科德数控股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688305证券简称：科德数控

科德数控股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入108094698.67130858423.91-17.40

利润总额24755196.6623787396.154.07

归属于上市公司股东的净利润22548248.3621102061.076.85归属于上市公司股东的扣除非

16094253.1315689454.772.58

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额8332611.90102534027.96-91.87

扣除股份支付影响后的净利润23680722.3724148608.73-1.94

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基本每股收益（元/股）0.17010.15887.12

稀释每股收益（元/股）0.16960.15886.80

加权平均净资产收益率（%）1.181.15增加0.03个百分点

研发投入合计36761428.1244250083.36-16.92研发投入占营业收入的比例

34.0133.82增加0.19个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产2307765800.002311255079.17-0.15归属于上市公司股东的所有者

1919564346.641895683775.921.26

权益

注：根据《企业会计准则第34号——每股收益》，2025年公司实施资本公积金转增股本，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，故对上年同期的每股收益进行相应调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-388146.07计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持7129958.00续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置851123.28金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.41其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1138940.39

少数股东权益影响额（税后）

合计6453995.23

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系本期销售回款及收到的国拨研发经费较

-91.87量净额上年同期有所下降所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数136570总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有包含转融质押、标记或持股比限售条通借出股冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份份的限售股份状数量股份数量数量态大连光洋科技集团有境内非国

3398200025.5700无0

限公司有法人境内自然

于本宏124280009.35130000130000无0人境内自然

宋梦璐68510005.1500无0人

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境内自然

谷景霖45164003.4000无0人大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合其他35750002.6900无0伙）国器元禾私募基金管

理有限公司－工业母

其他27706732.0800无0机产业投资基金（有限合伙）国投（上海）创业投

资管理有限公司－国投（上海）科技成果其他23007331.7300无0转化创业投资基金企业（有限合伙）大连万众国强投资合

其他21450001.6100无0

伙企业（有限合伙）国家制造业转型升级

国有法人18776961.4100无0基金股份有限公司境内自然

陈彬8123930.6100无0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大连光洋科技集团有限公司33982000人民币普通股33982000于本宏12298000人民币普通股12298000宋梦璐6851000人民币普通股6851000谷景霖4516400人民币普通股4516400大连亚首企业管理咨询合伙企业

3575000人民币普通股3575000（有限合伙）国器元禾私募基金管理有限公司－工业母机产业投资基金（有限合2770673人民币普通股2770673伙）国投（上海）创业投资管理有限公

司－国投（上海）科技成果转化创2300733人民币普通股2300733

业投资基金企业（有限合伙）大连万众国强投资合伙企业（有限

2145000人民币普通股2145000

合伙）国家制造业转型升级基金股份有

1877696人民币普通股1877696

限公司陈彬812393人民币普通股812393

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截至报告期末，于德海、于本宏分别持有公司控股股东大连光洋科技集团有限公司74%、25%的股权，于本宏直接持有公司9.35%的股份，同时持有公司股东大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）35%的出资份额、大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

10%的出资份额。据上述，于德海与于本宏以父子关系直接及间接

上述股东关联关系或一致行动的持有公司合计35.50%的股份，系公司的共同实际控制人。

说明国器元禾私募基金管理有限公司系工业母机产业投资基金（有限合伙）的私募基金管理人；公司股东国家制造业转型升级基金股

份有限公司持有国器元禾私募基金管理有限公司20%的股权，直接持有工业母机产业投资基金（有限合伙）49.8%的出资份额。

除上述情形外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东股东陈彬通过投资者信用证券账户持有公司股份数量812393参与融资融券及转融通业务情况股。

说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：科德数控股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金288488922.82265157797.46结算备付金拆出资金

5/12科德数控股份有限公司2026年第一季度报告

交易性金融资产160509589.04210355095.89衍生金融资产

应收票据32193791.2644058776.22

应收账款260670108.62242406745.84

应收款项融资9306515.878674358.91

预付款项33689367.6632702546.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9719676.658643921.68

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货428863982.41429785982.88

其中：数据资源

合同资产20004610.4315123442.97持有待售资产

一年内到期的非流动资产135305.37117675.00

其他流动资产14528843.1516561296.90

流动资产合计1258110713.281273587640.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产467479560.38476734920.75

在建工程38391290.5932843980.39生产性生物资产油气资产

使用权资产721592.26955408.00

无形资产238366323.84225251514.54

其中：数据资源

开发支出242344339.00238823164.27

其中：数据资源商誉

长期待摊费用461044.12483005.88

递延所得税资产13268357.5012651976.18

其他非流动资产48622579.0349923468.84

6/12科德数控股份有限公司2026年第一季度报告

非流动资产合计1049655086.721037667438.85

资产总计2307765800.002311255079.17

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据26469422.4232887789.25

应付账款165645066.73155051719.68预收款项

合同负债13538016.3530588342.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7628953.577532151.98

应交税费6051685.5012722812.33

其他应付款37657092.3339813081.24

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1023097.91

其他流动负债20046270.3625792638.75

流动负债合计277036507.26305411633.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1454043.931428287.81

递延收益109311579.06105270185.06递延所得税负债

其他非流动负债980116.314020202.65

非流动负债合计111745739.30110718675.52

负债合计388782246.56416130308.80

7/12科德数控股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）132906678.00132906678.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1337248899.031335916576.67

减：库存股20317960.0020317960.00其他综合收益专项储备

盈余公积51836861.4251836861.42一般风险准备

未分配利润417889868.19395341619.83

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1919564346.641895683775.92

少数股东权益-580793.20-559005.55

所有者权益（或股东权益）合计1918983553.441895124770.37

负债和所有者权益（或股东权益）总计2307765800.002311255079.17

公司负责人：于本宏主管会计工作负责人：殷云忠会计机构负责人：殷云忠合并利润表

2026年1—3月

编制单位：科德数控股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入108094698.67130858423.91

其中：营业收入108094698.67130858423.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本90658429.24108091957.29

其中：营业成本60599830.7178701522.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加545940.72531308.18

销售费用10855869.3310524404.52

管理费用9170428.0610782689.95

研发费用9541892.598040932.79

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财务费用-55532.17-488900.20

其中：利息费用13018.1832665.06

利息收入88696.21549711.78

加：其他收益7939215.03104371.16

投资收益（损失以“-”号填列）696630.131048659.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）154493.15-323208.34

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1040305.46146619.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）-42959.9252724.31

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）25143342.3623795633.13

加：营业外收入0.41675.00

减：营业外支出388146.118911.98

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24755196.6623787396.15

减：所得税费用2228735.952704199.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）22526460.7121083196.66

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）22526460.7121083196.66

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以22548248.3621102061.07“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-21787.65-18864.41

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

9/12科德数控股份有限公司2026年第一季度报告

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额22526460.7121083196.66

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额22548248.3621102061.07

（二）归属于少数股东的综合收益总额-21787.65-18864.41

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.17010.1588

（二）稀释每股收益(元/股)0.16960.1588

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：于本宏主管会计工作负责人：殷云忠会计机构负责人：殷云忠合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：科德数控股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金52022014.15141403353.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10324415.7372600231.57

经营活动现金流入小计62346429.88214003585.54

购买商品、接受劳务支付的现金18669817.0564345750.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金20019261.9420554887.11

支付的各项税费3248832.756100533.35

支付其他与经营活动有关的现金12075906.2420468386.56

10/12科德数控股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流出小计54013817.98111469557.58

经营活动产生的现金流量净额8332611.90102534027.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金210000000.00320000000.00

取得投资收益收到的现金696630.131048659.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计210696630.13321048659.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付35055365.0261487310.74的现金

投资支付的现金160000000.00380000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计195055365.02441487310.74

投资活动产生的现金流量净额15641265.11-120438651.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额23973877.01-17904623.16

加：期初现金及现金等价物余额253000140.67352652374.67

六、期末现金及现金等价物余额276974017.68334747751.51

公司负责人：于本宏主管会计工作负责人：殷云忠会计机构负责人：殷云忠

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

11/12科德数控股份有限公司2026年第一季度报告

科德数控股份有限公司董事会

2026年4月29日