济南恒誉环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688309证券简称：恒誉环保

济南恒誉环保科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期减变动幅度

(%)

营业收入172351786.9761434255.54180.55

利润总额52356220.398488860.86516.76

归属于上市公司股东的净利润42516191.188270444.73414.07

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归属于上市公司股东的扣除非

42236793.697735718.60446.00

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-32608054.91-16950064.85不适用

基本每股收益（元/股）0.53550.1034417.89

稀释每股收益（元/股）0.53230.1034414.80

增加4.24个

加权平均净资产收益率（%）5.351.11百分点

研发投入合计2464698.301852414.9133.05

研发投入占营业收入的比例减少1.59个

1.433.02

（%）百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产1087303047.851018925075.866.71归属于上市公司股东的所有者

813109833.76769176978.895.71

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

2159.89

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

269153.22

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出74044.68其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额55982.20

少数股东权益影响额（税后）9978.10

合计279397.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入180.55

利润总额516.76主要原因系报告期期初在手订单归属于上市公司股东的较去年同期增加。

414.07

净利润

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归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净446.00利润主要原因系报告期在执行项目增

经营活动产生的现金流加，购买原材料支出增加，本期不适用

量净额主要业务收款使用信用证结算，按照执行进度逐步兑付。

基本每股收益（元/股）417.89

稀释每股收益（元/股）414.80主要原因系归属于上市公司股东加权平均净资产收益率的净利润增加。

增加4.24个百分点

（%）主要原因系报告期在实施研发项

研发投入合计33.05目投入的材料费用较去年同期增加。

研发投入占营业收入的主要原因系报告期营业收入增

减少1.59个百分点比例（%）加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数52420

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标持有有包含转融记或冻结持股比限售条通借出股股东名称股东性质持股数量情况

例(%)件股份份的限售股份数数量股份数量状态量宁波梅山保税港区筠境内非国有

龙投资管理合伙企业2751458634.6500无0法人（有限合伙）宁波梅山保税港区银境内非国有

晟投资管理合伙企业50266016.3300无0法人（有限合伙）山东山发绿色产业投境内非国有

资母基金合伙企业40030005.0400无0法人(有限合伙）

牛晓璐境内自然人25099053.1600无0

周宜霞境内自然人20461492.5800无0

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宁波梅山保税港区荣境内非国有

隆投资管理合伙企业18170462.2900无0法人（有限合伙）

张彦境内自然人10601511.3400无0

王墨境内自然人9517651.2000无0

木利民境内自然人7972021.0000无0上海嘉阳私募基金管

理有限公司－上海嘉境内非国有

7154640.9000无0

阳天红1号私募证券法人投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类宁波梅山保税港区筠龙投资人民币

2751458627514586

管理合伙企业（有限合伙）普通股宁波梅山保税港区银晟投资人民币

50266015026601

管理合伙企业（有限合伙）普通股山东山发绿色产业投资母基人民币

40030004003000金合伙企业(有限合伙）普通股人民币牛晓璐25099052509905普通股人民币周宜霞20461492046149普通股宁波梅山保税港区荣隆投资人民币

18170461817046

管理合伙企业（有限合伙）普通股人民币张彦10601511060151普通股人民币王墨951765951765普通股人民币木利民797202797202普通股上海嘉阳私募基金管理有限人民币

公司－上海嘉阳天红1号私715464715464普通股募证券投资基金

宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“筠龙投资”）和宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“银晟投资”）同为公司董事长牛斌上述股东关联关系或一致行

先生控制，牛斌先生能够通过筠龙投资和银晟投资间接合计控动的说明

制公司40.98%的股份，为公司的实际控制人。牛晓璐为牛斌先生之女，直接持有公司3.16%股权，同时担任公司董事、董事会秘书和副总经理，为公司的共同实际控制人。

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股东周宜霞通过普通证券账户持有公司股份237700股，通过投资者信用证券账户持有公司股份1808449股，合计持有公司股份2046149股。

股东王墨通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资前10名股东及前10名无限

者信用证券账户持有公司股份951765股，合计持有公司股份售股东参与融资融券及转融

951765股。

通业务情况说明（如有）

股东上海嘉阳私募基金管理有限公司－上海嘉阳天红1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份419117股，通过投资者信用证券账户持有公司股份296347股，合计持有公司股份715464股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金220539123.45294026342.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产50112767.1250120328.77衍生金融资产

应收票据2498566.832770536.04

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应收账款159974096.3443985070.40

应收款项融资58560.0049176.65

预付款项19153335.8518641038.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4280039.814380563.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货57156061.9242281476.57

其中：数据资源

合同资产32339232.0040248361.30持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产33317339.3348032818.13

流动资产合计579429122.65544535711.61

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13777415.2713905706.84其他权益工具投资

其他非流动金融资产30000000.0030000000.00

投资性房地产3510065.353660123.84

固定资产287382362.16289102816.89

在建工程80853127.6047423558.81生产性生物资产油气资产

使用权资产1849526.942955516.36

无形资产51487337.4151365600.13

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉16424371.9916424371.99

长期待摊费用196123.05228111.39

递延所得税资产20278724.1817834960.30

其他非流动资产2114871.251488597.70

非流动资产合计507873925.20474389364.25

资产总计1087303047.851018925075.86

流动负债：

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短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1252950.00222150.00

应付账款73886222.6774336840.41

预收款项6300.0021500.00

合同负债71976951.2280567758.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5273558.0213924027.86

应交税费13060615.125430299.49

其他应付款636877.0718755664.50

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债798312.23798312.23

其他流动负债2213972.192808439.97

流动负债合计169105758.52196864992.99

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款11506811.3611506811.36应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1415707.752475022.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5513200.005513200.00

递延所得税负债1683745.721737642.42其他非流动负债

非流动负债合计20119464.8321232676.13

负债合计189225223.35218097669.12

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）79401269.0079401269.00其他权益工具

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其中：优先股永续债

资本公积445233453.46444641919.64

减：库存股其他综合收益

专项储备7499494.646674364.77

盈余公积29206872.1629206872.16一般风险准备

未分配利润251768744.50209252553.32归属于母公司所有者权益（或

813109833.76769176978.89股东权益）合计

少数股东权益84967990.7431650427.85

所有者权益（或股东权益）

898077824.50800827406.74

合计负债和所有者权益（或股

1087303047.851018925075.86东权益）总计

公司负责人：牛斌主管会计工作负责人：侯顺亭会计机构负责人：赵乐合并利润表

2026年1—3月

编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入172351786.9761434255.54

其中：营业收入172351786.9761434255.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本104814456.6850889325.94

其中：营业成本72719546.5440829550.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加922214.78894795.57

销售费用24331375.011753437.47

管理费用6889526.166138904.79

研发费用2464698.301852414.91

9/13济南恒誉环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

财务费用-2512904.11-579776.82

其中：利息费用利息收入

加：其他收益1019398.7159270.34

投资收益（损失以“-”号填列）148423.30476079.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-7561.6535501.37号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8866927.761442228.24

列）资产减值损失（损失以“-”号填-7550701.03-4230094.68

列）资产处置收益（损失以“-”号填

2159.89

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）52282121.758327913.96

加：营业外收入74843.88161026.51

减：营业外支出745.2479.61四、利润总额（亏损总额以“-”号填52356220.398488860.86列）

减：所得税费用9800110.211481492.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列）42556110.187007368.86

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”42556110.187007368.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

42516191.188270444.73亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

39919.01-1263075.86

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

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（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额42556110.187007368.86

（一）归属于母公司所有者的综合收

42516191.188270444.73

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

39919.01-1263075.86

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.53550.1034

（二）稀释每股收益(元/股)0.53230.1034

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：牛斌主管会计工作负责人：侯顺亭会计机构负责人：赵乐合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金44558459.6633511482.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

11/13济南恒誉环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还987679.0210371.89

收到其他与经营活动有关的现金40151687.2011336233.30

经营活动现金流入小计85697825.8844858088.05

购买商品、接受劳务支付的现金85047855.4232319120.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金19508401.7613446354.39

支付的各项税费8185352.432497370.66

支付其他与经营活动有关的现金5564271.1813545307.85

经营活动现金流出小计118305880.7961808152.90经营活动产生的现金流量净

-32608054.91-16950064.85额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金70000000.00136000000.00

取得投资收益收到的现金264205.48504643.84

处置固定资产、无形资产和其他

2641.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计70264205.48136507284.84

购建固定资产、无形资产和其他

34176498.7429867788.56

长期资产支付的现金

投资支付的现金70000200.00139000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金69575.80112.00

投资活动现金流出小计104246274.54168867900.56投资活动产生的现金流量净

-33982069.06-32360615.72额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金53000000.009000000.00

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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计53000000.009000000.00

偿还债务支付的现金18000000.001375546.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计18000000.001375546.51筹资活动产生的现金流量净

35000000.007624453.49

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-3641808.37-154670.68的影响

五、现金及现金等价物净增加额-35231932.34-41840897.76

加：期初现金及现金等价物余额213989357.19211387083.49

六、期末现金及现金等价物余额178757424.85169546185.73

公司负责人：牛斌主管会计工作负责人：侯顺亭会计机构负责人：赵乐

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2026年4月21日