证券代码：688297证券简称：中无人机公告编号：2026-041

中航（成都）无人机系统股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825号）文批准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A股）13500万股，发行价格

32.35元/股，共募集资金436725.00万元，扣除保荐、承销费用及发行费用后实

际募集资金净额为419705.72万元。

上述募集资金于2022年6月21日全部到位，募集资金专户到账金额

421000.35万元，扣除发行费用1294.63万元，实际募集资金净额为419705.72万元。

该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年6月21日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第【ZD10132】号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户结余金额271263.88万元。2026年上半年公司募投项目投入16751.57万元。截至2026年6月30日，公司募集资金专户结余金额256436.16万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出共计1923.85万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月21日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额436725.00

其中：超募资金金额255705.72

减：支付发行费用17019.28

二、募集资金净额419705.72

减：

以前年度已使用金额173039.68

本年度使用金额16751.57暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益1.00

其他-具体说明无

加：

募集资金利息收入26522.69

其他-具体说明无

三、报告期期末募集资金余额256436.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。（二）募集资金监管协议情况根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构（中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司）已于2022年6月14日分别与中国工商银行股

份有限公司成都黄田坝支行、中国建设银行股份有限公司成都第二支行、中国农业银行股份有限公司成都成西支行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月21日序号开户行银行账号报告期余额账户状态中国工商银行股份

1有限公司成都黄田440221900910024107296260.54使用中

坝支行中国建设银行股份

2有限公司成都第二5105014262080000492555173.07使用中

支行中国农业银行股份

3有限公司成都成西2287250104002001065884.12使用中

支行

4招商银行股份有限12890862441050139118.43使用中

公司成都分行

合计256436.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司首次公开发行所募集的资金扣除发行费用后，用于无人机系统研制及产

业化项目、技术研究与研发能力提升项目及补充流动资金等三个项目。截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年3月13日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币23亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司就该事项出具明确同意的核查意见，公司就该事项向上海证券交易所公告后，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规、规范性文件要求。

报告期内，公司累计循环使用闲置募集资金购买结构性存款共455000万元，已全部赎回，共取得投资收益1778.79万元，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为0万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月21日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期拟使用暂时闲置募集资金用

230000.002026年3月132027年3月122026年3月13于投资安全性

日日日

高、流动性好的保本型产品

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相

关要求规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明截止报告期末，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026年08月19日募集资金使用情况对照表

编制单位：中航（成都）无人机系统股份有限公司2026年半年度金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年6月21日

本年度投入募集资金总额16751.57

已累计投入募集资金总额189791.25

变更用途的募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额比

0.00

例项目达项目已变更截至期承诺投截至期末累到预定可行项目，末投入本年是否资项目募集资金截至期末截至期末累计投入金额可使用性是募投项含部分调整后投本年度投进度度实达到和超募承诺投资承诺投入计投入金额与承诺投入状态日否发

目性质变更资总额(1)入金额(2)（%）现的预计资金投总额金额金额的差额期（具生重（如

向(3)＝(2)-(1)(4)＝效益效益(2)/(1)体到月大变有）

份）化承诺投资项目无人机

系统研103.02不适不适

制及产研发否97125.0097125.0097125.0013788.74100058.822933.82(注2027.12否用用业化项1）目技术研不适不适

究与研研发否46875.0046875.0046875.002962.8319732.43-27142.5742.102027.12否用用发能力提升项目补充流补流还不适不适

否20000.0020000.0020000.000.0020000.000.00100.00不适用否动资金贷用用承诺投

资项目否164000.00164000.00164000.0016751.57139791.25-24208.7585.24小计超募资金投向永久补不适不适

充流动其他不适用不适用不适用50000.000.0050000.000.00100.00不适用否用用资金超募资

不适用不适用不适用50000.000.0050000.000.00100.00金小计

合计419705.72419705.72214000.0016751.57189791.25-24208.7588.69————未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况公司于2026年3月13日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币23亿元的暂时闲置募理，投资相关产品情况集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用（公告编号2026-018）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司对此发表明确同意意见。报告期内，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款共455000万元，已赎回455000万元，共取得投资收益1778.79万元，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为0万元。

用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他使用情况不适用

注1：无人机系统研制及产业化项目截止期末累计投入100058.82万元，较承诺募集资金投资总额97125.00万元超出2933.82万元，系使用该项目募集资金利息收入。