股票代码：688312股票简称：燕麦科技公告编号：2025-041

深圳市燕麦科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币

705921600.00元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币

626120382.45元。公司上述募集资金已于2020年6月2日到账。以上募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-36号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 62612.04

截至期初累计发生额 项目投入 B1 60311.66

1项目序号金额

利息收入净额 B2 1117.28

理财投资收益净额 B3 3005.14

项目投入 C1 719.52

本期发生额 利息收入净额 C2 0.23

理财投资收益净额 C3 11.99

项目投入 D1=B1+C1 61031.18

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1117.51

理财投资收益净额 D3=B3+C3 3017.14

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 5715.51

实际结余募集资金 F 5547.67

差异 G=E-F 167.84

注：差异系公司将两个用于永久补充流动资金的募集资金专户销户，产生的利息和理财收益转入公司一般户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年6月9日分别与中国建设银行股份有限公司深圳公明支行、

中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行及招商银行股份有限公司深圳光明支行

签订了《募集资金三方监管协议》，其中除开设在中国建设银行股份有限公司深圳公明支行的募集资金专用账户外，其他账户均已注销，所签订的《募集资金三

2方监管协议》随之终止。于2022年1月28日连同保荐机构华泰联合证券有限责

任公司、公司全资子公司燕麦（杭州）智能制造有限公司与招商银行股份有限公

司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有1个募集资金专户，1个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行/开户机构银行账号/资金账号募集资金余额备注活期，募集资金专

975565.91

户建设银行深圳公明支行44250100015400002691

30000000.00大额存单账户

华泰证券股份有限公司1123.79账户资金余额深圳科苑路百度国际大666810028312

厦证券营业部24500000.00募集资金理财专户

合计/55476689.70/

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2025年半年度募集资金使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年6月19日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款

项合计人民币1370.82万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币291.88万元。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-373号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

3截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款、可转让大额存单及收益凭证等具体情况如下：

单位：人民币元理财期

开户银行/证券公司金额产品名称购买日到期日限华泰证券寰益第24603号（华泰全球华泰证券股份有限公司15000000.002024/11/252025/11/21361天多资产趋势配置策

略）收益凭证恒益25120号收益

华泰证券股份有限公司4500000.002025/4/32025/7/189天凭证聚益25105黄金现

华泰证券股份有限公司5000000.002025/5/202025/8/1486天货收益凭证本产品可于

建设银行深圳公明支行30000000.00大额存单2024/4/24到期日前随时转让

合计54500000.002025年8月28日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，对超出董事会授权额度的2650万元大额存单进行了补充确认，并在第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的授权额度基础上，增加现金管理额度人民币3000万元，额度由人民币3000万元增加至人民币6000万元（含本数），授权期限保

4持与第三届董事会第十九次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的

期限一致，除上述授权额度增加外，现金管理的其他内容与上次授权内容一致。

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年10月10日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2600万元用于永久补充流动资金。2020年10月29日，公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2600万元用于永久补充流动资金。

（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021年12月24日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金6350.79万元用于变更后的募集资金投资项目即《年产2400台/套智能化测试设备项目》。

（七）节余募集资金投资项目使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表本公司变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至2025年6月30日，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》

等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放

及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

5深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

6附件1

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：深圳市燕麦科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额62612.04本年度投入募集资金总额719.52

变更用途的募集资金总额29553.05

已累计投入募集资金总额61031.18

变更用途的募集资金总额比例47.20%是否已截至期末截至期末累计项目达到项目可行截至期末承截至期末投入是否达承诺投资变更项募集资金承调整后本年度累计投入金投入金额与承诺预定可使本年度实性是否发

诺投入金额进度（%）到预计项目目（含部诺投资总额投资总额投入金额额投入金额的差额用状态日现的效益生重大变

(1)(4)＝(2)/(1)效益分变更）(2)(3)＝(2)-(1)期化自动化测试设备及

是25352.541990.991990.991990.99100.00不适用不适用不适用是配套建设项目研发中心

否15468.0015468.0015468.00719.5211237.34-4230.6672.652025/11不适用不适用否建设项目补充运营

否13000.0013000.0013000.0013000.00100.00不适用不适用不适用否资金年产2400

台/套智

是29553.0529553.0532202.862649.81108.97[注1]2024/3不适用不适用否能化测试设备项目

7承诺投资

53820.5460012.0460012.04719.5258431.18-1580.85－－－－

项目小计永久补充

否2600.002600.002600.002600.00不适用不适用不适用否流动资金剩余超募

6191.50不适用不适用不适用不适用

资金超募资金

8791.502600.002600.002600.00100.00

投向小计

合计62612.0462612.0462612.04719.5261031.18-1580.85－－－－

“研发中心建设项目”受到近年外部宏观环境和内部公司战略布局调整等影响项目建设进度较原计划有所滞后。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，拟将上述募投项目延期。2023年11月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一未达到计划进度原因（分具体项目）次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年11月延长至2025年11月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

2021年12月24日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，结合生产经营和发展战略需要，公司拟终止实施《自动化测试设备及配套建设项目》，并将其剩余未使用募集资金23361.55万元及超募资金6191.50万元用于实施《年产2400台/套项目可行性发生重大变化的情况说明智能化测试设备项目》的建设，实施主体由公司变更为公司全资子公司燕麦（杭州）智能制造有限公司，实施地点由广东省深圳市光明新区变更为浙江省杭州余杭经济开发区。该议案已经2022年1月11日公司召开的2022

年第一次临时股东大会审议通过。

2020年6月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币1370.82万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1370.82万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无82025年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况2025年8月28日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由3000万元增加至6000万元（含本数），除上述授权额度增加外，现金管理的其他内容与上次授权内容一致。

2020年10月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2600.00万元用于永久补充流动资金。

募集资金结余的金额及形成原因2025年6月30日，公司尚未投入使用的募集资金余额及孳息合计5547.67万元募集资金其他使用情况无

[注1]年产2400台/套智能化测试设备项目中“截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)”一项超过100％系该项目募集资金在项目投入阶段中暂时闲置，公司利用闲置资金投资理财所产生的收益所致

9附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年1-6月

编制单位：深圳市燕麦科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计项目达到变更后的项目

本年度投资进度（%）本年度实是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额投入金额预定可使用可行性是否发生

实际投入金额(3)=(2)/(1)现的效益预计效益

资金总额(1)(2)状态日期重大变化

年产2400台/套自动化测试设

智能化测试设备备及配套建设29553.0529553.0532202.86108.972024/3不适用不适用否项目项目

合计－29553.0529553.0532202.86108.972024/32021年12月24日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。结合生产经营和发展战略需要，公司拟终止实施《自动化测试设变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）备及配套建设项目》，并将其剩余未使用募集资金23361.55万元及超募资金6191.50万元用于实施《年产2400台/套智能化测试设备项目》的建设，使用超募资金及孳息用于新项目，该议案已经2022年1月

11日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无其他说明无

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