证券代码：688302证券简称：海创药业公告编号：2026-008

海创药业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上

海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）董事会就2025年度募集资

金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日印发的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 24760000 股，每股面值人民币

1.00元，每股发行价为人民币42.92元，募集资金总额为人民币

1062699200.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币67585884.32元后，

本次实际募集资金净额人民币995113315.68元，上述募集资金净额已全部到位。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年4月7日出具德师报(验)字(22)第00173号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用和结余情况

1截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币895070924.46元，其中以前年度累计使用募集资金人民币844206217.14元（包括置换预先投入金额），2025年度使用募集资金人民币50864707.32元，募集资金账户余额为人民币34591997.41元，用于现金管理的暂时闲置募集资金为

90000000.00元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月7日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1062699200.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用67585884.32

二、募集资金净额995113315.68

减：

以前年度已使用金额844206217.14

本年度使用金额50864707.32

暂时补流金额-

现金管理金额90000000.00

银行手续费支出及汇兑损益54805.91

加：

募集资金利息收入5359105.49

其他-募集资金现金管理理财收益19245306.61

三、报告期期末募集资金余额34591997.41

二、募集资金管理情况

2（一）募集资金管理制度情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存放、使用与监督等方面进行了明确规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，本公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行、

中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行股份有限公司成都天

府大道支行、成都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银行股份有限公司成都环球中心支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至

2025年12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的

规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月7日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称兴业银行股份有限

公司公司成都环球中心43137010010011723331063602.93使用中支行中国工商银行股份

公司有限公司成都天府44022392291000835783528372.18使用中大道支行

3中国建设银行股份

公司有限公司成都高新5105014061370000707020.06使用中支行中国光大银行股份

公司有限公司成都金牛399001808037900282.24使用中支行招商银行股份有限

公司1289054986109070.00使用中公司成都锦江支行成都银行股份有限

公司10013000009936600.00使用中公司交子大道支行

合计34591997.41

4三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月7日

募集资金总额99511.33本年度投入募集资金总额5086.47

变更用途的募集资金总额5000.00

已累计投入募集资金总额89507.09

变更用途的募集资金总额比例5.02%是否已截至期末截至期末累变更项截至期末项目达到项目可行募投调整后拟承诺募集计投入金额截至期末投

承诺投资目，含募集资金项目本年度投累计投入预定可使本年度实是否达到性是否发项目投入募集资金总额与承诺投入资进度（%）

项目部分变承诺投资总额入金额金额(2)用状态日现的效益预计效益生重大变

性质资金总额（1）（注金额的差额(4)=(2)/(1)更（如（注2）期化

1）(3)=(2)-(1)

有研发生产生产

基地建设是62483.1020205.8820205.88020887.46681.58103.37（注32026.12.31不适用不适用否建设）项目创新药研研发

是142912.7862651.4762651.472547.9751513.77-11137.7082.222026.12.31不适用不适用否发项目项目发展储备运营无4500016653.9816653.982538.517105.86451.88102.71（注不适用不适用不适用否资金管理4）（注5）

合计250395.8899511.3399511.335086.4789507.09-10004.24—本公司于2025年1月3日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意本公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日，将募投项目“创新药研发项目”部分子项目的实施期限延期至2026年12月31日。具体原因详见本公司于2025年1月4日披露于上海证券未达到计划进度原因（分具体 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-001）。

募投项目）公司于2025年12月24日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意本公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。具体原因详见本公司于 2025 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-

056）。

项目可行性发生重大变化的情不适用。

况说明募集资金投资项目先期投入及

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用。

资金情况

5对闲置募集资金进行现金管

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用。

或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原

截至2025年12月31日，募集资金投资项目尚处于建设中，不存在募集资金结余的情况。

因

募集资金使用其他情况报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“截至期末累计投入金额”包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。

注3：研发生产基地建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分系募集资金利息收益投入。

注4：发展储备资金项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益投入。

注5：发展储备资金为公司日常运营所使用的资金，不涉及“预定可使用状态”，亦无法单独核算其实现的效益。

6（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置募集资金，本公司于2025年4月18日召开第二届董事会第九会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下，本公司拟使用不超过人民币1.7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月7日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期保本型或存款

17000.002025.4.182026.4.172025.4.18

类产品

截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额人民币90000000.00元。具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

7产品类

型、风委托方受托方产品名称认购金额起息日到期日险收益特征中国工商中国工商银行区银行股份间累计型法人人有限公司民币结构性存款结构性

公司9000.002025-12-302026-4-1

成都天府产品-专户型存款大道支行2025年第456

期 B 款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司于2025年1月3日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意本公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日，将募投项目“创新药研发项目”部分子项目的实施期限延期至2026年12月31日。

具体详见本公司于2025年1月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-

001）。

本公司于2025年12月24日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意本公司将“研发生产基地建设

8项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。具体详见本公司于2025年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-056）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》。同意对本公司首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分子项目进行调整，“创新药研发项目”的拟投入募集资金保持不变。具体内容详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海创药业股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的公告》（公告编号：2025-035）。

2025年10月30日，本公司召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了上

述募投项目调整议案。

9变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月7日变更后的投资进本报项目变更后项截至期末度项目达到是否本年度实实际累计告期可行董事会审股东会审

变更后对应的募投项实施主实施地目拟投入计划累计（%）预定可使达到际投入金投入金额实现性是议通过时议通过时

的项目原项目目性质体点募集资金投资金额2（3）=用状态日预计1额（）2/的效否发间间总额（）（）期效益

1益生重（）

大变化研发生研发生产基地产基地生产建

公司境内20205.8820205.88020887.46103.37不适不适2026.12.31否2024.4.122024.5.10建设项建设项设用用目目创新药创新药研发项不适不适

研发项研发项公司境内62651.4762651.472547.9751513.7782.222026.12.31否2025.8.132025.10.30目用用目目

合计—82857.3582857.352547.9772401.23—————

101、创新药研发项目：

随着本公司创新药物研发工作的持续推进，根据本公司实际研发情况，综合考虑行业发展趋势、本公司自身发展战略等相关因素，本公司对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分子项目进行调整：暂停募投项目“创新药研发项目” HC-1119 海外、 HP558 和

HP530 三个子项目后续的研发推进，有利于加快本公司药物研发进度，提高募集资金使用效率。本公司于 2024 年 04 月 12 日召开第二届董事

会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》，本公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见；本公司于2024年5月10日召开的2023年股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》。本公司对上述信息进行了及时的信息披露。

基于本公司实际情况并结合当前市场竞争格局、行业发展趋势等多重因素，本公司对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分子项目进行调整：暂停募投项目“创新药研发项目”HP501，有利于提高募集资金使用效率。本公司于2025年 8月 13日召开第二届董事变更原因、决策程序及信息披露情况说明

会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》，本公司监事会对上述事项发表（分具体募投项目）

了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见；本公司于2025年10月30日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》。本公司对上述信息进行了及时的信息披露。

2、研发生产基地建设项目：

为聚焦公司研发管线推进，优化资源配置，本公司调减“研发生产基地建设项目”拟投入募集资金总额，由原拟投入募集资金总额人民币

25205.88 万元调减为人民币 20205.88 万元，调减的金额 5000.00 万元将投入到“创新药研发项目” HC-1119 国内新药上市申请及在研项

目 HP518、 HP501 和 HP537 的临床研究中。本公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》，本公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见；本公司于2024年5月10日召开的2023年股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》。本公司对上述信息进行了及时的信息披露。

1、创新药研发项目：（1）HP518项目：考虑地缘政治动荡，为规避因国际形势变化导致药品开发风险，本公司对 HP518 在海外的业务进行调整，将 HP518的临床研究由澳大利亚转回至国内，HP518 进展晚于原计划研发进度。（2）HP537项目：本公司结合各管线进度和紧迫性、产品前景的判断等，在内部各管线之间调整研发人员及其他研发资源的分配计划，本公司将研发重心放在已进入临床试验管线的推进，HP537进展晚未达到计划进度的情况和原因（分具体募于原计划研发进度。

投项目）

2、研发生产基地建设项目：鉴于后续工程建设的复杂性及交付竣工验收的严谨性，本公司为保障项目长期安全稳定运营，在项目推进过程中严

格遵循行业监管要求及内部质量控制标准，严格把关关键流程，相关建设周期延长属于项目建设中的合理情况，本公司经审慎研究，决定将募投项目“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

11五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、使用、管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海创药业上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海创药业2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核査，保荐机构认为：海创药业首次公开发行 A股股票募集资金在 2025年度的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司2025年度募集资金存

放、管理与实际使用情况的专项核查意见；

12（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海创药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会

2026年4月25日

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