和达科技:和达科技关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告

证券代码：688296证券简称：和达科技公告编号：2024-026

浙江和达科技股份有限公司

关于公司向金融机构申请综合授信额度

及为子公司授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*本次授信额度：浙江和达科技股份有限公司及合并报表范围内子公司预计向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的综合授信额度。

*担保方：浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）。

*被担保方：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司（以下简称“绍兴和达”）为公司持股60%的控股子公司；嘉兴市鸿道通讯科技有限公司（以下简称“鸿道通讯”），为公司全资子公司。

*本次担保金额预计不超过人民币2000万元。

*本次担保是否有反担保：否。

*本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议，尚需提交至公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币3亿元；同时为子公司绍兴和达、鸿道通讯提供授信担保，总额度不超过人民币2000万元。

（一）综合授信情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的授信额度。

授信额度期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该授信项下额度可循环使用。

授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及

抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与金融机构实际发生的融资金额为准，总额度不超过人民币3亿元。

公司董事会提请股东大会授权总经理签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（二）授信额度内为子公司提供担保的概述

为满足子公司绍兴和达、鸿道通讯的经营资金的需要，公司拟为其申请银行综合授信额度提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币2000万元。担保授权有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权总经理签署上述担保额度内的各项法律文件。

（三）决策程序

公司于2024年4月10日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，并发表了明确同意的审查意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、被担保人：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：沈建鑫

成立日期：2016年8月29日

注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银城路7号大楼三楼

经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；机械设备租赁；软件开发；智能水务系统开发；人工智能公共数据平台；大数据服务；水利相关咨询服务；

物联网应用服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；

网络设备销售；云计算设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品零售；

泵及真空设备销售；新型膜材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；城市绿化管理；市政设施管理；技术进出口；货物

进出口；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

信用状况：绍兴和达不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

公司主要财务数据：

单位：元

项目2023年12月31日/2023年度2022年12月31日/2022年度

资产总额54510896.2851315649.43

负债总额29073841.2620742106.47

资产净额25437055.0230573542.96

营业收入40956503.7741435955.88

净利润-3136487.94183332.95

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、被担保人：嘉兴市鸿道通讯科技有限公司

注册资本：100万元人民币

法定代表人：高良伟

成立日期：2007年9月26日

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢508室

经营范围：通讯终端设备、工业自动化控制系统装置的制造；计算机软件服务；电子产品、信号设备和通信线路安装；电子产品及通信设备设计、咨询服务；电子产品、仪器仪表的销售；从事进出口业务

信用状况：鸿道通讯不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

公司主要财务数据：

单位：元

项目2023年12月31日/2023年度2022年12月31日/2022年度

资产总额5906333.768514770.15

负债总额3400438.114623515.44

资产净额2505895.653891254.71

营业收入16857941.2618114433.15

净利润-1385359.06-143206.99

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被担保人与上市公司的关联关系

被担保人绍兴和达为公司的控股子公司，公司持股60.00%。被担保人鸿道通讯为公司的全资子公司，公司持股100.00%。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司合并范围内子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

担保对象鸿道通讯为公司全资子公司，不存在其他少数股东。绍兴和达为公司控股子公司，少数股东为绍兴市公用事业集团有限公司；因公司能够对绍兴和达的重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可以有效防控担保风险；基于办理业务的便捷性，本次仅由公司提供担保，绍兴市公用事业集团有限公司未按比例提供担保。五、履行的审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2024年4月10日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。公司董事会认为公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，且履行了合法程序。同时，绍兴和达、鸿道通讯经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月10日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。

独立董事审查认为：本次公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供授信

担保事项符合公司日常经营需要，有利于公司长远发展，公司为子公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保。

（三）监事会意见

公司于2024年4月10日召开第四届监事会第七次会议决议，监事会认为：

公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保是在综合考虑公司及子

公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不会对公司及股东利益带来不利影响。因此，监事会同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的事项。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担

保的事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规和《浙江和达科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对和达科技向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项无异议。