证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2026-033

成都盟升电子技术股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），公司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币300000000.00元，扣除发行费用5272641.51元（不含增值税）后，实际募集资金净额为294727358.49元。本次募集资金已于2023年

9月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日对资金

到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838号）。

公司2026年半年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际使用募

集资金0元，使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理20000.00万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为66.33万元，期末理财产品余额为8000.00万元，使用募集资金临时补充流动资金11998.08万元。

截至2026年6月30日，募集资金余额为5465.05万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2023年向不特定对象发行可转

发行名称换公司债券募集资金到账时间2023年9月18日2026年1月1日至2026年6月本次报告期30日项目金额

一、募集资金总额30000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用527.26

二、募集资金净额29472.74

减：

以前年度已使用金额4472.74本年度使用金额0

暂时补流金额11998.08

现金管理金额8000.00银行手续费支出及汇兑损益0

加：

募集资金利息收入463.12

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额5465.05

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月18日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额

成都盟升电子技中信银行成811100101220092865465.05使用中术股份有限公司都武侯支行39成都盟升科技有中信银行成81110010129009286限公司都武侯支行400使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，募集资金投资项目资金使用情况详见“2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18000.00万元（含18000.00万元）的可转债闲置

募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为12000.00万元，截至2026年1月5日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2026年1月8日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用不超过人民币18000.00万元（含18000.00万元）的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为11998.08万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月18日计划补充临时补充流临时补充流动资金董事会审议归还募集资归还募集流动资金动资金金额起始日期通过日期金日期资金金额

时长2025年3月26日-2025年3月2026年1月

12000.0012个月12000.00

2026年3月25日26日5日

2026年1月8日-2026年1月

18000.0012个月未到期/

2027年1月7日8日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

公司2026年半年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理20000.00万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为66.33万元，期末理财产品余额为8000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月18日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

23000002025年10月2026年10月2025年10月.保本型产品27日26日27日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月18日委托受托产品产品类尚未归预计年化收利息购买金额起始日期截止日期归还日期方银行名称型还金额益率金额

盟升中信结构性1.00%至

保本型2000.002026/2/12026/2/112026/2/1100.77

电子银行存款1.80%

盟升中信结构性保本型10000.002026/2/12026/4/302026/4/3001.00%至36.16电子银行存款1.90%

盟升中信结构性1.00%至

保本型8000.002026/2/12026/2/282026/2/2808.88

电子银行存款1.90%

盟升中信结构性1.00%至

保本型8000.002026/3/92026/4/102026/4/10010.87

电子银行存款1.95%

盟升中信结构性1.00%至

保本型6000.002026/5/182026/6/172026/6/1707.15

电子银行存款1.85%

盟升中信结构性1.00%至

保本型3000.002026/5/182026/8/18未到期3000.00-

电子银行存款1.55%

盟升中信结构性1.00%至

保本型5000.002026/5/182026/8/18未到期5000.00-

电子银行存款1.55%

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2026年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2026年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年半年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《管理制度》的相关

规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年9月18日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额4472.74变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累截至期末项目达到项目可承诺投资项目已变更项计投入金额

募投项截至期末承本年度截至期末投入进度预定可使本年度是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资与承诺投入和超募资金投诺投入金额投入金累计投入（%）(4)用状态日实现的到预计否发生目性质分变更诺投资总额总额金额的差额

向(1)额金额(2)＝期（具体效益效益重大变（如有）(3)＝(2)-

1(2)/(1)到月份）化()

电子对抗装备生产建2026年科研及生产中不适用25000.0025000.0025000.0000-25000.000不适用不适用是设12月心建设项目

补充流动资金补流不适用5000.004472.744472.7404472.740100不适用不适用不适用不适用

合计30000.0029472.7429472.7404472.74-25000.00—————

受行业宏观环境变化，终端用户节奏减缓，项目实施节点有所调整，产品研制、量产进度不及预期。考虑到市场环境发生变化，为确保投资效率，未达到计划进度原因（分具公司于2024年8月27日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券体募投项目）募投项目延期的议案》，同意公司将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。由于近年来特种行业环境发生变化，公司电子对抗产品所属的细分领域业务较新，仍持续受行业环境影响，原跟研项目、新研制项目的实施进度不及预期，行业发展趋势尚未明朗，若按原计划投入难以达到预期目标。同时，公司现有的生产产能仍有较大的利用和提升空间，基于电子对抗领域的多项技术和产品已实现标准化统型设计，进一步有效提升产能利用率，公司当前产能能够满足已有客户及市场需求。经审慎评估，公司认为若继项目可行性发生重大变化续投入建设将面临较强的不确定性和投资风险，为确保募集资金使用的有效性和必要性，切实保护公司及全体投资者利益，公司拟终止实施“电子的情况说明对抗装备科研及生产中心建设项目”，以降低募集资金投资风险。

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意终止实施募集资金投资项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”，并将剩余募集资金25463.12万元（含理财收益和利息收入，最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户。本事项尚需提交公司股东会审议。

募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”流动资金情况对闲置募集资金进行现金

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。