均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告

宁波均普智能制造股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕125号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名海通证券股份有限公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股

（A 股）股票 30707.07 万股，发行价为每股人民币 5.08 元，共计募集资金 155991.92 万元，坐扣承销和保荐费用10603.09万元后的募集资金为145388.83万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年3月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相

关的新增外部费用3492.21万元后，公司本次募集资金净额为141896.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-9号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

2025年12

初始存放备开户单位开户银行银行账号月31日余

金额[注]注额中国银行股

份有限公司40524872081097388.833330.08宁波市分行宁波均普智中国工商银能制造股份行股份有限有限公司

公司宁波国390114002920023717923000.001.73家高新区支行北京银行股

2000004858434310110405

份有限公司15000.002205.20宁波市分行招商银行股

份有限公司57490827941060610000.00303.61宁波分行中国农业银宁波均普人行股份有限

39-4170010400155422.86

工智能与人公司宁波鄞州分行形机器人研中信银行股究院有限公份有限公司

81147010133004967402396.94

宁波东城支司行宁波具身智中信银行股能机器人创份有限公司新中心有限8114701013700566794宁波东城支公司募集资行金专户

145388.8

合计8240.42

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为3492.21万元，系上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，减除后，公司前次募集资金净额为141896.62万元二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

截至2025年12月31日，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。前次募集资金存在以下情形：

2023年12月18日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，

审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意新增全资子公司宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司作为募投项目“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”的实施主体，并增设宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司募集资金专户。2025年4月17日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”内部投资结构进行调整。

2025年8月21日，公司召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意新增全资子公司宁波具身智能机器人创新中心有限公司作为募投项目“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”的实施主体。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容及原因详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2025年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.偿还银行贷款项目

该项目将有效缓解公司的偿债压力，降低公司融资成本和利息支出，降低公司的资产负债率，增强抗风险能力，将为公司未来持续、稳健发展奠定重要基础，提升公司的整体盈利水平，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

2.工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目

该项目在公司现有产品技术成果上，开展新一代工业数字化应用软件、新一代信息技术深度融合、关键基础技术开发及应用等研发，并将其在医疗健康、新能源/智能汽车以及消费品等行业及细分领域技术装备的应用进行创新与升级，通过该项目的建设进一步加大研发投入力度，巩固公司在行业中的技术研发优势，保障产品技术领先性，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

3.补充流动资金项目

该项目系为公司经营活动提供可靠现金流，涉及生产、营销等多个业务环节，有助于提升公司的整体业务发展水平，对扩大公司业务规模，增强项目承接能力，保障公司持续发展具有重要作用，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明不适用。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第六次会议，

审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币

20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司业务发展的资金需求，使用期

限自董事会审议通过之日起不超过12个月内。2023年4月6日公司归还暂时补流20000.00万元。

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年4月8日，公司归还暂时补流20000.00万元。

2023年6月13日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司业务发展的资金需求，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。2024年6月13日归还暂时补流4164.58万元。

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币6400.00万元的闲置超募资金和不超过人民币3600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司使用该部分闲置募集资金总计3600.00万元用于临时补流。

(二)用超募资金归还银行贷款、补充流动资金情况及回购股票的情况2022年5月12日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66896.62万元的比例为29.90%，公司于2022年使用

20000.00万元超募资金归还银行贷款；

2023年6月30日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66896.62万元的比例为29.90%，截至2025年12月31日，公司使用该部分超募资金总计19934.62万元用于永久补流；

2024年6月18日，公司召开了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议，并经2024年7月5日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66896.62万元的比例为29.90%。截至2025年

12月31日，公司使用该部分超募资金总计19996.97万元用于永久补流。

2023年8月31日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。公司拟使用不低于人民币3000.00万元（含），不超过人民币5000.00万元（含）的自有资金和超募资金，以不超过7元/股（含）的回购价格回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2025年12月31日，公司使用超募资金500.00万元用于回购股票。

(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2025年4月17日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10000.00万元进行现金管理。截至2025年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金结余及节余情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

前次募集资金净额 A 141896.62

截至期末累计发项目投入 B1 127799.78

生额利息收入净额 B2 2920.58

应结余募集资金 C=A-B1+B2 17017.42

未使用金额及占前次募集资金净额的比例（%） D=C/A 11.99%

实际结余募集资金 E 8240.42

合计 F=C-E 8777.00使用部分闲置募集资金进

G1 0.00行现金管理余额

差异闲置募集资金暂时补充流 G2 10000.00动资金余额

其他尚未从募集资金账户 G3 -1223.00转划的发行费用

截至2025年12月31日，已累计投入募集资金总额127799.78万元，其中募投项目累计投入67368.19万元，超募资金用于永久补流59931.59万元，回购股票500.00万元，募集资金结余金额为8240.42万元，主要系募投项目尚未投资完毕及超募资金余额。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波均普智能制造股份有限公司

二〇二六年五月六日附件1前次募集资金使用情况对照表截至2025年12月31日

编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：141896.62已累计使用募集资金总额：127799.78

各年度使用募集资金总额：

2022年：66882.17

变更用途的募集资金总额：0.00

2023年：9598.00

变更用途的募集资金总额比例：0.00%

2024年：43595.65

2025年：7723.96

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状募集前承实际投资金额与序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金募集后承诺实际投资金态日期（或诺投资金募集后承诺投资号项目项目投资金额投资金额额投资金额额截止日项目额金额的差额完工程度）均普智能均普智能制造生产制造生产

127000.0027000.0026989.4727000.0027000.0026989.47-10.53[注1]2026年3月

基地项目基地项目

（一期）（一期）偿还银行偿还银行

223000.0023000.0023000.0023000.0023000.0023000.00不适用

贷款贷款工业数字工业数字化产品技化产品技术升级应术升级应

3用及医疗15000.0015000.007378.7215000.0015000.007378.72-7621.28[注2]2026年9月

用及医疗机器人研机器人研发项目发项目

[注5]补充流动补充流动

410000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.00不适用

资金资金归还银行

520000.0020000.0020000.0020000.00

贷款补充流动

640000.0039931.5940000.0039931.59-68.41[注3]

超募资金资金不适用不适用不适用

7回购股票500.00500.00500.00500.00

尚未确定

86396.626396.62-6396.62[注4]

投向

合计141896.62127799.78141896.62127799.78-14096.84

[注1]均普智能制造生产基地项目（一期），该项目主体建设已于2026年3月结项，节余金额为10.53万元，节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动

[注2]工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目，仍在建设中，项目达到预定可使用状态日期预计延长至2026年9月。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金项目尚未建设完成[注3]2023年6月13日，公司召开了第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第四次会议，并经2023年6月30日公司召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66896.62万元的比例为29.90%，截至2025年12月31日，公司使用该部分超募资金总计19934.62万元用于永久补流，剩余65.38万元尚未使用完毕；

2024年6月18日，公司召开了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66896.62万元的比例为29.90%。截至2025年

12月31日，公司使用该部分超募资金总计19996.97万元用于永久补流，剩余3.03万元尚未使用完毕

[注4]截至2025年12月31日，超募资金余额为6396.62万元尚未有明确的使用计划[注5]2024年10月24日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》，同意公司使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换。2024年度，公司根据募投项目的实际用款需求，通过存款账户以自有资金进行支付1036.60万元后用募集资金进行置换。2025年度，公司根据募投项目的实际用款需求，通过存款账户以自有资金进行支付435.83万元后用募集资金进行置换附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2025年12月31日

编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日是否达到序目累计产能利承诺效益项目名称用率2023年2024年2025年累计实现效益预计效益号均普智能制造生产基

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

地项目（一期）无法单独核算

2偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用不适用

其效益工业数字化产品技术无法单独核算

3升级应用及医疗机器不适用不适用不适用不适用不适用不适用

其效益人研发项目无法单独核算

4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用

其效益

5归还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

6补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

7回购股票不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用8尚未确定投向不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用