科德数控股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：688305证券简称：科德数控

科德数控股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入130858423.91101123850.4429.40

归属于上市公司股东的净利润21102061.0715063703.2840.09归属于上市公司股东的扣除非经常

15689454.7710584384.4948.23

性损益的净利润扣除股份支付影响后的归属于上市

24148608.7315063703.2860.31

公司股东的净利润扣除股份支付影响后的归属于上市

公司股东的扣除非经常性损益的净18736002.4310584384.4977.02利润

经营活动产生的现金流量净额102534027.96-18101413.70不适用

基本每股收益（元/股）0.20640.161727.64

稀释每股收益（元/股）0.20640.161727.64

加权平均净资产收益率（%）1.151.32减少0.17个百分点

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研发投入合计44250083.3639365239.2212.41

研发投入占营业收入的比例（%）33.8238.93减少5.11个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产2314356427.332256399002.632.57

归属于上市公司股东的所有者权益1852609490.691827923255.891.35注：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2025年修订）》，公司披露本报告期扣除股份支付影响后的净利润。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的5651297.33政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产725451.28和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8236.98其他符合非经常性损益定义的损益项目

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减：所得税影响额955905.33

少数股东权益影响额（税后）

合计5412606.30

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润40.09主要系报告期销售收入增长所致归属于上市公司股东的扣除非经常

48.23主要系报告期销售收入增长所致

性损益的净利润扣除股份支付影响后的归属于上市

60.31主要系报告期销售收入增长所致

公司股东的净利润扣除股份支付影响后的归属于上市

公司股东的扣除非经常性损益的净77.02主要系报告期销售收入增长所致利润

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数93480数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含转融质押、标记或冻持有有限持股比通借出股结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份的限售份数量股份状股份数量数量态大连光洋科技集团有限境内非国有

2614000025.5700无0

公司法人

于本宏境内自然人95600009.35100000100000无0

宋梦璐境内自然人52700005.1500无0国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上其他43350514.2400无0

海）科技成果转化创业投

资基金企业（有限合伙）

谷景霖境内自然人36410003.5600无0

大连亚首企业管理咨询其他27500002.6900无0

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合伙企业（有限合伙）国家制造业转型升级基

国有法人23041472.2500无0金股份有限公司国器元禾私募基金管理

有限公司－工业母机产其他21312872.0800无0

业投资基金（有限合伙）大连万众国强投资合伙

其他16500001.6100无0企业（有限合伙）工银安盛人寿保险有限

其他10936401.0700无0

公司－传统2

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大连光洋科技集团有限公司26140000人民币普通股26140000于本宏9460000人民币普通股9460000宋梦璐5270000人民币普通股5270000国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基4335051人民币普通股4335051

金企业（有限合伙）谷景霖3641000人民币普通股3641000大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限

2750000人民币普通股2750000

合伙）国家制造业转型升级基金股份有限公

2304147人民币普通股2304147

司

国器元禾私募基金管理有限公司－工

2131287人民币普通股2131287

业母机产业投资基金（有限合伙）大连万众国强投资合伙企业（有限合

1650000人民币普通股1650000

伙）

工银安盛人寿保险有限公司－传统21093640人民币普通股1093640

截至报告期末，于德海、于本宏分别持有公司控股股东大连光洋科技集团有限公司74%、25%的股权，于本宏直接持有公司9.35%的股份，同时持有公司股东大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）35%的出资

上述股东关联关系或一致行动的说明份额、大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）10%的出资份额。

据上述，于德海与于本宏以父子关系直接及间接持有公司合计35.50%的股份，系公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如无有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:科德数控股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金365606500.59377886739.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产180146458.33120469666.67衍生金融资产

应收票据30998006.7327149851.69

应收账款202076812.65205903728.10

应收款项融资3390295.103212474.18

预付款项47262564.3843234864.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4081352.056028700.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货528114843.93541088624.05

其中：数据资源

合同资产14032714.0016110110.15持有待售资产

一年内到期的非流动资产65822.5265822.52

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其他流动资产11628993.1511124342.23

流动资产合计1387404363.431352274923.89

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产402166272.28390260305.83

在建工程40301033.3137431448.70生产性生物资产油气资产

使用权资产1656855.221890670.96

无形资产147467013.95174997803.68

其中：数据资源

开发支出253470145.74217487582.67

其中：数据资源商誉

长期待摊费用295139.57355059.73

递延所得税资产10568758.7010218155.38

其他非流动资产71026845.1371483051.79

非流动资产合计926952063.90904124078.74

资产总计2314356427.332256399002.63

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据68787953.79102874130.06

应付账款158469103.99139291800.70预收款项

合同负债24664841.0821614163.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7521031.167305355.95

应交税费7713379.6710310169.91

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其他应付款50438959.9333050206.15

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1055519.17980627.37

其他流动负债24817757.8519364553.03

流动负债合计343468546.64334791007.09

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债669207.851023097.91长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2216045.873777476.37

递延收益112883962.4086090242.13递延所得税负债

其他非流动负债2796082.403061967.35

非流动负债合计118565298.5293952783.76

负债合计462033845.16428743790.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）102235906.00102235906.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1365968158.621362383984.89

减：库存股20317960.0020317960.00其他综合收益专项储备

盈余公积41907764.8041907764.80一般风险准备

未分配利润362815621.27341713560.20

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1852609490.691827923255.89

少数股东权益-286908.52-268044.11

所有者权益（或股东权益）合计1852322582.171827655211.78

负债和所有者权益（或股东权益）总计2314356427.332256399002.63

公司负责人：于本宏主管会计工作负责人：殷云忠会计机构负责人：殷云忠

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：科德数控股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入130858423.91101123850.44

其中：营业收入130858423.91101123850.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本108091957.2983803581.52

其中：营业成本78701522.0558878007.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加531308.18177725.41

销售费用10524404.5210168061.97

管理费用10782689.956981543.97

研发费用8040932.798270777.77

财务费用-488900.20-672534.72

其中：利息费用32665.0683927.90

利息收入549711.78784642.23

加：其他收益104371.16476474.72

投资收益（损失以“-”号填列）1048659.6215786.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-323208.34-

信用减值损失（损失以“-”号填列）146619.76-1258032.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）52724.31-59960.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）-79074.80

三、营业利润（亏损以“-”号填列）23795633.1316415462.43

加：营业外收入675.003409.80

减：营业外支出8911.98328.64

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23787396.1516418543.59

减：所得税费用2704199.491387493.64

8/11科德数控股份有限公司2025年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）21083196.6615031049.95

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）21083196.6615031049.95

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

21102061.0715063703.28

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-18864.41-32653.33

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额21083196.6615031049.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额21102061.0715063703.28

（二）归属于少数股东的综合收益总额-18864.41-32653.33

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.20640.1617

（二）稀释每股收益(元/股)0.20640.1617

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：于本宏主管会计工作负责人：殷云忠会计机构负责人：殷云忠

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：科德数控股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金141403353.97126531807.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金72600231.575283339.53

经营活动现金流入小计214003585.54131815146.77

购买商品、接受劳务支付的现金64345750.5695401450.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金20554887.1130713189.92

支付的各项税费6100533.356024449.21

支付其他与经营活动有关的现金20468386.5617777471.00

经营活动现金流出小计111469557.58149916560.47

经营活动产生的现金流量净额102534027.96-18101413.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金320000000.0050000000.00

取得投资收益收到的现金1048659.62119627.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计321048659.6250119627.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61487310.7412582517.65

投资支付的现金380000000.0050000000.00

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质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计441487310.7462582517.65

投资活动产生的现金流量净额-120438651.12-12462890.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-17904623.16-30564303.95

加：期初现金及现金等价物余额352652374.67229332849.67

六、期末现金及现金等价物余额334747751.51198768545.72

公司负责人：于本宏主管会计工作负责人：殷云忠会计机构负责人：殷云忠

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告科德数控股份有限公司董事会

2025年4月27日