国金证券股份有限公司

关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京

浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”）2025年度向不特定对象发行可转换公司债券和首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件的要求，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1233号文核准，本公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3928.6667万股，每股发行价为16.56元，应募集资金总额为人民币65058.72万元，根据有关规定扣除发行费用7889.49万元后，实际募集资金金额为57169.23万元。该募集资金已于2022年8月到账。

上述资金到账情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审

验字（2022）第102009号验资报告验证。

2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71号）同意，向不特定对象共计发行354.29万张可转换公司债券，每张面值为人民币

100元，按面值发行。本次发行总额为人民币35429.00万元，扣除承销及保荐费

用等与发行有关的费用864.84万元后，实际募集资金金额为34564.16万元。上述募集资金已全部到位，业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审专字（2025）第102009号验资报告验证。

1公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董

事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额65058.72

其中：超募资金金额17169.23

减：支付发行费用7889.49

二、募集资金净额57169.23

减：

以前年度已使用金额44839.48

本年度使用金额7030.75

现金管理金额6900.00

加：

累计募集资金产品收益、利息收入扣除手续费净额1495.61

其他-自有资金支付的部分发行费用1800.63

三、报告期期末募集资金余额1695.24

2025年向不特定对象公开发行可转换公

发行名称司债券募集资金到账时间2025年3月19日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额35429.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用666.00

2二、募集资金净额34763.00

减：

本年度使用金额3408.25

现金管理金额28000.00

加：

理财收益及利息收入扣除手续费净额95.94

三、报告期期末募集资金余额3450.69

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票

2022年8月11日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

浩瀚深度招商银行股份有限公110913056510203-已注销

3司北京世纪城支行

招商银行股份有限公

浩瀚深度110913056510555-已注销司北京世纪城支行招商银行股份有限公

浩瀚深度110913056510109-已注销司北京世纪城支行招商银行股份有限公

浩瀚深度1109130565100007160411.90使用中司北京世纪城支行招商银行股份有限公

浩瀚深度1109130565100019792033.98使用中司北京世纪城支行

浩瀚深度北京银行双榆树支行20000002522400097346299-已注销

浩瀚深度北京银行双榆树支行20000002522400097322929-已注销

合计--16952445.88-

2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年3月7日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司与中国民生银行

股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2025年向不特定对象公开发行

发行名称可转换公司债券募集资金到账时间2025年3月19日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国民生银行股份有限

浩瀚深度68468829620565687.07使用中公司北京正义路支行中国民生银行股份有限

浩瀚深度65168829813941234.23使用中公司北京正义路支行

浩瀚深度中国民生银行股份有限660688292-已注销

4公司北京正义路支行

合计--34506921.30-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币54578.59万元，具体使用情况详见附表1和附表2：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换了预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，情况如下：

截至2025年3月31日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为人民币1615.36万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了专项核验并出具了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》“中兴财光华审专字（2025）第102199号”。

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1421.24万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金194.12万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为1615.36万元。

截至2025年12月31日，预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金

1615.36万元已全部置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券

5募集资金到账时间2025年3月19日

募集资金投自筹资金预董事会审议总投资额置换金额置换完成日期资项目先投入金额通过日期公共互联网安全监测系2025年6月102025年4月

14619.091203.451164.28

统研发及产日23日业化项目深度合成鉴伪检测系统2025年6月92025年4月

20380.91265.81256.96

研发建设项日23日目

合计35000.001469.261421.24--

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于2024年8月26日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币17000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币45000万元（包含本数）的首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项

目实施进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权

6期限内上述额度滚动使用。

截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为

32900.00万元，具体情况为：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日计划进行现金计划进行现金管董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额理的方式日期包括但不限于协

定性存款、结构

17000.002024年8月26日2025年8月25日2024年8月26日

性存款、定期存

款、大额存单等包括但不限于协

定性存款、结构

45000.002025年4月23日2026年4月22日2025年4月23日

性存款、定期存

款、大额存单等发行名称2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年3月19日计划进行现金计划进行现金管董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额理的方式日期包括但不限于协

定性存款、结构

45000.002025年4月23日2026年4月22日2025年4月23日

性存款、定期存

款、大额存单等

注：计划进行现金管理的金额45000万元为首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的合计额度。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

7发行名称2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间2022年8月11日尚未归预计年化利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期还金额收益率金额申万宏源龙鼎金双利看涨定本金保障型

本公司证券有限制710期（90天）2000.002024/12/112025/3/112025/3/11-2.05%10.60收益凭证公司收益凭证申万宏源

金樽3226期（33天）本金保障型

本公司证券有限1500.002024/12/182025/1/202025/1/20-2.00%2.71收益凭证产品收益凭证公司申万宏源龙鼎金双利看涨定本金保障型

本公司证券有限制747期（63天）2000.002024/12/232025/2/242025/2/24-2.00%7.25收益凭证公司收益凭证申万宏源龙鼎金双利看涨定本金保障型

本公司证券有限制749期（91天）2000.002024/12/232025/3/242025/3/24-2.05%10.72收益凭证公司收益凭证申万宏源

金樽3266期（33天）本金保障型

本公司证券有限600.002025/1/222025/2/242025/2/24-1.90%1.03收益凭证产品收益凭证公司申万宏源

金樽3267期（96天）本金保障型

本公司证券有限900.002025/1/222025/4/282025/4/28-2.00%4.73收益凭证产品收益凭证公司申万宏源

金樽3299期（97天）本金保障型

本公司证券有限2600.002025/2/262025/6/32025/6/3-1.85%12.78收益凭证产品收益凭证公司申万宏源龙鼎定制1934期收本金保障型

本公司证券有限2000.002025/3/132025/6/162025/6/16-1.85%9.83益凭证收益凭证公司申万宏源龙鼎定制1979期收本金保障型

本公司证券有限2000.002025/3/272025/5/262025/5/26-1.80%6.22益凭证收益凭证公司招商银行招商银行点金系列

本公司股份有限看涨两层区间29天结构性存款500.002025/4/12025/4/302025/4/30-1.30%0.77公司结构性存款

8招商银行招商银行点金系列

本公司股份有限看涨两层区间29天结构性存款2000.002025/4/12025/4/302025/4/30-1.30%3.10公司结构性存款招商银行招商银行点金系列

本公司股份有限看涨两层区间19天结构性存款1000.002025/4/112025/4/302025/4/30-1.30%0.96公司结构性存款申万宏源

金樽3371期（97天）本金保障型

本公司证券有限900.002025/5/62025/8/112025/8/11-1.70%4.07收益凭证收益凭证公司申万宏源龙鼎定制2116期收本金保障型

本公司证券有限2000.002025/5/292025/9/12025/9/1-1.75%9.33益凭证收益凭证公司招商银行招商银行智汇系列

本公司股份有限看跌两层区间32天结构性存款800.002025/5/292025/6/302025/6/30-1.00%1.23公司结构性存款招商银行招商银行智汇系列

本公司股份有限看跌两层区间32天结构性存款800.002025/5/292025/6/302025/6/30-1.00%1.23公司结构性存款申万宏源龙鼎定制2122期收本金保障型

本公司证券有限2600.002025/6/52025/9/152025/9/15-1.75%13.00益凭证收益凭证公司申万宏源龙鼎定制2159期收本金保障型

本公司证券有限2000.002025/6/182025/9/122025/9/12-1.75%9.38益凭证收益凭证公司招商银行招商银行点金系列

本公司股份有限看涨两层区间30天结构性存款2000.002025/6/182025/7/182025/7/18-1.85%3.04公司结构性存款招商银行招商银行点金系列

本公司股份有限看涨两层区间32天结构性存款800.002025/7/132025/8/152025/8/15-1.80%1.26公司结构性存款招商银行招商银行点金系列

本公司股份有限看涨两层区间32天结构性存款1500.002025/7/132025/8/152025/8/15-1.80%2.37公司结构性存款申万宏源龙鼎黄金金牛67期本金保障型

本公司证券有限900.002025/8/132025/11/172025/11/17-1.70%3.79

（96天）收益凭证收益凭证公司

9招商银行招商银行点金系列

本公司股份有限看跌两层区间34天结构性存款600.002025/8/192025/9/232025/9/23-1.70%0.56公司结构性存款招商银行招商银行点金系列

本公司股份有限看跌两层区间34天结构性存款1500.002025/8/192025/9/232025/9/23-1.70%1.40公司结构性存款招商银行招商银行点金系列

本公司股份有限看跌两层区间34天结构性存款2000.002025/8/192025/9/232025/9/23-1.70%1.86公司结构性存款申万宏源龙鼎金双利看涨定本金保障型

本公司证券有限制919期（90天）2000.002025/9/32025/12/22025/12/2-1.65%8.93收益凭证公司收益凭证申万宏源龙鼎定制2387期收本金保障型

本公司证券有限2600.002025/9/172025/12/152025/12/15-1.65%10.78益凭证收益凭证公司申万宏源龙鼎定制2412期收本金保障型

本公司证券有限2000.002025/9/242025/12/222025/12/22-1.65%8.29益凭证收益凭证公司申万宏源龙鼎黄金金牛80期本金保障型

本公司证券有限800.002025/11/202026/2/102026/2/10-1.70%3.06

（82天）收益凭证收益凭证公司申万宏源

龙鼎ESG 嘉盈 68期 本金保障型

本公司证券有限100.002025/11/202026/1/202026/1/20-1.65%0.29

（61天）收益凭证收益凭证公司申万宏源龙鼎金双利看涨定本金保障型

本公司证券有限制973期（90天）2000.002025/12/102026/3/102026/3/10-1.60%8.83收益凭证公司收益凭证申万宏源龙鼎金双利看涨定本金保障型

本公司证券有限制977期（90天）2000.002025/12/172026/3/172026/3/17-1.65%9.12收益凭证公司收益凭证申万宏源龙鼎金双利看涨定本金保障型

本公司证券有限制983期（89天）2000.002025/12/242026/3/232026/3/23-1.65%9.12收益凭证公司收益凭证发行名称2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年3月19日

10尚未归预计年化利息

委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期还金额收益率金额

聚赢黄金-挂钩黄金中国民生

AU9999 看涨三元 1.00%-

本公司银行股份结构性存款2000.002025/6/42025/9/42025/9/4-9.37

结构性存款2.08%有限公司（SDGA251597V）申万宏源龙鼎黄金三值242

本金保障型0.10%-

本公司证券有限期（看涨）（3632000.002025/6/102026/6/92025/9/17-17.27收益凭证3.00%公司天）收益凭证申万宏源龙鼎黄金三值242

本金保障型0.10%-

本公司证券有限期（看涨）（3631000.002025/6/102026/6/92025/9/17-8.64收益凭证3.00%公司天）收益凭证华安证券

睿享增盈120期浮本金保障型1.35%-

本公司股份有限3000.002025/6/162026/1/62026/1/6-46.11

动收益凭证收益凭证2.70%公司华安证券

财智小气囊3号浮本金保障型0.75%-

本公司股份有限1000.002025/6/162026/1/62026/1/6-18.16

动收益凭证收益凭证3.20%公司国泰海通

君跃腾龙伍零定制本金保障型1.00%-

本公司证券股份3000.002025/8/182025/12/182025/12/18-19.39

2501收益凭证1.95%

有限公司国泰海通

全天候指数25098本金保障型1.00%-

本公司证券股份5000.002025/8/182026/2/182026/2/18-56.22

号收益凭证2.16%有限公司中信证券节节升利系列4081本金保障型

本公司股份有限3000.002025/9/52025/12/82025/12/8-1.40%12.19期收益凭证收益凭证公司中信证券

信智衡盈系列292本金保障型1.00%-

本公司股份有限2000.002025/9/92025/12/82025/12/8-5.40

期收益凭证收益凭证2.40%公司申万宏源龙鼎定制2410期本金保障型

本公司证券有限2000.002025/9/232025/10/272025/10/27-1.60%3.07收益凭证收益凭证公司

11申万宏源

龙鼎定制2411期本金保障型

本公司证券有限1000.002025/9/232025/10/272025/10/27-1.60%1.54收益凭证收益凭证公司中信证券

节节升利系列4175本金保障型1.40%-

本公司股份有限2000.002025/11/42026/2/32026/2/3-7.89

期收益凭证收益凭证1.90%公司申万宏源龙鼎定制2557期本金保障型

本公司证券有限2000.002025/11/42026/2/22026/2/2-1.70%8.38收益凭证收益凭证公司申万宏源龙鼎定制2561期本金保障型

本公司证券有限3000.002025/11/42026/2/22026/2/2-1.70%12.58收益凭证收益凭证公司申万宏源龙鼎黄金金牛78本金保障型

本公司证券有限期（89天）收益凭2000.002025/11/62026/2/32026/2/3-1.70%8.30收益凭证公司证申万宏源

龙鼎定制2598期本金保障型0.10%-

本公司证券有限2000.002025/11/182026/11/172025/11/24-5.66

收益凭证收益凭证2.80%公司申万宏源龙鼎金双利看涨本金保障型

本公司证券有限968期（34天）收1000.002025/11/252025/12/292025/12/29-1.70%1.58收益凭证公司益凭证中信证券节节升利系列4246本金保障型

本公司股份有限3000.002025/12/112026/3/122026/3/12-1.40%12.43期收益凭证收益凭证公司中信证券中信安享信取2949本金保障型

本公司股份有限2000.002025/12/112026/2/82026/2/8-1.40%5.36期收益凭证收益凭证公司国泰海通

君跃腾龙伍零定制本金保障型1.00%-

本公司证券股份3000.002025/12/222026/4/232026/4/23-3.70

2503收益凭证1.95%

有限公司

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币1800.63万元（为使用自有资金支付的部分发行费用，未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）的超募资金永

12久补充流动资金，占超募资金总额的比例为9.49%。保荐机构对该事项出具了无

异议的核查意见。该事项已经公司2025年第一次临时股东大会决议通过。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日董事会审议通过日股东会审议通过日使用方式使用金额期期

永久补充流动资金2306.152025年10月22日2025年11月17日

注：实际转出时的金额包含使用自有资金支付的部分发行费用、利息及现金管理收益。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2023年8月10日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第

十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币12000万元用于深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

截至2025年12月31日，深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设过程中。2025年度该项目支出2389.05万元，累计支出4762.10万元。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日计划投入超董事会审议股东会审议项目名称项目类型投资总额募资金金额通过日期通过日期深度合成鉴2022年8月2022年8月研发项目17687.3512000.00伪采集及预10日28日

13处理系统建

设项目

（七）节余募集资金使用情况

1、公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项，并将节余募集资金用于新建“网络智能化系统国产化升级项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金(含利息收入及理财收益实际金额以资金

转出当日专户余额为准)用于其他项目。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

3、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“安全技术研发中心建设项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月11日

节余募集资金合计金额4825.71

14新项目计划董事会股东会

节余募投节余资金节余资金新项目计划新项目名称投入募集资审议通审议通项目名称金额用途投资总额金总额过日期过日期

2024年2024年

网络智能化采集用于非募网络智能化系统

2936.957837.314825.711月162月2

系统研发项目投项目国产化升级项目日日

2024年2024年

网络智能化应用用于非募网络智能化系统

655.097837.314825.717月47月22

系统研发项目投项目国产化升级项目日日

2025年2025年

安全技术研发中用于非募网络智能化系统

1233.677837.314825.714月235月20

心建设项目投项目国产化升级项目日日

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项意见说明

（一）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，浩瀚深度公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了浩瀚深度公司2025

15年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（二）保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查意见经核查，保荐机构认为：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

同时，保荐机构关注到，受人工智能等前沿技术快速迭代，公司需持续紧跟行业发展趋势并动态调整具体研发方案，叠加国产算力服务器及 GPU 正处于快速升级换代周期、硬件采购等待更佳时机影响，截至2025年12月31日，公司

2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进度整体较低，公

共互联网安全监测系统研发及产业化项目以及深度合成鉴伪检测系统研发建设

项目存在延期风险，保荐机构提请公司合理评估募投项目实际实施进度、预期完成时间等因素并及时履行必要的信息披露义务。

（以下无正文）

16附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月11日

本年度投入募集资金总额4724.35

已累计投入募集资金总额51364.46注3

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末累计投截至期末项目达到预

承诺投资项目和超募募投项目性截至期末本年度是否达项目可行性目，含部分募集资金承诺截至期末承诺投本年度投入入金额与承诺投投入进度定可使用状调整后投资总额累计投入实现的到预计是否发生重

资金投向质变更（如投资总额入金额(1)金额入金额的差额（%）态日期（具金额(2)效益效益大变化

有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)体到月份）网络智能化应用系统注

研发项目否9000.008344.918344.91-8344.91-100.002024.6588.90否1否研发项目安全技术研发中心建否

研发项目6000.004766.334766.3389.244766.33-100.002024.12不适用不适用否设项目网络智能化采集系统否注

研发项目13000.0010063.0510063.05-10063.05-100.002023.1248.93否2否研发项目网络智能化系统国产否

研发项目-4825.714825.712246.064458.22-367.4992.382025.12不适用不适用否化升级项目

补充流动资金补流否12000.0012000.0012000.00-11999.98-0.02100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--40000.0040000.0040000.002335.3039632.50-367.5099.08----深度合成鉴

超募资金否12000.0012000.0012000.002389.054762.10-7237.9039.682026.8不适用不适用否伪采集及预

17处理系统建

设项目永久补充流

超募资金-5169.235169.235169.23-5169.23-100.00不适用不适用不适用否动资金

超募资金小计17169.2317169.2317169.232389.059931.33-7237.90-----

合计57169.2357169.2357169.234724.3549563.83-7605.40-----未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充

流动资金或归还银行详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”贷款情况

1、截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为1695.24万元，系尚未使用的首次公开发行股票并上市募集资金及其利息收入。

募集资金结余的金额

2、“网络智能化系统国产升级”项目于2025年12月结项，节余资金367.49万元拟用于补充流动资金，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》第

及形成原因

5.3.10条相关规定，该事项无需董事会审议。

募集资金其他使用情不适用况

注1：受运营商在网络可视化领域资本开支收缩影响，公司2025年度网络智能化应用相关订单未达预期。后续随着个人隐私保护监管日趋严格，运营商对用户数据安全与合规管控的需求提升，对公司相关高安全、合规类产品有望带来一定潜在机会。

18注 2：（1）网络智能化采集系统研发项目，主要研发生产适配 400GE 链路需求的 HDT9000 等设备，相关设备在中国移动 2025-2026 年 DPI 集采中参与投标并于 2025 年末中标，中标比例 70%，骨

干网部分全覆盖；截至2025年末相关中标项目正在建设中，尚未完成验收；

（2）智能过滤分发系统是公司新研发的产品，目前处于市场拓展初期，收入规模和毛利水平尚不及预期，但公司已于2025年在中亚市场完成了签单，并于2026年4月份中标中国移动集采20%份额，后续随着海外市场拓展及运营商、金融领域的拓展收入和毛利将逐步提升。

注3：公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，并于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票的部分上市费用1800.63万元未置换完毕，公司将未置换的募集资金并入超募资金并入后超募资金总额为18969.86万元。公司拟使用1800.63万元超募资金（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见2025年10月23日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

（2025-059）

19附表2：

2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2025年3月19日

本年度投入募集资金总额3214.13

已累计投入募集资金总额3214.13

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末项目达到已变更项累计投入截至期末

承诺投资项目和超募截至期末预定可使是否达项目可行性目，含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金额与承投入进度本年度实募投项目性质累计投入用状态日到预计是否发生重

资金投向分变更投资总额额投入金额(1)金额诺投入金（%）现的效益金额(2)期（具体效益大变化（如有）额的差额(4)＝(2)/(1)到月份）

(3)＝(2)-(1)公共互联网安全监测

系统研发及产业化项研发项目否14619.0914535.4714535.472596.982596.98-11938.4917.872026.8不适用不适用否目深度合成鉴伪检测系否

研发项目20380.9120028.6920028.69617.14617.14-19411.543.082026.8不适用不适用否统研发建设项目

补充流动资金研发项目否429.00---------否

合计35429.0034564.1634564.163214.133214.13-31350.03-----未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）

20项目可行性发生重大

不适用变化的情况说明募集资金投资项目先

详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因

募集资金其他使用情本次发行可转债扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将况由公司以自有或自筹方式解决。

注1：公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后公共互联网安全监测系统研发及产业化项目拟使用募集资金14535.47万元；深度合成鉴伪检测系统研发建设项目拟使用募集资金20028.69万元，补充流动资金拟使用募集资金0元。

注 2：受人工智能等前沿技术快速迭代，公司需持续紧跟行业发展趋势并动态调整具体研发方案，叠加国产算力服务器及 GPU 正处于快速升级换代周期、硬件采购等待更佳时机影响，截至 2025 年

12月31日，公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进度整体较低，公共互联网安全监测系统研发及产业化项目以及深度合成鉴伪检测系统研发建设项目，项目建设周期存在

适当顺延的可能，公司将合理评估进度安排并按规定及时披露相关情况。

21（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

谢正阳谢栋斌国金证券股份有限公司年月日

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