时股东大会决议通过。

2025年度，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为2306.15万元，累计金额

为7475.38万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2023年8月10日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币12000万元用于深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

截至2025年12月31日，深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设过程中。2025年度该项目支出2389.05万元，累计支出4762.10万元。

（七）节余募集资金使用情况

1、公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项，并将节余募集资金用于新建“网络智能化系统国产化升级项目”。公司独立董事对本事项发表了

6北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司

2024年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金(含利息收入及理财收益实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于其他项目。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

3、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“安全技术研发中心建设项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

7附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额57169.23本年度投入募集资金总额4724.35

变更用途的募集资金总额-注

已累计投入募集资金总额51364.463

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计已变更项项目可行投入金额与承截至期末投入项目达到预定本年度实现的

承诺投资目，含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计是否达到性是否发诺投入金额的进度(%)(4)＝可使用状态日效益（毛利项目分变更投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)预计效益生重大变

差额(3)＝(2)-(2)/(1)期润）（如有）化

(1)网络智能化注

应用系统研否9000.008344.918344.91-8344.91-100.002024.6588.90否1否发项目安全技术研

发中心建设否6000.004766.334766.3389.244766.33-100.002024.12不适用不适用否项目网络智能化注

采集系统研否13000.0010063.0510063.05-10063.05-100.002023.1248.93否2否发项目网络智能化

系统国产化否-4825.714825.712246.064458.22-367.4992.382025.12不适用不适用否升级项目补充流动资

否12000.0012000.0012000.00-11999.98-0.02100.00不适用不适用不适用否金承诺投资项

40000.0040000.0040000.002335.3039632.50-367.5099.08

目小计

1-1深度合成鉴

伪采集及预

12000.0012000.002389.054762.10-7237.9039.682026.8不适用不适用否

处理系统建

超募资金17169.23设项目永久补充流

5169.235169.23-5169.23-100.00不适用不适用不适用否

动资金注

超募资金小计317169.2317169.2317169.232389.059931.33-7237.90不适用不适用不适用不适用否

合计57169.2357169.2357169.234724.3549563.83-7605.40——未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”

1、截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为1695.24万元，系尚未使用的首次公开发行股票并上市募

集资金及其利息收入；2、“网络智能化系统国产升级”项目于2025年12月结项，节余资金367.49万元拟用于补募集资金结余的金额及形成原因

充流动资金，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》

第5.3.10条相关规定，该事项无需董事会审议。

募集资金其他使用情况不适用

注1：受运营商在网络可视化领域资本开支收缩影响，公司2025年度网络智能化应用相关订单未达预期。后续随着个人隐私保护监管日趋严格，运营商对用户数据安全与合规管控的需求提升，对公司相关高安全、合规类产品有望带来一定潜在机会。

注 2：（1）网络智能化采集系统研发项目，主要研发生产适配 400GE 链路需求的 HDT9000 等设备，相关设备在中国移动 2025-2026 年 DPI 集采中参与投标并于 2025 年末中标，中标比例70%，骨干网部分全覆盖。截至2025年末相关中标项目正在建设中，尚未完成验收；（2）智能过滤分发系统是公司新研发的产品，目前处于市场拓展初期，收入规模和毛利水平尚不及预期，但公司已于2025年在中亚市场完成了签单，并于2026年4月份中标中国移动集采20%份额，后续随着海外市场拓展及运营商、金融领域的拓展收入和毛利将逐步提升。

注3：公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，并于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票的部分上市费用1800.63万元未置换完毕，公司将未置换的募集资金并入超募资金并入后超募资金总额为18969.86万元。公司拟使用1800.63万元超募资金（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见2025年10月23

1-2日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2025-059）。

1-3附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额34564.16本年度投入募集资金总额3214.13

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额3214.13

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计已变更项项目可行募集资金截至期末承截至期末累投入金额与承截至期末投入进

承诺投资目，含部调整后投资项目达到预定可本年度实现的是否达到预性是否发承诺投资诺投入金额本年度投入金额计投入金额诺投入金额的度(%)(4)＝注项目分变更总额1使用状态日期效益计效益生重大变

总额(1)(2)差额(3)＝(2)-(2)/(1)（如有）化

(1)公共互联网安全监测系

否14619.0914535.4714535.472596.982596.98-11938.4917.872026.8不适用不适用否统研发及产业化项目深度合成鉴伪检测系统

否20380.9120028.6920028.69617.14617.14-19411.543.082026.8不适用不适用否研发建设项目补充流动资

否429.00-金

合计35429.0034564.1634564.163214.133214.13-31350.03————

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

1-4用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因不适用

本次发行可转债扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事募集资金其他使用情况

会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将由公司以自有或自筹方式解决。

注：公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后公共互联网安全监测系统研发及产业化项目拟使用募集资金14535.47万元；深度合成鉴伪检测系统研发建设项目拟使用募集资金20028.69万元，补充流动资金拟使用募集资金0元。