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诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第三季度报告

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北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码:688315证券简称:诺禾致源

北京诺禾致源科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入540653209.653.471580735271.704.05

利润总额38892008.02-38.84130812564.95-17.26归属于上市公司股东的

34149037.35-39.59112878655.82-16.05

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净27081475.53-40.7590016232.82-19.35利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-86861093.82-323.55量净额

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基本每股收益(元/股)0.09-35.710.28-15.15

稀释每股收益(元/股)0.09-35.710.28-15.15

加权平均净资产收益率减少0.99减少1.08个

1.334.43

(%)个百分点百分点

研发投入合计56100777.4773.83118709768.4750.48

研发投入占营业收入的增加4.2个增加2.32个

10.387.51比例(%)百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3708220428.203636977990.071.96归属于上市公司股东的

2595427798.612489835892.674.24

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益,包括已计提固定资产、使用权

18344.66101248.52

资产减值准备的冲销部分资产处置

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公856604.221806422.20政府补助司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,非金融企业持有金金融资产投资收融资产和金融负债产生的公允价值7483362.4723123527.97益及公允价值变变动损益以及处置金融资产和金融动损益负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入主要系固定资产

-89950.44-355999.83和支出报废损失及其他其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额1196502.911788683.20

少数股东权益影响额(税后)4296.1824092.66

合计7067561.8222862423.00

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

利润总额_本报告期-38.84主要系报告期公司加大营销活动投入,研发费用因归属于上市公司股东的阶段性推进同比增加,导致利润同比下降。

-39.59

净利润_本报告期归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-40.75

利润_本报告期主要系报告期公司根据外部宏观政治环境及生产需经营活动产生的现金流

-323.55求,增加购买原材料支出,导致购买商品、接受劳量净额_年初至报告期末务支付的现金增加所致。

基本每股收益(元/股)_主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少

-35.71本报告期所致。

稀释每股收益(元/股)_

-35.71本报告期

研发投入合计_本报告期73.83主要系报告期公司按照研发计划开展研发活动,研研发投入合计_年初至报发费用同比增加所致。

50.48

告期末

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数9680的优先股股东总数(如0有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

包含转质押、标记或融通借持股持有有限冻结情况股东出股份股东名称持股数量比例售条件股性质的限售

(%)份数量股份股份数数量状态量境内

李瑞强自然21481014851.6100无0人北京致源禾谷投资管理中

其他392464339.4300无0心(有限合伙)先进制造产业投资基金

其他181264614.3600无0(有限合伙)

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北京诺禾禾谷投资管理中

其他123471842.9700无0心(有限合伙)宁波梅山保税港区凌顶投

资管理有限公司-凌顶金

其他48355001.1600无0石宝舫6号私募证券投资基金

香港中央结算有限公司其他46816061.1200无0境内

蒋智自然24091270.5800无0人江西中文传媒蓝海国际投国有

19267820.4600无0

资有限公司法人重庆环保产业私募股权投

资基金管理有限公司-共

其他16028950.3900无0青城雅致股权投资合伙企业(有限合伙)

招商银行股份有限公司-

华富成长趋势混合型证券其他12418150.3000无0投资基金

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量李瑞强214810148人民币普通股214810148北京致源禾谷投资管理中

39246433人民币普通股39246433心(有限合伙)先进制造产业投资基金

18126461人民币普通股18126461(有限合伙)北京诺禾禾谷投资管理中

12347184人民币普通股12347184心(有限合伙)宁波梅山保税港区凌顶投

资管理有限公司-凌顶金

4835500人民币普通股4835500

石宝舫6号私募证券投资基金香港中央结算有限公司4681606人民币普通股4681606蒋智2409127人民币普通股2409127江西中文传媒蓝海国际投

1926782人民币普通股1926782

资有限公司重庆环保产业私募股权投

资基金管理有限公司-共

1602895人民币普通股1602895

青城雅致股权投资合伙企业(有限合伙)

招商银行股份有限公司-

1241815人民币普通股1241815

华富成长趋势混合型证券

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投资基金

北京致源禾谷投资管理中心(有限合伙)和北京诺禾禾谷投资管理中上述股东关联关系或一致心(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人均为李瑞强。公司未行动的说明知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明(如有)

注:报告期末,北京诺禾致源科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量11141468股,占公司总股本的比例为2.68%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产:

货币资金494138807.00387441657.79结算备付金拆出资金

交易性金融资产1034203196.601253631652.72衍生金融资产应收票据

应收账款691363040.28601108300.24

应收款项融资1593600.00

预付款项28336058.6627379800.48

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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11361281.099370740.57

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货275515555.54163722557.62

其中:数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产75887291.6811052916.65

其他流动资产101265335.4686271421.41

流动资产合计2713664166.312539979047.48

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7699094.727325907.91

其他权益工具投资32490100.0032490100.00

其他非流动金融资产172944569.22179627207.21投资性房地产

固定资产647592317.98704187126.89

在建工程3895413.562111916.21生产性生物资产油气资产

使用权资产47905872.1630958395.33

无形资产32787886.6738362182.68

其中:数据资源

开发支出8908558.143286628.86

其中:数据资源商誉

长期待摊费用17662908.287618869.26

递延所得税资产20098710.3714066897.73

其他非流动资产2570830.7976963710.51

非流动资产合计994556261.891096998942.59

资产总计3708220428.203636977990.07

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金

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交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款168904007.28178970840.30预收款项

合同负债690545800.37730810840.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬78938010.6879149843.86

应交税费59870545.6066326524.95

其他应付款6514890.4710335589.87

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债32069926.0828968541.26

其他流动负债2877716.723052902.23

流动负债合计1039720897.201097615083.34

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债34097906.9113808112.35长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债741511.95715728.29

递延收益826172.351479088.75

递延所得税负债10628069.9710286345.47其他非流动负债

非流动负债合计46293661.1826289274.86

负债合计1086014558.381123904358.20

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)416200000.00416200000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1153068771.271153068771.27

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减:库存股144162468.12144162468.12

其他综合收益33794693.9320828517.21专项储备

盈余公积77803063.4677803063.46一般风险准备

未分配利润1058723738.07966098008.85归属于母公司所有者权益(或股东权2595427798.612489835892.67益)合计

少数股东权益26778071.2123237739.20

所有者权益(或股东权益)合计2622205869.822513073631.87

负债和所有者权益(或股东权益)3708220428.203636977990.07总计

公司负责人:李瑞强主管会计工作负责人:施加山会计机构负责人:陈伟合并利润表

2025年1—9月

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入1580735271.701519180271.23

其中:营业收入1580735271.701519180271.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1451247919.031363364801.99

其中:营业成本919008316.19872095218.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3649818.873499791.11

销售费用322160670.43298100193.95

管理费用110449319.60119519378.37

研发费用113087839.1977094646.26

财务费用-17108045.25-6944425.92

其中:利息费用1294457.35969825.60

利息收入4504022.173583463.88

加:其他收益2823791.121777599.65

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投资收益(损失以“-”号填列)16503011.3218613788.15

其中:对联营企业和合营企业的投108706.87-108497.93资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号6785223.528065863.29填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-24358632.30-21865434.97

资产减值损失(损失以“-”号填列)-173430.07-3197565.40

资产处置收益(损失以“-”号填列)101248.5211651.44

三、营业利润(亏损以“-”号填列)131168564.78159221371.40

加:营业外收入89182.63410779.25

减:营业外支出445182.461538632.39

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)130812564.95158093518.26

减:所得税费用15244773.9818289497.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列)115567790.97139804020.41

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号115567790.97139804020.41填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净112878655.82134455987.69亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填2689135.155348032.72列)

六、其他综合收益的税后净额13817373.58-449829.64

(一)归属母公司所有者的其他综合收12966176.72-887793.06益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-1940125.00

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变-1940125.00动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益12966176.721052331.94

(1)权益法下可转损益的其他综合

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收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额12966176.721052331.94

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益851196.86437963.42的税后净额

七、综合收益总额129385164.55139354190.77

(一)归属于母公司所有者的综合收益125844832.54133568194.63总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额3540332.015785996.14

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.280.33

(二)稀释每股收益(元/股)0.280.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:李瑞强主管会计工作负责人:施加山会计机构负责人:陈伟合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1560588050.211439494547.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还17983814.8810448526.96

收到其他与经营活动有关的现金28258384.2233297850.95

经营活动现金流入小计1606830249.311483240925.55

购买商品、接受劳务支付的现金919085285.92741340133.39

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客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金542225060.24502376285.91

支付的各项税费65312343.9657450570.46

支付其他与经营活动有关的现金167068653.01143218691.19

经营活动现金流出小计1693691343.131444385680.95

经营活动产生的现金流量净额-86861093.8238855244.60

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金4154037791.121728418905.84

取得投资收益收到的现金27137334.5622509903.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资120543.489117.57产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金109861.124958547.95

投资活动现金流入小计4181405530.281755896474.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资68021241.86135205470.80产支付的现金

投资支付的现金3909218797.311816991582.58质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5443547.95

投资活动现金流出小计3977240039.171957640601.33

投资活动产生的现金流量净额204165491.11-201744126.42

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金20252926.6019396470.14

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12564008.14155920869.96

筹资活动现金流出小计32816934.74175317340.10

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筹资活动产生的现金流量净额-32816934.74-175317340.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26260043.2799975.80

五、现金及现金等价物净增加额110747505.82-338106246.12

加:期初现金及现金等价物余额381703353.63691622974.60

六、期末现金及现金等价物余额492450859.45353516728.48

公司负责人:李瑞强主管会计工作负责人:施加山会计机构负责人:陈伟母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产:

货币资金169494144.90163367400.01

交易性金融资产630660719.76734283381.95衍生金融资产应收票据

应收账款543797314.62462746724.81应收款项融资

预付款项150149466.103061154.49

其他应收款174507890.07293286772.79

其中:应收利息应收股利

存货46040536.8641927627.62

其中:数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产75887291.68

其他流动资产8367037.299236520.33

流动资产合计1798904401.281707909582.00

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资768794651.28768794651.28

其他权益工具投资32490100.0032490100.00

其他非流动金融资产118552783.85121833427.27投资性房地产

固定资产14229695.5812566232.60

在建工程1066268.661006127.15生产性生物资产

12/17北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第三季度报告

油气资产

使用权资产19329819.5027727522.94

无形资产19555478.3423588970.90

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用3204814.29848744.22递延所得税资产

其他非流动资产677706.8974849582.39

非流动资产合计977901318.391063705358.75

资产总计2776805719.672771614940.75

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款38207811.61128162833.24预收款项

合同负债485926602.15381548075.01

应付职工薪酬22510057.6222688832.96

应交税费43203335.9546866827.26

其他应付款11200165.5112923739.55

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债10830570.2211136468.49

其他流动负债1604689.37996330.53

流动负债合计613483232.43604323107.04

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债8897982.5516853373.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益676172.351479088.75

递延所得税负债4171551.783879987.40其他非流动负债

非流动负债合计13745706.6822212449.94

13/17北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计627228939.11626535556.98

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)416200000.00416200000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1153068771.271153068771.27

减:库存股144162468.12144162468.12

其他综合收益11039035.0011039035.00专项储备

盈余公积77803063.4677803063.46

未分配利润635628378.95631130982.16

所有者权益(或股东权益)合计2149576780.562145079383.77

负债和所有者权益(或股东权益)2776805719.672771614940.75总计

公司负责人:李瑞强主管会计工作负责人:施加山会计机构负责人:陈伟母公司利润表

2025年1—9月

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业收入826550820.18782690005.45

减:营业成本542656988.69459110316.49

税金及附加905426.55717843.43

销售费用131405292.26121928017.46

管理费用75125211.5379728719.09

研发费用76124810.6251675155.49

财务费用-11900202.16-6544695.83

其中:利息费用572825.57374378.87

利息收入2727540.941995438.06

加:其他收益1487168.30736446.56

投资收益(损失以“-”号填列)2763833.852835624.55

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号11690619.5019258089.61

14/17北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第三季度报告

填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-2850825.26-7151788.30

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)7684.39

二、营业利润(亏损以“-”号填列)25331773.4791753021.74

加:营业外收入6439.82106568.81

减:营业外支出85738.28569320.40

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25252475.0191290270.15

减:所得税费用502151.629107140.24

四、净利润(净亏损以“-”号填列)24750323.3982183129.91

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”24750323.3982183129.91号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额-1940125.00

(一)不能重分类进损益的其他综合收-1940125.00益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

3.其他权益工具投资公允价值变动-1940125.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额24750323.3980243004.91

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:李瑞强主管会计工作负责人:施加山会计机构负责人:陈伟母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)

15/17北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金893304061.70504413959.15

收到的税费返还9457964.96

收到其他与经营活动有关的现金132582872.95603899971.41

经营活动现金流入小计1035344899.611108313930.56

购买商品、接受劳务支付的现金957457935.28600534248.46

支付给职工及为职工支付的现金99186083.8290817447.85

支付的各项税费9667129.8321013957.78

支付其他与经营活动有关的现金53041304.94493916424.64

经营活动现金流出小计1119352453.871206282078.73

经营活动产生的现金流量净额-84007554.26-97968148.17

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金2272904327.901468129105.80

取得投资收益收到的现金9600539.398765768.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资34171.443154.13产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4958547.95

投资活动现金流入小计2282539038.731481856576.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资5933018.9627083373.22产支付的现金

投资支付的现金2162890400.001501820000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5443547.95

投资活动现金流出小计2168823418.961534346921.17

投资活动产生的现金流量净额113715619.77-52490344.33

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金20252926.6019396470.14

支付其他与筹资活动有关的现金10606096.00153836480.71

筹资活动现金流出小计30859022.60173232950.85

筹资活动产生的现金流量净额-30859022.60-173232950.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7277701.98683323.43

五、现金及现金等价物净增加额6126744.89-323008119.92

加:期初现金及现金等价物余额163267400.01393672815.47

六、期末现金及现金等价物余额169394144.9070664695.55

公司负责人:李瑞强主管会计工作负责人:施加山会计机构负责人:陈伟

16/17北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

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