证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2026-019

成都盟升电子技术股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），公司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币300000000.00元，扣除发行费用5272641.51元（不含增值税）后，实际募集资金净额为294727358.49元。本次募集资金已于2023年

9月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日对资金

到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838号）。

公司2025年度募投项目实际使用募集资金0元，使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理15260.00万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为149.43万元，期末理财产品余额为0万元，使用募集资金临时补充流动资金12000.00万元。

截至2025年12月31日，募集资金余额为133967953.57元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2023年向不特定对象发行可转

发行名称换公司债券募集资金到账时间2023年9月18日2025年1月1日至2025年12本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额30000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用527.26

二、募集资金净额29472.74

减：

以前年度已使用金额4472.74

本年度使用金额-

暂时补流金额12000.00

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.00

加：

募集资金利息收入396.80

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额13396.80

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月18日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额成都盟升电子技中信银行成81110010122009286

术股份有限公司都武侯支行3913396.80使用中成都盟升科技有中信银行成81110010129009286

400使用中限公司都武侯支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况详见“2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月26日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过10000.00万元（含10000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为10000.00万元，截至2025年3月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18000.00万元（含18000.00万元）的可转债闲置

募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为12000.00万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月18日计划补充临时补充流临时补充流动资金董事会审议归还募集资归还募集流动资金动资金金额起始日期通过日期金日期资金金额

时长2024年4月26日-2024年4月2025年3月

10000.0012个月10000.00

2025年4月25日26日21日

2025年3月26日-2025年3月

12000.0012个月未到期/

2026年3月25日26日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

2025年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

公司2025年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理15260.00万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为149.43万元，期末理财产品余额为0万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月18日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

232024年10月2025年10月2024年10月000.00保本型产品28日27日28日23000002025年10月2026年10月2025年10月.保本型产品27日26日27日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月18日尚未预计年委托受托产品产品类利息购买金额起始日期截止日期归还日期归还化收益方银行名称型金额金额率

盟升中信结构性1.00%-

保本型15000.002025/2/12025/2/282025/2/28020.53

电子银行存款1.90%

盟升中信结构性1.00%-

保本型15000.002025/3/102025/4/112025/4/11030.25

电子银行存款1.90%

盟升中信结构性1.00%-

保本型7000.002025/5/12025/8/12025/8/1031.76

电子银行存款1.90%

盟升中信结构性1.00%-

保本型8000.002025/5/12025/5/302025/5/30011.12

电子银行存款1.90%

盟升中信结构性1.00%-

保本型8000.002025/6/92025/7/142025/7/14011.89

电子银行存款1.90%

盟升中信结构性1.00%-

保本型1460.002025/7/212025/8/222025/8/2202.05

电子银行存款1.90%

盟升中信结构性1.00%-

保本型800.002025/7/212025/8/222025/8/2201.12

电子银行存款1.90%

盟升中信结构性1.00%-

保本型6000.002025/8/12025/8/292025/8/2907.36

电子银行存款1.90%

盟升中信结构性1.00%-

保本型7000.002025/8/112025/9/122025/9/1209.51

电子银行存款1.90%

盟升中信结构性1.00%-

保本型2300.002025/8/292025/9/302025/9/3003.13

电子银行存款1.90%

盟升中信结构性1.00%-

保本型13000.002025/11/172025/12/172025/12/17015.49

电子银行存款1.90%

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况2025年度，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《管理制度》的相关规定

及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：盟升电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了盟升电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

华泰联合证券有限责任公司认为：2025年度，公司不存在违规使用募集资金的情形，公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐人对公司在2025年度的募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026年4月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年9月18日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额4472.74变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累截至期末项目达到项目可承诺投资项目已变更项计投入金额

募投项截至期末承本年度截至期末投入进度预定可使本年度是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资与承诺投入和超募资金投诺投入金额投入金累计投入（%）(4)用状态日实现的到预计否发生目性质分变更诺投资总额总额金额的差额

向(1)额金额(2)＝期（具体效益效益重大变（如有）(3)＝(2)-

1(2)/(1)到月份）化()

电子对抗装备生产建2026年科研及生产中不适用25000.0025000.0025000.0000-25000.000不适用不适用否设12月心建设项目

补充流动资金补流不适用5000.004472.744472.7404472.740100不适用不适用不适用不适用

合计30000.0029472.7429472.7404472.74-25000.00—————

受行业宏观环境变化，终端用户节奏减缓，项目实施节点有所调整，产品研制、量产进度不及预期。考虑到市场环境发生变化，为确保投资效率，未达到计划进度原因（分具公司于2024年8月27日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券体募投项目）募投项目延期的议案》，同意公司将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”流动资金情况对闲置募集资金进行现金

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。